近一月中欧臻选成长混合发起C基金净值查询
查询指定日期范围中欧臻选成长混合发起C020013净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中欧臻选成长混合发起C |
0.9203 |
0.26% |
| 2026-09-15 |
中欧臻选成长混合发起C |
0.9179 |
-1.27% |
| 2026-09-14 |
中欧臻选成长混合发起C |
0.9296 |
-0.35% |
| 2026-09-11 |
中欧臻选成长混合发起C |
0.9329 |
-1.86% |
| 2026-09-10 |
中欧臻选成长混合发起C |
0.9506 |
-0.27% |
| 2026-09-09 |
中欧臻选成长混合发起C |
0.9532 |
-1.23% |
| 2026-09-08 |
中欧臻选成长混合发起C |
0.9649 |
0.67% |
| 2026-09-07 |
中欧臻选成长混合发起C |
0.9585 |
-1.85% |
| 2026-09-04 |
中欧臻选成长混合发起C |
0.9762 |
1.49% |
| 2026-09-03 |
中欧臻选成长混合发起C |
0.9619 |
1.92% |
| 2026-09-02 |
中欧臻选成长混合发起C |
0.9438 |
-0.08% |
| 2026-09-01 |
中欧臻选成长混合发起C |
0.9446 |
-0.95% |
| 2026-08-31 |
中欧臻选成长混合发起C |
0.9537 |
-7.61% |
| 2026-08-28 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.0263 |
-1.05% |
| 2026-08-27 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.0372 |
-1.24% |
| 2026-08-26 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.0501 |
2.38% |
| 2026-08-25 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.0257 |
-0.08% |
| 2026-08-24 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.0265 |
-1.09% |
| 2026-08-21 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.0378 |
-0.50% |
| 2026-08-20 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.0430 |
1.68% |
| 2026-08-19 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.0258 |
0.73% |
| 2026-08-18 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.0184 |
0.61% |
| 2026-08-17 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.0122 |
-0.21% |
