近一月中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A基金净值查询
查询指定日期范围中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)019733净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF) |
1.0873 |
0.02% |
| 2025-12-12 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF) |
1.0871 |
0.27% |
| 2025-12-11 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF) |
1.0842 |
-0.05% |
| 2025-12-10 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF) |
1.0847 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF) |
1.0845 |
-0.36% |
| 2025-12-08 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF) |
1.0884 |
-0.05% |
| 2025-12-05 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF) |
1.0889 |
0.23% |
| 2025-12-04 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF) |
1.0864 |
-0.02% |
| 2025-12-03 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF) |
1.0866 |
-0.13% |
| 2025-12-02 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF) |
1.0880 |
-0.11% |
| 2025-12-01 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF) |
1.0892 |
0.25% |
| 2025-11-28 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF) |
1.0865 |
0.06% |
| 2025-11-27 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF) |
1.0859 |
-0.06% |
| 2025-11-26 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF) |
1.0865 |
-0.06% |
| 2025-11-25 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF) |
1.0871 |
0.26% |
| 2025-11-24 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF) |
1.0843 |
0.06% |
| 2025-11-21 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF) |
1.0836 |
-0.55% |
| 2025-11-20 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF) |
1.0896 |
-0.11% |
| 2025-11-19 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF) |
1.0908 |
0.26% |
| 2025-11-18 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF) |
1.0880 |
-0.36% |
