近一季国寿安保优选国企股票发起式C基金净值查询
查询指定日期范围国寿安保优选国企股票发起式C019766净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
2.1295 |
3.97% |
| 2026-09-15 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
2.0481 |
1.27% |
| 2026-09-14 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
2.0225 |
-1.54% |
| 2026-09-11 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
2.0536 |
0.18% |
| 2026-09-10 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
2.0500 |
-0.38% |
| 2026-09-09 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
2.0578 |
0.81% |
| 2026-09-08 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
2.0412 |
-1.85% |
| 2026-09-07 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
2.0790 |
3.56% |
| 2026-09-04 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
2.0076 |
-4.00% |
| 2026-09-03 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
2.0879 |
-0.76% |
| 2026-09-02 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
2.1038 |
-1.28% |
| 2026-09-01 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
2.1310 |
-3.41% |
| 2026-08-31 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
2.2037 |
1.04% |
| 2026-08-28 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
2.1811 |
-1.91% |
| 2026-08-27 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
2.2227 |
4.66% |
| 2026-08-26 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
2.1237 |
1.66% |
| 2026-08-25 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
2.0891 |
0.85% |
| 2026-08-24 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
2.0714 |
-3.58% |
| 2026-08-21 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
2.1456 |
1.65% |
| 2026-08-20 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
2.1108 |
-0.71% |
| 2026-08-19 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
2.1258 |
-9.55% |
| 2026-08-18 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
2.3288 |
-1.09% |
| 2026-08-17 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
2.3543 |
4.50% |
| 2026-08-14 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
2.2529 |
-0.01% |
| 2026-08-13 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
2.2532 |
-1.07% |
| 2026-08-12 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
2.2775 |
2.47% |
| 2026-08-11 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
2.2226 |
-2.04% |
| 2026-08-10 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
2.2679 |
0.39% |
| 2026-08-07 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
2.2591 |
4.15% |
| 2026-08-06 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
2.1691 |
0.42% |
| 2026-08-05 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
2.1600 |
6.62% |
| 2026-08-04 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
2.0259 |
6.01% |
| 2026-08-03 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.9111 |
-5.05% |
| 2026-07-31 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
2.0077 |
4.04% |
| 2026-07-30 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.9298 |
-7.52% |
| 2026-07-29 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
2.0750 |
-2.32% |
| 2026-07-28 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
2.1231 |
-6.86% |
| 2026-07-27 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
2.2795 |
1.95% |
| 2026-07-24 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
2.2359 |
-0.14% |
| 2026-07-23 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
2.2391 |
-4.10% |
| 2026-07-22 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
2.3309 |
-2.21% |
| 2026-07-21 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
2.3836 |
11.27% |
| 2026-07-20 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
2.1422 |
-2.45% |
| 2026-07-17 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
2.1960 |
-7.67% |
| 2026-07-16 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
2.3784 |
-4.17% |
| 2026-07-15 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
2.4776 |
-3.89% |
| 2026-07-14 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
2.5741 |
0.12% |
| 2026-07-13 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
2.5711 |
-4.44% |
| 2026-07-10 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
2.6905 |
-4.38% |
| 2026-07-09 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
2.8138 |
5.45% |
| 2026-07-08 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
2.6684 |
0.96% |
| 2026-07-07 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
2.6429 |
0.07% |
| 2026-07-06 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
2.6410 |
1.30% |
| 2026-07-03 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
2.6070 |
0.07% |
| 2026-07-02 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
2.6053 |
-7.56% |
| 2026-07-01 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
2.8022 |
-1.59% |
| 2026-06-30 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
2.8476 |
4.20% |
| 2026-06-29 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
2.7327 |
4.33% |
| 2026-06-26 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
2.6194 |
-1.74% |
| 2026-06-25 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
2.6659 |
2.32% |
| 2026-06-24 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
2.6054 |
5.59% |
| 2026-06-23 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
2.4675 |
-2.11% |
| 2026-06-22 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
2.5208 |
-0.34% |
| 2026-06-18 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
2.5294 |
1.25% |
| 2026-06-17 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
2.4982 |
4.90% |
