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易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A(易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF))基金净值查询(019661)

近一季易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A|易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)基金净值查询
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查询指定日期范围易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A019661净值及计算阶段收益
近一季019661基金累计收益率-2.00%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2774 -0.26%
2026-09-11 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2807 -0.70%
2026-09-10 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2897 -0.53%
2026-09-09 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2966 0.00%
2026-09-08 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2966 0.00%
2026-09-07 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2966 0.59%
2026-09-04 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2890 -0.23%
2026-09-03 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2920 0.29%
2026-09-02 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2882 -0.79%
2026-09-01 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2985 -0.48%
2026-08-31 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3047 -0.03%
2026-08-28 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3051 -0.28%
2026-08-27 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3087 0.70%
2026-08-26 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2996 0.36%
2026-08-25 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2949 0.02%
2026-08-24 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2946 -0.98%
2026-08-21 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3074 0.32%
2026-08-20 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3032 0.49%
2026-08-19 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2969 -2.11%
2026-08-18 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3242 -0.14%
2026-08-17 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3260 1.24%
2026-08-14 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3096 0.21%
2026-08-13 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3068 -0.39%
2026-08-12 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3119 0.49%
2026-08-11 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3055 -0.28%
2026-08-10 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3092 0.12%
2026-08-07 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3076 0.90%
2026-08-06 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2959 0.14%
2026-08-05 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2941 1.11%
2026-08-04 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2798 1.39%
2026-08-03 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2620 -0.60%
2026-07-31 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2696 0.98%
2026-07-30 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2572 -1.46%
2026-07-29 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2756 0.37%
2026-07-28 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2709 -2.09%
2026-07-27 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2974 1.09%
2026-07-24 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2833 -1.09%
2026-07-23 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2974 -0.09%
2026-07-22 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2986 -0.57%
2026-07-21 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3060 2.34%
2026-07-20 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2755 -0.16%
2026-07-17 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2776 -2.84%
2026-07-16 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3139 -0.99%
2026-07-15 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3270 -0.38%
2026-07-14 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3320 1.37%
2026-07-13 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3138 -1.64%
2026-07-10 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3353 -1.30%
2026-07-09 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3526 1.67%
2026-07-08 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3300 -0.37%
2026-07-07 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3350 -0.74%
2026-07-06 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3450 -0.16%
2026-07-03 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3472 0.40%
2026-07-02 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3418 -2.25%
2026-07-01 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3720 -0.40%
2026-06-30 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3775 1.24%
2026-06-29 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3604 0.73%
2026-06-26 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3506 -1.41%
2026-06-25 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3697 0.97%
2026-06-24 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3565 0.97%
2026-06-23 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3434 -1.41%
2026-06-22 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3624 0.64%
2026-06-18 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3537 0.77%
2026-06-17 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3434 0.85%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0154 0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0139 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0046 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0027 0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0304 0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0267 0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0012 -0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9597 -0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0022 -0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.3052 -0.04%
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