今年以来鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)|鹏华养老2050五年持有期混合(FOF)基金净值查询
查询指定日期范围鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)019609净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.4950 |
-0.16% |
| 2026-09-11 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.4974 |
-1.14% |
| 2026-09-10 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.5146 |
-0.49% |
| 2026-09-09 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.5221 |
0.17% |
| 2026-09-08 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.5195 |
0.13% |
| 2026-09-07 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.5176 |
0.10% |
| 2026-09-04 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.5161 |
-0.40% |
| 2026-09-03 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.5222 |
0.38% |
| 2026-09-02 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.5165 |
-0.85% |
| 2026-09-01 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.5295 |
-0.44% |
| 2026-08-31 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.5362 |
0.20% |
| 2026-08-28 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.5332 |
-0.10% |
| 2026-08-27 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.5347 |
0.91% |
| 2026-08-26 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.5208 |
0.36% |
| 2026-08-25 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.5153 |
-0.26% |
| 2026-08-24 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.5193 |
-0.94% |
| 2026-08-21 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.5337 |
0.54% |
| 2026-08-20 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.5255 |
0.66% |
| 2026-08-19 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.5155 |
-2.33% |
| 2026-08-18 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.5508 |
0.07% |
| 2026-08-17 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.5497 |
1.34% |
| 2026-08-14 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.5289 |
0.25% |
| 2026-08-13 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.5251 |
-0.96% |
| 2026-08-12 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.5398 |
0.51% |
| 2026-08-11 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.5320 |
-0.77% |
| 2026-08-10 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.5439 |
0.40% |
| 2026-08-07 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.5378 |
1.33% |
| 2026-08-06 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.5174 |
0.07% |
| 2026-08-05 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.5164 |
1.93% |
| 2026-08-04 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.4871 |
1.92% |
| 2026-08-03 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.4585 |
-1.82% |
| 2026-07-31 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.4851 |
1.19% |
| 2026-07-30 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.4674 |
-1.85% |
| 2026-07-29 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.4946 |
0.61% |
| 2026-07-28 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.4856 |
-2.38% |
| 2026-07-27 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.5210 |
0.24% |
| 2026-07-24 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.5174 |
-1.32% |
| 2026-07-23 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.5375 |
0.06% |
| 2026-07-22 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.5366 |
-0.10% |
| 2026-07-21 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.5381 |
2.11% |
| 2026-07-20 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.5057 |
0.77% |
| 2026-07-17 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.4942 |
-2.86% |
| 2026-07-16 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.5370 |
-1.70% |
| 2026-07-15 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.5632 |
-1.04% |
| 2026-07-14 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.5796 |
2.38% |
| 2026-07-13 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.5420 |
-1.23% |
| 2026-07-10 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.5610 |
-2.40% |
| 2026-07-09 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.5984 |
2.63% |
| 2026-07-08 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.5564 |
-0.16% |
| 2026-07-07 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.5589 |
-0.39% |
| 2026-07-06 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.5650 |
-1.15% |
| 2026-07-03 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.5830 |
0.41% |
| 2026-07-02 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.5765 |
-4.23% |
| 2026-07-01 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.6432 |
-1.39% |
| 2026-06-30 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.6660 |
2.03% |
| 2026-06-29 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.6322 |
-0.22% |
| 2026-06-26 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.6358 |
-1.51% |
| 2026-06-25 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.6605 |
1.90% |
| 2026-06-24 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.6289 |
1.66% |
| 2026-06-23 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.6019 |
-2.12% |
| 2026-06-22 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.6358 |
0.72% |
| 2026-06-18 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.6241 |
1.89% |
| 2026-06-17 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.5934 |
1.49% |
| 2026-06-16 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.5696 |
0.99% |
| 2026-06-15 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.5541 |
3.31% |
| 2026-06-12 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.5027 |
-0.33% |
| 2026-06-11 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.5077 |
0.11% |
| 2026-06-10 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.5060 |
-1.91% |
| 2026-06-09 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.5348 |
1.86% |
| 2026-06-08 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.5063 |
-1.18% |
| 2026-06-05 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.5240 |
-1.97% |
| 2026-06-04 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.5540 |
0.39% |
| 2026-06-03 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.5479 |
1.56% |
| 2026-06-02 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.5237 |
2.15% |
| 2026-06-01 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.4909 |
-1.64% |
| 2026-05-29 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.5153 |
-1.79% |
| 2026-05-28 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.5424 |
1.27% |
| 2026-05-27 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.5228 |
-0.96% |
| 2026-05-26 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.5375 |
-0.03% |
| 2026-05-25 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.5380 |
0.80% |
| 2026-05-22 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.5258 |
1.64% |
| 2026-05-21 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.5008 |
-2.40% |
| 2026-05-20 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.5368 |
0.77% |
| 2026-05-19 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.5251 |
-0.09% |
| 2026-05-18 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.5265 |
1.78% |
| 2026-05-15 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.4993 |
-0.58% |
| 2026-05-14 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.5081 |
-1.04% |
| 2026-05-13 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.5238 |
1.19% |
| 2026-05-12 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.5057 |
0.48% |
| 2026-05-11 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.4985 |
1.39% |
| 2026-05-08 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.4776 |
-0.42% |
| 2026-05-07 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.4838 |
0.41% |
| 2026-05-06 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.4778 |
1.52% |
| 2026-04-28 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.4335 |
-0.10% |
| 2026-04-27 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.4349 |
0.16% |
| 2026-04-24 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.4326 |
-0.27% |
| 2026-04-23 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.4365 |
0.45% |
| 2026-04-22 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.4300 |
1.24% |
| 2026-04-21 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.4122 |
-0.27% |
| 2026-04-20 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.4160 |
0.01% |
| 2026-04-17 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.4159 |
0.40% |
| 2026-04-16 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.4102 |
1.05% |
| 2026-04-15 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.3954 |
-0.77% |
| 2026-04-14 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.4062 |
0.16% |
| 2026-04-13 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.4040 |
0.69% |
| 2026-04-10 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.3944 |
0.25% |
| 2026-04-09 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.3909 |
0.61% |
| 2026-04-08 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.3824 |
1.11% |
| 2026-04-07 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.3670 |
0.49% |
| 2026-04-03 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.3603 |
-0.34% |
| 2026-04-02 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.3649 |
-0.10% |
| 2026-04-01 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.3662 |
0.37% |
| 2026-03-31 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.3611 |
-1.76% |
| 2026-03-30 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.3851 |
0.78% |
| 2026-03-27 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.3744 |
1.04% |
| 2026-03-26 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.3602 |
-0.68% |
| 2026-03-25 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.3695 |
0.77% |
| 2026-03-24 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.3590 |
1.85% |
| 2026-03-23 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.3338 |
-1.21% |
| 2026-03-20 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.3499 |
-0.45% |
| 2026-03-19 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.3560 |
-1.25% |
| 2026-03-18 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.3729 |
0.09% |
| 2026-03-17 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.3717 |
-1.23% |
| 2026-03-16 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.3886 |
-0.97% |
| 2026-03-13 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.4022 |
-0.84% |
| 2026-03-12 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.4140 |
-0.21% |
| 2026-03-11 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.4170 |
0.04% |
| 2026-03-10 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.4165 |
0.10% |
| 2026-03-09 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.4151 |
-0.22% |
| 2026-03-06 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.4182 |
-0.30% |
| 2026-03-05 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.4224 |
0.21% |
| 2026-03-04 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.4194 |
-1.02% |
| 2026-03-03 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.4340 |
-2.32% |
| 2026-03-02 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.4672 |
1.57% |
| 2026-02-27 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.4441 |
0.91% |
| 2026-02-26 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.4310 |
0.07% |
| 2026-02-25 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.4300 |
0.88% |
| 2026-02-24 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.4175 |
1.84% |
| 2026-02-13 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.3914 |
-1.55% |
| 2026-02-12 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.4129 |
0.48% |
| 2026-02-11 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.4062 |
0.48% |
| 2026-02-10 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.3995 |
-0.04% |
| 2026-02-09 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.4001 |
1.68% |
| 2026-02-06 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.3766 |
-0.04% |
| 2026-02-05 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.3771 |
-2.19% |
| 2026-02-04 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.4072 |
-0.09% |
| 2026-02-03 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.4084 |
2.39% |
| 2026-02-02 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.3748 |
-4.10% |
| 2026-01-30 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.4311 |
-2.98% |
| 2026-01-29 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.4738 |
-0.06% |
| 2026-01-28 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.4747 |
1.74% |
| 2026-01-27 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.4491 |
0.31% |
| 2026-01-26 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.4446 |
0.56% |
| 2026-01-23 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.4365 |
1.43% |
| 2026-01-22 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.4160 |
0.04% |
| 2026-01-21 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.4154 |
1.19% |
| 2026-01-20 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.3986 |
-0.29% |
| 2026-01-19 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.4027 |
0.38% |
| 2026-01-16 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.3974 |
-0.59% |
| 2026-01-15 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.4057 |
-0.04% |
| 2026-01-14 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.4062 |
0.13% |
| 2026-01-13 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.4044 |
-0.43% |
| 2026-01-12 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.4105 |
0.85% |
| 2026-01-09 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.3986 |
0.95% |
| 2026-01-08 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.3854 |
-0.62% |
| 2026-01-07 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.3941 |
-0.04% |
| 2026-01-06 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.3946 |
1.61% |
| 2026-01-05 |
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) |
1.3722 |
1.52% |
