近一季国泰半导体设备ETF联接A|国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A基金净值查询
查询指定日期范围国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A019632净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A |
2.8162 |
4.85% |
| 2026-09-15 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A |
2.6860 |
2.97% |
| 2026-09-14 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A |
2.6086 |
-0.91% |
| 2026-09-11 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A |
2.6326 |
-1.53% |
| 2026-09-10 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A |
2.6736 |
-0.03% |
| 2026-09-09 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A |
2.6743 |
-0.62% |
| 2026-09-08 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A |
2.6910 |
-1.54% |
| 2026-09-07 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A |
2.7325 |
3.77% |
| 2026-09-04 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A |
2.6332 |
-3.36% |
| 2026-09-03 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A |
2.7217 |
-1.06% |
| 2026-09-02 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A |
2.7506 |
-1.53% |
| 2026-09-01 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A |
2.7933 |
-3.67% |
| 2026-08-31 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A |
2.8959 |
0.34% |
| 2026-08-28 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A |
2.8860 |
-2.70% |
| 2026-08-27 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A |
2.9638 |
3.34% |
| 2026-08-26 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A |
2.8679 |
1.45% |
| 2026-08-25 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A |
2.8268 |
-2.28% |
| 2026-08-24 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A |
2.8913 |
-0.74% |
| 2026-08-21 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A |
2.9130 |
-0.42% |
| 2026-08-20 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A |
2.9253 |
-0.59% |
| 2026-08-19 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A |
2.9426 |
-6.89% |
| 2026-08-18 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A |
3.1604 |
2.00% |
| 2026-08-17 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A |
3.0985 |
4.87% |
| 2026-08-14 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A |
2.9547 |
0.67% |
| 2026-08-13 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A |
2.9349 |
-2.63% |
| 2026-08-12 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A |
3.0122 |
2.19% |
| 2026-08-11 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A |
2.9477 |
-2.72% |
| 2026-08-10 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A |
3.0279 |
3.02% |
| 2026-08-07 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A |
2.9392 |
2.60% |
| 2026-08-06 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A |
2.8647 |
2.29% |
| 2026-08-05 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A |
2.8005 |
9.18% |
| 2026-08-04 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A |
2.5650 |
4.93% |
| 2026-08-03 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A |
2.4445 |
-9.22% |
| 2026-07-31 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A |
2.6698 |
2.11% |
| 2026-07-30 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A |
2.6146 |
-7.18% |
| 2026-07-29 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A |
2.8022 |
-2.04% |
| 2026-07-28 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A |
2.8594 |
-5.67% |
| 2026-07-27 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A |
3.0313 |
3.30% |
| 2026-07-24 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A |
2.9346 |
2.81% |
| 2026-07-23 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A |
2.8545 |
-3.95% |
| 2026-07-22 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A |
2.9673 |
-1.72% |
| 2026-07-21 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A |
3.0193 |
14.88% |
| 2026-07-20 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A |
2.6282 |
-5.62% |
| 2026-07-17 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A |
2.7759 |
-6.01% |
| 2026-07-16 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A |
2.9534 |
-7.48% |
| 2026-07-15 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A |
3.1742 |
-6.40% |
| 2026-07-14 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A |
3.3774 |
-0.57% |
| 2026-07-13 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A |
3.3969 |
-4.38% |
| 2026-07-10 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A |
3.5526 |
-6.53% |
| 2026-07-09 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A |
3.7847 |
9.51% |
| 2026-07-08 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A |
3.4561 |
1.36% |
| 2026-07-07 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A |
3.4097 |
1.49% |
| 2026-07-06 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A |
3.3597 |
-0.93% |
| 2026-07-03 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A |
3.3914 |
-3.08% |
| 2026-07-02 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A |
3.4959 |
-9.55% |
| 2026-07-01 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A |
3.8296 |
0.69% |
| 2026-06-30 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A |
3.8034 |
2.79% |
| 2026-06-29 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A |
3.7001 |
7.78% |
| 2026-06-26 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A |
3.4331 |
3.38% |
| 2026-06-25 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A |
3.3209 |
2.79% |
| 2026-06-24 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A |
3.2309 |
5.08% |
| 2026-06-23 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A |
3.0746 |
-0.03% |
| 2026-06-22 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A |
3.0754 |
2.79% |
| 2026-06-18 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A |
2.9918 |
1.52% |
| 2026-06-17 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A |
2.9471 |
6.96% |
