今年以来国泰半导体设备ETF联接A|国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A基金净值查询
查询指定日期范围国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A019632净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A |
2.8196 |
0.12% |
| 2026-09-16 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A |
2.8162 |
4.85% |
| 2026-09-15 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A |
2.6860 |
2.97% |
| 2026-09-14 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A |
2.6086 |
-0.91% |
| 2026-09-11 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A |
2.6326 |
-1.53% |
| 2026-09-10 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A |
2.6736 |
-0.03% |
| 2026-09-09 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A |
2.6743 |
-0.62% |
| 2026-09-08 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A |
2.6910 |
-1.54% |
| 2026-09-07 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A |
2.7325 |
3.77% |
| 2026-09-04 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A |
2.6332 |
-3.36% |
| 2026-09-03 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A |
2.7217 |
-1.06% |
| 2026-09-02 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A |
2.7506 |
-1.53% |
| 2026-09-01 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A |
2.7933 |
-3.67% |
| 2026-08-31 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A |
2.8959 |
0.34% |
| 2026-08-28 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A |
2.8860 |
-2.70% |
| 2026-08-27 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A |
2.9638 |
3.34% |
| 2026-08-26 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A |
2.8679 |
1.45% |
| 2026-08-25 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A |
2.8268 |
-2.28% |
| 2026-08-24 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A |
2.8913 |
-0.74% |
| 2026-08-21 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A |
2.9130 |
-0.42% |
| 2026-08-20 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A |
2.9253 |
-0.59% |
| 2026-08-19 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A |
2.9426 |
-6.89% |
| 2026-08-18 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A |
3.1604 |
2.00% |
| 2026-08-17 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A |
3.0985 |
4.87% |
| 2026-08-14 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A |
2.9547 |
0.67% |
| 2026-08-13 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A |
2.9349 |
-2.63% |
| 2026-08-12 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A |
3.0122 |
2.19% |
| 2026-08-11 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A |
2.9477 |
-2.72% |
| 2026-08-10 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A |
3.0279 |
3.02% |
| 2026-08-07 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A |
2.9392 |
2.60% |
| 2026-08-06 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A |
2.8647 |
2.29% |
| 2026-08-05 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A |
2.8005 |
9.18% |
| 2026-08-04 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A |
2.5650 |
4.93% |
| 2026-08-03 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A |
2.4445 |
-9.22% |
| 2026-07-31 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A |
2.6698 |
2.11% |
| 2026-07-30 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A |
2.6146 |
-7.18% |
| 2026-07-29 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A |
2.8022 |
-2.04% |
| 2026-07-28 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A |
2.8594 |
-5.67% |
| 2026-07-27 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A |
3.0313 |
3.30% |
| 2026-07-24 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A |
2.9346 |
2.81% |
| 2026-07-23 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A |
2.8545 |
-3.95% |
| 2026-07-22 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A |
2.9673 |
-1.72% |
| 2026-07-21 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A |
3.0193 |
14.88% |
| 2026-07-20 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A |
2.6282 |
-5.62% |
| 2026-07-17 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A |
2.7759 |
-6.01% |
| 2026-07-16 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A |
2.9534 |
-7.48% |
| 2026-07-15 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A |
3.1742 |
-6.40% |
| 2026-07-14 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A |
3.3774 |
-0.57% |
| 2026-07-13 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A |
3.3969 |
-4.38% |
| 2026-07-10 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A |
3.5526 |
-6.53% |
| 2026-07-09 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A |
3.7847 |
9.51% |
| 2026-07-08 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A |
3.4561 |
1.36% |
| 2026-07-07 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A |
3.4097 |
1.49% |
| 2026-07-06 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A |
3.3597 |
-0.93% |
| 2026-07-03 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A |
3.3914 |
-3.08% |
| 2026-07-02 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A |
3.4959 |
-9.55% |
| 2026-07-01 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A |
3.8296 |
0.69% |
| 2026-06-30 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A |
3.8034 |
2.79% |
| 2026-06-29 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A |
3.7001 |
7.78% |
| 2026-06-26 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A |
3.4331 |
3.38% |
| 2026-06-25 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A |
3.3209 |
2.79% |
| 2026-06-24 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A |
3.2309 |
5.08% |
| 2026-06-23 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A |
3.0746 |
-0.03% |
| 2026-06-22 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A |
3.0754 |
2.79% |
| 2026-06-18 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A |
2.9918 |
1.52% |
| 2026-06-17 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A |
2.9471 |
6.96% |
| 2026-06-16 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A |
2.7553 |
0.68% |
| 2026-06-15 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A |
2.7366 |
4.21% |
| 2026-06-12 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A |
2.6260 |
-2.27% |
| 2026-06-11 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A |
2.6857 |
5.02% |
| 2026-06-10 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A |
2.5573 |
2.31% |
| 2026-06-09 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A |
2.4996 |
7.44% |
| 2026-06-08 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A |
2.3266 |
-2.93% |
| 2026-06-05 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A |
2.3969 |
-3.07% |
| 2026-06-04 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A |
2.4727 |
3.69% |
| 2026-06-03 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A |
2.3847 |
2.49% |
| 2026-06-02 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A |
2.3267 |
1.77% |
| 2026-06-01 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A |
2.2863 |
-5.22% |
| 2026-05-29 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A |
2.4057 |
-5.92% |
| 2026-05-28 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A |
2.5480 |
1.31% |
| 2026-05-27 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A |
2.5150 |
-3.36% |
| 2026-05-26 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A |
2.5995 |
-2.86% |
| 2026-05-25 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A |
2.6739 |
5.10% |
| 2026-05-22 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A |
2.5441 |
0.87% |
| 2026-05-21 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A |
2.5221 |
-4.90% |
| 2026-05-20 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A |
2.6456 |
5.23% |
| 2026-05-19 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A |
2.5141 |
4.85% |
| 2026-05-18 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A |
2.3978 |
0.93% |
| 2026-05-15 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A |
2.3757 |
4.08% |
| 2026-05-14 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A |
2.2825 |
-2.08% |
| 2026-05-13 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A |
2.3309 |
3.71% |
| 2026-05-12 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A |
2.2476 |
2.06% |
| 2026-05-11 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A |
2.2022 |
6.47% |
| 2026-05-08 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A |
2.0683 |
-2.08% |
| 2026-04-30 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A |
2.0218 |
3.04% |
| 2026-04-29 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A |
1.9621 |
-0.35% |
| 2026-04-28 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A |
1.9689 |
-0.04% |
| 2026-04-27 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A |
1.9696 |
5.84% |
| 2026-04-24 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A |
1.8610 |
0.72% |
| 2026-04-23 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A |
1.8477 |
-1.05% |
| 2026-04-22 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A |
1.8674 |
2.97% |
| 2026-04-21 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A |
1.8136 |
-1.32% |
| 2026-04-20 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A |
1.8375 |
0.88% |
| 2026-04-17 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A |
1.8214 |
0.13% |
| 2026-04-16 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A |
1.8191 |
1.32% |
| 2026-04-15 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A |
1.7954 |
-1.71% |
| 2026-04-14 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A |
1.8261 |
2.97% |
| 2026-04-13 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A |
1.7735 |
-1.20% |
| 2026-04-10 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A |
1.7947 |
1.08% |
| 2026-04-09 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A |
1.7755 |
0.89% |
| 2026-04-08 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A |
1.7599 |
7.09% |
| 2026-04-07 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A |
1.6434 |
0.47% |
| 2026-04-03 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A |
1.6357 |
-0.12% |
| 2026-04-02 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A |
1.6377 |
-3.46% |
| 2026-04-01 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A |
1.6943 |
1.73% |
| 2026-03-31 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A |
1.6655 |
-3.76% |
| 2026-03-30 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A |
1.7282 |
2.38% |
| 2026-03-27 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A |
1.6880 |
2.14% |
| 2026-03-26 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A |
1.6526 |
-2.07% |
| 2026-03-25 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A |
1.6875 |
2.75% |
| 2026-03-24 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A |
1.6424 |
1.67% |
| 2026-03-23 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A |
1.6155 |
-4.38% |
| 2026-03-20 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A |
1.6895 |
-0.52% |
| 2026-03-19 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A |
1.6983 |
-2.27% |
| 2026-03-18 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A |
1.7377 |
2.25% |
| 2026-03-17 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A |
1.6994 |
-2.77% |
| 2026-03-16 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A |
1.7478 |
1.28% |
| 2026-03-13 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A |
1.7257 |
-0.94% |
| 2026-03-12 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A |
1.7421 |
-1.45% |
| 2026-03-11 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A |
1.7677 |
-1.20% |
| 2026-03-10 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A |
1.7891 |
2.23% |
| 2026-03-09 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A |
1.7500 |
-2.46% |
| 2026-03-06 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A |
1.7931 |
-1.08% |
| 2026-03-05 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A |
1.8124 |
1.59% |
| 2026-03-04 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A |
1.7840 |
-0.60% |
| 2026-03-03 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A |
1.7947 |
-4.85% |
| 2026-03-02 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A |
1.8861 |
-1.66% |
| 2026-02-27 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A |
1.9180 |
-2.35% |
| 2026-02-26 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A |
1.9631 |
1.12% |
| 2026-02-25 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A |
1.9414 |
4.24% |
| 2026-02-24 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A |
1.8624 |
0.70% |
| 2026-02-13 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A |
1.8494 |
0.86% |
| 2026-02-12 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A |
1.8337 |
0.48% |
| 2026-02-11 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A |
1.8250 |
-0.94% |
| 2026-02-10 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A |
1.8423 |
-0.11% |
| 2026-02-09 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A |
1.8444 |
2.22% |
| 2026-02-06 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A |
1.8044 |
-0.58% |
| 2026-02-05 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A |
1.8150 |
-0.13% |
| 2026-02-04 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A |
1.8174 |
-0.41% |
| 2026-02-03 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A |
1.8248 |
3.16% |
| 2026-02-02 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A |
1.7689 |
-4.83% |
| 2026-01-30 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A |
1.8587 |
-0.01% |
| 2026-01-29 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A |
1.8589 |
-4.55% |
| 2026-01-28 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A |
1.9435 |
1.21% |
| 2026-01-27 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A |
1.9202 |
2.13% |
| 2026-01-26 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A |
1.8802 |
-3.90% |
| 2026-01-23 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A |
1.9535 |
2.14% |
| 2026-01-22 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A |
1.9125 |
-2.34% |
| 2026-01-21 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A |
1.9572 |
0.25% |
| 2026-01-20 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A |
1.9524 |
-0.59% |
| 2026-01-19 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A |
1.9640 |
-0.41% |
| 2026-01-16 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A |
1.9721 |
3.30% |
| 2026-01-15 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A |
1.9091 |
4.63% |
| 2026-01-14 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A |
1.8246 |
1.97% |
| 2026-01-13 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A |
1.7893 |
-2.85% |
| 2026-01-12 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A |
1.8418 |
1.04% |
| 2026-01-09 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A |
1.8229 |
-0.16% |
| 2026-01-08 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A |
1.8259 |
-0.45% |
| 2026-01-07 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A |
1.8342 |
6.47% |
| 2026-01-06 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A |
1.7227 |
3.53% |
| 2026-01-05 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A |
1.6640 |
4.85% |
