| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2119 |
-0.53% |
| 2026-09-11 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2184 |
-0.72% |
| 2026-09-10 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2272 |
-0.83% |
| 2026-09-09 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2374 |
-0.04% |
| 2026-09-08 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2379 |
-0.38% |
| 2026-09-07 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2426 |
0.98% |
| 2026-09-04 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2305 |
-0.17% |
| 2026-09-03 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2326 |
0.29% |
| 2026-09-02 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2290 |
-1.16% |
| 2026-09-01 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2432 |
-0.78% |
| 2026-08-31 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2529 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2527 |
-0.57% |
| 2026-08-27 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2599 |
0.98% |
| 2026-08-26 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2476 |
0.61% |
| 2026-08-25 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2400 |
0.07% |
| 2026-08-24 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2391 |
-1.28% |
| 2026-08-21 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2550 |
0.46% |
| 2026-08-20 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2493 |
0.47% |
| 2026-08-19 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2435 |
-2.85% |
| 2026-08-18 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2789 |
-0.27% |
| 2026-08-17 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2824 |
1.85% |
| 2026-08-14 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2587 |
0.08% |
| 2026-08-13 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2577 |
-0.48% |
| 2026-08-12 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2638 |
0.60% |
| 2026-08-11 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2562 |
-0.80% |
| 2026-08-10 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2663 |
0.34% |
| 2026-08-07 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2620 |
1.11% |
| 2026-08-06 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2481 |
-0.10% |
| 2026-08-05 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2493 |
1.93% |
| 2026-08-04 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2252 |
1.69% |
| 2026-08-03 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2045 |
-0.98% |
| 2026-07-31 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2164 |
1.50% |
| 2026-07-30 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1981 |
-1.94% |
| 2026-07-29 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2213 |
0.36% |
| 2026-07-28 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2169 |
-2.71% |
| 2026-07-27 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2499 |
1.38% |
| 2026-07-24 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2326 |
-1.14% |
| 2026-07-23 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2467 |
0.03% |
| 2026-07-22 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2463 |
-0.50% |
| 2026-07-21 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2525 |
2.99% |
| 2026-07-20 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2150 |
0.06% |
| 2026-07-17 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2143 |
-3.27% |
| 2026-07-16 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2540 |
-1.42% |
| 2026-07-15 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2718 |
-0.75% |
| 2026-07-14 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2814 |
0.93% |
| 2026-07-13 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2696 |
-2.43% |
| 2026-07-10 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3005 |
-1.27% |
| 2026-07-09 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3170 |
2.02% |
| 2026-07-08 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2904 |
-0.15% |
| 2026-07-07 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2924 |
-0.85% |
| 2026-07-06 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3035 |
0.02% |
| 2026-07-03 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3033 |
0.72% |
| 2026-07-02 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2940 |
-2.28% |
| 2026-07-01 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3235 |
-0.20% |
| 2026-06-30 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3261 |
1.27% |
| 2026-06-29 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3093 |
1.47% |
| 2026-06-26 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2901 |
-1.38% |
| 2026-06-25 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3079 |
0.55% |
| 2026-06-24 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3008 |
1.03% |
| 2026-06-23 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2875 |
-2.01% |
| 2026-06-22 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3134 |
1.06% |
| 2026-06-18 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2995 |
0.76% |
| 2026-06-17 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2897 |
1.01% |
| 2026-06-16 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2768 |
-0.11% |
| 2026-06-15 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2782 |
2.13% |
| 2026-06-12 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2510 |
0.76% |
| 2026-06-11 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2415 |
-0.17% |
| 2026-06-10 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2436 |
-0.86% |
| 2026-06-09 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2543 |
1.48% |
| 2026-06-08 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2357 |
-2.09% |
| 2026-06-05 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2615 |
-1.32% |
| 2026-06-04 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2781 |
-0.22% |
| 2026-06-03 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2809 |
0.16% |
| 2026-06-02 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2789 |
0.96% |
| 2026-06-01 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2667 |
-0.82% |
| 2026-05-29 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2771 |
-1.28% |
| 2026-05-28 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2935 |
0.20% |
| 2026-05-27 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2909 |
-1.15% |
| 2026-05-26 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3057 |
-0.08% |
| 2026-05-25 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3068 |
1.15% |
| 2026-05-22 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2919 |
1.00% |
| 2026-05-21 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2791 |
-1.48% |
| 2026-05-20 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2980 |
0.54% |
| 2026-05-19 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2910 |
0.83% |
| 2026-05-18 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2803 |
-0.26% |
| 2026-05-15 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2837 |
-0.92% |
| 2026-05-14 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2956 |
-1.30% |
| 2026-05-13 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3125 |
0.96% |
| 2026-05-12 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3000 |
-0.01% |
| 2026-05-11 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3001 |
0.96% |
| 2026-05-08 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2877 |
-0.39% |
| 2026-05-07 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2928 |
0.92% |
| 2026-05-06 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2810 |
1.62% |
| 2026-04-28 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2406 |
-0.70% |
| 2026-04-27 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2494 |
0.43% |
| 2026-04-24 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2440 |
-0.12% |
| 2026-04-23 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2455 |
-0.81% |
| 2026-04-22 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2556 |
0.34% |
| 2026-04-21 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2514 |
-0.22% |
| 2026-04-20 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2542 |
0.50% |
| 2026-04-17 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2480 |
0.03% |
| 2026-04-16 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2476 |
1.09% |
| 2026-04-15 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2340 |
0.02% |
| 2026-04-14 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2337 |
0.94% |
| 2026-04-13 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2222 |
-0.10% |
| 2026-04-10 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2234 |
0.81% |
| 2026-04-09 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2135 |
-0.47% |
| 2026-04-08 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2192 |
2.85% |
| 2026-04-07 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1844 |
0.37% |
| 2026-04-03 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1800 |
-0.31% |
| 2026-04-02 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1837 |
-1.32% |
| 2026-04-01 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1993 |
1.59% |
| 2026-03-31 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1802 |
-0.85% |
| 2026-03-30 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1903 |
-0.10% |
| 2026-03-27 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1915 |
0.54% |
| 2026-03-26 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1851 |
-1.15% |
| 2026-03-25 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1987 |
1.13% |
| 2026-03-24 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1851 |
1.45% |
| 2026-03-23 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1679 |
-2.65% |
| 2026-03-20 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1988 |
-0.83% |
| 2026-03-19 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2088 |
-1.72% |
| 2026-03-18 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2296 |
0.58% |
| 2026-03-17 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2225 |
-0.80% |
