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易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A(易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF))基金净值查询(019661)

近一月易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A|易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)基金净值查询
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查询指定日期范围易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A019661净值及计算阶段收益
近一月019661基金累计收益率-1.49%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2807 -0.70%
2026-09-10 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2897 -0.53%
2026-09-09 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2966 0.00%
2026-09-08 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2966 0.00%
2026-09-07 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2966 0.59%
2026-09-04 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2890 -0.23%
2026-09-03 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2920 0.29%
2026-09-02 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2882 -0.79%
2026-09-01 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2985 -0.48%
2026-08-31 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3047 -0.03%
2026-08-28 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3051 -0.28%
2026-08-27 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3087 0.70%
2026-08-26 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2996 0.36%
2026-08-25 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2949 0.02%
2026-08-24 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2946 -0.98%
2026-08-21 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3074 0.32%
2026-08-20 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3032 0.49%
2026-08-19 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2969 -2.11%
2026-08-18 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3242 -0.14%
2026-08-17 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3260 1.24%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0154 0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0139 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0046 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0027 0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0304 0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0267 0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0012 -0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9597 -0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0022 -0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.3052 -0.04%
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