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东方红季鑫90天持有纯债A基金净值查询(019755)

近一季东方红季鑫90天持有纯债A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围东方红季鑫90天持有纯债A019755净值及计算阶段收益
近一季019755基金累计收益率0.63%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-19 东方红季鑫90天持有纯债A 1.0629 0.06%
2025-12-18 东方红季鑫90天持有纯债A 1.0623 0.00%
2025-12-17 东方红季鑫90天持有纯债A 1.0623 0.01%
2025-12-16 东方红季鑫90天持有纯债A 1.0622 0.00%
2025-12-15 东方红季鑫90天持有纯债A 1.0622 0.01%
2025-12-12 东方红季鑫90天持有纯债A 1.0621 0.01%
2025-12-11 东方红季鑫90天持有纯债A 1.0620 0.02%
2025-12-10 东方红季鑫90天持有纯债A 1.0618 0.01%
2025-12-09 东方红季鑫90天持有纯债A 1.0617 0.01%
2025-12-08 东方红季鑫90天持有纯债A 1.0616 0.01%
2025-12-05 东方红季鑫90天持有纯债A 1.0615 0.01%
2025-12-04 东方红季鑫90天持有纯债A 1.0614 -0.01%
2025-12-03 东方红季鑫90天持有纯债A 1.0615 0.03%
2025-12-02 东方红季鑫90天持有纯债A 1.0612 0.00%
2025-12-01 东方红季鑫90天持有纯债A 1.0612 0.03%
2025-11-28 东方红季鑫90天持有纯债A 1.0609 -0.01%
2025-11-27 东方红季鑫90天持有纯债A 1.0610 0.00%
2025-11-26 东方红季鑫90天持有纯债A 1.0610 -0.02%
2025-11-25 东方红季鑫90天持有纯债A 1.0612 -0.01%
2025-11-24 东方红季鑫90天持有纯债A 1.0613 0.01%
2025-11-21 东方红季鑫90天持有纯债A 1.0612 0.00%
2025-11-20 东方红季鑫90天持有纯债A 1.0612 -0.01%
2025-11-19 东方红季鑫90天持有纯债A 1.0613 0.01%
2025-11-18 东方红季鑫90天持有纯债A 1.0612 0.01%
2025-11-17 东方红季鑫90天持有纯债A 1.0611 0.01%
2025-11-14 东方红季鑫90天持有纯债A 1.0610 0.00%
2025-11-13 东方红季鑫90天持有纯债A 1.0610 0.00%
2025-11-12 东方红季鑫90天持有纯债A 1.0610 0.01%
2025-11-11 东方红季鑫90天持有纯债A 1.0609 0.02%
2025-11-10 东方红季鑫90天持有纯债A 1.0607 0.00%
2025-11-07 东方红季鑫90天持有纯债A 1.0607 0.00%
2025-11-06 东方红季鑫90天持有纯债A 1.0607 0.01%
2025-11-05 东方红季鑫90天持有纯债A 1.0606 0.00%
2025-11-04 东方红季鑫90天持有纯债A 1.0606 0.01%
2025-11-03 东方红季鑫90天持有纯债A 1.0605 0.02%
2025-10-31 东方红季鑫90天持有纯债A 1.0603 0.03%
2025-10-30 东方红季鑫90天持有纯债A 1.0600 0.02%
2025-10-29 东方红季鑫90天持有纯债A 1.0598 0.05%
2025-10-28 东方红季鑫90天持有纯债A 1.0593 0.02%
2025-10-27 东方红季鑫90天持有纯债A 1.0591 0.01%
2025-10-24 东方红季鑫90天持有纯债A 1.0590 0.03%
2025-10-23 东方红季鑫90天持有纯债A 1.0587 0.01%
2025-10-22 东方红季鑫90天持有纯债A 1.0586 0.00%
2025-10-21 东方红季鑫90天持有纯债A 1.0586 0.01%
2025-10-20 东方红季鑫90天持有纯债A 1.0585 0.01%
2025-10-17 东方红季鑫90天持有纯债A 1.0584 0.01%
2025-10-16 东方红季鑫90天持有纯债A 1.0583 0.03%
2025-10-15 东方红季鑫90天持有纯债A 1.0580 0.01%
2025-10-14 东方红季鑫90天持有纯债A 1.0579 0.02%
2025-10-13 东方红季鑫90天持有纯债A 1.0577 0.01%
2025-10-10 东方红季鑫90天持有纯债A 1.0576 0.02%
2025-10-09 东方红季鑫90天持有纯债A 1.0574 0.06%
2025-09-30 东方红季鑫90天持有纯债A 1.0568 0.01%
2025-09-29 东方红季鑫90天持有纯债A 1.0567 0.02%
2025-09-26 东方红季鑫90天持有纯债A 1.0565 0.01%
2025-09-25 东方红季鑫90天持有纯债A 1.0564 -0.04%
2025-09-24 东方红季鑫90天持有纯债A 1.0568 -0.02%
2025-09-23 东方红季鑫90天持有纯债A 1.0570 0.06%
2025-09-22 东方红季鑫90天持有纯债A 1.0564 0.02%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
德邦鑫星价值C 3.6958 5.98%
国寿安保策略精选混合C 1.5025 5.85%
鹏华核心优势混合C 1.2934 5.80%
红土创新新兴产业混合C 2.7830 5.70%
红土创新新科技股票C 5.2782 5.46%
红土精选混合C 3.9633 5.44%
宏利绩优混合C 2.5420 5.43%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5550 5.42%
申万菱信智能驱动股票C 4.8464 5.39%
红土创新智能制造混合型发起式C 1.0007 5.38%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
凯石岐短债A 0.9948 0.15%
凯石岐短债C 0.9940 0.14%
中加裕盈纯债债券A 1.0165 0.12%
南方吉元短债A 1.0919 0.04%
南方吉元短债C 1.0610 0.04%
南方吉元短债E 1.0904 0.04%
西部利得季季稳90天滚动持有债券A 1.1235 0.04%
西部利得季季稳90天滚动持有债券C 1.1152 0.04%
嘉实6个月理财债券A 1.0063 0.03%
嘉实6个月理财债券E 1.0177 0.03%
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