今年以来中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A基金净值查询
查询指定日期范围中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)019733净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF) |
1.0879 |
-0.10% |
| 2026-09-11 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF) |
1.0890 |
-0.38% |
| 2026-09-10 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF) |
1.0931 |
-0.04% |
| 2026-09-09 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF) |
1.0935 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF) |
1.0929 |
-0.05% |
| 2026-09-07 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF) |
1.0935 |
-0.14% |
| 2026-09-04 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF) |
1.0950 |
0.10% |
| 2026-09-03 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF) |
1.0939 |
0.17% |
| 2026-09-02 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF) |
1.0920 |
-0.34% |
| 2026-09-01 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF) |
1.0957 |
-0.05% |
| 2026-08-31 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF) |
1.0963 |
-0.05% |
| 2026-08-28 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF) |
1.0969 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF) |
1.0971 |
0.10% |
| 2026-08-26 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF) |
1.0960 |
0.12% |
| 2026-08-25 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF) |
1.0947 |
-0.13% |
| 2026-08-24 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF) |
1.0961 |
0.08% |
| 2026-08-21 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF) |
1.0952 |
0.13% |
| 2026-08-20 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF) |
1.0938 |
0.28% |
| 2026-08-19 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF) |
1.0907 |
-0.39% |
| 2026-08-18 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF) |
1.0950 |
0.09% |
| 2026-08-17 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF) |
1.0940 |
0.39% |
| 2026-08-14 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF) |
1.0897 |
0.00% |
| 2026-08-13 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF) |
1.0897 |
-0.07% |
| 2026-08-12 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF) |
1.0905 |
0.03% |
| 2026-08-11 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF) |
1.0902 |
-0.12% |
| 2026-08-10 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF) |
1.0915 |
0.24% |
| 2026-08-07 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF) |
1.0889 |
0.11% |
| 2026-08-06 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF) |
1.0877 |
-0.03% |
| 2026-08-05 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF) |
1.0880 |
0.21% |
| 2026-08-04 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF) |
1.0857 |
-0.04% |
| 2026-08-03 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF) |
1.0861 |
-0.20% |
| 2026-07-31 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF) |
1.0883 |
0.01% |
| 2026-07-30 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF) |
1.0882 |
-0.10% |
| 2026-07-29 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF) |
1.0893 |
0.25% |
| 2026-07-28 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF) |
1.0866 |
-0.23% |
| 2026-07-27 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF) |
1.0891 |
0.43% |
| 2026-07-24 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF) |
1.0844 |
-0.35% |
| 2026-07-23 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF) |
1.0882 |
0.15% |
| 2026-07-22 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF) |
1.0866 |
-0.03% |
| 2026-07-21 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF) |
1.0869 |
0.43% |
| 2026-07-20 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF) |
1.0823 |
0.19% |
| 2026-07-17 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF) |
1.0802 |
-0.56% |
| 2026-07-16 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF) |
1.0863 |
-0.51% |
| 2026-07-15 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF) |
1.0919 |
-0.05% |
| 2026-07-14 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF) |
1.0925 |
0.40% |
| 2026-07-13 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF) |
1.0882 |
-0.59% |
| 2026-07-10 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF) |
1.0947 |
-0.48% |
| 2026-07-09 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF) |
1.1000 |
0.60% |
| 2026-07-08 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF) |
1.0934 |
-0.02% |
| 2026-07-07 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF) |
1.0936 |
-0.33% |
| 2026-07-06 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF) |
1.0972 |
0.09% |
| 2026-07-03 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF) |
1.0962 |
0.13% |
| 2026-07-02 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF) |
1.0948 |
-0.62% |
| 2026-07-01 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF) |
1.1016 |
-0.14% |
| 2026-06-30 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF) |
1.1031 |
0.25% |
| 2026-06-29 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF) |
1.1004 |
0.25% |
| 2026-06-26 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF) |
1.0977 |
-0.42% |
| 2026-06-25 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF) |
1.1023 |
0.20% |
| 2026-06-24 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF) |
1.1001 |
0.05% |
| 2026-06-23 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF) |
1.0995 |
-0.41% |
| 2026-06-22 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF) |
1.1040 |
0.18% |
| 2026-06-18 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF) |
1.1020 |
-0.13% |
| 2026-06-17 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF) |
1.1034 |
0.01% |
| 2026-06-16 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF) |
1.1033 |
0.06% |
| 2026-06-15 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF) |
1.1026 |
0.45% |
| 2026-06-12 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF) |
1.0977 |
0.23% |
| 2026-06-11 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF) |
1.0952 |
-0.09% |
| 2026-06-10 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF) |
1.0962 |
-0.33% |
| 2026-06-09 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF) |
1.0998 |
0.28% |
| 2026-06-08 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF) |
1.0967 |
-0.91% |
| 2026-06-05 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF) |
1.1067 |
-0.50% |
| 2026-06-04 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF) |
1.1123 |
-0.20% |
| 2026-06-03 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF) |
1.1145 |
0.15% |
| 2026-06-02 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF) |
1.1128 |
0.32% |
| 2026-06-01 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF) |
1.1092 |
-0.26% |
| 2026-05-29 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF) |
1.1121 |
-0.22% |
| 2026-05-28 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF) |
1.1146 |
0.13% |
| 2026-05-27 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF) |
1.1132 |
-0.18% |
| 2026-05-26 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF) |
1.1152 |
-0.04% |
| 2026-05-25 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF) |
1.1156 |
0.29% |
| 2026-05-22 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF) |
1.1124 |
0.35% |
| 2026-05-21 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF) |
1.1085 |
-0.51% |
| 2026-05-20 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF) |
1.1142 |
-0.01% |
| 2026-05-19 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF) |
1.1143 |
0.23% |
| 2026-05-18 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF) |
1.1117 |
-0.13% |
| 2026-05-15 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF) |
1.1131 |
-0.24% |
| 2026-05-14 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF) |
1.1158 |
-0.38% |
| 2026-05-13 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF) |
1.1201 |
0.22% |
| 2026-05-12 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF) |
1.1176 |
-0.10% |
| 2026-05-11 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF) |
1.1187 |
0.43% |
| 2026-05-08 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF) |
1.1139 |
-0.04% |
| 2026-05-07 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF) |
1.1144 |
-0.02% |
| 2026-05-06 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF) |
1.1146 |
0.07% |
| 2026-04-28 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF) |
1.1112 |
-0.03% |
| 2026-04-27 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF) |
1.1115 |
-0.18% |
| 2026-04-24 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF) |
1.1135 |
-0.03% |
| 2026-04-23 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF) |
1.1138 |
0.07% |
| 2026-04-22 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF) |
1.1130 |
0.07% |
| 2026-04-21 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF) |
1.1122 |
0.09% |
| 2026-04-20 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF) |
1.1112 |
0.09% |
| 2026-04-17 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF) |
1.1102 |
-0.13% |
| 2026-04-16 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF) |
1.1117 |
0.21% |
| 2026-04-15 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF) |
1.1094 |
0.06% |
| 2026-04-14 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF) |
1.1087 |
0.19% |
| 2026-04-13 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF) |
1.1066 |
-0.06% |
| 2026-04-10 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF) |
1.1073 |
0.10% |
| 2026-04-09 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF) |
1.1062 |
-0.07% |
| 2026-04-08 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF) |
1.1070 |
0.47% |
| 2026-04-07 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF) |
1.1018 |
0.02% |
| 2026-04-03 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF) |
1.1016 |
-0.19% |
| 2026-04-02 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF) |
1.1037 |
-0.08% |
| 2026-04-01 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF) |
1.1046 |
0.31% |
| 2026-03-31 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF) |
1.1012 |
-0.05% |
| 2026-03-30 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF) |
1.1018 |
-0.04% |
| 2026-03-27 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF) |
1.1022 |
0.16% |
| 2026-03-26 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF) |
1.1004 |
-0.20% |
| 2026-03-25 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF) |
1.1026 |
0.30% |
| 2026-03-24 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF) |
1.0993 |
0.47% |
| 2026-03-23 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF) |
1.0942 |
-0.89% |
| 2026-03-20 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF) |
1.1040 |
-0.15% |
| 2026-03-19 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF) |
1.1057 |
-0.37% |
| 2026-03-18 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF) |
1.1098 |
0.06% |
| 2026-03-17 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF) |
1.1091 |
-0.03% |
| 2026-03-16 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF) |
1.1094 |
-0.02% |
| 2026-03-13 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF) |
1.1096 |
-0.15% |
| 2026-03-12 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF) |
1.1113 |
-0.08% |
| 2026-03-11 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF) |
1.1122 |
0.16% |
| 2026-03-10 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF) |
1.1104 |
0.26% |
| 2026-03-09 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF) |
1.1075 |
-0.28% |
| 2026-03-06 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF) |
1.1106 |
0.11% |
| 2026-03-05 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF) |
1.1094 |
0.06% |
| 2026-03-04 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF) |
1.1087 |
-0.40% |
| 2026-03-03 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF) |
1.1132 |
-0.41% |
| 2026-03-02 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF) |
1.1178 |
0.12% |
| 2026-02-27 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF) |
1.1165 |
0.06% |
| 2026-02-26 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF) |
1.1158 |
-0.23% |
| 2026-02-25 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF) |
1.1184 |
0.12% |
| 2026-02-24 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF) |
1.1171 |
0.30% |
| 2026-02-13 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF) |
1.1138 |
-0.34% |
| 2026-02-12 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF) |
1.1176 |
0.01% |
| 2026-02-11 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF) |
1.1175 |
0.10% |
| 2026-02-10 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF) |
1.1164 |
0.01% |
| 2026-02-09 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF) |
1.1163 |
0.32% |
| 2026-02-06 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF) |
1.1127 |
-0.08% |
| 2026-02-05 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF) |
1.1136 |
-0.32% |
| 2026-02-04 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF) |
1.1172 |
0.42% |
| 2026-02-03 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF) |
1.1125 |
0.61% |
| 2026-02-02 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF) |
1.1057 |
-1.67% |
| 2026-01-30 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF) |
1.1242 |
-1.39% |
| 2026-01-29 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF) |
1.1398 |
0.72% |
| 2026-01-28 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF) |
1.1316 |
0.78% |
| 2026-01-27 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF) |
1.1228 |
0.05% |
| 2026-01-26 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF) |
1.1222 |
0.63% |
| 2026-01-23 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF) |
1.1152 |
0.31% |
| 2026-01-22 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF) |
1.1118 |
-0.01% |
| 2026-01-21 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF) |
1.1119 |
0.36% |
| 2026-01-20 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF) |
1.1079 |
0.14% |
| 2026-01-19 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF) |
1.1063 |
0.11% |
| 2026-01-16 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF) |
1.1051 |
-0.08% |
| 2026-01-15 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF) |
1.1060 |
0.02% |
| 2026-01-14 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF) |
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| 2026-01-13 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF) |
1.1049 |
-0.02% |
| 2026-01-12 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF) |
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| 2026-01-09 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF) |
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| 2026-01-08 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF) |
1.1001 |
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| 2026-01-07 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF) |
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| 2026-01-06 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF) |
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| 2026-01-05 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF) |
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0.49% |
