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华夏国企红利混合发起式A基金净值查询(019729)

近一季华夏国企红利混合发起式A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华夏国企红利混合发起式A019729净值及计算阶段收益
近一季019729基金累计收益率-0.04%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华夏国企红利混合发起式A 1.0914 -0.37%
2026-09-15 华夏国企红利混合发起式A 1.0954 -1.07%
2026-09-14 华夏国企红利混合发起式A 1.1072 0.09%
2026-09-11 华夏国企红利混合发起式A 1.1062 -1.49%
2026-09-10 华夏国企红利混合发起式A 1.1229 0.35%
2026-09-09 华夏国企红利混合发起式A 1.1190 0.13%
2026-09-08 华夏国企红利混合发起式A 1.1176 -0.45%
2026-09-07 华夏国企红利混合发起式A 1.1227 -1.75%
2026-09-04 华夏国企红利混合发起式A 1.1424 0.85%
2026-09-03 华夏国企红利混合发起式A 1.1328 1.03%
2026-09-02 华夏国企红利混合发起式A 1.1213 -1.02%
2026-09-01 华夏国企红利混合发起式A 1.1328 1.21%
2026-08-31 华夏国企红利混合发起式A 1.1193 0.81%
2026-08-28 华夏国企红利混合发起式A 1.1103 0.07%
2026-08-27 华夏国企红利混合发起式A 1.1095 0.03%
2026-08-26 华夏国企红利混合发起式A 1.1092 1.38%
2026-08-25 华夏国企红利混合发起式A 1.0941 -0.26%
2026-08-24 华夏国企红利混合发起式A 1.0970 0.91%
2026-08-21 华夏国企红利混合发起式A 1.0871 1.31%
2026-08-20 华夏国企红利混合发起式A 1.0730 -0.07%
2026-08-19 华夏国企红利混合发起式A 1.0737 0.21%
2026-08-18 华夏国企红利混合发起式A 1.0715 -0.82%
2026-08-17 华夏国企红利混合发起式A 1.0804 0.95%
2026-08-14 华夏国企红利混合发起式A 1.0702 -1.12%
2026-08-13 华夏国企红利混合发起式A 1.0822 0.16%
2026-08-12 华夏国企红利混合发起式A 1.0805 -0.14%
2026-08-11 华夏国企红利混合发起式A 1.0820 -1.16%
2026-08-10 华夏国企红利混合发起式A 1.0947 -0.16%
2026-08-07 华夏国企红利混合发起式A 1.0965 -0.16%
2026-08-06 华夏国企红利混合发起式A 1.0983 -0.81%
2026-08-05 华夏国企红利混合发起式A 1.1072 0.56%
2026-08-04 华夏国企红利混合发起式A 1.1010 -1.34%
2026-08-03 华夏国企红利混合发起式A 1.1158 -0.14%
2026-07-31 华夏国企红利混合发起式A 1.1174 -0.51%
2026-07-30 华夏国企红利混合发起式A 1.1231 0.88%
2026-07-29 华夏国企红利混合发起式A 1.1133 0.81%
2026-07-28 华夏国企红利混合发起式A 1.1044 -0.38%
2026-07-27 华夏国企红利混合发起式A 1.1086 -0.27%
2026-07-24 华夏国企红利混合发起式A 1.1116 -1.41%
2026-07-23 华夏国企红利混合发起式A 1.1275 0.99%
2026-07-22 华夏国企红利混合发起式A 1.1165 1.06%
2026-07-21 华夏国企红利混合发起式A 1.1048 0.08%
2026-07-20 华夏国企红利混合发起式A 1.1039 3.18%
2026-07-17 华夏国企红利混合发起式A 1.0699 -1.12%
2026-07-16 华夏国企红利混合发起式A 1.0820 -0.91%
2026-07-15 华夏国企红利混合发起式A 1.0919 1.28%
2026-07-14 华夏国企红利混合发起式A 1.0781 1.73%
2026-07-13 华夏国企红利混合发起式A 1.0598 -0.48%
2026-07-10 华夏国企红利混合发起式A 1.0649 -0.37%
2026-07-09 华夏国企红利混合发起式A 1.0689 0.05%
2026-07-08 华夏国企红利混合发起式A 1.0684 0.23%
2026-07-07 华夏国企红利混合发起式A 1.0660 -1.88%
2026-07-06 华夏国企红利混合发起式A 1.0864 1.42%
2026-07-03 华夏国企红利混合发起式A 1.0712 0.67%
2026-07-02 华夏国企红利混合发起式A 1.0641 0.34%
2026-07-01 华夏国企红利混合发起式A 1.0605 2.77%
2026-06-30 华夏国企红利混合发起式A 1.0319 -1.44%
2026-06-29 华夏国企红利混合发起式A 1.0468 1.47%
2026-06-26 华夏国企红利混合发起式A 1.0316 -2.73%
2026-06-25 华夏国企红利混合发起式A 1.0606 0.73%
2026-06-24 华夏国企红利混合发起式A 1.0529 -1.46%
2026-06-23 华夏国企红利混合发起式A 1.0683 -1.62%
2026-06-22 华夏国企红利混合发起式A 1.0859 4.16%
2026-06-18 华夏国企红利混合发起式A 1.0425 -4.27%
2026-06-17 华夏国企红利混合发起式A 1.0870 -0.44%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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