近半年中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y|中欧预见积极养老目标五年持有混合(FOF)Y基金净值查询
查询指定日期范围中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y019900净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1983 |
-0.48% |
| 2026-09-14 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2041 |
-0.22% |
| 2026-09-11 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2068 |
-0.87% |
| 2026-09-10 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2173 |
-0.76% |
| 2026-09-09 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2266 |
-0.07% |
| 2026-09-08 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2274 |
-0.30% |
| 2026-09-07 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2311 |
0.63% |
| 2026-09-04 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2234 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2232 |
0.16% |
| 2026-09-02 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2213 |
-1.17% |
| 2026-09-01 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2356 |
-0.23% |
| 2026-08-31 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2384 |
0.25% |
| 2026-08-28 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2353 |
-0.44% |
| 2026-08-27 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2408 |
0.78% |
| 2026-08-26 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2312 |
0.62% |
| 2026-08-25 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2236 |
0.03% |
| 2026-08-24 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2232 |
-1.04% |
| 2026-08-21 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2360 |
0.19% |
| 2026-08-20 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2336 |
0.33% |
| 2026-08-19 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2295 |
-2.58% |
| 2026-08-18 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2612 |
-0.15% |
| 2026-08-17 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2631 |
1.30% |
| 2026-08-14 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2467 |
0.19% |
| 2026-08-13 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2443 |
-0.35% |
| 2026-08-12 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2487 |
0.51% |
| 2026-08-11 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2424 |
-0.38% |
| 2026-08-10 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2471 |
0.39% |
| 2026-08-07 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2423 |
0.79% |
| 2026-08-06 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2326 |
-0.26% |
| 2026-08-05 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2358 |
1.16% |
| 2026-08-04 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2215 |
1.22% |
| 2026-08-03 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2066 |
-0.22% |
| 2026-07-31 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2092 |
0.91% |
| 2026-07-30 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1982 |
-1.09% |
| 2026-07-29 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2113 |
0.95% |
| 2026-07-28 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1998 |
-1.83% |
| 2026-07-27 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2218 |
1.23% |
| 2026-07-24 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2068 |
-1.23% |
| 2026-07-23 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2217 |
0.38% |
| 2026-07-22 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2171 |
-0.62% |
| 2026-07-21 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2247 |
1.73% |
| 2026-07-20 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2035 |
0.72% |
| 2026-07-17 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1949 |
-2.83% |
| 2026-07-16 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2287 |
-0.72% |
| 2026-07-15 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2376 |
0.15% |
| 2026-07-14 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2358 |
1.01% |
| 2026-07-13 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2234 |
-1.81% |
| 2026-07-10 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2456 |
-0.93% |
| 2026-07-09 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2573 |
1.15% |
| 2026-07-08 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2428 |
-0.61% |
| 2026-07-07 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2504 |
-0.99% |
| 2026-07-06 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2628 |
-0.04% |
| 2026-07-03 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2633 |
0.53% |
| 2026-07-02 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2566 |
-1.71% |
| 2026-07-01 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2781 |
0.11% |
| 2026-06-30 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2767 |
0.93% |
| 2026-06-29 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2649 |
0.91% |
| 2026-06-26 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2535 |
-1.94% |
| 2026-06-25 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2778 |
0.61% |
| 2026-06-24 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2701 |
0.44% |
| 2026-06-23 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2645 |
-1.65% |
| 2026-06-22 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2854 |
1.03% |
| 2026-06-18 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2721 |
0.01% |
| 2026-06-17 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2720 |
0.45% |
| 2026-06-16 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2663 |
0.04% |
| 2026-06-15 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2658 |
1.80% |
| 2026-06-12 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2430 |
0.87% |
| 2026-06-11 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2323 |
-0.61% |
| 2026-06-10 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2399 |
-0.84% |
| 2026-06-09 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2504 |
1.30% |
| 2026-06-08 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2342 |
-2.03% |
| 2026-06-05 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2592 |
-0.80% |
| 2026-06-04 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2693 |
-0.66% |
| 2026-06-03 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2777 |
0.00% |
| 2026-06-02 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2777 |
0.56% |
| 2026-06-01 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2706 |
-0.07% |
| 2026-05-29 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2715 |
-0.42% |
| 2026-05-28 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2768 |
-0.02% |
| 2026-05-27 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2771 |
-0.65% |
| 2026-05-26 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2854 |
0.01% |
| 2026-05-25 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2853 |
0.64% |
| 2026-05-22 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2771 |
0.82% |
| 2026-05-21 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2667 |
-1.18% |
| 2026-05-20 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2817 |
-0.09% |
| 2026-05-19 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2828 |
0.45% |
| 2026-05-18 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2771 |
-0.55% |
| 2026-05-15 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2841 |
-0.84% |
| 2026-05-14 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2950 |
-0.84% |
| 2026-05-13 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.3059 |
0.66% |
| 2026-05-12 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2973 |
-0.35% |
| 2026-05-11 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.3019 |
0.89% |
| 2026-05-08 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2904 |
-0.19% |
| 2026-05-07 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2929 |
0.88% |
| 2026-05-06 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2816 |
1.25% |
| 2026-04-28 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2551 |
-0.44% |
| 2026-04-27 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2607 |
0.21% |
| 2026-04-24 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2581 |
-0.25% |
| 2026-04-23 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2612 |
-0.65% |
| 2026-04-22 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2695 |
0.40% |
| 2026-04-21 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2644 |
0.21% |
| 2026-04-20 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2618 |
0.30% |
| 2026-04-17 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2580 |
-0.06% |
| 2026-04-16 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2587 |
1.22% |
| 2026-04-15 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2433 |
-0.12% |
| 2026-04-14 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2448 |
0.86% |
| 2026-04-13 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2341 |
-0.08% |
| 2026-04-10 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2351 |
0.91% |
| 2026-04-09 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2239 |
-0.54% |
| 2026-04-08 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2305 |
2.75% |
| 2026-04-07 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1967 |
0.22% |
| 2026-04-03 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1941 |
-0.54% |
| 2026-04-02 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2006 |
-0.99% |
| 2026-04-01 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2125 |
1.36% |
| 2026-03-31 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1960 |
-0.93% |
| 2026-03-30 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2072 |
-0.40% |
| 2026-03-27 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2120 |
0.57% |
| 2026-03-26 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2051 |
-1.10% |
| 2026-03-25 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2183 |
1.08% |
| 2026-03-24 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2051 |
1.10% |
| 2026-03-23 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1918 |
-2.42% |
| 2026-03-20 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2206 |
-0.73% |
| 2026-03-19 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2296 |
-1.48% |
| 2026-03-18 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2478 |
0.40% |
