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明亚久安90天持有期债券A基金净值查询(019568)

今年以来明亚久安90天持有期债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围明亚久安90天持有期债券A019568净值及计算阶段收益
今年以来019568基金累计收益率1.02%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 明亚久安90天持有期债券A 1.9765 0.01%
2026-09-15 明亚久安90天持有期债券A 1.9763 0.01%
2026-09-14 明亚久安90天持有期债券A 1.9762 0.01%
2026-09-11 明亚久安90天持有期债券A 1.9761 -0.01%
2026-09-10 明亚久安90天持有期债券A 1.9762 -0.01%
2026-09-09 明亚久安90天持有期债券A 1.9763 0.01%
2026-09-08 明亚久安90天持有期债券A 1.9762 0.00%
2026-09-07 明亚久安90天持有期债券A 1.9762 0.02%
2026-09-04 明亚久安90天持有期债券A 1.9759 0.01%
2026-09-03 明亚久安90天持有期债券A 1.9758 0.04%
2026-09-02 明亚久安90天持有期债券A 1.9750 -0.01%
2026-09-01 明亚久安90天持有期债券A 1.9752 0.04%
2026-08-31 明亚久安90天持有期债券A 1.9745 0.02%
2026-08-28 明亚久安90天持有期债券A 1.9742 0.00%
2026-08-27 明亚久安90天持有期债券A 1.9742 -0.03%
2026-08-26 明亚久安90天持有期债券A 1.9748 -0.01%
2026-08-25 明亚久安90天持有期债券A 1.9749 0.00%
2026-08-24 明亚久安90天持有期债券A 1.9749 0.04%
2026-08-21 明亚久安90天持有期债券A 1.9742 -0.01%
2026-08-20 明亚久安90天持有期债券A 1.9743 0.00%
2026-08-19 明亚久安90天持有期债券A 1.9743 -0.03%
2026-08-18 明亚久安90天持有期债券A 1.9748 0.02%
2026-08-17 明亚久安90天持有期债券A 1.9744 0.02%
2026-08-14 明亚久安90天持有期债券A 1.9741 -0.01%
2026-08-13 明亚久安90天持有期债券A 1.9742 0.03%
2026-08-12 明亚久安90天持有期债券A 1.9737 0.00%
2026-08-11 明亚久安90天持有期债券A 1.9737 -0.01%
2026-08-10 明亚久安90天持有期债券A 1.9738 0.01%
2026-08-07 明亚久安90天持有期债券A 1.9737 0.01%
2026-08-06 明亚久安90天持有期债券A 1.9736 0.01%
2026-08-05 明亚久安90天持有期债券A 1.9735 0.01%
2026-08-04 明亚久安90天持有期债券A 1.9734 0.00%
2026-08-03 明亚久安90天持有期债券A 1.9734 0.01%
2026-07-31 明亚久安90天持有期债券A 1.9733 0.01%
2026-07-30 明亚久安90天持有期债券A 1.9732 0.00%
2026-07-29 明亚久安90天持有期债券A 1.9732 0.01%
2026-07-28 明亚久安90天持有期债券A 1.9731 0.00%
2026-07-27 明亚久安90天持有期债券A 1.9731 0.01%
2026-07-24 明亚久安90天持有期债券A 1.9729 0.00%
2026-07-23 明亚久安90天持有期债券A 1.9729 0.00%
2026-07-22 明亚久安90天持有期债券A 1.9729 0.00%
2026-07-21 明亚久安90天持有期债券A 1.9729 0.01%
2026-07-20 明亚久安90天持有期债券A 1.9728 0.01%
2026-07-17 明亚久安90天持有期债券A 1.9727 0.01%
2026-07-16 明亚久安90天持有期债券A 1.9726 -0.01%
2026-07-15 明亚久安90天持有期债券A 1.9727 0.00%
2026-07-14 明亚久安90天持有期债券A 1.9727 -0.01%
2026-07-13 明亚久安90天持有期债券A 1.9728 0.00%
2026-07-10 明亚久安90天持有期债券A 1.9728 0.00%
2026-07-09 明亚久安90天持有期债券A 1.9728 -0.01%
2026-07-08 明亚久安90天持有期债券A 1.9729 0.00%
2026-07-07 明亚久安90天持有期债券A 1.9729 0.00%
2026-07-06 明亚久安90天持有期债券A 1.9729 0.01%
2026-07-03 明亚久安90天持有期债券A 1.9728 0.02%
2026-07-02 明亚久安90天持有期债券A 1.9725 0.00%
2026-07-01 明亚久安90天持有期债券A 1.9725 -0.02%
2026-06-30 明亚久安90天持有期债券A 1.9728 -0.01%
2026-06-29 明亚久安90天持有期债券A 1.9729 0.04%
2026-06-26 明亚久安90天持有期债券A 1.9722 0.02%
2026-06-25 明亚久安90天持有期债券A 1.9719 0.01%
2026-06-24 明亚久安90天持有期债券A 1.9717 0.02%
2026-06-23 明亚久安90天持有期债券A 1.9714 -0.01%
2026-06-22 明亚久安90天持有期债券A 1.9715 0.01%
2026-06-18 明亚久安90天持有期债券A 1.9713 0.01%
2026-06-17 明亚久安90天持有期债券A 1.9711 0.02%
2026-06-16 明亚久安90天持有期债券A 1.9708 0.00%
2026-06-15 明亚久安90天持有期债券A 1.9708 0.01%
2026-06-12 明亚久安90天持有期债券A 1.9706 0.00%
2026-06-11 明亚久安90天持有期债券A 1.9706 -0.01%
2026-06-10 明亚久安90天持有期债券A 1.9707 0.00%
2026-06-09 明亚久安90天持有期债券A 1.9707 -0.01%
2026-06-08 明亚久安90天持有期债券A 1.9709 0.01%
2026-06-05 明亚久安90天持有期债券A 1.9708 -0.01%
2026-06-04 明亚久安90天持有期债券A 1.9709 0.00%
2026-06-03 明亚久安90天持有期债券A 1.9709 0.00%
2026-06-02 明亚久安90天持有期债券A 1.9709 0.00%
2026-06-01 明亚久安90天持有期债券A 1.9709 0.01%
2026-05-29 明亚久安90天持有期债券A 1.9708 0.01%
2026-05-28 明亚久安90天持有期债券A 1.9707 0.01%
2026-05-27 明亚久安90天持有期债券A 1.9705 0.01%
2026-05-26 明亚久安90天持有期债券A 1.9703 0.02%
2026-05-25 明亚久安90天持有期债券A 1.9700 0.02%
2026-05-22 明亚久安90天持有期债券A 1.9697 0.01%
2026-05-21 明亚久安90天持有期债券A 1.9696 0.00%
2026-05-20 明亚久安90天持有期债券A 1.9696 0.01%
2026-05-19 明亚久安90天持有期债券A 1.9695 0.01%
2026-05-18 明亚久安90天持有期债券A 1.9694 0.02%
2026-05-15 明亚久安90天持有期债券A 1.9691 0.00%
2026-05-14 明亚久安90天持有期债券A 1.9691 0.01%
2026-05-13 明亚久安90天持有期债券A 1.9690 0.00%
2026-05-12 明亚久安90天持有期债券A 1.9690 0.01%
2026-05-11 明亚久安90天持有期债券A 1.9688 0.02%
2026-05-08 明亚久安90天持有期债券A 1.9684 0.01%
2026-04-30 明亚久安90天持有期债券A 1.9681 0.00%
2026-04-29 明亚久安90天持有期债券A 1.9681 0.02%
2026-04-28 明亚久安90天持有期债券A 1.9678 0.02%
2026-04-27 明亚久安90天持有期债券A 1.9675 -0.01%
2026-04-24 明亚久安90天持有期债券A 1.9676 0.01%
2026-04-23 明亚久安90天持有期债券A 1.9674 0.01%
2026-04-22 明亚久安90天持有期债券A 1.9672 0.02%
2026-04-21 明亚久安90天持有期债券A 1.9669 0.01%
2026-04-20 明亚久安90天持有期债券A 1.9668 0.02%
2026-04-17 明亚久安90天持有期债券A 1.9665 0.02%
2026-04-16 明亚久安90天持有期债券A 1.9662 0.01%
2026-04-15 明亚久安90天持有期债券A 1.9660 0.01%
2026-04-14 明亚久安90天持有期债券A 1.9658 0.01%
2026-04-13 明亚久安90天持有期债券A 1.9657 0.01%
2026-04-10 明亚久安90天持有期债券A 1.9655 0.01%
2026-04-09 明亚久安90天持有期债券A 1.9654 -0.01%
2026-04-08 明亚久安90天持有期债券A 1.9655 0.00%
2026-04-07 明亚久安90天持有期债券A 1.9655 0.01%
2026-04-03 明亚久安90天持有期债券A 1.9653 0.02%
2026-04-02 明亚久安90天持有期债券A 1.9649 0.02%
2026-04-01 明亚久安90天持有期债券A 1.9646 -0.01%
2026-03-31 明亚久安90天持有期债券A 1.9648 0.00%
2026-03-30 明亚久安90天持有期债券A 1.9648 0.04%
2026-03-27 明亚久安90天持有期债券A 1.9641 0.01%
2026-03-26 明亚久安90天持有期债券A 1.9639 0.01%
2026-03-25 明亚久安90天持有期债券A 1.9637 0.01%
2026-03-24 明亚久安90天持有期债券A 1.9636 0.01%
2026-03-23 明亚久安90天持有期债券A 1.9635 0.00%
2026-03-20 明亚久安90天持有期债券A 1.9635 0.01%
2026-03-19 明亚久安90天持有期债券A 1.9634 0.00%
2026-03-18 明亚久安90天持有期债券A 1.9634 0.02%
2026-03-17 明亚久安90天持有期债券A 1.9631 0.02%
2026-03-16 明亚久安90天持有期债券A 1.9628 0.01%
2026-03-13 明亚久安90天持有期债券A 1.9627 0.02%
2026-03-12 明亚久安90天持有期债券A 1.9623 0.02%
2026-03-11 明亚久安90天持有期债券A 1.9620 0.00%
2026-03-10 明亚久安90天持有期债券A 1.9620 0.01%
2026-03-09 明亚久安90天持有期债券A 1.9618 -0.01%
2026-03-06 明亚久安90天持有期债券A 1.9619 0.01%
2026-03-05 明亚久安90天持有期债券A 1.9618 0.00%
2026-03-04 明亚久安90天持有期债券A 1.9618 0.02%
2026-03-03 明亚久安90天持有期债券A 1.9614 0.02%
2026-03-02 明亚久安90天持有期债券A 1.9610 0.03%
2026-02-27 明亚久安90天持有期债券A 1.9604 0.02%
2026-02-26 明亚久安90天持有期债券A 1.9601 -0.01%
2026-02-25 明亚久安90天持有期债券A 1.9603 0.00%
2026-02-24 明亚久安90天持有期债券A 1.9603 0.03%
2026-02-13 明亚久安90天持有期债券A 1.9597 0.00%
2026-02-12 明亚久安90天持有期债券A 1.9597 0.02%
2026-02-11 明亚久安90天持有期债券A 1.9593 -0.01%
2026-02-10 明亚久安90天持有期债券A 1.9594 0.00%
2026-02-09 明亚久安90天持有期债券A 1.9594 0.01%
2026-02-06 明亚久安90天持有期债券A 1.9592 0.02%
2026-02-05 明亚久安90天持有期债券A 1.9589 0.01%
2026-02-04 明亚久安90天持有期债券A 1.9587 0.01%
2026-02-03 明亚久安90天持有期债券A 1.9585 0.01%
2026-02-02 明亚久安90天持有期债券A 1.9584 0.00%
2026-01-30 明亚久安90天持有期债券A 1.9584 0.01%
2026-01-29 明亚久安90天持有期债券A 1.9583 0.00%
2026-01-28 明亚久安90天持有期债券A 1.9583 0.01%
2026-01-27 明亚久安90天持有期债券A 1.9581 0.00%
2026-01-26 明亚久安90天持有期债券A 1.9581 0.01%
2026-01-23 明亚久安90天持有期债券A 1.9579 0.01%
2026-01-22 明亚久安90天持有期债券A 1.9577 0.00%
2026-01-21 明亚久安90天持有期债券A 1.9577 0.00%
2026-01-20 明亚久安90天持有期债券A 1.9577 0.01%
2026-01-19 明亚久安90天持有期债券A 1.9576 0.01%
2026-01-16 明亚久安90天持有期债券A 1.9574 0.01%
2026-01-15 明亚久安90天持有期债券A 1.9573 0.01%
2026-01-14 明亚久安90天持有期债券A 1.9571 0.00%
2026-01-13 明亚久安90天持有期债券A 1.9571 0.00%
2026-01-12 明亚久安90天持有期债券A 1.9571 0.02%
2026-01-09 明亚久安90天持有期债券A 1.9568 0.01%
2026-01-08 明亚久安90天持有期债券A 1.9566 0.02%
2026-01-07 明亚久安90天持有期债券A 1.9563 0.00%
2026-01-06 明亚久安90天持有期债券A 1.9563 -0.02%
2026-01-05 明亚久安90天持有期债券A 1.9566 0.00%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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