近半年财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)A|财通资管康泽稳健养老目标一年混合(FOF)基金净值查询
查询指定日期范围财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)019622净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF) |
1.1306 |
-0.03% |
| 2026-09-14 |
财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF) |
1.1309 |
-0.15% |
| 2026-09-11 |
财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF) |
1.1326 |
-0.51% |
| 2026-09-10 |
财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF) |
1.1384 |
-0.39% |
| 2026-09-09 |
财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF) |
1.1429 |
0.09% |
| 2026-09-08 |
财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF) |
1.1419 |
-0.15% |
| 2026-09-07 |
财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF) |
1.1436 |
0.78% |
| 2026-09-04 |
财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF) |
1.1347 |
-0.45% |
| 2026-09-03 |
财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF) |
1.1398 |
0.16% |
| 2026-09-02 |
财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF) |
1.1380 |
-0.64% |
| 2026-09-01 |
财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF) |
1.1453 |
-0.58% |
| 2026-08-31 |
财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF) |
1.1520 |
0.24% |
| 2026-08-28 |
财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF) |
1.1492 |
-0.34% |
| 2026-08-27 |
财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF) |
1.1531 |
0.80% |
| 2026-08-26 |
财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF) |
1.1439 |
0.25% |
| 2026-08-25 |
财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF) |
1.1410 |
-0.11% |
| 2026-08-24 |
财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF) |
1.1423 |
-0.81% |
| 2026-08-21 |
财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF) |
1.1516 |
0.33% |
| 2026-08-20 |
财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF) |
1.1478 |
0.21% |
| 2026-08-19 |
财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF) |
1.1454 |
-2.07% |
| 2026-08-18 |
财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF) |
1.1691 |
-0.03% |
| 2026-08-17 |
财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF) |
1.1695 |
1.21% |
| 2026-08-14 |
财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF) |
1.1553 |
0.28% |
| 2026-08-13 |
财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF) |
1.1521 |
-0.41% |
| 2026-08-12 |
财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF) |
1.1568 |
0.44% |
| 2026-08-11 |
财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF) |
1.1517 |
-0.43% |
| 2026-08-10 |
财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF) |
1.1567 |
0.19% |
| 2026-08-07 |
财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF) |
1.1545 |
0.85% |
| 2026-08-06 |
财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF) |
1.1448 |
0.17% |
| 2026-08-05 |
财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF) |
1.1429 |
1.12% |
| 2026-08-04 |
财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF) |
1.1301 |
1.19% |
| 2026-08-03 |
财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF) |
1.1166 |
-0.64% |
| 2026-07-31 |
财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF) |
1.1238 |
0.82% |
| 2026-07-30 |
财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF) |
1.1146 |
-1.43% |
| 2026-07-29 |
财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF) |
1.1305 |
0.27% |
| 2026-07-28 |
财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF) |
1.1274 |
-1.86% |
| 2026-07-27 |
财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF) |
1.1484 |
0.88% |
| 2026-07-24 |
财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF) |
1.1383 |
-0.75% |
| 2026-07-23 |
财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF) |
1.1469 |
-0.07% |
| 2026-07-22 |
财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF) |
1.1477 |
-0.43% |
| 2026-07-21 |
财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF) |
1.1527 |
2.00% |
| 2026-07-20 |
财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF) |
1.1297 |
-0.32% |
| 2026-07-17 |
财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF) |
1.1333 |
-1.86% |
| 2026-07-16 |
财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF) |
1.1544 |
-0.90% |
| 2026-07-15 |
财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF) |
1.1649 |
-0.71% |
| 2026-07-14 |
财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF) |
1.1732 |
0.73% |
| 2026-07-13 |
财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF) |
1.1647 |
-1.31% |
| 2026-07-10 |
财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF) |
1.1800 |
-1.30% |
| 2026-07-09 |
财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF) |
1.1953 |
1.22% |
| 2026-07-08 |
财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF) |
1.1807 |
-0.53% |
| 2026-07-07 |
财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF) |
1.1870 |
-0.43% |
| 2026-07-06 |
财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF) |
1.1921 |
-0.13% |
| 2026-07-03 |
财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF) |
1.1937 |
0.13% |
| 2026-07-02 |
财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF) |
1.1921 |
-1.46% |
| 2026-07-01 |
财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF) |
1.2095 |
-0.31% |
| 2026-06-30 |
财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF) |
1.2133 |
0.83% |
| 2026-06-29 |
财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF) |
1.2033 |
0.37% |
| 2026-06-26 |
财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF) |
1.1989 |
-1.02% |
| 2026-06-25 |
财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF) |
1.2112 |
0.59% |
| 2026-06-24 |
财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF) |
1.2041 |
0.64% |
| 2026-06-23 |
财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF) |
1.1965 |
-1.23% |
| 2026-06-22 |
财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF) |
1.2112 |
0.79% |
| 2026-06-18 |
财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF) |
1.2017 |
0.41% |
| 2026-06-17 |
财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF) |
1.1968 |
0.48% |
| 2026-06-16 |
财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF) |
1.1911 |
0.33% |
| 2026-06-15 |
财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF) |
1.1872 |
1.31% |
| 2026-06-12 |
财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF) |
1.1717 |
0.22% |
| 2026-06-11 |
财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF) |
1.1691 |
-0.16% |
| 2026-06-10 |
财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF) |
1.1710 |
-0.76% |
| 2026-06-09 |
财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF) |
1.1800 |
1.03% |
| 2026-06-08 |
财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF) |
1.1679 |
-1.16% |
| 2026-06-05 |
财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF) |
1.1814 |
-0.95% |
| 2026-06-04 |
财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF) |
1.1927 |
0.15% |
| 2026-06-03 |
财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF) |
1.1909 |
0.34% |
| 2026-06-02 |
财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF) |
1.1869 |
0.55% |
| 2026-06-01 |
财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF) |
1.1804 |
-0.56% |
| 2026-05-29 |
财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF) |
1.1871 |
-0.84% |
| 2026-05-28 |
财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF) |
1.1971 |
0.50% |
| 2026-05-27 |
财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF) |
1.1912 |
-0.37% |
| 2026-05-26 |
财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF) |
1.1956 |
-0.19% |
| 2026-05-25 |
财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF) |
1.1979 |
0.79% |
| 2026-05-22 |
财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF) |
1.1885 |
0.87% |
| 2026-05-21 |
财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF) |
1.1782 |
-1.09% |
| 2026-05-20 |
财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF) |
1.1911 |
0.48% |
| 2026-05-19 |
财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF) |
1.1854 |
0.50% |
| 2026-05-18 |
财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF) |
1.1795 |
0.00% |
| 2026-05-15 |
财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF) |
1.1795 |
-0.29% |
| 2026-05-14 |
财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF) |
1.1829 |
-0.81% |
| 2026-05-13 |
财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF) |
1.1925 |
0.70% |
| 2026-05-12 |
财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF) |
1.1842 |
0.00% |
| 2026-05-11 |
财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF) |
1.1842 |
0.89% |
| 2026-05-08 |
财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF) |
1.1737 |
-0.33% |
| 2026-05-07 |
财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF) |
1.1776 |
0.43% |
| 2026-05-06 |
财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF) |
1.1725 |
0.91% |
| 2026-04-28 |
财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF) |
1.1522 |
-0.30% |
| 2026-04-27 |
财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF) |
1.1557 |
0.36% |
| 2026-04-24 |
财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF) |
1.1516 |
-0.02% |
| 2026-04-23 |
财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF) |
1.1518 |
-0.39% |
| 2026-04-22 |
财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF) |
1.1563 |
0.58% |
| 2026-04-21 |
财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF) |
1.1496 |
0.09% |
| 2026-04-20 |
财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF) |
1.1486 |
0.19% |
| 2026-04-17 |
财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF) |
1.1464 |
0.22% |
| 2026-04-16 |
财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF) |
1.1439 |
0.59% |
| 2026-04-15 |
财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF) |
1.1372 |
-0.21% |
| 2026-04-14 |
财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF) |
1.1396 |
0.52% |
| 2026-04-13 |
财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF) |
1.1337 |
0.07% |
| 2026-04-10 |
财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF) |
1.1329 |
0.59% |
| 2026-04-09 |
财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF) |
1.1263 |
-0.04% |
| 2026-04-08 |
财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF) |
1.1267 |
1.54% |
| 2026-04-07 |
财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF) |
1.1094 |
0.28% |
| 2026-04-03 |
财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF) |
1.1063 |
-0.10% |
| 2026-04-02 |
财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF) |
1.1074 |
-0.63% |
| 2026-04-01 |
财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF) |
1.1144 |
0.70% |
| 2026-03-31 |
财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF) |
1.1066 |
-0.76% |
| 2026-03-30 |
财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF) |
1.1151 |
-0.11% |
| 2026-03-27 |
财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF) |
1.1163 |
0.37% |
| 2026-03-26 |
财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF) |
1.1122 |
-0.55% |
| 2026-03-25 |
财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF) |
1.1184 |
0.63% |
| 2026-03-24 |
财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF) |
1.1114 |
0.63% |
| 2026-03-23 |
财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF) |
1.1044 |
-1.18% |
| 2026-03-20 |
财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF) |
1.1174 |
-0.08% |
| 2026-03-19 |
财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF) |
1.1183 |
-0.90% |
| 2026-03-18 |
财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF) |
1.1284 |
0.36% |
