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财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(财通资管康泽稳健养老目标一年混合(FOF))基金净值查询(019622)

近一季财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)A|财通资管康泽稳健养老目标一年混合(FOF)基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)019622净值及计算阶段收益
近一季019622基金累计收益率0.35%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-12 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF) 1.1053 0.32%
2025-12-11 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF) 1.1018 -0.33%
2025-12-10 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF) 1.1054 0.11%
2025-12-09 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF) 1.1042 -0.10%
2025-12-08 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF) 1.1053 0.34%
2025-12-05 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF) 1.1016 0.41%
2025-12-04 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF) 1.0971 0.06%
2025-12-03 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF) 1.0964 -0.11%
2025-12-02 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF) 1.0976 -0.28%
2025-12-01 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF) 1.1007 0.26%
2025-11-28 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF) 1.0978 0.34%
2025-11-27 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF) 1.0941 -0.04%
2025-11-26 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF) 1.0945 0.20%
2025-11-25 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF) 1.0923 0.40%
2025-11-24 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF) 1.0879 0.07%
2025-11-21 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF) 1.0871 -1.09%
2025-11-20 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF) 1.0989 -0.25%
2025-11-19 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF) 1.1017 0.04%
2025-11-18 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF) 1.1013 -0.43%
2025-11-17 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF) 1.1061 -0.14%
2025-11-14 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF) 1.1076 -0.55%
2025-11-13 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF) 1.1137 0.60%
2025-11-12 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF) 1.1071 -0.14%
2025-11-11 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF) 1.1087 -0.30%
2025-11-10 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF) 1.1120 -0.12%
2025-11-07 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF) 1.1133 -0.14%
2025-11-06 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF) 1.1149 0.70%
2025-11-05 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF) 1.1072 0.27%
2025-11-04 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF) 1.1042 -0.64%
2025-11-03 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF) 1.1113 -0.03%
2025-10-31 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF) 1.1116 -0.46%
2025-10-30 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF) 1.1167 -0.44%
2025-10-29 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF) 1.1216 0.71%
2025-10-28 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF) 1.1137 -0.14%
2025-10-27 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF) 1.1153 0.58%
2025-10-24 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF) 1.1089 0.83%
2025-10-23 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF) 1.0998 -0.10%
2025-10-22 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF) 1.1009 -0.28%
2025-10-21 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF) 1.1040 0.71%
2025-10-20 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF) 1.0962 0.27%
2025-10-17 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF) 1.0933 -1.07%
2025-10-16 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF) 1.1050 -0.13%
2025-10-15 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF) 1.1064 0.66%
2025-10-14 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF) 1.0992 -0.97%
2025-10-13 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF) 1.1099 -0.13%
2025-10-10 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF) 1.1113 -1.05%
2025-09-26 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF) 1.1085 -0.60%
2025-09-25 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF) 1.1152 0.30%
2025-09-24 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF) 1.1119 0.55%
2025-09-23 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF) 1.1058 -0.16%
2025-09-22 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF) 1.1076 0.30%
2025-09-19 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF) 1.1043 -0.14%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
博时双月薪债券C 0.9814 100.00%
华夏增利一年持有债券A 1.2545 100.00%
华夏增利一年持有债券C 1.2337 100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A 1.0420 1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C 1.0341 1.06%
旅游ETF 0.7632 0.91%
中欧养老混合A 2.9668 0.85%
中欧养老混合C 2.8646 0.84%
格林科技成长混合C 0.9648 0.83%
格林科技成长混合A 0.9610 0.82%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0002 0.01%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 1.0000 0.00%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0064 -0.15%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0052 -0.16%
平安元享90天持有债券(FOF)A 1.0090 0.02%
平安元享90天持有债券(FOF)C 1.0071 0.01%
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D 1.0184 0.00%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A 1.1966 -0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C 1.1368 -0.01%
浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A 1.0960 -0.01%
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