近一季国泰招享添利六个月持有混合发起C基金净值查询
查询指定日期范围国泰招享添利六个月持有混合发起C019728净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国泰招享添利六个月持有混合发起C |
1.0681 |
0.18% |
| 2026-09-15 |
国泰招享添利六个月持有混合发起C |
1.0662 |
-0.14% |
| 2026-09-14 |
国泰招享添利六个月持有混合发起C |
1.0677 |
-0.08% |
| 2026-09-11 |
国泰招享添利六个月持有混合发起C |
1.0686 |
-0.60% |
| 2026-09-10 |
国泰招享添利六个月持有混合发起C |
1.0751 |
-0.21% |
| 2026-09-09 |
国泰招享添利六个月持有混合发起C |
1.0774 |
-0.19% |
| 2026-09-08 |
国泰招享添利六个月持有混合发起C |
1.0795 |
0.07% |
| 2026-09-07 |
国泰招享添利六个月持有混合发起C |
1.0787 |
-0.15% |
| 2026-09-04 |
国泰招享添利六个月持有混合发起C |
1.0803 |
0.37% |
| 2026-09-03 |
国泰招享添利六个月持有混合发起C |
1.0763 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
国泰招享添利六个月持有混合发起C |
1.0758 |
-0.37% |
| 2026-09-01 |
国泰招享添利六个月持有混合发起C |
1.0798 |
0.26% |
| 2026-08-31 |
国泰招享添利六个月持有混合发起C |
1.0770 |
-0.08% |
| 2026-08-28 |
国泰招享添利六个月持有混合发起C |
1.0779 |
0.06% |
| 2026-08-27 |
国泰招享添利六个月持有混合发起C |
1.0772 |
0.09% |
| 2026-08-26 |
国泰招享添利六个月持有混合发起C |
1.0762 |
0.26% |
| 2026-08-25 |
国泰招享添利六个月持有混合发起C |
1.0734 |
0.16% |
| 2026-08-24 |
国泰招享添利六个月持有混合发起C |
1.0717 |
-0.08% |
| 2026-08-21 |
国泰招享添利六个月持有混合发起C |
1.0726 |
-0.25% |
| 2026-08-20 |
国泰招享添利六个月持有混合发起C |
1.0753 |
0.11% |
| 2026-08-19 |
国泰招享添利六个月持有混合发起C |
1.0741 |
-0.34% |
| 2026-08-18 |
国泰招享添利六个月持有混合发起C |
1.0778 |
-0.02% |
| 2026-08-17 |
国泰招享添利六个月持有混合发起C |
1.0780 |
0.06% |
| 2026-08-14 |
国泰招享添利六个月持有混合发起C |
1.0774 |
-0.25% |
| 2026-08-13 |
国泰招享添利六个月持有混合发起C |
1.0801 |
0.00% |
| 2026-08-12 |
国泰招享添利六个月持有混合发起C |
1.0801 |
0.00% |
| 2026-08-11 |
国泰招享添利六个月持有混合发起C |
1.0801 |
-0.16% |
| 2026-08-10 |
国泰招享添利六个月持有混合发起C |
1.0818 |
0.37% |
| 2026-08-07 |
国泰招享添利六个月持有混合发起C |
1.0778 |
0.20% |
| 2026-08-06 |
国泰招享添利六个月持有混合发起C |
1.0756 |
-0.19% |
| 2026-08-05 |
国泰招享添利六个月持有混合发起C |
1.0777 |
0.10% |
| 2026-08-04 |
国泰招享添利六个月持有混合发起C |
1.0766 |
-0.13% |
| 2026-08-03 |
国泰招享添利六个月持有混合发起C |
1.0780 |
0.04% |
| 2026-07-31 |
国泰招享添利六个月持有混合发起C |
1.0776 |
0.14% |
| 2026-07-30 |
国泰招享添利六个月持有混合发起C |
1.0761 |
0.25% |
| 2026-07-29 |
国泰招享添利六个月持有混合发起C |
1.0734 |
0.46% |
| 2026-07-28 |
国泰招享添利六个月持有混合发起C |
1.0685 |
0.08% |
| 2026-07-27 |
国泰招享添利六个月持有混合发起C |
1.0676 |
0.34% |
| 2026-07-24 |
国泰招享添利六个月持有混合发起C |
1.0640 |
-0.58% |
| 2026-07-23 |
国泰招享添利六个月持有混合发起C |
1.0702 |
0.12% |
| 2026-07-22 |
国泰招享添利六个月持有混合发起C |
1.0689 |
0.11% |
| 2026-07-21 |
国泰招享添利六个月持有混合发起C |
1.0677 |
-0.07% |
| 2026-07-20 |
国泰招享添利六个月持有混合发起C |
1.0684 |
0.54% |
| 2026-07-17 |
国泰招享添利六个月持有混合发起C |
1.0627 |
-0.48% |
| 2026-07-16 |
国泰招享添利六个月持有混合发起C |
1.0678 |
0.05% |
| 2026-07-15 |
国泰招享添利六个月持有混合发起C |
1.0673 |
0.65% |
| 2026-07-14 |
国泰招享添利六个月持有混合发起C |
1.0604 |
0.08% |
| 2026-07-13 |
国泰招享添利六个月持有混合发起C |
1.0595 |
-0.33% |
| 2026-07-10 |
国泰招享添利六个月持有混合发起C |
1.0630 |
0.19% |
| 2026-07-09 |
国泰招享添利六个月持有混合发起C |
1.0610 |
-0.03% |
| 2026-07-08 |
国泰招享添利六个月持有混合发起C |
1.0613 |
-0.08% |
| 2026-07-07 |
国泰招享添利六个月持有混合发起C |
1.0622 |
-0.53% |
| 2026-07-06 |
国泰招享添利六个月持有混合发起C |
1.0679 |
0.25% |
| 2026-07-03 |
国泰招享添利六个月持有混合发起C |
1.0652 |
0.19% |
| 2026-07-02 |
国泰招享添利六个月持有混合发起C |
1.0632 |
-0.08% |
| 2026-07-01 |
国泰招享添利六个月持有混合发起C |
1.0640 |
0.44% |
| 2026-06-30 |
国泰招享添利六个月持有混合发起C |
1.0593 |
-0.28% |
| 2026-06-29 |
国泰招享添利六个月持有混合发起C |
1.0623 |
0.48% |
| 2026-06-26 |
国泰招享添利六个月持有混合发起C |
1.0572 |
-0.61% |
| 2026-06-25 |
国泰招享添利六个月持有混合发起C |
1.0637 |
0.30% |
| 2026-06-24 |
国泰招享添利六个月持有混合发起C |
1.0605 |
-0.38% |
| 2026-06-23 |
国泰招享添利六个月持有混合发起C |
1.0645 |
-0.20% |
| 2026-06-22 |
国泰招享添利六个月持有混合发起C |
1.0666 |
0.59% |
| 2026-06-18 |
国泰招享添利六个月持有混合发起C |
1.0603 |
-0.40% |
| 2026-06-17 |
国泰招享添利六个月持有混合发起C |
1.0646 |
-0.08% |
