近一月华夏国企红利混合发起式A基金净值查询
查询指定日期范围华夏国企红利混合发起式A019729净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
华夏国企红利混合发起式A |
1.0954 |
-1.07% |
| 2026-09-14 |
华夏国企红利混合发起式A |
1.1072 |
0.09% |
| 2026-09-11 |
华夏国企红利混合发起式A |
1.1062 |
-1.49% |
| 2026-09-10 |
华夏国企红利混合发起式A |
1.1229 |
0.35% |
| 2026-09-09 |
华夏国企红利混合发起式A |
1.1190 |
0.13% |
| 2026-09-08 |
华夏国企红利混合发起式A |
1.1176 |
-0.45% |
| 2026-09-07 |
华夏国企红利混合发起式A |
1.1227 |
-1.75% |
| 2026-09-04 |
华夏国企红利混合发起式A |
1.1424 |
0.85% |
| 2026-09-03 |
华夏国企红利混合发起式A |
1.1328 |
1.03% |
| 2026-09-02 |
华夏国企红利混合发起式A |
1.1213 |
-1.02% |
| 2026-09-01 |
华夏国企红利混合发起式A |
1.1328 |
1.21% |
| 2026-08-31 |
华夏国企红利混合发起式A |
1.1193 |
0.81% |
| 2026-08-28 |
华夏国企红利混合发起式A |
1.1103 |
0.07% |
| 2026-08-27 |
华夏国企红利混合发起式A |
1.1095 |
0.03% |
| 2026-08-26 |
华夏国企红利混合发起式A |
1.1092 |
1.38% |
| 2026-08-25 |
华夏国企红利混合发起式A |
1.0941 |
-0.26% |
| 2026-08-24 |
华夏国企红利混合发起式A |
1.0970 |
0.91% |
| 2026-08-21 |
华夏国企红利混合发起式A |
1.0871 |
1.31% |
| 2026-08-20 |
华夏国企红利混合发起式A |
1.0730 |
-0.07% |
| 2026-08-19 |
华夏国企红利混合发起式A |
1.0737 |
0.21% |
| 2026-08-18 |
华夏国企红利混合发起式A |
1.0715 |
-0.82% |
| 2026-08-17 |
华夏国企红利混合发起式A |
1.0804 |
0.95% |
