今年以来金鹰智慧生活混合C基金净值查询
查询指定日期范围金鹰智慧生活混合C019749净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
金鹰智慧生活混合C |
0.5261 |
2.47% |
| 2025-12-16 |
金鹰智慧生活混合C |
0.5134 |
-1.38% |
| 2025-12-15 |
金鹰智慧生活混合C |
0.5206 |
-0.50% |
| 2025-12-12 |
金鹰智慧生活混合C |
0.5232 |
1.00% |
| 2025-12-11 |
金鹰智慧生活混合C |
0.5180 |
-1.84% |
| 2025-12-10 |
金鹰智慧生活混合C |
0.5277 |
-0.26% |
| 2025-12-09 |
金鹰智慧生活混合C |
0.5291 |
-1.47% |
| 2025-12-08 |
金鹰智慧生活混合C |
0.5370 |
1.49% |
| 2025-12-05 |
金鹰智慧生活混合C |
0.5291 |
1.21% |
| 2025-12-04 |
金鹰智慧生活混合C |
0.5228 |
-0.32% |
| 2025-12-03 |
金鹰智慧生活混合C |
0.5245 |
-1.63% |
| 2025-12-02 |
金鹰智慧生活混合C |
0.5332 |
-1.24% |
| 2025-12-01 |
金鹰智慧生活混合C |
0.5399 |
0.43% |
| 2025-11-28 |
金鹰智慧生活混合C |
0.5376 |
0.13% |
| 2025-11-27 |
金鹰智慧生活混合C |
0.5369 |
-0.72% |
| 2025-11-26 |
金鹰智慧生活混合C |
0.5408 |
-0.53% |
| 2025-11-25 |
金鹰智慧生活混合C |
0.5437 |
1.23% |
| 2025-11-24 |
金鹰智慧生活混合C |
0.5371 |
1.90% |
| 2025-11-21 |
金鹰智慧生活混合C |
0.5271 |
-3.02% |
| 2025-11-20 |
金鹰智慧生活混合C |
0.5435 |
-1.31% |
| 2025-11-19 |
金鹰智慧生活混合C |
0.5507 |
0.02% |
| 2025-11-18 |
金鹰智慧生活混合C |
0.5506 |
0.71% |
| 2025-11-17 |
金鹰智慧生活混合C |
0.5467 |
-0.22% |
| 2025-11-14 |
金鹰智慧生活混合C |
0.5479 |
-1.65% |
| 2025-11-13 |
金鹰智慧生活混合C |
0.5571 |
2.13% |
| 2025-11-12 |
金鹰智慧生活混合C |
0.5455 |
-1.27% |
| 2025-11-11 |
金鹰智慧生活混合C |
0.5525 |
-0.93% |
| 2025-11-10 |
金鹰智慧生活混合C |
0.5577 |
1.34% |
| 2025-11-07 |
金鹰智慧生活混合C |
0.5503 |
-1.42% |
| 2025-11-06 |
金鹰智慧生活混合C |
0.5582 |
1.20% |
| 2025-11-05 |
金鹰智慧生活混合C |
0.5516 |
-0.22% |
| 2025-11-04 |
金鹰智慧生活混合C |
0.5528 |
-1.69% |
| 2025-11-03 |
金鹰智慧生活混合C |
0.5623 |
0.00% |
| 2025-10-31 |
金鹰智慧生活混合C |
0.5623 |
-0.53% |
| 2025-10-30 |
金鹰智慧生活混合C |
0.5653 |
-1.79% |
| 2025-10-29 |
金鹰智慧生活混合C |
0.5756 |
1.50% |
| 2025-10-28 |
金鹰智慧生活混合C |
0.5671 |
0.02% |
| 2025-10-27 |
金鹰智慧生活混合C |
0.5670 |
1.25% |
| 2025-10-24 |
金鹰智慧生活混合C |
0.5600 |
1.89% |
| 2025-10-23 |
金鹰智慧生活混合C |
0.5496 |
-0.34% |
| 2025-10-22 |
金鹰智慧生活混合C |
0.5515 |
-1.06% |
| 2025-10-21 |
金鹰智慧生活混合C |
0.5574 |
0.78% |
| 2025-10-20 |
金鹰智慧生活混合C |
0.5531 |
0.34% |
| 2025-10-17 |
金鹰智慧生活混合C |
0.5512 |
-3.18% |
| 2025-10-16 |
金鹰智慧生活混合C |
0.5693 |
-1.47% |
| 2025-10-15 |
金鹰智慧生活混合C |
0.5778 |
1.89% |
| 2025-10-14 |
金鹰智慧生活混合C |
0.5671 |
-5.26% |
| 2025-10-13 |
金鹰智慧生活混合C |
0.5986 |
-3.19% |
| 2025-10-10 |
金鹰智慧生活混合C |
0.6183 |
-5.26% |
| 2025-10-09 |
金鹰智慧生活混合C |
0.6526 |
1.64% |
| 2025-09-30 |
金鹰智慧生活混合C |
0.6421 |
2.29% |
| 2025-09-29 |
金鹰智慧生活混合C |
0.6277 |
2.10% |
| 2025-09-26 |
金鹰智慧生活混合C |
0.6148 |
-3.01% |
| 2025-09-25 |
金鹰智慧生活混合C |
0.6339 |
1.17% |
| 2025-09-24 |
金鹰智慧生活混合C |
0.6266 |
3.55% |
| 2025-09-23 |
金鹰智慧生活混合C |
0.6051 |
-0.90% |
| 2025-09-22 |
金鹰智慧生活混合C |
0.6106 |
3.30% |
| 2025-09-19 |
金鹰智慧生活混合C |
0.5911 |
-1.79% |
| 2025-09-18 |
金鹰智慧生活混合C |
0.6019 |
0.28% |
| 2025-09-17 |
金鹰智慧生活混合C |
0.6002 |
1.99% |
| 2025-09-16 |
金鹰智慧生活混合C |
0.5885 |
2.76% |
| 2025-09-15 |
金鹰智慧生活混合C |
0.5727 |
0.21% |
| 2025-09-12 |
金鹰智慧生活混合C |
0.5715 |
-1.14% |
| 2025-09-11 |
金鹰智慧生活混合C |
0.5781 |
3.34% |
| 2025-09-10 |
金鹰智慧生活混合C |
0.5594 |
-0.41% |
| 2025-09-09 |
金鹰智慧生活混合C |
0.5617 |
-2.94% |
| 2025-09-08 |
金鹰智慧生活混合C |
0.5787 |
2.26% |
| 2025-09-05 |
金鹰智慧生活混合C |
0.5659 |
5.32% |
| 2025-09-04 |
金鹰智慧生活混合C |
0.5373 |
-2.42% |
| 2025-09-03 |
金鹰智慧生活混合C |
0.5506 |
-1.50% |
| 2025-09-02 |
金鹰智慧生活混合C |
0.5590 |
-4.48% |
| 2025-09-01 |
金鹰智慧生活混合C |
0.5852 |
0.50% |
| 2025-08-29 |
金鹰智慧生活混合C |
0.5823 |
0.24% |
| 2025-08-28 |
金鹰智慧生活混合C |
0.5809 |
2.98% |
| 2025-08-27 |
金鹰智慧生活混合C |
0.5641 |
-0.41% |
| 2025-08-26 |
金鹰智慧生活混合C |
0.5664 |
1.31% |
| 2025-08-25 |
金鹰智慧生活混合C |
0.5591 |
0.27% |
| 2025-08-22 |
金鹰智慧生活混合C |
0.5576 |
2.88% |
| 2025-08-21 |
金鹰智慧生活混合C |
0.5420 |
-1.90% |
| 2025-08-20 |
金鹰智慧生活混合C |
0.5525 |
1.66% |
| 2025-08-19 |
金鹰智慧生活混合C |
0.5435 |
0.07% |
| 2025-08-18 |
金鹰智慧生活混合C |
0.5431 |
2.38% |
| 2025-08-15 |
金鹰智慧生活混合C |
0.5305 |
2.24% |
| 2025-08-14 |
金鹰智慧生活混合C |
0.5189 |
-1.59% |
| 2025-08-13 |
金鹰智慧生活混合C |
0.5273 |
0.94% |
| 2025-08-12 |
金鹰智慧生活混合C |
0.5224 |
0.48% |
| 2025-08-11 |
金鹰智慧生活混合C |
0.5199 |
3.86% |
| 2025-08-08 |
金鹰智慧生活混合C |
0.5006 |
-2.02% |
| 2025-08-07 |
金鹰智慧生活混合C |
0.5109 |
0.31% |
| 2025-08-06 |
金鹰智慧生活混合C |
0.5093 |
1.86% |
| 2025-08-05 |
金鹰智慧生活混合C |
0.5000 |
0.02% |
| 2025-08-04 |
金鹰智慧生活混合C |
0.4999 |
1.46% |
| 2025-08-01 |
金鹰智慧生活混合C |
0.4927 |
0.22% |
| 2025-07-31 |
金鹰智慧生活混合C |
0.4916 |
-0.28% |
| 2025-07-30 |
金鹰智慧生活混合C |
0.4930 |
-1.50% |
| 2025-07-29 |
金鹰智慧生活混合C |
0.5005 |
1.56% |
| 2025-07-28 |
金鹰智慧生活混合C |
0.4928 |
0.41% |
| 2025-07-25 |
金鹰智慧生活混合C |
0.4908 |
0.88% |
| 2025-07-24 |
金鹰智慧生活混合C |
0.4865 |
2.44% |
| 2025-07-23 |
金鹰智慧生活混合C |
0.4749 |
0.32% |
| 2025-07-22 |
金鹰智慧生活混合C |
0.4734 |
-0.61% |
| 2025-07-21 |
金鹰智慧生活混合C |
0.4763 |
1.06% |
| 2025-07-18 |
金鹰智慧生活混合C |
0.4713 |
-0.80% |
| 2025-07-17 |
金鹰智慧生活混合C |
0.4751 |
2.44% |
| 2025-07-16 |
金鹰智慧生活混合C |
0.4638 |
-0.09% |
| 2025-07-15 |
金鹰智慧生活混合C |
0.4642 |
0.24% |
| 2025-07-14 |
金鹰智慧生活混合C |
0.4631 |
0.41% |
| 2025-07-11 |
金鹰智慧生活混合C |
0.4612 |
0.46% |
| 2025-07-10 |
金鹰智慧生活混合C |
0.4591 |
-0.17% |
| 2025-07-09 |
金鹰智慧生活混合C |
0.4599 |
-0.71% |
| 2025-07-08 |
金鹰智慧生活混合C |
0.4632 |
1.58% |
| 2025-07-07 |
金鹰智慧生活混合C |
0.4560 |
-1.45% |
| 2025-07-04 |
金鹰智慧生活混合C |
0.4627 |
-1.60% |
| 2025-07-03 |
金鹰智慧生活混合C |
0.4702 |
3.41% |
| 2025-07-02 |
金鹰智慧生活混合C |
0.4547 |
-2.09% |
| 2025-07-01 |
金鹰智慧生活混合C |
0.4644 |
0.83% |
| 2025-06-30 |
金鹰智慧生活混合C |
0.4606 |
1.14% |
| 2025-06-27 |
金鹰智慧生活混合C |
0.4554 |
0.86% |
| 2025-06-26 |
金鹰智慧生活混合C |
0.4515 |
-1.23% |
| 2025-06-25 |
金鹰智慧生活混合C |
0.4571 |
2.56% |
| 2025-06-24 |
金鹰智慧生活混合C |
0.4457 |
1.94% |
| 2025-06-23 |
金鹰智慧生活混合C |
0.4372 |
0.97% |
| 2025-06-20 |
金鹰智慧生活混合C |
0.4330 |
-0.85% |
| 2025-06-19 |
金鹰智慧生活混合C |
0.4367 |
-0.66% |
| 2025-06-18 |
金鹰智慧生活混合C |
0.4396 |
1.90% |
| 2025-06-17 |
金鹰智慧生活混合C |
0.4314 |
0.91% |
| 2025-06-16 |
金鹰智慧生活混合C |
0.4275 |
1.88% |
| 2025-06-13 |
金鹰智慧生活混合C |
0.4196 |
-1.92% |
| 2025-06-12 |
金鹰智慧生活混合C |
0.4278 |
0.07% |
| 2025-06-11 |
金鹰智慧生活混合C |
0.4275 |
0.52% |
| 2025-06-10 |
金鹰智慧生活混合C |
0.4253 |
-1.41% |
| 2025-06-09 |
金鹰智慧生活混合C |
0.4314 |
0.77% |
| 2025-06-06 |
金鹰智慧生活混合C |
0.4281 |
-0.97% |
| 2025-06-05 |
金鹰智慧生活混合C |
0.4323 |
0.44% |
| 2025-06-04 |
金鹰智慧生活混合C |
0.4304 |
0.56% |
| 2025-06-03 |
金鹰智慧生活混合C |
0.4280 |
0.45% |
| 2025-05-30 |
金鹰智慧生活混合C |
0.4261 |
0.35% |
| 2025-05-29 |
金鹰智慧生活混合C |
0.4246 |
-0.02% |
| 2025-05-28 |
金鹰智慧生活混合C |
0.4247 |
-0.02% |
| 2025-05-27 |
金鹰智慧生活混合C |
0.4248 |
0.09% |
| 2025-05-26 |
金鹰智慧生活混合C |
0.4244 |
-0.40% |
| 2025-05-23 |
金鹰智慧生活混合C |
0.4261 |
-1.07% |
| 2025-05-22 |
金鹰智慧生活混合C |
0.4307 |
0.44% |
| 2025-05-21 |
金鹰智慧生活混合C |
0.4288 |
0.14% |
| 2025-05-20 |
金鹰智慧生活混合C |
0.4282 |
0.30% |
| 2025-05-19 |
金鹰智慧生活混合C |
0.4269 |
-0.09% |
| 2025-05-16 |
金鹰智慧生活混合C |
0.4273 |
-0.56% |
| 2025-05-15 |
金鹰智慧生活混合C |
0.4297 |
-0.39% |
| 2025-05-14 |
金鹰智慧生活混合C |
0.4314 |
0.00% |
| 2025-05-13 |
金鹰智慧生活混合C |
0.4314 |
0.07% |
| 2025-05-12 |
金鹰智慧生活混合C |
0.4311 |
0.23% |
| 2025-05-09 |
金鹰智慧生活混合C |
0.4301 |
0.37% |
| 2025-05-08 |
金鹰智慧生活混合C |
0.4285 |
0.02% |
| 2025-05-07 |
金鹰智慧生活混合C |
0.4284 |
0.56% |
| 2025-05-06 |
金鹰智慧生活混合C |
0.4260 |
0.19% |
| 2025-04-30 |
金鹰智慧生活混合C |
0.4252 |
-0.58% |
| 2025-04-29 |
金鹰智慧生活混合C |
0.4277 |
0.09% |
| 2025-04-28 |
金鹰智慧生活混合C |
0.4273 |
0.40% |
| 2025-04-25 |
金鹰智慧生活混合C |
0.4256 |
-0.09% |
| 2025-04-24 |
金鹰智慧生活混合C |
0.4260 |
0.38% |
| 2025-04-23 |
金鹰智慧生活混合C |
0.4244 |
-0.31% |
| 2025-04-22 |
金鹰智慧生活混合C |
0.4257 |
0.42% |
| 2025-04-21 |
金鹰智慧生活混合C |
0.4239 |
-0.56% |
| 2025-04-18 |
金鹰智慧生活混合C |
0.4263 |
0.40% |
| 2025-04-17 |
金鹰智慧生活混合C |
0.4246 |
-0.02% |
| 2025-04-16 |
金鹰智慧生活混合C |
0.4247 |
0.50% |
| 2025-04-15 |
金鹰智慧生活混合C |
0.4226 |
0.60% |
| 2025-04-14 |
金鹰智慧生活混合C |
0.4201 |
0.36% |
| 2025-04-11 |
金鹰智慧生活混合C |
0.4186 |
0.12% |
| 2025-04-10 |
金鹰智慧生活混合C |
0.4181 |
-0.33% |
| 2025-04-09 |
金鹰智慧生活混合C |
0.4195 |
-0.59% |
| 2025-04-08 |
金鹰智慧生活混合C |
0.4220 |
-1.47% |
| 2025-04-07 |
金鹰智慧生活混合C |
0.4283 |
-9.64% |
| 2025-04-03 |
金鹰智慧生活混合C |
0.4740 |
-2.75% |
| 2025-04-02 |
金鹰智慧生活混合C |
0.4874 |
1.27% |
| 2025-04-01 |
金鹰智慧生活混合C |
0.4813 |
-0.19% |
| 2025-03-31 |
金鹰智慧生活混合C |
0.4822 |
-1.59% |
| 2025-03-28 |
金鹰智慧生活混合C |
0.4900 |
-0.83% |
| 2025-03-27 |
金鹰智慧生活混合C |
0.4941 |
0.69% |
| 2025-03-26 |
金鹰智慧生活混合C |
0.4907 |
1.01% |
| 2025-03-25 |
金鹰智慧生活混合C |
0.4858 |
-2.43% |
| 2025-03-24 |
金鹰智慧生活混合C |
0.4979 |
-0.12% |
| 2025-03-21 |
金鹰智慧生活混合C |
0.4985 |
-3.82% |
| 2025-03-20 |
金鹰智慧生活混合C |
0.5183 |
-0.52% |
| 2025-03-19 |
金鹰智慧生活混合C |
0.5210 |
-0.36% |
| 2025-03-18 |
金鹰智慧生活混合C |
0.5229 |
0.83% |
| 2025-03-17 |
金鹰智慧生活混合C |
0.5186 |
0.58% |
| 2025-03-14 |
金鹰智慧生活混合C |
0.5156 |
3.12% |
| 2025-03-13 |
金鹰智慧生活混合C |
0.5000 |
-4.20% |
| 2025-03-12 |
金鹰智慧生活混合C |
0.5219 |
-0.04% |
| 2025-03-11 |
金鹰智慧生活混合C |
0.5221 |
-1.38% |
| 2025-03-10 |
金鹰智慧生活混合C |
0.5294 |
-0.36% |
| 2025-03-07 |
金鹰智慧生活混合C |
0.5313 |
-0.06% |
| 2025-03-06 |
金鹰智慧生活混合C |
0.5316 |
1.57% |
| 2025-03-05 |
金鹰智慧生活混合C |
0.5234 |
1.43% |
| 2025-03-04 |
金鹰智慧生活混合C |
0.5160 |
1.86% |
| 2025-03-03 |
金鹰智慧生活混合C |
0.5066 |
-0.80% |
| 2025-02-28 |
金鹰智慧生活混合C |
0.5107 |
-4.43% |
| 2025-02-27 |
金鹰智慧生活混合C |
0.5344 |
-2.29% |
| 2025-02-26 |
金鹰智慧生活混合C |
0.5469 |
0.87% |
| 2025-02-25 |
金鹰智慧生活混合C |
0.5422 |
-0.70% |
| 2025-02-24 |
金鹰智慧生活混合C |
0.5460 |
-0.64% |
| 2025-02-21 |
金鹰智慧生活混合C |
0.5495 |
3.72% |
| 2025-02-20 |
金鹰智慧生活混合C |
0.5298 |
0.55% |
| 2025-02-19 |
金鹰智慧生活混合C |
0.5269 |
4.25% |
| 2025-02-18 |
金鹰智慧生活混合C |
0.5054 |
-1.79% |
| 2025-02-17 |
金鹰智慧生活混合C |
0.5146 |
0.27% |
| 2025-02-14 |
金鹰智慧生活混合C |
0.5132 |
0.77% |
| 2025-02-13 |
金鹰智慧生活混合C |
0.5093 |
-1.89% |
| 2025-02-12 |
金鹰智慧生活混合C |
0.5191 |
1.45% |
| 2025-02-11 |
金鹰智慧生活混合C |
0.5117 |
-0.78% |
| 2025-02-10 |
金鹰智慧生活混合C |
0.5157 |
-0.42% |
| 2025-02-07 |
金鹰智慧生活混合C |
0.5179 |
1.77% |
| 2025-02-06 |
金鹰智慧生活混合C |
0.5089 |
2.52% |
| 2025-02-05 |
金鹰智慧生活混合C |
0.4964 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
金鹰智慧生活混合C |
0.4961 |
-1.78% |
| 2025-01-24 |
金鹰智慧生活混合C |
0.5051 |
2.08% |
| 2025-01-23 |
金鹰智慧生活混合C |
0.4948 |
-1.71% |
| 2025-01-22 |
金鹰智慧生活混合C |
0.5034 |
-0.79% |
| 2025-01-21 |
金鹰智慧生活混合C |
0.5074 |
0.67% |
| 2025-01-20 |
金鹰智慧生活混合C |
0.5040 |
0.82% |
| 2025-01-17 |
金鹰智慧生活混合C |
0.4999 |
1.75% |
| 2025-01-16 |
金鹰智慧生活混合C |
0.4913 |
-0.08% |
| 2025-01-15 |
金鹰智慧生活混合C |
0.4917 |
-1.23% |
| 2025-01-14 |
金鹰智慧生活混合C |
0.4978 |
4.67% |
| 2025-01-13 |
金鹰智慧生活混合C |
0.4756 |
-0.61% |
| 2025-01-10 |
金鹰智慧生活混合C |
0.4785 |
-0.21% |
| 2025-01-09 |
金鹰智慧生活混合C |
0.4795 |
0.69% |
| 2025-01-08 |
金鹰智慧生活混合C |
0.4762 |
0.57% |
| 2025-01-07 |
金鹰智慧生活混合C |
0.4735 |
1.31% |
| 2025-01-06 |
金鹰智慧生活混合C |
0.4674 |
-0.17% |
| 2025-01-03 |
金鹰智慧生活混合C |
0.4682 |
-1.58% |
| 2025-01-02 |
金鹰智慧生活混合C |
0.4757 |
-2.56% |
