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华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A基金净值查询(019608)

近一季华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)019608净值及计算阶段收益
近一季019608基金累计收益率0.72%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) 1.1104 -0.20%
2026-09-11 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) 1.1126 -0.26%
2026-09-10 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) 1.1155 -0.24%
2026-09-09 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) 1.1182 -0.04%
2026-09-08 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) 1.1187 0.00%
2026-09-07 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) 1.1187 0.08%
2026-09-04 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) 1.1178 0.14%
2026-09-03 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) 1.1162 0.23%
2026-09-02 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) 1.1136 -0.38%
2026-09-01 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) 1.1179 -0.07%
2026-08-31 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) 1.1187 -0.21%
2026-08-28 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) 1.1210 -0.05%
2026-08-27 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) 1.1216 0.16%
2026-08-26 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) 1.1198 0.04%
2026-08-25 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) 1.1193 0.14%
2026-08-24 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) 1.1177 -0.18%
2026-08-21 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) 1.1197 0.10%
2026-08-20 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) 1.1186 0.28%
2026-08-19 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) 1.1155 -0.57%
2026-08-18 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) 1.1219 -0.12%
2026-08-17 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) 1.1232 0.35%
2026-08-14 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) 1.1193 0.04%
2026-08-13 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) 1.1189 -0.07%
2026-08-12 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) 1.1197 0.21%
2026-08-11 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) 1.1174 -0.21%
2026-08-10 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) 1.1197 0.23%
2026-08-07 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) 1.1171 0.29%
2026-08-06 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) 1.1139 0.03%
2026-08-05 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) 1.1136 0.48%
2026-08-04 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) 1.1083 0.52%
2026-08-03 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) 1.1026 0.13%
2026-07-31 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) 1.1012 0.40%
2026-07-30 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) 1.0968 -0.11%
2026-07-29 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) 1.0980 0.16%
2026-07-28 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) 1.0963 -0.52%
2026-07-27 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) 1.1020 0.36%
2026-07-24 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) 1.0981 -0.45%
2026-07-23 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) 1.1031 0.05%
2026-07-22 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) 1.1026 -0.04%
2026-07-21 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) 1.1030 0.54%
2026-07-20 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) 1.0971 0.08%
2026-07-17 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) 1.0962 -0.77%
2026-07-16 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) 1.1047 -0.16%
2026-07-15 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) 1.1065 0.13%
2026-07-14 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) 1.1051 0.33%
2026-07-13 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) 1.1015 -0.51%
2026-07-10 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) 1.1072 -0.05%
2026-07-09 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) 1.1077 0.27%
2026-07-08 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) 1.1047 -0.03%
2026-07-07 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) 1.1050 -0.30%
2026-07-06 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) 1.1083 0.08%
2026-07-03 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) 1.1074 0.34%
2026-07-02 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) 1.1036 -0.22%
2026-07-01 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) 1.1060 -0.15%
2026-06-30 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) 1.1077 0.16%
2026-06-29 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) 1.1059 0.29%
2026-06-26 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) 1.1027 -0.43%
2026-06-25 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) 1.1075 -0.08%
2026-06-24 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) 1.1084 0.05%
2026-06-23 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) 1.1079 -0.71%
2026-06-22 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) 1.1158 0.01%
2026-06-18 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) 1.1157 0.05%
2026-06-17 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) 1.1151 0.00%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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