近一年金鹰智慧生活混合C基金净值查询
查询指定日期范围金鹰智慧生活混合C019749净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
金鹰智慧生活混合C |
0.3913 |
1.37% |
| 2026-09-15 |
金鹰智慧生活混合C |
0.3860 |
-0.49% |
| 2026-09-14 |
金鹰智慧生活混合C |
0.3879 |
1.62% |
| 2026-09-11 |
金鹰智慧生活混合C |
0.3817 |
-0.08% |
| 2026-09-10 |
金鹰智慧生活混合C |
0.3820 |
-1.49% |
| 2026-09-09 |
金鹰智慧生活混合C |
0.3877 |
-0.64% |
| 2026-09-08 |
金鹰智慧生活混合C |
0.3902 |
0.44% |
| 2026-09-07 |
金鹰智慧生活混合C |
0.3885 |
3.49% |
| 2026-09-04 |
金鹰智慧生活混合C |
0.3754 |
-1.16% |
| 2026-09-03 |
金鹰智慧生活混合C |
0.3798 |
0.26% |
| 2026-09-02 |
金鹰智慧生活混合C |
0.3788 |
-1.90% |
| 2026-09-01 |
金鹰智慧生活混合C |
0.3860 |
-0.54% |
| 2026-08-31 |
金鹰智慧生活混合C |
0.3881 |
2.24% |
| 2026-08-28 |
金鹰智慧生活混合C |
0.3796 |
-0.94% |
| 2026-08-27 |
金鹰智慧生活混合C |
0.3832 |
3.12% |
| 2026-08-26 |
金鹰智慧生活混合C |
0.3716 |
-0.51% |
| 2026-08-25 |
金鹰智慧生活混合C |
0.3735 |
1.14% |
| 2026-08-24 |
金鹰智慧生活混合C |
0.3693 |
-2.43% |
| 2026-08-21 |
金鹰智慧生活混合C |
0.3785 |
0.05% |
| 2026-08-20 |
金鹰智慧生活混合C |
0.3783 |
0.50% |
| 2026-08-19 |
金鹰智慧生活混合C |
0.3764 |
-5.71% |
| 2026-08-18 |
金鹰智慧生活混合C |
0.3992 |
-0.42% |
| 2026-08-17 |
金鹰智慧生活混合C |
0.4009 |
3.51% |
| 2026-08-14 |
金鹰智慧生活混合C |
0.3873 |
1.41% |
| 2026-08-13 |
金鹰智慧生活混合C |
0.3819 |
-1.83% |
| 2026-08-12 |
金鹰智慧生活混合C |
0.3889 |
1.12% |
| 2026-08-11 |
金鹰智慧生活混合C |
0.3846 |
-1.03% |
| 2026-08-10 |
金鹰智慧生活混合C |
0.3886 |
-0.92% |
| 2026-08-07 |
金鹰智慧生活混合C |
0.3922 |
1.37% |
| 2026-08-06 |
金鹰智慧生活混合C |
0.3869 |
0.91% |
| 2026-08-05 |
金鹰智慧生活混合C |
0.3834 |
2.71% |
| 2026-08-04 |
金鹰智慧生活混合C |
0.3733 |
3.72% |
| 2026-08-03 |
金鹰智慧生活混合C |
0.3599 |
-0.69% |
| 2026-07-31 |
金鹰智慧生活混合C |
0.3624 |
4.38% |
| 2026-07-30 |
金鹰智慧生活混合C |
0.3472 |
-2.50% |
| 2026-07-29 |
金鹰智慧生活混合C |
0.3561 |
1.42% |
| 2026-07-28 |
金鹰智慧生活混合C |
0.3511 |
-3.04% |
| 2026-07-27 |
金鹰智慧生活混合C |
0.3621 |
3.43% |
| 2026-07-24 |
金鹰智慧生活混合C |
0.3501 |
-2.86% |
| 2026-07-23 |
金鹰智慧生活混合C |
0.3604 |
0.14% |
| 2026-07-22 |
金鹰智慧生活混合C |
0.3599 |
-2.92% |
| 2026-07-21 |
金鹰智慧生活混合C |
0.3704 |
1.98% |
| 2026-07-20 |
金鹰智慧生活混合C |
0.3632 |
-2.21% |
| 2026-07-17 |
金鹰智慧生活混合C |
0.3714 |
-4.92% |
| 2026-07-16 |
金鹰智慧生活混合C |
0.3906 |
-3.56% |
| 2026-07-15 |
金鹰智慧生活混合C |
0.4050 |
-2.10% |
| 2026-07-14 |
金鹰智慧生活混合C |
0.4137 |
-0.79% |
| 2026-07-13 |
金鹰智慧生活混合C |
0.4170 |
-5.32% |
| 2026-07-10 |
金鹰智慧生活混合C |
0.4392 |
-1.15% |
| 2026-07-09 |
金鹰智慧生活混合C |
0.4443 |
2.26% |
| 2026-07-08 |
金鹰智慧生活混合C |
0.4345 |
-1.16% |
| 2026-07-07 |
金鹰智慧生活混合C |
0.4396 |
-1.83% |
| 2026-07-06 |
金鹰智慧生活混合C |
0.4478 |
-1.67% |
| 2026-07-03 |
金鹰智慧生活混合C |
0.4554 |
-2.66% |
| 2026-07-02 |
金鹰智慧生活混合C |
0.4675 |
-1.20% |
| 2026-07-01 |
金鹰智慧生活混合C |
0.4732 |
1.89% |
| 2026-06-30 |
金鹰智慧生活混合C |
0.4644 |
1.75% |
| 2026-06-29 |
金鹰智慧生活混合C |
0.4564 |
-1.40% |
| 2026-06-26 |
金鹰智慧生活混合C |
0.4628 |
-2.94% |
| 2026-06-25 |
金鹰智慧生活混合C |
0.4768 |
-1.15% |
| 2026-06-24 |
金鹰智慧生活混合C |
0.4823 |
1.17% |
| 2026-06-23 |
金鹰智慧生活混合C |
0.4767 |
-3.46% |
| 2026-06-22 |
金鹰智慧生活混合C |
0.4938 |
1.54% |
| 2026-06-18 |
金鹰智慧生活混合C |
0.4863 |
1.46% |
| 2026-06-17 |
金鹰智慧生活混合C |
0.4793 |
1.96% |
| 2026-06-16 |
金鹰智慧生活混合C |
0.4701 |
1.40% |
| 2026-06-15 |
金鹰智慧生活混合C |
0.4636 |
3.78% |
| 2026-06-12 |
金鹰智慧生活混合C |
0.4467 |
0.72% |
| 2026-06-11 |
金鹰智慧生活混合C |
0.4435 |
-3.09% |
| 2026-06-10 |
金鹰智慧生活混合C |
0.4572 |
-1.74% |
| 2026-06-09 |
金鹰智慧生活混合C |
0.4653 |
1.84% |
| 2026-06-08 |
金鹰智慧生活混合C |
0.4569 |
-2.12% |
| 2026-06-05 |
金鹰智慧生活混合C |
0.4668 |
-1.56% |
| 2026-06-04 |
金鹰智慧生活混合C |
0.4742 |
-2.43% |
| 2026-06-03 |
金鹰智慧生活混合C |
0.4857 |
-2.10% |
| 2026-06-02 |
金鹰智慧生活混合C |
0.4959 |
-0.96% |
| 2026-06-01 |
金鹰智慧生活混合C |
0.5007 |
2.39% |
| 2026-05-29 |
金鹰智慧生活混合C |
0.4890 |
-3.53% |
| 2026-05-28 |
金鹰智慧生活混合C |
0.5069 |
1.54% |
| 2026-05-27 |
金鹰智慧生活混合C |
0.4992 |
-2.16% |
| 2026-05-26 |
金鹰智慧生活混合C |
0.5102 |
-1.54% |
| 2026-05-25 |
金鹰智慧生活混合C |
0.5182 |
-1.00% |
| 2026-05-22 |
金鹰智慧生活混合C |
0.5234 |
2.01% |
| 2026-05-21 |
金鹰智慧生活混合C |
0.5131 |
-4.39% |
| 2026-05-20 |
金鹰智慧生活混合C |
0.5356 |
-2.28% |
| 2026-05-19 |
金鹰智慧生活混合C |
0.5478 |
2.37% |
| 2026-05-18 |
金鹰智慧生活混合C |
0.5351 |
-0.19% |
| 2026-05-15 |
金鹰智慧生活混合C |
0.5361 |
-0.81% |
| 2026-05-14 |
金鹰智慧生活混合C |
0.5405 |
-2.72% |
| 2026-05-13 |
金鹰智慧生活混合C |
0.5556 |
1.83% |
| 2026-05-12 |
金鹰智慧生活混合C |
0.5456 |
-1.25% |
| 2026-05-11 |
金鹰智慧生活混合C |
0.5524 |
0.66% |
| 2026-05-08 |
金鹰智慧生活混合C |
0.5488 |
-0.04% |
| 2026-04-30 |
金鹰智慧生活混合C |
0.5270 |
1.25% |
| 2026-04-29 |
金鹰智慧生活混合C |
0.5205 |
1.01% |
| 2026-04-28 |
金鹰智慧生活混合C |
0.5153 |
-2.33% |
| 2026-04-27 |
金鹰智慧生活混合C |
0.5273 |
0.96% |
| 2026-04-24 |
金鹰智慧生活混合C |
0.5223 |
-1.15% |
| 2026-04-23 |
金鹰智慧生活混合C |
0.5284 |
-1.27% |
| 2026-04-22 |
金鹰智慧生活混合C |
0.5352 |
0.39% |
| 2026-04-21 |
金鹰智慧生活混合C |
0.5331 |
-0.74% |
| 2026-04-20 |
金鹰智慧生活混合C |
0.5371 |
1.09% |
| 2026-04-17 |
金鹰智慧生活混合C |
0.5313 |
-0.32% |
| 2026-04-16 |
金鹰智慧生活混合C |
0.5330 |
1.81% |
| 2026-04-15 |
金鹰智慧生活混合C |
0.5235 |
-0.57% |
| 2026-04-14 |
金鹰智慧生活混合C |
0.5265 |
2.59% |
| 2026-04-13 |
金鹰智慧生活混合C |
0.5132 |
-0.97% |
| 2026-04-10 |
金鹰智慧生活混合C |
0.5182 |
0.54% |
| 2026-04-09 |
金鹰智慧生活混合C |
0.5154 |
-2.15% |
| 2026-04-08 |
金鹰智慧生活混合C |
0.5265 |
4.63% |
| 2026-04-07 |
金鹰智慧生活混合C |
0.5032 |
2.74% |
| 2026-04-03 |
金鹰智慧生活混合C |
0.4898 |
-2.53% |
| 2026-04-02 |
金鹰智慧生活混合C |
0.5022 |
-2.28% |
| 2026-04-01 |
金鹰智慧生活混合C |
0.5139 |
1.38% |
| 2026-03-31 |
金鹰智慧生活混合C |
0.5069 |
-0.45% |
| 2026-03-30 |
金鹰智慧生活混合C |
0.5092 |
0.00% |
| 2026-03-27 |
金鹰智慧生活混合C |
0.5092 |
1.60% |
| 2026-03-26 |
金鹰智慧生活混合C |
0.5012 |
-2.61% |
| 2026-03-25 |
金鹰智慧生活混合C |
0.5143 |
2.57% |
| 2026-03-24 |
金鹰智慧生活混合C |
0.5014 |
2.56% |
| 2026-03-23 |
金鹰智慧生活混合C |
0.4889 |
-6.07% |
| 2026-03-20 |
金鹰智慧生活混合C |
0.5186 |
-3.22% |
| 2026-03-19 |
金鹰智慧生活混合C |
0.5353 |
-1.00% |
| 2026-03-18 |
金鹰智慧生活混合C |
0.5407 |
2.23% |
| 2026-03-17 |
金鹰智慧生活混合C |
0.5289 |
-2.49% |
| 2026-03-16 |
金鹰智慧生活混合C |
0.5424 |
0.78% |
| 2026-03-13 |
金鹰智慧生活混合C |
0.5382 |
-2.38% |
| 2026-03-12 |
金鹰智慧生活混合C |
0.5510 |
-1.01% |
| 2026-03-11 |
金鹰智慧生活混合C |
0.5566 |
-1.14% |
| 2026-03-10 |
金鹰智慧生活混合C |
0.5630 |
1.42% |
| 2026-03-09 |
金鹰智慧生活混合C |
0.5551 |
0.85% |
| 2026-03-06 |
金鹰智慧生活混合C |
0.5504 |
1.31% |
| 2026-03-05 |
金鹰智慧生活混合C |
0.5433 |
1.10% |
| 2026-03-04 |
金鹰智慧生活混合C |
0.5374 |
-0.92% |
| 2026-03-03 |
金鹰智慧生活混合C |
0.5424 |
-4.78% |
| 2026-03-02 |
金鹰智慧生活混合C |
0.5696 |
-3.83% |
| 2026-02-27 |
金鹰智慧生活混合C |
0.5914 |
0.73% |
| 2026-02-26 |
金鹰智慧生活混合C |
0.5871 |
0.39% |
| 2026-02-25 |
金鹰智慧生活混合C |
0.5848 |
0.29% |
| 2026-02-24 |
金鹰智慧生活混合C |
0.5831 |
-3.50% |
| 2026-02-13 |
金鹰智慧生活混合C |
0.6035 |
-0.20% |
| 2026-02-12 |
金鹰智慧生活混合C |
0.6047 |
0.92% |
| 2026-02-11 |
金鹰智慧生活混合C |
0.5992 |
-0.50% |
| 2026-02-10 |
金鹰智慧生活混合C |
0.6022 |
2.59% |
| 2026-02-09 |
金鹰智慧生活混合C |
0.5870 |
4.32% |
| 2026-02-06 |
金鹰智慧生活混合C |
0.5627 |
-1.07% |
| 2026-02-05 |
金鹰智慧生活混合C |
0.5688 |
-0.39% |
| 2026-02-04 |
金鹰智慧生活混合C |
0.5710 |
-3.08% |
| 2026-02-03 |
金鹰智慧生活混合C |
0.5886 |
2.87% |
| 2026-02-02 |
金鹰智慧生活混合C |
0.5722 |
-3.20% |
| 2026-01-30 |
金鹰智慧生活混合C |
0.5911 |
-0.81% |
| 2026-01-29 |
金鹰智慧生活混合C |
0.5959 |
1.81% |
| 2026-01-28 |
金鹰智慧生活混合C |
0.5853 |
-0.07% |
| 2026-01-27 |
金鹰智慧生活混合C |
0.5857 |
0.46% |
| 2026-01-26 |
金鹰智慧生活混合C |
0.5830 |
-0.63% |
| 2026-01-23 |
金鹰智慧生活混合C |
0.5867 |
0.91% |
| 2026-01-22 |
金鹰智慧生活混合C |
0.5814 |
0.87% |
| 2026-01-21 |
金鹰智慧生活混合C |
0.5764 |
0.96% |
| 2026-01-20 |
金鹰智慧生活混合C |
0.5709 |
-1.06% |
| 2026-01-19 |
金鹰智慧生活混合C |
0.5770 |
-1.20% |
| 2026-01-16 |
金鹰智慧生活混合C |
0.5840 |
-2.98% |
| 2026-01-15 |
金鹰智慧生活混合C |
0.6014 |
-2.36% |
| 2026-01-14 |
金鹰智慧生活混合C |
0.6156 |
2.24% |
| 2026-01-13 |
金鹰智慧生活混合C |
0.6021 |
-1.83% |
| 2026-01-12 |
金鹰智慧生活混合C |
0.6133 |
6.46% |
| 2026-01-09 |
金鹰智慧生活混合C |
0.5761 |
2.67% |
| 2026-01-08 |
金鹰智慧生活混合C |
0.5611 |
-0.55% |
| 2026-01-07 |
金鹰智慧生活混合C |
0.5642 |
-1.13% |
| 2026-01-06 |
金鹰智慧生活混合C |
0.5706 |
2.96% |
| 2026-01-05 |
金鹰智慧生活混合C |
0.5542 |
4.09% |
| 2025-12-31 |
金鹰智慧生活混合C |
0.5324 |
0.45% |
| 2025-12-30 |
金鹰智慧生活混合C |
0.5300 |
0.44% |
| 2025-12-29 |
金鹰智慧生活混合C |
0.5277 |
-0.85% |
| 2025-12-26 |
金鹰智慧生活混合C |
0.5322 |
0.43% |
| 2025-12-25 |
金鹰智慧生活混合C |
0.5299 |
0.38% |
| 2025-12-24 |
金鹰智慧生活混合C |
0.5279 |
0.34% |
| 2025-12-23 |
金鹰智慧生活混合C |
0.5261 |
-0.28% |
| 2025-12-22 |
金鹰智慧生活混合C |
0.5276 |
0.44% |
| 2025-12-19 |
金鹰智慧生活混合C |
0.5253 |
0.42% |
| 2025-12-18 |
金鹰智慧生活混合C |
0.5231 |
-0.57% |
| 2025-12-17 |
金鹰智慧生活混合C |
0.5261 |
2.47% |
| 2025-12-16 |
金鹰智慧生活混合C |
0.5134 |
-1.38% |
| 2025-12-15 |
金鹰智慧生活混合C |
0.5206 |
-0.50% |
| 2025-12-12 |
金鹰智慧生活混合C |
0.5232 |
1.00% |
| 2025-12-11 |
金鹰智慧生活混合C |
0.5180 |
-1.84% |
| 2025-12-10 |
金鹰智慧生活混合C |
0.5277 |
-0.26% |
| 2025-12-09 |
金鹰智慧生活混合C |
0.5291 |
-1.47% |
| 2025-12-08 |
金鹰智慧生活混合C |
0.5370 |
1.49% |
| 2025-12-05 |
金鹰智慧生活混合C |
0.5291 |
1.21% |
| 2025-12-04 |
金鹰智慧生活混合C |
0.5228 |
-0.32% |
| 2025-12-03 |
金鹰智慧生活混合C |
0.5245 |
-1.63% |
| 2025-12-02 |
金鹰智慧生活混合C |
0.5332 |
-1.24% |
| 2025-12-01 |
金鹰智慧生活混合C |
0.5399 |
0.43% |
| 2025-11-28 |
金鹰智慧生活混合C |
0.5376 |
0.13% |
| 2025-11-27 |
金鹰智慧生活混合C |
0.5369 |
-0.72% |
| 2025-11-26 |
金鹰智慧生活混合C |
0.5408 |
-0.53% |
| 2025-11-25 |
金鹰智慧生活混合C |
0.5437 |
1.23% |
| 2025-11-24 |
金鹰智慧生活混合C |
0.5371 |
1.90% |
| 2025-11-21 |
金鹰智慧生活混合C |
0.5271 |
-3.02% |
| 2025-11-20 |
金鹰智慧生活混合C |
0.5435 |
-1.31% |
| 2025-11-19 |
金鹰智慧生活混合C |
0.5507 |
0.02% |
| 2025-11-18 |
金鹰智慧生活混合C |
0.5506 |
0.71% |
| 2025-11-17 |
金鹰智慧生活混合C |
0.5467 |
-0.22% |
| 2025-11-14 |
金鹰智慧生活混合C |
0.5479 |
-1.65% |
| 2025-11-13 |
金鹰智慧生活混合C |
0.5571 |
2.13% |
| 2025-11-12 |
金鹰智慧生活混合C |
0.5455 |
-1.27% |
| 2025-11-11 |
金鹰智慧生活混合C |
0.5525 |
-0.93% |
| 2025-11-10 |
金鹰智慧生活混合C |
0.5577 |
1.34% |
| 2025-11-07 |
金鹰智慧生活混合C |
0.5503 |
-1.42% |
| 2025-11-06 |
金鹰智慧生活混合C |
0.5582 |
1.20% |
| 2025-11-05 |
金鹰智慧生活混合C |
0.5516 |
-0.22% |
| 2025-11-04 |
金鹰智慧生活混合C |
0.5528 |
-1.69% |
| 2025-11-03 |
金鹰智慧生活混合C |
0.5623 |
0.00% |
| 2025-10-31 |
金鹰智慧生活混合C |
0.5623 |
-0.53% |
| 2025-10-30 |
金鹰智慧生活混合C |
0.5653 |
-1.79% |
| 2025-10-29 |
金鹰智慧生活混合C |
0.5756 |
1.50% |
| 2025-10-28 |
金鹰智慧生活混合C |
0.5671 |
0.02% |
| 2025-10-27 |
金鹰智慧生活混合C |
0.5670 |
1.25% |
| 2025-10-24 |
金鹰智慧生活混合C |
0.5600 |
1.89% |
| 2025-10-23 |
金鹰智慧生活混合C |
0.5496 |
-0.34% |
| 2025-10-22 |
金鹰智慧生活混合C |
0.5515 |
-1.06% |
| 2025-10-21 |
金鹰智慧生活混合C |
0.5574 |
0.78% |
| 2025-10-20 |
金鹰智慧生活混合C |
0.5531 |
0.34% |
| 2025-10-17 |
金鹰智慧生活混合C |
0.5512 |
-3.18% |
| 2025-10-16 |
金鹰智慧生活混合C |
0.5693 |
-1.47% |
| 2025-10-15 |
金鹰智慧生活混合C |
0.5778 |
1.89% |
| 2025-10-14 |
金鹰智慧生活混合C |
0.5671 |
-5.26% |
| 2025-10-13 |
金鹰智慧生活混合C |
0.5986 |
-3.19% |
| 2025-10-10 |
金鹰智慧生活混合C |
0.6183 |
-5.26% |
| 2025-10-09 |
金鹰智慧生活混合C |
0.6526 |
1.64% |
| 2025-09-30 |
金鹰智慧生活混合C |
0.6421 |
2.29% |
| 2025-09-29 |
金鹰智慧生活混合C |
0.6277 |
2.10% |
| 2025-09-26 |
金鹰智慧生活混合C |
0.6148 |
-3.01% |
| 2025-09-25 |
金鹰智慧生活混合C |
0.6339 |
1.17% |
| 2025-09-24 |
金鹰智慧生活混合C |
0.6266 |
3.55% |
| 2025-09-23 |
金鹰智慧生活混合C |
0.6051 |
-0.90% |
| 2025-09-22 |
金鹰智慧生活混合C |
0.6106 |
3.30% |
| 2025-09-19 |
金鹰智慧生活混合C |
0.5911 |
-1.79% |
| 2025-09-18 |
金鹰智慧生活混合C |
0.6019 |
0.28% |
| 2025-09-17 |
金鹰智慧生活混合C |
0.6002 |
1.99% |
