近一年国寿安保优选国企股票发起式C基金净值查询
查询指定日期范围国寿安保优选国企股票发起式C019766净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
2.1295 |
3.97% |
| 2026-09-15 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
2.0481 |
1.27% |
| 2026-09-14 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
2.0225 |
-1.54% |
| 2026-09-11 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
2.0536 |
0.18% |
| 2026-09-10 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
2.0500 |
-0.38% |
| 2026-09-09 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
2.0578 |
0.81% |
| 2026-09-08 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
2.0412 |
-1.85% |
| 2026-09-07 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
2.0790 |
3.56% |
| 2026-09-04 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
2.0076 |
-4.00% |
| 2026-09-03 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
2.0879 |
-0.76% |
| 2026-09-02 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
2.1038 |
-1.28% |
| 2026-09-01 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
2.1310 |
-3.41% |
| 2026-08-31 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
2.2037 |
1.04% |
| 2026-08-28 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
2.1811 |
-1.91% |
| 2026-08-27 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
2.2227 |
4.66% |
| 2026-08-26 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
2.1237 |
1.66% |
| 2026-08-25 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
2.0891 |
0.85% |
| 2026-08-24 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
2.0714 |
-3.58% |
| 2026-08-21 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
2.1456 |
1.65% |
| 2026-08-20 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
2.1108 |
-0.71% |
| 2026-08-19 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
2.1258 |
-9.55% |
| 2026-08-18 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
2.3288 |
-1.09% |
| 2026-08-17 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
2.3543 |
4.50% |
| 2026-08-14 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
2.2529 |
-0.01% |
| 2026-08-13 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
2.2532 |
-1.07% |
| 2026-08-12 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
2.2775 |
2.47% |
| 2026-08-11 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
2.2226 |
-2.04% |
| 2026-08-10 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
2.2679 |
0.39% |
| 2026-08-07 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
2.2591 |
4.15% |
| 2026-08-06 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
2.1691 |
0.42% |
| 2026-08-05 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
2.1600 |
6.62% |
| 2026-08-04 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
2.0259 |
6.01% |
| 2026-08-03 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.9111 |
-5.05% |
| 2026-07-31 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
2.0077 |
4.04% |
| 2026-07-30 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.9298 |
-7.52% |
| 2026-07-29 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
2.0750 |
-2.32% |
| 2026-07-28 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
2.1231 |
-6.86% |
| 2026-07-27 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
2.2795 |
1.95% |
| 2026-07-24 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
2.2359 |
-0.14% |
| 2026-07-23 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
2.2391 |
-4.10% |
| 2026-07-22 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
2.3309 |
-2.21% |
| 2026-07-21 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
2.3836 |
11.27% |
| 2026-07-20 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
2.1422 |
-2.45% |
| 2026-07-17 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
2.1960 |
-7.67% |
| 2026-07-16 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
2.3784 |
-4.17% |
| 2026-07-15 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
2.4776 |
-3.89% |
| 2026-07-14 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
2.5741 |
0.12% |
| 2026-07-13 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
2.5711 |
-4.44% |
| 2026-07-10 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
2.6905 |
-4.38% |
| 2026-07-09 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
2.8138 |
5.45% |
| 2026-07-08 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
2.6684 |
0.96% |
| 2026-07-07 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
2.6429 |
0.07% |
| 2026-07-06 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
2.6410 |
1.30% |
| 2026-07-03 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
2.6070 |
0.07% |
| 2026-07-02 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
2.6053 |
-7.56% |
| 2026-07-01 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
2.8022 |
-1.59% |
| 2026-06-30 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
2.8476 |
4.20% |
| 2026-06-29 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
2.7327 |
4.33% |
| 2026-06-26 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
2.6194 |
-1.74% |
| 2026-06-25 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
2.6659 |
2.32% |
| 2026-06-24 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
2.6054 |
5.59% |
| 2026-06-23 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
2.4675 |
-2.11% |
| 2026-06-22 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
2.5208 |
-0.34% |
| 2026-06-18 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
2.5294 |
1.25% |
| 2026-06-17 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
2.4982 |
4.90% |
| 2026-06-16 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
2.3816 |
0.10% |
| 2026-06-15 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
2.3793 |
6.69% |
| 2026-06-12 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
2.2301 |
-0.23% |
| 2026-06-11 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
2.2353 |
1.72% |
| 2026-06-10 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
2.1975 |
-0.27% |
| 2026-06-09 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
2.2034 |
4.46% |
| 2026-06-08 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
2.1094 |
-4.43% |
| 2026-06-05 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
2.2029 |
-3.47% |
| 2026-06-04 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
2.2820 |
1.97% |
| 2026-06-03 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
2.2379 |
0.99% |
| 2026-06-02 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
2.2160 |
1.97% |
| 2026-06-01 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
2.1732 |
-4.62% |
| 2026-05-29 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
2.2737 |
-4.32% |
| 2026-05-28 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
2.3719 |
2.80% |
| 2026-05-27 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
2.3074 |
-1.17% |
| 2026-05-26 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
2.3346 |
2.45% |
| 2026-05-25 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
2.2787 |
4.75% |
| 2026-05-22 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
2.1754 |
3.26% |
| 2026-05-21 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
2.1068 |
-3.97% |
| 2026-05-20 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
2.1938 |
4.10% |
| 2026-05-19 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
2.1074 |
2.90% |
| 2026-05-18 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
2.0480 |
0.94% |
| 2026-05-15 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
2.0289 |
-0.50% |
| 2026-05-14 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
2.0390 |
-2.40% |
| 2026-05-13 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
2.0891 |
1.54% |
| 2026-05-12 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
2.0575 |
0.63% |
| 2026-05-11 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
2.0447 |
4.97% |
| 2026-05-08 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.9478 |
-2.23% |
| 2026-04-30 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.8263 |
3.62% |
| 2026-04-29 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.7625 |
-0.10% |
| 2026-04-28 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.7643 |
-1.78% |
| 2026-04-27 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.7962 |
3.40% |
| 2026-04-24 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.7372 |
3.48% |
| 2026-04-23 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.6788 |
-2.91% |
| 2026-04-22 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.7277 |
1.82% |
| 2026-04-21 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.6969 |
-0.12% |
| 2026-04-20 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.6989 |
1.66% |
| 2026-04-17 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.6711 |
0.47% |
| 2026-04-16 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.6633 |
1.09% |
| 2026-04-15 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.6453 |
0.13% |
| 2026-04-14 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.6432 |
2.58% |
| 2026-04-13 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.6018 |
-0.96% |
| 2026-04-10 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.6173 |
1.42% |
| 2026-04-09 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.5946 |
0.49% |
| 2026-04-08 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.5869 |
8.00% |
| 2026-04-07 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.4694 |
1.00% |
| 2026-04-03 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.4548 |
0.49% |
| 2026-04-02 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.4477 |
-4.16% |
| 2026-04-01 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.5079 |
3.22% |
| 2026-03-31 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.4608 |
-2.83% |
| 2026-03-30 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.5034 |
-0.34% |
| 2026-03-27 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.5086 |
0.96% |
| 2026-03-26 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.4943 |
-3.06% |
| 2026-03-25 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.5400 |
1.48% |
| 2026-03-24 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.5176 |
2.22% |
| 2026-03-23 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.4847 |
-4.54% |
| 2026-03-20 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.5553 |
-0.88% |
| 2026-03-19 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.5691 |
-3.53% |
| 2026-03-18 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.6245 |
2.74% |
| 2026-03-17 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.5811 |
-2.74% |
| 2026-03-16 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.6256 |
1.52% |
| 2026-03-13 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.6013 |
-2.18% |
| 2026-03-12 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.6362 |
-0.87% |
| 2026-03-11 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.6505 |
-0.42% |
| 2026-03-10 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.6575 |
2.89% |
| 2026-03-09 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.6109 |
-2.64% |
| 2026-03-06 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.6535 |
0.19% |
| 2026-03-05 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.6503 |
0.22% |
| 2026-03-04 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.6466 |
-0.80% |
| 2026-03-03 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.6599 |
-5.13% |
| 2026-03-02 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.7497 |
-1.26% |
| 2026-02-27 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.7720 |
-0.63% |
| 2026-02-26 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.7833 |
1.28% |
| 2026-02-25 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.7608 |
1.19% |
| 2026-02-24 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.7401 |
-0.88% |
| 2026-02-13 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.7555 |
-0.23% |
| 2026-02-12 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.7595 |
1.31% |
| 2026-02-11 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.7368 |
-0.81% |
| 2026-02-10 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.7510 |
1.24% |
| 2026-02-09 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.7296 |
4.03% |
| 2026-02-06 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.6626 |
-0.23% |
| 2026-02-05 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.6665 |
-1.84% |
| 2026-02-04 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.6977 |
-1.90% |
| 2026-02-03 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.7305 |
3.10% |
| 2026-02-02 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.6784 |
-4.10% |
| 2026-01-30 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.7501 |
1.02% |
| 2026-01-29 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.7325 |
-3.22% |
| 2026-01-28 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.7882 |
3.41% |
| 2026-01-27 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.7293 |
2.90% |
| 2026-01-26 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.6805 |
-0.22% |
| 2026-01-23 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.6842 |
1.01% |
| 2026-01-22 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.6673 |
-0.56% |
| 2026-01-21 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.6767 |
2.69% |
| 2026-01-20 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.6327 |
-1.10% |
| 2026-01-19 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.6508 |
0.33% |
| 2026-01-16 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.6454 |
2.75% |
| 2026-01-15 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.6014 |
2.48% |
| 2026-01-14 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.5627 |
1.57% |
| 2026-01-13 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.5385 |
-2.90% |
| 2026-01-12 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.5844 |
1.07% |
| 2026-01-09 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.5676 |
-0.01% |
| 2026-01-08 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.5677 |
-0.20% |
| 2026-01-07 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.5708 |
2.19% |
| 2026-01-06 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.5372 |
1.43% |
| 2026-01-05 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.5156 |
5.13% |
| 2025-12-31 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.4416 |
-0.35% |
| 2025-12-30 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.4466 |
0.42% |
| 2025-12-29 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.4405 |
0.14% |
| 2025-12-26 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.4385 |
1.73% |
| 2025-12-25 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.4140 |
-0.14% |
| 2025-12-24 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.4160 |
2.19% |
| 2025-12-23 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.3856 |
0.65% |
| 2025-12-22 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.3766 |
4.30% |
| 2025-12-19 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.3198 |
0.84% |
| 2025-12-18 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.3088 |
-1.53% |
| 2025-12-17 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.3291 |
3.75% |
| 2025-12-16 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.2811 |
-1.52% |
| 2025-12-15 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.3009 |
-2.47% |
| 2025-12-12 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.3339 |
1.61% |
| 2025-12-11 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.3128 |
-1.74% |
| 2025-12-10 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.3360 |
-0.31% |
| 2025-12-09 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.3402 |
-0.46% |
| 2025-12-08 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.3464 |
2.64% |
| 2025-12-05 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.3118 |
0.63% |
| 2025-12-04 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.3036 |
2.06% |
| 2025-12-03 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.2773 |
-0.73% |
| 2025-12-02 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.2867 |
-1.46% |
| 2025-12-01 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.3057 |
-0.10% |
| 2025-11-28 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.3070 |
1.00% |
| 2025-11-27 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.2941 |
-0.49% |
| 2025-11-26 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.3005 |
1.94% |
| 2025-11-25 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.2757 |
1.33% |
| 2025-11-24 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.2590 |
0.10% |
| 2025-11-21 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.2578 |
-4.30% |
| 2025-11-20 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.3143 |
-0.95% |
| 2025-11-19 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.3269 |
-1.01% |
| 2025-11-18 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.3405 |
1.33% |
| 2025-11-17 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.3229 |
0.36% |
| 2025-11-14 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.3181 |
-2.10% |
| 2025-11-13 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.3464 |
1.62% |
| 2025-11-12 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.3250 |
-0.60% |
| 2025-11-11 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.3330 |
-1.55% |
| 2025-11-10 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.3540 |
-0.78% |
| 2025-11-07 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.3646 |
-1.41% |
| 2025-11-06 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.3841 |
4.11% |
| 2025-11-05 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.3295 |
0.32% |
| 2025-11-04 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.3253 |
-1.44% |
| 2025-11-03 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.3447 |
-1.06% |
| 2025-10-31 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.3591 |
-3.60% |
| 2025-10-30 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.4098 |
-2.44% |
| 2025-10-29 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.4451 |
0.34% |
| 2025-10-28 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.4402 |
-1.36% |
| 2025-10-27 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.4601 |
1.95% |
| 2025-10-24 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.4322 |
4.45% |
| 2025-10-23 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.3712 |
-1.76% |
| 2025-10-22 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.3958 |
-0.24% |
| 2025-10-21 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.3991 |
2.15% |
| 2025-10-20 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.3697 |
1.14% |
| 2025-10-17 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.3543 |
-4.17% |
| 2025-10-16 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.4132 |
-1.46% |
| 2025-10-15 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.4342 |
2.53% |
| 2025-10-14 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.3988 |
-4.69% |
| 2025-10-13 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.4676 |
0.83% |
| 2025-10-10 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.4555 |
-2.45% |
| 2025-10-09 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.4920 |
1.59% |
| 2025-09-30 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.4686 |
2.27% |
| 2025-09-29 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.4360 |
1.70% |
| 2025-09-26 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.4120 |
-1.40% |
| 2025-09-25 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.4320 |
0.20% |
| 2025-09-24 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.4291 |
1.77% |
| 2025-09-23 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.4042 |
-2.18% |
| 2025-09-22 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.4355 |
1.09% |
| 2025-09-19 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.4200 |
-0.32% |
| 2025-09-18 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.4246 |
2.84% |
| 2025-09-17 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.3853 |
1.76% |
