近一月华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A基金净值查询
查询指定日期范围华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)019608净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) |
1.1104 |
-0.20% |
| 2026-09-11 |
华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) |
1.1126 |
-0.26% |
| 2026-09-10 |
华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) |
1.1155 |
-0.24% |
| 2026-09-09 |
华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) |
1.1182 |
-0.04% |
| 2026-09-08 |
华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) |
1.1187 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) |
1.1187 |
0.08% |
| 2026-09-04 |
华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) |
1.1178 |
0.14% |
| 2026-09-03 |
华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) |
1.1162 |
0.23% |
| 2026-09-02 |
华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) |
1.1136 |
-0.38% |
| 2026-09-01 |
华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) |
1.1179 |
-0.07% |
| 2026-08-31 |
华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) |
1.1187 |
-0.21% |
| 2026-08-28 |
华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) |
1.1210 |
-0.05% |
| 2026-08-27 |
华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) |
1.1216 |
0.16% |
| 2026-08-26 |
华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) |
1.1198 |
0.04% |
| 2026-08-25 |
华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) |
1.1193 |
0.14% |
| 2026-08-24 |
华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) |
1.1177 |
-0.18% |
| 2026-08-21 |
华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) |
1.1197 |
0.10% |
| 2026-08-20 |
华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) |
1.1186 |
0.28% |
| 2026-08-19 |
华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) |
1.1155 |
-0.57% |
| 2026-08-18 |
华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) |
1.1219 |
-0.12% |
| 2026-08-17 |
华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) |
1.1232 |
0.35% |
