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中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A基金净值查询(019733)

近一季中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)019733净值及计算阶段收益
近一季019733基金累计收益率-0.57%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF) 1.0879 -0.10%
2026-09-11 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF) 1.0890 -0.38%
2026-09-10 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF) 1.0931 -0.04%
2026-09-09 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF) 1.0935 0.05%
2026-09-08 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF) 1.0929 -0.05%
2026-09-07 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF) 1.0935 -0.14%
2026-09-04 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF) 1.0950 0.10%
2026-09-03 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF) 1.0939 0.17%
2026-09-02 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF) 1.0920 -0.34%
2026-09-01 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF) 1.0957 -0.05%
2026-08-31 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF) 1.0963 -0.05%
2026-08-28 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF) 1.0969 -0.02%
2026-08-27 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF) 1.0971 0.10%
2026-08-26 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF) 1.0960 0.12%
2026-08-25 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF) 1.0947 -0.13%
2026-08-24 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF) 1.0961 0.08%
2026-08-21 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF) 1.0952 0.13%
2026-08-20 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF) 1.0938 0.28%
2026-08-19 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF) 1.0907 -0.39%
2026-08-18 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF) 1.0950 0.09%
2026-08-17 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF) 1.0940 0.39%
2026-08-14 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF) 1.0897 0.00%
2026-08-13 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF) 1.0897 -0.07%
2026-08-12 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF) 1.0905 0.03%
2026-08-11 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF) 1.0902 -0.12%
2026-08-10 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF) 1.0915 0.24%
2026-08-07 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF) 1.0889 0.11%
2026-08-06 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF) 1.0877 -0.03%
2026-08-05 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF) 1.0880 0.21%
2026-08-04 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF) 1.0857 -0.04%
2026-08-03 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF) 1.0861 -0.20%
2026-07-31 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF) 1.0883 0.01%
2026-07-30 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF) 1.0882 -0.10%
2026-07-29 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF) 1.0893 0.25%
2026-07-28 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF) 1.0866 -0.23%
2026-07-27 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF) 1.0891 0.43%
2026-07-24 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF) 1.0844 -0.35%
2026-07-23 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF) 1.0882 0.15%
2026-07-22 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF) 1.0866 -0.03%
2026-07-21 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF) 1.0869 0.43%
2026-07-20 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF) 1.0823 0.19%
2026-07-17 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF) 1.0802 -0.56%
2026-07-16 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF) 1.0863 -0.51%
2026-07-15 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF) 1.0919 -0.05%
2026-07-14 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF) 1.0925 0.40%
2026-07-13 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF) 1.0882 -0.59%
2026-07-10 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF) 1.0947 -0.48%
2026-07-09 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF) 1.1000 0.60%
2026-07-08 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF) 1.0934 -0.02%
2026-07-07 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF) 1.0936 -0.33%
2026-07-06 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF) 1.0972 0.09%
2026-07-03 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF) 1.0962 0.13%
2026-07-02 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF) 1.0948 -0.62%
2026-07-01 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF) 1.1016 -0.14%
2026-06-30 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF) 1.1031 0.25%
2026-06-29 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF) 1.1004 0.25%
2026-06-26 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF) 1.0977 -0.42%
2026-06-25 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF) 1.1023 0.20%
2026-06-24 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF) 1.1001 0.05%
2026-06-23 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF) 1.0995 -0.41%
2026-06-22 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF) 1.1040 0.18%
2026-06-18 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF) 1.1020 -0.13%
2026-06-17 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF) 1.1034 0.01%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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