近半年中金成长领航混合发起C基金净值查询
查询指定日期范围中金成长领航混合发起C019629净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中金成长领航混合发起C |
1.0865 |
-0.42% |
| 2026-09-15 |
中金成长领航混合发起C |
1.0911 |
-0.52% |
| 2026-09-14 |
中金成长领航混合发起C |
1.0968 |
0.11% |
| 2026-09-11 |
中金成长领航混合发起C |
1.0956 |
-0.92% |
| 2026-09-10 |
中金成长领航混合发起C |
1.1058 |
-0.41% |
| 2026-09-09 |
中金成长领航混合发起C |
1.1103 |
0.24% |
| 2026-09-08 |
中金成长领航混合发起C |
1.1076 |
-0.26% |
| 2026-09-07 |
中金成长领航混合发起C |
1.1105 |
-1.02% |
| 2026-09-04 |
中金成长领航混合发起C |
1.1219 |
0.04% |
| 2026-09-03 |
中金成长领航混合发起C |
1.1214 |
0.42% |
| 2026-09-02 |
中金成长领航混合发起C |
1.1167 |
-1.43% |
| 2026-09-01 |
中金成长领航混合发起C |
1.1329 |
0.35% |
| 2026-08-31 |
中金成长领航混合发起C |
1.1290 |
0.17% |
| 2026-08-28 |
中金成长领航混合发起C |
1.1271 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
中金成长领航混合发起C |
1.1270 |
-0.23% |
| 2026-08-26 |
中金成长领航混合发起C |
1.1296 |
-0.04% |
| 2026-08-25 |
中金成长领航混合发起C |
1.1300 |
-0.50% |
| 2026-08-24 |
中金成长领航混合发起C |
1.1357 |
-0.92% |
| 2026-08-21 |
中金成长领航混合发起C |
1.1463 |
-1.33% |
| 2026-08-20 |
中金成长领航混合发起C |
1.1615 |
-0.13% |
| 2026-08-19 |
中金成长领航混合发起C |
1.1630 |
-1.37% |
| 2026-08-18 |
中金成长领航混合发起C |
1.1792 |
0.26% |
| 2026-08-17 |
中金成长领航混合发起C |
1.1762 |
0.29% |
| 2026-08-14 |
中金成长领航混合发起C |
1.1728 |
-0.58% |
| 2026-08-13 |
中金成长领航混合发起C |
1.1797 |
-0.51% |
| 2026-08-12 |
中金成长领航混合发起C |
1.1858 |
-0.18% |
| 2026-08-11 |
中金成长领航混合发起C |
1.1879 |
-0.74% |
| 2026-08-10 |
中金成长领航混合发起C |
1.1968 |
1.20% |
| 2026-08-07 |
中金成长领航混合发起C |
1.1826 |
-0.19% |
| 2026-08-06 |
中金成长领航混合发起C |
1.1849 |
-0.75% |
| 2026-08-05 |
中金成长领航混合发起C |
1.1939 |
0.59% |
| 2026-08-04 |
中金成长领航混合发起C |
1.1869 |
-0.61% |
| 2026-08-03 |
中金成长领航混合发起C |
1.1942 |
0.18% |
| 2026-07-31 |
中金成长领航混合发起C |
1.1921 |
0.74% |
| 2026-07-30 |
中金成长领航混合发起C |
1.1834 |
0.83% |
| 2026-07-29 |
中金成长领航混合发起C |
1.1737 |
1.29% |
| 2026-07-28 |
中金成长领航混合发起C |
1.1588 |
0.32% |
| 2026-07-27 |
中金成长领航混合发起C |
1.1551 |
1.01% |
| 2026-07-24 |
中金成长领航混合发起C |
1.1435 |
-1.21% |
| 2026-07-23 |
中金成长领航混合发起C |
1.1575 |
-0.34% |
| 2026-07-22 |
中金成长领航混合发起C |
1.1615 |
0.06% |
| 2026-07-21 |
中金成长领航混合发起C |
1.1608 |
-0.16% |
| 2026-07-20 |
中金成长领航混合发起C |
1.1627 |
1.93% |
| 2026-07-17 |
中金成长领航混合发起C |
1.1407 |
-1.40% |
| 2026-07-16 |
中金成长领航混合发起C |
1.1569 |
-0.31% |
| 2026-07-15 |
中金成长领航混合发起C |
1.1605 |
1.72% |
| 2026-07-14 |
中金成长领航混合发起C |
1.1409 |
1.22% |
| 2026-07-13 |
中金成长领航混合发起C |
1.1271 |
-0.39% |
| 2026-07-10 |
中金成长领航混合发起C |
1.1315 |
0.20% |
| 2026-07-09 |
中金成长领航混合发起C |
1.1292 |
-1.05% |
| 2026-07-08 |
中金成长领航混合发起C |
1.1411 |
-0.80% |
| 2026-07-07 |
中金成长领航混合发起C |
1.1503 |
-1.16% |
| 2026-07-06 |
中金成长领航混合发起C |
1.1638 |
0.97% |
| 2026-07-03 |
中金成长领航混合发起C |
1.1526 |
1.11% |
| 2026-07-02 |
中金成长领航混合发起C |
1.1399 |
-0.31% |
| 2026-07-01 |
中金成长领航混合发起C |
1.1434 |
2.57% |
| 2026-06-30 |
中金成长领航混合发起C |
1.1147 |
-0.84% |
| 2026-06-29 |
中金成长领航混合发起C |
1.1241 |
1.54% |
| 2026-06-26 |
中金成长领航混合发起C |
1.1070 |
-2.27% |
| 2026-06-25 |
中金成长领航混合发起C |
1.1327 |
-1.32% |
| 2026-06-24 |
中金成长领航混合发起C |
1.1477 |
0.42% |
| 2026-06-23 |
中金成长领航混合发起C |
1.1429 |
-0.60% |
| 2026-06-22 |
中金成长领航混合发起C |
1.1498 |
1.07% |
| 2026-06-18 |
中金成长领航混合发起C |
1.1376 |
-0.30% |
| 2026-06-17 |
中金成长领航混合发起C |
1.1410 |
-0.92% |
| 2026-06-16 |
中金成长领航混合发起C |
1.1516 |
-0.99% |
| 2026-06-15 |
中金成长领航混合发起C |
1.1631 |
0.95% |
| 2026-06-12 |
中金成长领航混合发起C |
1.1522 |
1.49% |
| 2026-06-11 |
中金成长领航混合发起C |
1.1353 |
-0.94% |
| 2026-06-10 |
中金成长领航混合发起C |
1.1461 |
0.38% |
| 2026-06-09 |
中金成长领航混合发起C |
1.1418 |
0.43% |
| 2026-06-08 |
中金成长领航混合发起C |
1.1369 |
-2.06% |
| 2026-06-05 |
中金成长领航混合发起C |
1.1608 |
-0.23% |
| 2026-06-04 |
中金成长领航混合发起C |
1.1635 |
-1.65% |
| 2026-06-03 |
中金成长领航混合发起C |
1.1827 |
-1.41% |
| 2026-06-02 |
中金成长领航混合发起C |
1.1994 |
-1.52% |
| 2026-06-01 |
中金成长领航混合发起C |
1.2176 |
0.37% |
| 2026-05-29 |
中金成长领航混合发起C |
1.2131 |
0.11% |
| 2026-05-28 |
中金成长领航混合发起C |
1.2118 |
-0.39% |
| 2026-05-27 |
中金成长领航混合发起C |
1.2165 |
-0.45% |
| 2026-05-26 |
中金成长领航混合发起C |
1.2220 |
-0.55% |
| 2026-05-25 |
中金成长领航混合发起C |
1.2288 |
-0.07% |
| 2026-05-22 |
中金成长领航混合发起C |
1.2297 |
-0.45% |
| 2026-05-21 |
中金成长领航混合发起C |
1.2352 |
-1.40% |
| 2026-05-20 |
中金成长领航混合发起C |
1.2527 |
0.12% |
| 2026-05-19 |
中金成长领航混合发起C |
1.2512 |
0.53% |
| 2026-05-18 |
中金成长领航混合发起C |
1.2446 |
-0.34% |
| 2026-05-15 |
中金成长领航混合发起C |
1.2489 |
-0.59% |
| 2026-05-14 |
中金成长领航混合发起C |
1.2563 |
-1.25% |
| 2026-05-13 |
中金成长领航混合发起C |
1.2722 |
0.35% |
| 2026-05-12 |
中金成长领航混合发起C |
1.2678 |
-0.60% |
| 2026-05-11 |
中金成长领航混合发起C |
1.2755 |
0.28% |
| 2026-05-08 |
中金成长领航混合发起C |
1.2719 |
-0.34% |
| 2026-04-30 |
中金成长领航混合发起C |
1.2778 |
-0.20% |
| 2026-04-29 |
中金成长领航混合发起C |
1.2803 |
1.14% |
| 2026-04-28 |
中金成长领航混合发起C |
1.2659 |
-0.39% |
| 2026-04-27 |
中金成长领航混合发起C |
1.2709 |
-0.31% |
| 2026-04-24 |
中金成长领航混合发起C |
1.2749 |
-0.57% |
| 2026-04-23 |
中金成长领航混合发起C |
1.2822 |
0.07% |
| 2026-04-22 |
中金成长领航混合发起C |
1.2813 |
0.19% |
| 2026-04-21 |
中金成长领航混合发起C |
1.2789 |
0.79% |
| 2026-04-20 |
中金成长领航混合发起C |
1.2689 |
0.32% |
| 2026-04-17 |
中金成长领航混合发起C |
1.2649 |
-0.53% |
| 2026-04-16 |
中金成长领航混合发起C |
1.2717 |
0.77% |
| 2026-04-15 |
中金成长领航混合发起C |
1.2620 |
-0.47% |
| 2026-04-14 |
中金成长领航混合发起C |
1.2679 |
-0.13% |
| 2026-04-13 |
中金成长领航混合发起C |
1.2696 |
-0.40% |
| 2026-04-10 |
中金成长领航混合发起C |
1.2747 |
0.53% |
| 2026-04-09 |
中金成长领航混合发起C |
1.2680 |
-0.21% |
| 2026-04-08 |
中金成长领航混合发起C |
1.2707 |
1.48% |
| 2026-04-07 |
中金成长领航混合发起C |
1.2522 |
0.05% |
| 2026-04-03 |
中金成长领航混合发起C |
1.2516 |
-1.69% |
| 2026-04-02 |
中金成长领航混合发起C |
1.2731 |
-0.69% |
| 2026-04-01 |
中金成长领航混合发起C |
1.2820 |
0.99% |
| 2026-03-31 |
中金成长领航混合发起C |
1.2694 |
-0.98% |
| 2026-03-30 |
中金成长领航混合发起C |
1.2819 |
0.15% |
| 2026-03-27 |
中金成长领航混合发起C |
1.2800 |
1.05% |
| 2026-03-26 |
中金成长领航混合发起C |
1.2667 |
-1.29% |
| 2026-03-25 |
中金成长领航混合发起C |
1.2833 |
1.50% |
| 2026-03-24 |
中金成长领航混合发起C |
1.2643 |
2.20% |
| 2026-03-23 |
中金成长领航混合发起C |
1.2371 |
-3.58% |
| 2026-03-20 |
中金成长领航混合发起C |
1.2830 |
-0.20% |
| 2026-03-19 |
中金成长领航混合发起C |
1.2856 |
-1.73% |
| 2026-03-18 |
中金成长领航混合发起C |
1.3082 |
0.05% |
| 2026-03-17 |
中金成长领航混合发起C |
1.3075 |
-0.84% |
