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华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A基金净值查询(019608)

近一年华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)019608净值及计算阶段收益
近一年019608基金累计收益率2.20%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) 1.1104 -0.20%
2026-09-11 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) 1.1126 -0.26%
2026-09-10 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) 1.1155 -0.24%
2026-09-09 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) 1.1182 -0.04%
2026-09-08 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) 1.1187 0.00%
2026-09-07 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) 1.1187 0.08%
2026-09-04 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) 1.1178 0.14%
2026-09-03 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) 1.1162 0.23%
2026-09-02 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) 1.1136 -0.38%
2026-09-01 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) 1.1179 -0.07%
2026-08-31 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) 1.1187 -0.21%
2026-08-28 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) 1.1210 -0.05%
2026-08-27 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) 1.1216 0.16%
2026-08-26 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) 1.1198 0.04%
2026-08-25 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) 1.1193 0.14%
2026-08-24 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) 1.1177 -0.18%
2026-08-21 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) 1.1197 0.10%
2026-08-20 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) 1.1186 0.28%
2026-08-19 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) 1.1155 -0.57%
2026-08-18 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) 1.1219 -0.12%
2026-08-17 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) 1.1232 0.35%
2026-08-14 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) 1.1193 0.04%
2026-08-13 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) 1.1189 -0.07%
2026-08-12 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) 1.1197 0.21%
2026-08-11 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) 1.1174 -0.21%
2026-08-10 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) 1.1197 0.23%
2026-08-07 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) 1.1171 0.29%
2026-08-06 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) 1.1139 0.03%
2026-08-05 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) 1.1136 0.48%
2026-08-04 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) 1.1083 0.52%
2026-08-03 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) 1.1026 0.13%
2026-07-31 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) 1.1012 0.40%
2026-07-30 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) 1.0968 -0.11%
2026-07-29 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) 1.0980 0.16%
2026-07-28 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) 1.0963 -0.52%
2026-07-27 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) 1.1020 0.36%
2026-07-24 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) 1.0981 -0.45%
2026-07-23 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) 1.1031 0.05%
2026-07-22 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) 1.1026 -0.04%
2026-07-21 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) 1.1030 0.54%
2026-07-20 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) 1.0971 0.08%
2026-07-17 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) 1.0962 -0.77%
2026-07-16 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) 1.1047 -0.16%
2026-07-15 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) 1.1065 0.13%
2026-07-14 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) 1.1051 0.33%
2026-07-13 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) 1.1015 -0.51%
2026-07-10 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) 1.1072 -0.05%
2026-07-09 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) 1.1077 0.27%
2026-07-08 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) 1.1047 -0.03%
2026-07-07 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) 1.1050 -0.30%
2026-07-06 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) 1.1083 0.08%
2026-07-03 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) 1.1074 0.34%
2026-07-02 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) 1.1036 -0.22%
2026-07-01 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) 1.1060 -0.15%
2026-06-30 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) 1.1077 0.16%
2026-06-29 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) 1.1059 0.29%
2026-06-26 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) 1.1027 -0.43%
2026-06-25 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) 1.1075 -0.08%
2026-06-24 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) 1.1084 0.05%
2026-06-23 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) 1.1079 -0.71%
2026-06-22 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) 1.1158 0.01%
2026-06-18 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) 1.1157 0.05%
2026-06-17 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) 1.1151 0.00%
2026-06-16 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) 1.1151 -0.13%
2026-06-15 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) 1.1165 0.70%
2026-06-12 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) 1.1087 0.37%
2026-06-11 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) 1.1046 -0.18%
2026-06-10 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) 1.1066 -0.57%
2026-06-09 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) 1.1129 0.27%
2026-06-08 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) 1.1099 -0.70%
2026-06-05 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) 1.1177 -0.44%
2026-06-04 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) 1.1226 -0.27%
2026-06-03 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) 1.1256 -0.27%
2026-06-02 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) 1.1287 0.09%
2026-06-01 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) 1.1277 0.39%
2026-05-29 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) 1.1233 0.27%
2026-05-28 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) 1.1203 -0.09%
2026-05-27 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) 1.1213 -0.13%
2026-05-26 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) 1.1228 0.04%
2026-05-25 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) 1.1223 0.21%
2026-05-22 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) 1.1199 0.28%
2026-05-21 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) 1.1168 -0.18%
2026-05-20 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) 1.1188 -0.01%
2026-05-19 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) 1.1189 0.04%
2026-05-18 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) 1.1184 -0.19%
2026-05-15 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) 1.1205 -0.42%
2026-05-14 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) 1.1252 -0.12%
2026-05-13 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) 1.1266 0.14%
2026-05-12 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) 1.1250 -0.13%
2026-05-11 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) 1.1265 0.12%
2026-05-08 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) 1.1251 -0.02%
2026-05-07 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) 1.1253 0.27%
2026-05-06 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) 1.1223 0.51%
2026-04-28 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) 1.1149 -0.19%
2026-04-27 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) 1.1170 0.12%
2026-04-24 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) 1.1157 0.02%
2026-04-23 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) 1.1155 -0.27%
2026-04-22 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) 1.1185 0.11%
2026-04-21 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) 1.1173 0.03%
2026-04-20 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) 1.1170 0.07%
2026-04-17 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) 1.1162 -0.04%
2026-04-16 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) 1.1167 0.37%
2026-04-15 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) 1.1126 0.15%
2026-04-14 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) 1.1109 0.26%
2026-04-13 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) 1.1080 -0.02%
2026-04-10 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) 1.1082 0.20%
2026-04-09 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) 1.1060 -0.29%
2026-04-08 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) 1.1092 0.89%
2026-04-07 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) 1.0994 0.15%
2026-04-03 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) 1.0978 -0.05%
2026-04-02 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) 1.0983 -0.41%
2026-04-01 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) 1.1028 0.60%
2026-03-31 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) 1.0962 -0.05%
2026-03-30 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) 1.0968 0.01%
2026-03-27 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) 1.0967 0.09%
2026-03-26 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) 1.0957 -0.38%
2026-03-25 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) 1.0999 0.48%
2026-03-24 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) 1.0947 0.60%
2026-03-23 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) 1.0882 -1.17%
2026-03-20 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) 1.1009 -0.47%
2026-03-19 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) 1.1061 -0.62%
2026-03-18 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) 1.1130 0.08%
2026-03-17 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) 1.1121 -0.16%
2026-03-16 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) 1.1139 0.04%
2026-03-13 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) 1.1135 -0.22%
2026-03-12 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) 1.1160 -0.14%
2026-03-11 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) 1.1176 0.01%
2026-03-10 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) 1.1175 0.27%
2026-03-09 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) 1.1145 -0.22%
2026-03-06 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) 1.1170 0.12%
2026-03-05 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) 1.1157 0.15%
2026-03-04 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) 1.1140 -0.27%
2026-03-03 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) 1.1170 -0.47%
2026-03-02 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) 1.1223 0.03%
2026-02-27 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) 1.1220 -0.01%
2026-02-26 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) 1.1221 -0.22%
2026-02-25 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) 1.1246 0.05%
2026-02-24 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) 1.1240 0.21%
2026-02-13 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) 1.1216 -0.21%
2026-02-12 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) 1.1240 -0.08%
2026-02-11 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) 1.1249 0.06%
2026-02-10 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) 1.1242 0.01%
2026-02-09 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) 1.1241 0.47%
2026-02-06 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) 1.1188 -0.04%
2026-02-05 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) 1.1192 -0.26%
2026-02-04 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) 1.1221 0.19%
2026-02-03 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) 1.1200 0.44%
2026-02-02 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) 1.1151 -0.91%
2026-01-30 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) 1.1253 -0.58%
2026-01-29 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) 1.1319 0.17%
2026-01-28 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) 1.1300 0.34%
2026-01-27 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) 1.1262 0.10%
2026-01-26 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) 1.1251 0.06%
2026-01-23 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) 1.1244 0.20%
2026-01-22 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) 1.1222 0.18%
2026-01-21 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) 1.1202 0.33%
2026-01-20 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) 1.1165 -0.09%
2026-01-19 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) 1.1175 0.15%
2026-01-16 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) 1.1158 0.00%
2026-01-15 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) 1.1158 0.01%
2026-01-14 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) 1.1157 0.03%
2026-01-13 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) 1.1154 0.03%
2026-01-12 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) 1.1151 0.27%
2026-01-09 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) 1.1121 0.20%
2026-01-08 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) 1.1099 -0.09%
2026-01-07 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) 1.1109 -0.05%
2026-01-06 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) 1.1115 0.28%
2026-01-05 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) 1.1084 0.54%
2025-12-31 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) 1.1025 -0.18%
2025-12-30 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) 1.1045 -0.06%
2025-12-29 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) 1.1052 -0.18%
2025-12-26 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) 1.1072 0.05%
2025-12-25 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) 1.1066 -0.01%
2025-12-24 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) 1.1067 0.14%
2025-12-23 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) 1.1052 0.09%
2025-12-22 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) 1.1042 0.35%
2025-12-19 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) 1.1004 0.29%
2025-12-18 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) 1.0972 0.03%
2025-12-17 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) 1.0969 0.28%
2025-12-16 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) 1.0938 -0.39%
2025-12-15 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) 1.0981 -0.20%
2025-12-12 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) 1.1003 0.06%
2025-12-11 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) 1.0996 -0.23%
2025-12-10 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) 1.1021 0.09%
2025-12-09 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) 1.1011 -0.19%
2025-12-08 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) 1.1032 0.08%
2025-12-05 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) 1.1023 0.23%
2025-12-04 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) 1.0998 -0.04%
2025-12-03 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) 1.1002 -0.14%
2025-12-02 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) 1.1017 -0.13%
2025-12-01 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) 1.1031 0.15%
2025-11-28 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) 1.1014 0.20%
2025-11-27 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) 1.0992 -0.02%
2025-11-26 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) 1.0994 0.08%
2025-11-25 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) 1.0985 0.32%
2025-11-24 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) 1.0950 0.27%
2025-11-21 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) 1.0921 -0.66%
2025-11-20 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) 1.0994 -0.10%
2025-11-19 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) 1.1005 0.04%
2025-11-18 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) 1.1001 -0.38%
2025-11-17 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) 1.1043 -0.24%
2025-11-14 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) 1.1070 -0.42%
2025-11-13 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) 1.1117 0.20%
2025-11-12 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) 1.1095 0.06%
2025-11-11 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) 1.1088 -0.02%
2025-11-10 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) 1.1090 0.30%
2025-11-07 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) 1.1057 -0.13%
2025-11-06 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) 1.1071 0.34%
2025-11-05 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) 1.1034 -0.05%
2025-11-04 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) 1.1040 -0.33%
2025-11-03 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) 1.1077 0.07%
2025-10-31 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) 1.1069 -0.05%
2025-10-30 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) 1.1075 -0.32%
2025-10-29 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) 1.1111 0.26%
2025-10-28 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) 1.1082 -0.19%
2025-10-27 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) 1.1103 0.40%
2025-10-24 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) 1.1059 0.33%
2025-10-23 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) 1.1023 -0.05%
2025-10-22 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) 1.1029 -0.18%
2025-10-21 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) 1.1049 0.45%
2025-10-20 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) 1.0999 0.18%
2025-10-17 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) 1.0979 -0.42%
2025-10-16 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) 1.1025 0.00%
2025-10-15 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) 1.1025 0.46%
2025-10-14 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) 1.0975 -0.50%
2025-10-13 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) 1.1030 0.01%
2025-10-10 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) 1.1029 -0.45%
2025-09-26 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) 1.0954 -0.22%
2025-09-25 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) 1.0978 0.06%
2025-09-24 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) 1.0971 0.26%
2025-09-23 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) 1.0943 -0.09%
2025-09-22 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) 1.0953 0.27%
2025-09-19 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) 1.0924 0.04%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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