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金鹰智慧生活混合C基金净值查询(019749)

近一季金鹰智慧生活混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围金鹰智慧生活混合C019749净值及计算阶段收益
近一季019749基金累计收益率-16.74%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 金鹰智慧生活混合C 0.3913 1.37%
2026-09-15 金鹰智慧生活混合C 0.3860 -0.49%
2026-09-14 金鹰智慧生活混合C 0.3879 1.62%
2026-09-11 金鹰智慧生活混合C 0.3817 -0.08%
2026-09-10 金鹰智慧生活混合C 0.3820 -1.49%
2026-09-09 金鹰智慧生活混合C 0.3877 -0.64%
2026-09-08 金鹰智慧生活混合C 0.3902 0.44%
2026-09-07 金鹰智慧生活混合C 0.3885 3.49%
2026-09-04 金鹰智慧生活混合C 0.3754 -1.16%
2026-09-03 金鹰智慧生活混合C 0.3798 0.26%
2026-09-02 金鹰智慧生活混合C 0.3788 -1.90%
2026-09-01 金鹰智慧生活混合C 0.3860 -0.54%
2026-08-31 金鹰智慧生活混合C 0.3881 2.24%
2026-08-28 金鹰智慧生活混合C 0.3796 -0.94%
2026-08-27 金鹰智慧生活混合C 0.3832 3.12%
2026-08-26 金鹰智慧生活混合C 0.3716 -0.51%
2026-08-25 金鹰智慧生活混合C 0.3735 1.14%
2026-08-24 金鹰智慧生活混合C 0.3693 -2.43%
2026-08-21 金鹰智慧生活混合C 0.3785 0.05%
2026-08-20 金鹰智慧生活混合C 0.3783 0.50%
2026-08-19 金鹰智慧生活混合C 0.3764 -5.71%
2026-08-18 金鹰智慧生活混合C 0.3992 -0.42%
2026-08-17 金鹰智慧生活混合C 0.4009 3.51%
2026-08-14 金鹰智慧生活混合C 0.3873 1.41%
2026-08-13 金鹰智慧生活混合C 0.3819 -1.83%
2026-08-12 金鹰智慧生活混合C 0.3889 1.12%
2026-08-11 金鹰智慧生活混合C 0.3846 -1.03%
2026-08-10 金鹰智慧生活混合C 0.3886 -0.92%
2026-08-07 金鹰智慧生活混合C 0.3922 1.37%
2026-08-06 金鹰智慧生活混合C 0.3869 0.91%
2026-08-05 金鹰智慧生活混合C 0.3834 2.71%
2026-08-04 金鹰智慧生活混合C 0.3733 3.72%
2026-08-03 金鹰智慧生活混合C 0.3599 -0.69%
2026-07-31 金鹰智慧生活混合C 0.3624 4.38%
2026-07-30 金鹰智慧生活混合C 0.3472 -2.50%
2026-07-29 金鹰智慧生活混合C 0.3561 1.42%
2026-07-28 金鹰智慧生活混合C 0.3511 -3.04%
2026-07-27 金鹰智慧生活混合C 0.3621 3.43%
2026-07-24 金鹰智慧生活混合C 0.3501 -2.86%
2026-07-23 金鹰智慧生活混合C 0.3604 0.14%
2026-07-22 金鹰智慧生活混合C 0.3599 -2.92%
2026-07-21 金鹰智慧生活混合C 0.3704 1.98%
2026-07-20 金鹰智慧生活混合C 0.3632 -2.21%
2026-07-17 金鹰智慧生活混合C 0.3714 -4.92%
2026-07-16 金鹰智慧生活混合C 0.3906 -3.56%
2026-07-15 金鹰智慧生活混合C 0.4050 -2.10%
2026-07-14 金鹰智慧生活混合C 0.4137 -0.79%
2026-07-13 金鹰智慧生活混合C 0.4170 -5.32%
2026-07-10 金鹰智慧生活混合C 0.4392 -1.15%
2026-07-09 金鹰智慧生活混合C 0.4443 2.26%
2026-07-08 金鹰智慧生活混合C 0.4345 -1.16%
2026-07-07 金鹰智慧生活混合C 0.4396 -1.83%
2026-07-06 金鹰智慧生活混合C 0.4478 -1.67%
2026-07-03 金鹰智慧生活混合C 0.4554 -2.66%
2026-07-02 金鹰智慧生活混合C 0.4675 -1.20%
2026-07-01 金鹰智慧生活混合C 0.4732 1.89%
2026-06-30 金鹰智慧生活混合C 0.4644 1.75%
2026-06-29 金鹰智慧生活混合C 0.4564 -1.40%
2026-06-26 金鹰智慧生活混合C 0.4628 -2.94%
2026-06-25 金鹰智慧生活混合C 0.4768 -1.15%
2026-06-24 金鹰智慧生活混合C 0.4823 1.17%
2026-06-23 金鹰智慧生活混合C 0.4767 -3.46%
2026-06-22 金鹰智慧生活混合C 0.4938 1.54%
2026-06-18 金鹰智慧生活混合C 0.4863 1.46%
2026-06-17 金鹰智慧生活混合C 0.4793 1.96%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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