今年以来国泰招享添利六个月持有混合发起C基金净值查询
查询指定日期范围国泰招享添利六个月持有混合发起C019728净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国泰招享添利六个月持有混合发起C |
1.0681 |
0.18% |
| 2026-09-15 |
国泰招享添利六个月持有混合发起C |
1.0662 |
-0.14% |
| 2026-09-14 |
国泰招享添利六个月持有混合发起C |
1.0677 |
-0.08% |
| 2026-09-11 |
国泰招享添利六个月持有混合发起C |
1.0686 |
-0.60% |
| 2026-09-10 |
国泰招享添利六个月持有混合发起C |
1.0751 |
-0.21% |
| 2026-09-09 |
国泰招享添利六个月持有混合发起C |
1.0774 |
-0.19% |
| 2026-09-08 |
国泰招享添利六个月持有混合发起C |
1.0795 |
0.07% |
| 2026-09-07 |
国泰招享添利六个月持有混合发起C |
1.0787 |
-0.15% |
| 2026-09-04 |
国泰招享添利六个月持有混合发起C |
1.0803 |
0.37% |
| 2026-09-03 |
国泰招享添利六个月持有混合发起C |
1.0763 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
国泰招享添利六个月持有混合发起C |
1.0758 |
-0.37% |
| 2026-09-01 |
国泰招享添利六个月持有混合发起C |
1.0798 |
0.26% |
| 2026-08-31 |
国泰招享添利六个月持有混合发起C |
1.0770 |
-0.08% |
| 2026-08-28 |
国泰招享添利六个月持有混合发起C |
1.0779 |
0.06% |
| 2026-08-27 |
国泰招享添利六个月持有混合发起C |
1.0772 |
0.09% |
| 2026-08-26 |
国泰招享添利六个月持有混合发起C |
1.0762 |
0.26% |
| 2026-08-25 |
国泰招享添利六个月持有混合发起C |
1.0734 |
0.16% |
| 2026-08-24 |
国泰招享添利六个月持有混合发起C |
1.0717 |
-0.08% |
| 2026-08-21 |
国泰招享添利六个月持有混合发起C |
1.0726 |
-0.25% |
| 2026-08-20 |
国泰招享添利六个月持有混合发起C |
1.0753 |
0.11% |
| 2026-08-19 |
国泰招享添利六个月持有混合发起C |
1.0741 |
-0.34% |
| 2026-08-18 |
国泰招享添利六个月持有混合发起C |
1.0778 |
-0.02% |
| 2026-08-17 |
国泰招享添利六个月持有混合发起C |
1.0780 |
0.06% |
| 2026-08-14 |
国泰招享添利六个月持有混合发起C |
1.0774 |
-0.25% |
| 2026-08-13 |
国泰招享添利六个月持有混合发起C |
1.0801 |
0.00% |
| 2026-08-12 |
国泰招享添利六个月持有混合发起C |
1.0801 |
0.00% |
| 2026-08-11 |
国泰招享添利六个月持有混合发起C |
1.0801 |
-0.16% |
| 2026-08-10 |
国泰招享添利六个月持有混合发起C |
1.0818 |
0.37% |
| 2026-08-07 |
国泰招享添利六个月持有混合发起C |
1.0778 |
0.20% |
| 2026-08-06 |
国泰招享添利六个月持有混合发起C |
1.0756 |
-0.19% |
| 2026-08-05 |
国泰招享添利六个月持有混合发起C |
1.0777 |
0.10% |
| 2026-08-04 |
国泰招享添利六个月持有混合发起C |
1.0766 |
-0.13% |
| 2026-08-03 |
国泰招享添利六个月持有混合发起C |
1.0780 |
0.04% |
| 2026-07-31 |
国泰招享添利六个月持有混合发起C |
1.0776 |
0.14% |
| 2026-07-30 |
国泰招享添利六个月持有混合发起C |
1.0761 |
0.25% |
| 2026-07-29 |
国泰招享添利六个月持有混合发起C |
1.0734 |
0.46% |
| 2026-07-28 |
国泰招享添利六个月持有混合发起C |
1.0685 |
0.08% |
| 2026-07-27 |
国泰招享添利六个月持有混合发起C |
1.0676 |
0.34% |
| 2026-07-24 |
国泰招享添利六个月持有混合发起C |
1.0640 |
-0.58% |
| 2026-07-23 |
国泰招享添利六个月持有混合发起C |
1.0702 |
0.12% |
| 2026-07-22 |
国泰招享添利六个月持有混合发起C |
1.0689 |
0.11% |
| 2026-07-21 |
国泰招享添利六个月持有混合发起C |
1.0677 |
-0.07% |
| 2026-07-20 |
国泰招享添利六个月持有混合发起C |
1.0684 |
0.54% |
| 2026-07-17 |
国泰招享添利六个月持有混合发起C |
1.0627 |
-0.48% |
| 2026-07-16 |
国泰招享添利六个月持有混合发起C |
1.0678 |
0.05% |
| 2026-07-15 |
国泰招享添利六个月持有混合发起C |
1.0673 |
0.65% |
| 2026-07-14 |
国泰招享添利六个月持有混合发起C |
1.0604 |
0.08% |
| 2026-07-13 |
国泰招享添利六个月持有混合发起C |
1.0595 |
-0.33% |
| 2026-07-10 |
国泰招享添利六个月持有混合发起C |
1.0630 |
0.19% |
| 2026-07-09 |
国泰招享添利六个月持有混合发起C |
1.0610 |
-0.03% |
| 2026-07-08 |
国泰招享添利六个月持有混合发起C |
1.0613 |
-0.08% |
| 2026-07-07 |
国泰招享添利六个月持有混合发起C |
1.0622 |
-0.53% |
| 2026-07-06 |
国泰招享添利六个月持有混合发起C |
1.0679 |
0.25% |
| 2026-07-03 |
国泰招享添利六个月持有混合发起C |
1.0652 |
0.19% |
| 2026-07-02 |
国泰招享添利六个月持有混合发起C |
1.0632 |
-0.08% |
| 2026-07-01 |
国泰招享添利六个月持有混合发起C |
1.0640 |
0.44% |
| 2026-06-30 |
国泰招享添利六个月持有混合发起C |
1.0593 |
-0.28% |
| 2026-06-29 |
国泰招享添利六个月持有混合发起C |
1.0623 |
0.48% |
| 2026-06-26 |
国泰招享添利六个月持有混合发起C |
1.0572 |
-0.61% |
| 2026-06-25 |
国泰招享添利六个月持有混合发起C |
1.0637 |
0.30% |
| 2026-06-24 |
国泰招享添利六个月持有混合发起C |
1.0605 |
-0.38% |
| 2026-06-23 |
国泰招享添利六个月持有混合发起C |
1.0645 |
-0.20% |
| 2026-06-22 |
国泰招享添利六个月持有混合发起C |
1.0666 |
0.59% |
| 2026-06-18 |
国泰招享添利六个月持有混合发起C |
1.0603 |
-0.40% |
| 2026-06-17 |
国泰招享添利六个月持有混合发起C |
1.0646 |
-0.08% |
| 2026-06-16 |
国泰招享添利六个月持有混合发起C |
1.0655 |
-0.11% |
| 2026-06-15 |
国泰招享添利六个月持有混合发起C |
1.0667 |
0.21% |
| 2026-06-12 |
国泰招享添利六个月持有混合发起C |
1.0645 |
0.65% |
| 2026-06-11 |
国泰招享添利六个月持有混合发起C |
1.0576 |
-0.35% |
| 2026-06-10 |
国泰招享添利六个月持有混合发起C |
1.0613 |
-0.08% |
| 2026-06-09 |
国泰招享添利六个月持有混合发起C |
1.0622 |
-0.08% |
| 2026-06-08 |
国泰招享添利六个月持有混合发起C |
1.0630 |
-0.52% |
| 2026-06-05 |
国泰招享添利六个月持有混合发起C |
1.0686 |
-0.03% |
| 2026-06-04 |
国泰招享添利六个月持有混合发起C |
1.0689 |
-0.18% |
| 2026-06-03 |
国泰招享添利六个月持有混合发起C |
1.0708 |
-0.21% |
| 2026-06-02 |
国泰招享添利六个月持有混合发起C |
1.0731 |
-0.11% |
| 2026-06-01 |
国泰招享添利六个月持有混合发起C |
1.0743 |
0.21% |
| 2026-05-29 |
国泰招享添利六个月持有混合发起C |
1.0721 |
0.17% |
| 2026-05-28 |
国泰招享添利六个月持有混合发起C |
1.0703 |
-0.26% |
| 2026-05-27 |
国泰招享添利六个月持有混合发起C |
1.0731 |
-0.05% |
| 2026-05-26 |
国泰招享添利六个月持有混合发起C |
1.0736 |
0.23% |
| 2026-05-25 |
国泰招享添利六个月持有混合发起C |
1.0711 |
0.19% |
| 2026-05-22 |
国泰招享添利六个月持有混合发起C |
1.0691 |
-0.13% |
| 2026-05-21 |
国泰招享添利六个月持有混合发起C |
1.0705 |
-0.16% |
| 2026-05-20 |
国泰招享添利六个月持有混合发起C |
1.0722 |
-0.28% |
| 2026-05-19 |
国泰招享添利六个月持有混合发起C |
1.0752 |
0.23% |
| 2026-05-18 |
国泰招享添利六个月持有混合发起C |
1.0727 |
-0.09% |
| 2026-05-15 |
国泰招享添利六个月持有混合发起C |
1.0737 |
-0.37% |
| 2026-05-14 |
国泰招享添利六个月持有混合发起C |
1.0777 |
-0.37% |
| 2026-05-13 |
国泰招享添利六个月持有混合发起C |
1.0817 |
-0.01% |
| 2026-05-12 |
国泰招享添利六个月持有混合发起C |
1.0818 |
-0.21% |
| 2026-05-11 |
国泰招享添利六个月持有混合发起C |
1.0841 |
0.25% |
| 2026-05-08 |
国泰招享添利六个月持有混合发起C |
1.0814 |
-0.01% |
| 2026-04-30 |
国泰招享添利六个月持有混合发起C |
1.0818 |
-0.15% |
| 2026-04-29 |
国泰招享添利六个月持有混合发起C |
1.0834 |
0.20% |
| 2026-04-28 |
国泰招享添利六个月持有混合发起C |
1.0812 |
0.09% |
| 2026-04-27 |
国泰招享添利六个月持有混合发起C |
1.0802 |
-0.13% |
| 2026-04-24 |
国泰招享添利六个月持有混合发起C |
1.0816 |
-0.07% |
| 2026-04-23 |
国泰招享添利六个月持有混合发起C |
1.0824 |
-0.21% |
| 2026-04-22 |
国泰招享添利六个月持有混合发起C |
1.0847 |
0.00% |
| 2026-04-21 |
国泰招享添利六个月持有混合发起C |
1.0847 |
0.14% |
| 2026-04-20 |
国泰招享添利六个月持有混合发起C |
1.0832 |
0.08% |
| 2026-04-17 |
国泰招享添利六个月持有混合发起C |
1.0823 |
-0.03% |
| 2026-04-16 |
国泰招享添利六个月持有混合发起C |
1.0826 |
0.11% |
| 2026-04-15 |
国泰招享添利六个月持有混合发起C |
1.0814 |
-0.06% |
| 2026-04-14 |
国泰招享添利六个月持有混合发起C |
1.0820 |
0.10% |
| 2026-04-13 |
国泰招享添利六个月持有混合发起C |
1.0809 |
-0.01% |
| 2026-04-10 |
国泰招享添利六个月持有混合发起C |
1.0810 |
0.22% |
| 2026-04-09 |
国泰招享添利六个月持有混合发起C |
1.0786 |
-0.31% |
| 2026-04-08 |
国泰招享添利六个月持有混合发起C |
1.0820 |
0.56% |
| 2026-04-07 |
国泰招享添利六个月持有混合发起C |
1.0760 |
0.09% |
| 2026-04-03 |
国泰招享添利六个月持有混合发起C |
1.0750 |
-0.18% |
| 2026-04-02 |
国泰招享添利六个月持有混合发起C |
1.0769 |
-0.25% |
| 2026-04-01 |
国泰招享添利六个月持有混合发起C |
1.0796 |
0.23% |
| 2026-03-31 |
国泰招享添利六个月持有混合发起C |
1.0771 |
-0.12% |
| 2026-03-30 |
国泰招享添利六个月持有混合发起C |
1.0784 |
-0.02% |
| 2026-03-27 |
国泰招享添利六个月持有混合发起C |
1.0786 |
0.18% |
| 2026-03-26 |
国泰招享添利六个月持有混合发起C |
1.0767 |
-0.28% |
| 2026-03-25 |
国泰招享添利六个月持有混合发起C |
1.0797 |
0.24% |
| 2026-03-24 |
国泰招享添利六个月持有混合发起C |
1.0771 |
0.27% |
| 2026-03-23 |
国泰招享添利六个月持有混合发起C |
1.0742 |
-0.82% |
| 2026-03-20 |
国泰招享添利六个月持有混合发起C |
1.0831 |
-0.29% |
| 2026-03-19 |
国泰招享添利六个月持有混合发起C |
1.0862 |
-0.30% |
| 2026-03-18 |
国泰招享添利六个月持有混合发起C |
1.0895 |
-0.07% |
| 2026-03-17 |
国泰招享添利六个月持有混合发起C |
1.0903 |
-0.02% |
| 2026-03-16 |
国泰招享添利六个月持有混合发起C |
1.0905 |
-0.01% |
| 2026-03-13 |
国泰招享添利六个月持有混合发起C |
1.0906 |
-0.09% |
| 2026-03-12 |
国泰招享添利六个月持有混合发起C |
1.0916 |
-0.13% |
| 2026-03-11 |
国泰招享添利六个月持有混合发起C |
1.0930 |
-0.11% |
| 2026-03-10 |
国泰招享添利六个月持有混合发起C |
1.0942 |
0.11% |
| 2026-03-09 |
国泰招享添利六个月持有混合发起C |
1.0930 |
-0.50% |
| 2026-03-06 |
国泰招享添利六个月持有混合发起C |
1.0985 |
0.23% |
| 2026-03-05 |
国泰招享添利六个月持有混合发起C |
1.0960 |
0.11% |
| 2026-03-04 |
国泰招享添利六个月持有混合发起C |
1.0948 |
-0.23% |
| 2026-03-03 |
国泰招享添利六个月持有混合发起C |
1.0973 |
-0.36% |
| 2026-03-02 |
国泰招享添利六个月持有混合发起C |
1.1013 |
-0.11% |
| 2026-02-27 |
国泰招享添利六个月持有混合发起C |
1.1025 |
0.06% |
| 2026-02-26 |
国泰招享添利六个月持有混合发起C |
1.1018 |
-0.23% |
| 2026-02-25 |
国泰招享添利六个月持有混合发起C |
1.1043 |
0.07% |
| 2026-02-24 |
国泰招享添利六个月持有混合发起C |
1.1035 |
0.12% |
| 2026-02-13 |
国泰招享添利六个月持有混合发起C |
1.1022 |
-0.30% |
| 2026-02-12 |
国泰招享添利六个月持有混合发起C |
1.1055 |
-0.05% |
| 2026-02-11 |
国泰招享添利六个月持有混合发起C |
1.1060 |
-0.02% |
| 2026-02-10 |
国泰招享添利六个月持有混合发起C |
1.1062 |
-0.07% |
| 2026-02-09 |
国泰招享添利六个月持有混合发起C |
1.1070 |
0.30% |
| 2026-02-06 |
国泰招享添利六个月持有混合发起C |
1.1037 |
-0.14% |
| 2026-02-05 |
国泰招享添利六个月持有混合发起C |
1.1053 |
0.10% |
| 2026-02-04 |
国泰招享添利六个月持有混合发起C |
1.1042 |
0.37% |
| 2026-02-03 |
国泰招享添利六个月持有混合发起C |
1.1001 |
0.31% |
| 2026-02-02 |
国泰招享添利六个月持有混合发起C |
1.0967 |
-0.44% |
| 2026-01-30 |
国泰招享添利六个月持有混合发起C |
1.1016 |
-0.33% |
| 2026-01-29 |
国泰招享添利六个月持有混合发起C |
1.1053 |
0.24% |
| 2026-01-28 |
国泰招享添利六个月持有混合发起C |
1.1027 |
-0.07% |
| 2026-01-27 |
国泰招享添利六个月持有混合发起C |
1.1035 |
-0.20% |
| 2026-01-26 |
国泰招享添利六个月持有混合发起C |
1.1057 |
-0.17% |
| 2026-01-23 |
国泰招享添利六个月持有混合发起C |
1.1076 |
0.14% |
| 2026-01-22 |
国泰招享添利六个月持有混合发起C |
1.1061 |
-0.01% |
| 2026-01-21 |
国泰招享添利六个月持有混合发起C |
1.1062 |
-0.03% |
| 2026-01-20 |
国泰招享添利六个月持有混合发起C |
1.1065 |
0.01% |
| 2026-01-19 |
国泰招享添利六个月持有混合发起C |
1.1064 |
0.10% |
| 2026-01-16 |
国泰招享添利六个月持有混合发起C |
1.1053 |
-0.25% |
| 2026-01-15 |
国泰招享添利六个月持有混合发起C |
1.1081 |
-0.04% |
| 2026-01-14 |
国泰招享添利六个月持有混合发起C |
1.1085 |
0.01% |
| 2026-01-13 |
国泰招享添利六个月持有混合发起C |
1.1084 |
-0.19% |
| 2026-01-12 |
国泰招享添利六个月持有混合发起C |
1.1105 |
0.39% |
| 2026-01-09 |
国泰招享添利六个月持有混合发起C |
1.1062 |
0.16% |
| 2026-01-08 |
国泰招享添利六个月持有混合发起C |
1.1044 |
-0.01% |
| 2026-01-07 |
国泰招享添利六个月持有混合发起C |
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| 2026-01-06 |
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| 2026-01-05 |
国泰招享添利六个月持有混合发起C |
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