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国泰招享添利六个月持有混合发起C基金盘中实时估值(019728)

国泰招享添利六个月持有混合发起C基金019728重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
601665 齐鲁银行 0.73% -0.17% -0.0012%
601668 中国建筑 0.57% 0.39% 0.0022%
600519 XD贵州茅 0.51% 0.21% 0.0011%
601288 农业银行 0.50% -0.66% -0.0033%
601939 建设银行 0.49% 0.11% 0.0005%
601077 渝农商行 0.42% 0.78% 0.0033%
002244 滨江集团 0.40% 1.20% 0.0048%
601888 中国中免 0.40% 8.25% 0.0330%
300896 爱美客 0.38% 2.81% 0.0107%
600196 复星医药 0.31% 2.21% 0.0069%
重仓股合计:4.71%, 重仓股贡献增长率: 0.058%, 总持股仓位:24.51%,修正增长率:
国泰招享添利六个月持有混合发起C基金019728实时估值图
国泰招享添利六个月持有混合发起C基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2025-12-19 0.23% 0.21%
2025-12-18 0.09% 0.04%
2025-12-17 0.17% 0.22%
2025-12-16 0.00% -0.15%
2025-12-15 -0.11% -0.11%
2025-12-12 0.01% 0.00%
2025-12-11 -0.19% -0.15%
2025-12-10 0.17% -0.02%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
华夏中证旅游主题ETF 0.8042 2.9247%
中银大健康股票C 1.6249 2.8687%
华夏乐享健康混合C 1.7535 2.8425%
华宝大健康混合D 2.4552 2.8137%
华宝大健康混合C 2.4148 2.7747%
汇添富香港优势精选混合(QDII)C 1.3265 2.6676%
汇添富医疗服务灵活配置混合C 1.7382 2.4891%
汇添富医疗服务灵活配置混合D 1.7485 2.4891%
诺安精选价值混合C 1.6242 2.4786%
前海开源优势蓝筹股票C 1.9709 2.2780%
混合型-偏债基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
富国久利稳健配置混合A 1.4222 0.9524%
富国久利稳健配置混合C 1.4164 0.9524%
富国久利稳健配置混合E 1.4219 0.9524%
长信先锐混合E 1.0894 0.8582%
华宝安盈混合C 1.1595 0.7660%
兴银兴慧一年持有混合A 1.2050 0.7144%
兴银兴慧一年持有混合C 1.2000 0.7144%
泓德悦享一年持有期混合A 1.0482 0.6664%
泓德悦享一年持有期混合C 1.0446 0.6664%
华安添颐混合C 1.3197 0.6532%
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