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易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A(易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF))基金净值查询(019661)

今年以来易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A|易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)基金净值查询
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查询指定日期范围易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A019661净值及计算阶段收益
今年以来019661基金累计收益率2.84%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2730 -0.34%
2026-09-14 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2774 -0.26%
2026-09-11 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2807 -0.70%
2026-09-10 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2897 -0.53%
2026-09-09 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2966 0.00%
2026-09-08 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2966 0.00%
2026-09-07 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2966 0.59%
2026-09-04 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2890 -0.23%
2026-09-03 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2920 0.29%
2026-09-02 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2882 -0.79%
2026-09-01 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2985 -0.48%
2026-08-31 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3047 -0.03%
2026-08-28 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3051 -0.28%
2026-08-27 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3087 0.70%
2026-08-26 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2996 0.36%
2026-08-25 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2949 0.02%
2026-08-24 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2946 -0.98%
2026-08-21 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3074 0.32%
2026-08-20 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3032 0.49%
2026-08-19 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2969 -2.11%
2026-08-18 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3242 -0.14%
2026-08-17 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3260 1.24%
2026-08-14 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3096 0.21%
2026-08-13 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3068 -0.39%
2026-08-12 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3119 0.49%
2026-08-11 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3055 -0.28%
2026-08-10 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3092 0.12%
2026-08-07 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3076 0.90%
2026-08-06 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2959 0.14%
2026-08-05 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2941 1.11%
2026-08-04 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2798 1.39%
2026-08-03 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2620 -0.60%
2026-07-31 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2696 0.98%
2026-07-30 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2572 -1.46%
2026-07-29 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2756 0.37%
2026-07-28 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2709 -2.09%
2026-07-27 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2974 1.09%
2026-07-24 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2833 -1.09%
2026-07-23 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2974 -0.09%
2026-07-22 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2986 -0.57%
2026-07-21 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3060 2.34%
2026-07-20 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2755 -0.16%
2026-07-17 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2776 -2.84%
2026-07-16 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3139 -0.99%
2026-07-15 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3270 -0.38%
2026-07-14 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3320 1.37%
2026-07-13 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3138 -1.64%
2026-07-10 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3353 -1.30%
2026-07-09 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3526 1.67%
2026-07-08 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3300 -0.37%
2026-07-07 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3350 -0.74%
2026-07-06 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3450 -0.16%
2026-07-03 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3472 0.40%
2026-07-02 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3418 -2.25%
2026-07-01 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3720 -0.40%
2026-06-30 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3775 1.24%
2026-06-29 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3604 0.73%
2026-06-26 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3506 -1.41%
2026-06-25 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3697 0.97%
2026-06-24 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3565 0.97%
2026-06-23 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3434 -1.41%
2026-06-22 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3624 0.64%
2026-06-18 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3537 0.77%
2026-06-17 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3434 0.85%
2026-06-16 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3321 0.22%
2026-06-15 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3292 1.93%
2026-06-12 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3035 0.45%
2026-06-11 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2976 -0.18%
2026-06-10 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2999 -0.88%
2026-06-09 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3114 1.42%
2026-06-08 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2928 -1.65%
2026-06-05 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3141 -1.20%
2026-06-04 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3300 -0.04%
2026-06-03 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3305 0.31%
2026-06-02 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3264 0.90%
2026-06-01 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3145 -0.78%
2026-05-29 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3248 -0.86%
2026-05-28 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3362 0.41%
2026-05-27 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3308 -0.61%
2026-05-26 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3390 -0.06%
2026-05-25 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3398 0.83%
2026-05-22 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3287 1.10%
2026-05-21 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3141 -1.37%
2026-05-20 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3321 0.34%
2026-05-19 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3276 0.45%
2026-05-18 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3216 -0.19%
2026-05-15 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3241 -0.80%
2026-05-14 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3347 -0.93%
2026-05-13 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3472 0.62%
2026-05-12 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3389 0.00%
2026-05-11 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3389 0.86%
2026-05-08 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3275 -0.20%
2026-05-07 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3302 0.61%
2026-05-06 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3221 0.97%
2026-04-28 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3002 -0.34%
2026-04-27 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3046 0.25%
2026-04-24 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3013 -0.12%
2026-04-23 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3029 -0.43%
2026-04-22 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3085 0.54%
2026-04-21 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3015 0.12%
2026-04-20 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2999 0.25%
2026-04-17 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2967 0.12%
2026-04-16 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2952 0.84%
2026-04-15 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2844 -0.05%
2026-04-14 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2850 0.62%
2026-04-13 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2771 -0.06%
2026-04-10 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2779 0.59%
2026-04-09 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2704 -0.17%
2026-04-08 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2726 1.89%
2026-04-07 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2485 0.23%
2026-04-03 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2456 -0.18%
2026-04-02 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2479 -0.64%
2026-04-01 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2559 1.18%
2026-03-31 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2411 -0.69%
2026-03-30 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2497 0.11%
2026-03-27 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2483 0.61%
2026-03-26 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2407 -0.78%
2026-03-25 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2504 0.92%
2026-03-24 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2389 1.07%
2026-03-23 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2257 -2.12%
2026-03-20 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2517 -0.45%
2026-03-19 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2574 -1.33%
2026-03-18 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2741 0.31%
2026-03-17 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2702 -0.76%
2026-03-16 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2799 -0.04%
2026-03-13 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2804 -0.47%
2026-03-12 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2864 -0.29%
2026-03-11 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2902 0.14%
2026-03-10 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2884 0.94%
2026-03-09 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2764 -0.65%
2026-03-06 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2848 0.37%
2026-03-05 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2800 0.34%
2026-03-04 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2756 -0.66%
2026-03-03 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2841 -1.57%
2026-03-02 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3042 0.14%
2026-02-27 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3024 0.18%
2026-02-26 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3001 -0.12%
2026-02-25 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3016 0.51%
2026-02-24 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2950 0.70%
2026-02-13 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2860 -0.80%
2026-02-12 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2964 0.24%
2026-02-11 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2933 0.02%
2026-02-10 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2930 0.15%
2026-02-09 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2911 1.12%
2026-02-06 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2766 -0.16%
2026-02-05 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2786 -0.67%
2026-02-04 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2872 0.39%
2026-02-03 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2822 1.10%
2026-02-02 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2682 -2.14%
2026-01-30 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2954 -0.93%
2026-01-29 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3075 0.08%
2026-01-28 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3065 0.65%
2026-01-27 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2980 0.27%
2026-01-26 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2945 -0.01%
2026-01-23 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2946 0.38%
2026-01-22 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2897 0.20%
2026-01-21 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2871 0.68%
2026-01-20 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2784 -0.16%
2026-01-19 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2805 0.23%
2026-01-16 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2776 0.06%
2026-01-15 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2768 0.20%
2026-01-14 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2743 0.30%
2026-01-13 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2705 -0.29%
2026-01-12 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2742 0.58%
2026-01-09 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2668 0.48%
2026-01-08 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2607 -0.28%
2026-01-07 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2643 0.10%
2026-01-06 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2631 0.71%
2026-01-05 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2542 1.31%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0147 -0.07%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0132 -0.07%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0014 -0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0032 -0.14%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8015 1.82%
前海开源裕源 2.5443 1.76%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.6479 1.29%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.6149 1.29%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0425 1.17%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0387 1.16%
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