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中银安享债券B基金净值查询(019996)

近一年中银安享债券B基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中银安享债券B019996净值及计算阶段收益
近一年019996基金累计收益率1.31%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 中银安享债券B 1.0364 0.06%
2025-12-16 中银安享债券B 1.0358 0.00%
2025-12-15 中银安享债券B 1.0358 -0.07%
2025-12-12 中银安享债券B 1.0365 0.00%
2025-12-11 中银安享债券B 1.0365 0.08%
2025-12-10 中银安享债券B 1.0357 0.05%
2025-12-09 中银安享债券B 1.0352 0.04%
2025-12-08 中银安享债券B 1.0348 -0.02%
2025-12-05 中银安享债券B 1.0350 0.02%
2025-12-04 中银安享债券B 1.0348 -0.16%
2025-12-03 中银安享债券B 1.0365 -0.06%
2025-12-02 中银安享债券B 1.0371 -0.04%
2025-12-01 中银安享债券B 1.0375 0.01%
2025-11-28 中银安享债券B 1.0374 0.05%
2025-11-27 中银安享债券B 1.0369 -0.04%
2025-11-26 中银安享债券B 1.0373 -0.14%
2025-11-25 中银安享债券B 1.0388 -0.07%
2025-11-24 中银安享债券B 1.0395 -0.01%
2025-11-21 中银安享债券B 1.0396 -0.03%
2025-11-20 中银安享债券B 1.0399 0.01%
2025-11-19 中银安享债券B 1.0398 -0.02%
2025-11-18 中银安享债券B 1.0400 0.01%
2025-11-17 中银安享债券B 1.0399 0.06%
2025-11-14 中银安享债券B 1.0393 0.01%
2025-11-13 中银安享债券B 1.0392 -0.02%
2025-11-12 中银安享债券B 1.0394 0.06%
2025-11-11 中银安享债券B 1.0388 0.05%
2025-11-10 中银安享债券B 1.0383 0.03%
2025-11-07 中银安享债券B 1.0420 -0.09%
2025-11-06 中银安享债券B 1.0429 -0.10%
2025-11-05 中银安享债券B 1.0439 0.05%
2025-11-04 中银安享债券B 1.0434 0.02%
2025-11-03 中银安享债券B 1.0432 0.05%
2025-10-31 中银安享债券B 1.0427 0.12%
2025-10-30 中银安享债券B 1.0415 0.08%
2025-10-29 中银安享债券B 1.0407 0.05%
2025-10-28 中银安享债券B 1.0402 0.14%
2025-10-27 中银安享债券B 1.0387 0.06%
2025-10-24 中银安享债券B 1.0381 -0.02%
2025-10-23 中银安享债券B 1.0383 0.03%
2025-10-22 中银安享债券B 1.0380 0.05%
2025-10-21 中银安享债券B 1.0375 0.03%
2025-10-20 中银安享债券B 1.0372 -0.02%
2025-10-17 中银安享债券B 1.0374 0.14%
2025-10-16 中银安享债券B 1.0360 0.07%
2025-10-15 中银安享债券B 1.0353 0.00%
2025-10-14 中银安享债券B 1.0353 0.02%
2025-10-13 中银安享债券B 1.0351 0.15%
2025-10-10 中银安享债券B 1.0336 0.01%
2025-10-09 中银安享债券B 1.0335 0.11%
2025-09-30 中银安享债券B 1.0324 0.08%
2025-09-29 中银安享债券B 1.0316 0.00%
2025-09-26 中银安享债券B 1.0316 0.03%
2025-09-25 中银安享债券B 1.0313 -0.08%
2025-09-24 中银安享债券B 1.0321 -0.20%
2025-09-23 中银安享债券B 1.0342 -0.13%
2025-09-22 中银安享债券B 1.0355 0.01%
2025-09-19 中银安享债券B 1.0354 -0.10%
2025-09-18 中银安享债券B 1.0364 -0.06%
2025-09-17 中银安享债券B 1.0370 0.08%
2025-09-16 中银安享债券B 1.0362 0.04%
2025-09-15 中银安享债券B 1.0358 0.07%
2025-09-12 中银安享债券B 1.0351 0.05%
2025-09-11 中银安享债券B 1.0346 -0.03%
2025-09-10 中银安享债券B 1.0349 -0.16%
2025-09-09 中银安享债券B 1.0366 -0.11%
2025-09-08 中银安享债券B 1.0448 -0.11%
2025-09-05 中银安享债券B 1.0460 -0.11%
2025-09-04 中银安享债券B 1.0471 0.07%
2025-09-03 中银安享债券B 1.0464 0.11%
2025-09-02 中银安享债券B 1.0453 0.02%
2025-09-01 中银安享债券B 1.0451 0.04%
2025-08-29 中银安享债券B 1.0447 0.00%
2025-08-28 中银安享债券B 1.0447 -0.10%
2025-08-27 中银安享债券B 1.0457 0.04%
2025-08-26 中银安享债券B 1.0453 0.09%
2025-08-25 中银安享债券B 1.0444 0.10%
2025-08-22 中银安享债券B 1.0434 0.00%
2025-08-21 中银安享债券B 1.0434 0.05%
2025-08-20 中银安享债券B 1.0429 -0.03%
2025-08-19 中银安享债券B 1.0432 0.00%
2025-08-18 中银安享债券B 1.0432 -0.30%
2025-08-15 中银安享债券B 1.0463 -0.07%
2025-08-14 中银安享债券B 1.0470 -0.06%
2025-08-13 中银安享债券B 1.0476 0.01%
2025-08-12 中银安享债券B 1.0475 -0.10%
2025-08-11 中银安享债券B 1.0485 -0.11%
2025-08-08 中银安享债券B 1.0497 0.04%
2025-08-07 中银安享债券B 1.0493 0.03%
2025-08-06 中银安享债券B 1.0490 0.02%
2025-08-05 中银安享债券B 1.0488 0.01%
2025-08-04 中银安享债券B 1.0487 0.03%
2025-08-01 中银安享债券B 1.0484 0.04%
2025-07-31 中银安享债券B 1.0480 0.17%
2025-07-30 中银安享债券B 1.0462 0.11%
2025-07-29 中银安享债券B 1.0450 -0.19%
2025-07-28 中银安享债券B 1.0470 0.17%
2025-07-25 中银安享债券B 1.0452 -0.04%
2025-07-24 中银安享债券B 1.0456 -0.26%
2025-07-23 中银安享债券B 1.0483 -0.14%
2025-07-22 中银安享债券B 1.0498 -0.10%
2025-07-21 中银安享债券B 1.0508 -0.10%
2025-07-18 中银安享债券B 1.0518 0.00%
2025-07-17 中银安享债券B 1.0518 0.03%
2025-07-16 中银安享债券B 1.0515 0.02%
2025-07-15 中银安享债券B 1.0513 0.13%
2025-07-14 中银安享债券B 1.0499 -0.06%
2025-07-11 中银安享债券B 1.0505 -0.04%
2025-07-10 中银安享债券B 1.0509 -0.10%
2025-07-09 中银安享债券B 1.0519 -0.01%
2025-07-08 中银安享债券B 1.0520 -0.06%
2025-07-07 中银安享债券B 1.0606 0.05%
2025-07-04 中银安享债券B 1.0601 0.06%
2025-07-03 中银安享债券B 1.0595 0.04%
2025-07-02 中银安享债券B 1.0591 0.14%
2025-07-01 中银安享债券B 1.0576 0.09%
2025-06-30 中银安享债券B 1.0567 -0.01%
2025-06-27 中银安享债券B 1.0568 0.04%
2025-06-26 中银安享债券B 1.0564 0.00%
2025-06-25 中银安享债券B 1.0564 -0.08%
2025-06-24 中银安享债券B 1.0572 -0.05%
2025-06-23 中银安享债券B 1.0577 0.01%
2025-06-20 中银安享债券B 1.0576 0.04%
2025-06-19 中银安享债券B 1.0572 0.05%
2025-06-18 中银安享债券B 1.0567 0.06%
2025-06-17 中银安享债券B 1.0561 0.07%
2025-06-16 中银安享债券B 1.0554 0.04%
2025-06-13 中银安享债券B 1.0550 0.00%
2025-06-12 中银安享债券B 1.0550 0.02%
2025-06-11 中银安享债券B 1.0548 0.06%
2025-06-10 中银安享债券B 1.0542 0.02%
2025-06-09 中银安享债券B 1.0540 0.07%
2025-06-06 中银安享债券B 1.0533 0.10%
2025-06-05 中银安享债券B 1.0523 0.02%
2025-06-04 中银安享债券B 1.0521 0.02%
2025-06-03 中银安享债券B 1.0519 0.00%
2025-05-30 中银安享债券B 1.0519 0.10%
2025-05-29 中银安享债券B 1.0509 -0.11%
2025-05-28 中银安享债券B 1.0521 -0.04%
2025-05-27 中银安享债券B 1.0525 -0.03%
2025-05-26 中银安享债券B 1.0528 0.05%
2025-05-23 中银安享债券B 1.0523 0.01%
2025-05-22 中银安享债券B 1.0522 0.03%
2025-05-21 中银安享债券B 1.0519 0.01%
2025-05-20 中银安享债券B 1.0518 0.06%
2025-05-19 中银安享债券B 1.0512 0.07%
2025-05-16 中银安享债券B 1.0505 -0.05%
2025-05-15 中银安享债券B 1.0510 0.00%
2025-05-14 中银安享债券B 1.0510 0.00%
2025-05-13 中银安享债券B 1.0510 0.10%
2025-05-12 中银安享债券B 1.0500 -0.16%
2025-05-09 中银安享债券B 1.0517 0.09%
2025-05-08 中银安享债券B 1.0508 0.14%
2025-05-07 中银安享债券B 1.0493 -0.03%
2025-05-06 中银安享债券B 1.0496 0.02%
2025-04-30 中银安享债券B 1.0494 0.06%
2025-04-29 中银安享债券B 1.0488 0.13%
2025-04-28 中银安享债券B 1.0474 0.07%
2025-04-25 中银安享债券B 1.0467 -0.01%
2025-04-24 中银安享债券B 1.0468 -0.03%
2025-04-23 中银安享债券B 1.0471 -0.08%
2025-04-22 中银安享债券B 1.0479 0.03%
2025-04-21 中银安享债券B 1.0476 -0.04%
2025-04-18 中银安享债券B 1.0480 0.00%
2025-04-17 中银安享债券B 1.0560 -0.03%
2025-04-16 中银安享债券B 1.0563 0.03%
2025-04-15 中银安享债券B 1.0560 -0.01%
2025-04-14 中银安享债券B 1.0561 0.00%
2025-04-11 中银安享债券B 1.0561 0.00%
2025-04-10 中银安享债券B 1.0561 -0.02%
2025-04-09 中银安享债券B 1.0563 -0.01%
2025-04-08 中银安享债券B 1.0564 -0.16%
2025-04-07 中银安享债券B 1.0581 0.38%
2025-04-03 中银安享债券B 1.0541 0.34%
2025-04-02 中银安享债券B 1.0505 0.13%
2025-04-01 中银安享债券B 1.0491 0.02%
2025-03-31 中银安享债券B 1.0489 0.04%
2025-03-28 中银安享债券B 1.0485 0.00%
2025-03-27 中银安享债券B 1.0485 0.01%
2025-03-26 中银安享债券B 1.0484 0.07%
2025-03-25 中银安享债券B 1.0477 0.09%
2025-03-24 中银安享债券B 1.0468 0.05%
2025-03-21 中银安享债券B 1.0463 0.04%
2025-03-20 中银安享债券B 1.0459 0.17%
2025-03-19 中银安享债券B 1.0441 0.07%
2025-03-18 中银安享债券B 1.0434 0.05%
2025-03-17 中银安享债券B 1.0429 -0.17%
2025-03-14 中银安享债券B 1.0447 0.05%
2025-03-13 中银安享债券B 1.0442 0.07%
2025-03-12 中银安享债券B 1.0435 0.12%
2025-03-11 中银安享债券B 1.0423 -0.23%
2025-03-10 中银安享债券B 1.0447 -0.07%
2025-03-07 中银安享债券B 1.0454 -0.28%
2025-03-06 中银安享债券B 1.0483 -0.12%
2025-03-05 中银安享债券B 1.0496 0.01%
2025-03-04 中银安享债券B 1.0495 0.01%
2025-03-03 中银安享债券B 1.0494 0.10%
2025-02-28 中银安享债券B 1.0484 0.03%
2025-02-27 中银安享债券B 1.0481 -0.09%
2025-02-26 中银安享债券B 1.0490 0.02%
2025-02-25 中银安享债券B 1.0488 -0.02%
2025-02-24 中银安享债券B 1.0490 -0.21%
2025-02-21 中银安享债券B 1.0512 -0.15%
2025-02-20 中银安享债券B 1.0528 -0.12%
2025-02-19 中银安享债券B 1.0541 0.03%
2025-02-18 中银安享债券B 1.0538 -0.10%
2025-02-17 中银安享债券B 1.0549 -0.12%
2025-02-14 中银安享债券B 1.0562 -0.11%
2025-02-13 中银安享债券B 1.0674 -0.01%
2025-02-12 中银安享债券B 1.0675 0.00%
2025-02-11 中银安享债券B 1.0675 0.01%
2025-02-10 中银安享债券B 1.0674 -0.10%
2025-02-07 中银安享债券B 1.0685 0.03%
2025-02-06 中银安享债券B 1.0682 0.11%
2025-02-05 中银安享债券B 1.0670 0.11%
2025-01-27 中银安享债券B 1.0658 0.16%
2025-01-24 中银安享债券B 1.0641 -0.01%
2025-01-23 中银安享债券B 1.0642 -0.05%
2025-01-22 中银安享债券B 1.0647 0.04%
2025-01-21 中银安享债券B 1.0643 0.08%
2025-01-20 中银安享债券B 1.0634 -0.07%
2025-01-17 中银安享债券B 1.0641 -0.06%
2025-01-16 中银安享债券B 1.0647 -0.07%
2025-01-15 中银安享债券B 1.0654 0.04%
2025-01-14 中银安享债券B 1.0650 0.06%
2025-01-13 中银安享债券B 1.0644 -0.09%
2025-01-10 中银安享债券B 1.0654 0.01%
2025-01-09 中银安享债券B 1.0653 -0.14%
2025-01-08 中银安享债券B 1.0668 -0.02%
2025-01-07 中银安享债券B 1.0670 -0.09%
2025-01-06 中银安享债券B 1.0680 0.04%
2025-01-03 中银安享债券B 1.0676 0.07%
2025-01-02 中银安享债券B 1.0668 0.26%
2024-12-31 中银安享债券B 1.0640 0.19%
2024-12-26 中银安享债券B 1.0596 0.03%
2024-12-25 中银安享债券B 1.0593 -0.07%
2024-12-24 中银安享债券B 1.0600 -0.08%
2024-12-23 中银安享债券B 1.0609 0.05%
2024-12-20 中银安享债券B 1.0604 0.16%
2024-12-19 中银安享债券B 1.0587 -0.03%
2024-12-18 中银安享债券B 1.0590 -0.10%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发新锐智选混合C 1.6912 100.00%
长城消费增值混合C 1.1103 3.95%
互联医疗 0.9637 3.76%
互联医C 0.9340 3.75%
泰信互联网+主题混合C 1.4356 3.35%
博时中证卫星产业指数A 1.1577 2.89%
博时中证卫星产业指数C 1.1575 2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A 1.1145 2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C 1.1139 2.83%
国投瑞银白银期货(LOF)C 1.7464 2.63%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商金鸿债券A 1.2143 0.13%
招商金鸿债券C 1.1975 0.13%
招商金鸿债券D 1.2080 0.13%
大成稳康6个月持有期债券A 1.0552 0.11%
大成稳康6个月持有期债券C 1.0529 0.11%
大成稳康6个月持有期债券E 1.0537 0.11%
创金合信尊盛纯债债券C 1.0280 0.10%
兴业丰泰债券C 1.0260 0.10%
南方金利定开 1.0180 0.10%
景顺鑫月薪 1.0110 0.10%
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