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国寿安保泰悦3个月滚动持有债券A基金净值查询(019908)

近一月国寿安保泰悦3个月滚动持有债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国寿安保泰悦3个月滚动持有债券A019908净值及计算阶段收益
近一月019908基金累计收益率0.13%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券A 1.0890 0.01%
2026-09-15 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券A 1.0889 0.01%
2026-09-14 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券A 1.0888 0.01%
2026-09-11 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券A 1.0887 0.00%
2026-09-10 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券A 1.0887 0.00%
2026-09-09 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券A 1.0887 0.01%
2026-09-08 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券A 1.0886 0.01%
2026-09-07 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券A 1.0885 0.01%
2026-09-04 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券A 1.0884 0.01%
2026-09-03 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券A 1.0883 0.01%
2026-09-02 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券A 1.0882 0.01%
2026-09-01 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券A 1.0881 0.01%
2026-08-31 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券A 1.0880 0.02%
2026-08-28 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券A 1.0878 0.00%
2026-08-27 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券A 1.0878 -0.01%
2026-08-26 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券A 1.0879 0.00%
2026-08-25 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券A 1.0879 0.00%
2026-08-24 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券A 1.0879 0.02%
2026-08-21 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券A 1.0877 0.00%
2026-08-20 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券A 1.0877 0.00%
2026-08-19 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券A 1.0877 -0.01%
2026-08-18 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券A 1.0878 0.02%
2026-08-17 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券A 1.0876 0.01%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.53%
新华优选分红混合C 1.6369 6.34%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 5.91%
金信稳健策略混合C 3.5634 5.88%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.50%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.32%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.32%
长城久祥混合C 2.5591 5.27%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.27%
泰信互联网+主题混合C 0.9206 5.24%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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