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明亚久安90天持有期债券A基金净值查询(019568)

近一季明亚久安90天持有期债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围明亚久安90天持有期债券A019568净值及计算阶段收益
近一季019568基金累计收益率0.29%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 明亚久安90天持有期债券A 1.9765 0.01%
2026-09-15 明亚久安90天持有期债券A 1.9763 0.01%
2026-09-14 明亚久安90天持有期债券A 1.9762 0.01%
2026-09-11 明亚久安90天持有期债券A 1.9761 -0.01%
2026-09-10 明亚久安90天持有期债券A 1.9762 -0.01%
2026-09-09 明亚久安90天持有期债券A 1.9763 0.01%
2026-09-08 明亚久安90天持有期债券A 1.9762 0.00%
2026-09-07 明亚久安90天持有期债券A 1.9762 0.02%
2026-09-04 明亚久安90天持有期债券A 1.9759 0.01%
2026-09-03 明亚久安90天持有期债券A 1.9758 0.04%
2026-09-02 明亚久安90天持有期债券A 1.9750 -0.01%
2026-09-01 明亚久安90天持有期债券A 1.9752 0.04%
2026-08-31 明亚久安90天持有期债券A 1.9745 0.02%
2026-08-28 明亚久安90天持有期债券A 1.9742 0.00%
2026-08-27 明亚久安90天持有期债券A 1.9742 -0.03%
2026-08-26 明亚久安90天持有期债券A 1.9748 -0.01%
2026-08-25 明亚久安90天持有期债券A 1.9749 0.00%
2026-08-24 明亚久安90天持有期债券A 1.9749 0.04%
2026-08-21 明亚久安90天持有期债券A 1.9742 -0.01%
2026-08-20 明亚久安90天持有期债券A 1.9743 0.00%
2026-08-19 明亚久安90天持有期债券A 1.9743 -0.03%
2026-08-18 明亚久安90天持有期债券A 1.9748 0.02%
2026-08-17 明亚久安90天持有期债券A 1.9744 0.02%
2026-08-14 明亚久安90天持有期债券A 1.9741 -0.01%
2026-08-13 明亚久安90天持有期债券A 1.9742 0.03%
2026-08-12 明亚久安90天持有期债券A 1.9737 0.00%
2026-08-11 明亚久安90天持有期债券A 1.9737 -0.01%
2026-08-10 明亚久安90天持有期债券A 1.9738 0.01%
2026-08-07 明亚久安90天持有期债券A 1.9737 0.01%
2026-08-06 明亚久安90天持有期债券A 1.9736 0.01%
2026-08-05 明亚久安90天持有期债券A 1.9735 0.01%
2026-08-04 明亚久安90天持有期债券A 1.9734 0.00%
2026-08-03 明亚久安90天持有期债券A 1.9734 0.01%
2026-07-31 明亚久安90天持有期债券A 1.9733 0.01%
2026-07-30 明亚久安90天持有期债券A 1.9732 0.00%
2026-07-29 明亚久安90天持有期债券A 1.9732 0.01%
2026-07-28 明亚久安90天持有期债券A 1.9731 0.00%
2026-07-27 明亚久安90天持有期债券A 1.9731 0.01%
2026-07-24 明亚久安90天持有期债券A 1.9729 0.00%
2026-07-23 明亚久安90天持有期债券A 1.9729 0.00%
2026-07-22 明亚久安90天持有期债券A 1.9729 0.00%
2026-07-21 明亚久安90天持有期债券A 1.9729 0.01%
2026-07-20 明亚久安90天持有期债券A 1.9728 0.01%
2026-07-17 明亚久安90天持有期债券A 1.9727 0.01%
2026-07-16 明亚久安90天持有期债券A 1.9726 -0.01%
2026-07-15 明亚久安90天持有期债券A 1.9727 0.00%
2026-07-14 明亚久安90天持有期债券A 1.9727 -0.01%
2026-07-13 明亚久安90天持有期债券A 1.9728 0.00%
2026-07-10 明亚久安90天持有期债券A 1.9728 0.00%
2026-07-09 明亚久安90天持有期债券A 1.9728 -0.01%
2026-07-08 明亚久安90天持有期债券A 1.9729 0.00%
2026-07-07 明亚久安90天持有期债券A 1.9729 0.00%
2026-07-06 明亚久安90天持有期债券A 1.9729 0.01%
2026-07-03 明亚久安90天持有期债券A 1.9728 0.02%
2026-07-02 明亚久安90天持有期债券A 1.9725 0.00%
2026-07-01 明亚久安90天持有期债券A 1.9725 -0.02%
2026-06-30 明亚久安90天持有期债券A 1.9728 -0.01%
2026-06-29 明亚久安90天持有期债券A 1.9729 0.04%
2026-06-26 明亚久安90天持有期债券A 1.9722 0.02%
2026-06-25 明亚久安90天持有期债券A 1.9719 0.01%
2026-06-24 明亚久安90天持有期债券A 1.9717 0.02%
2026-06-23 明亚久安90天持有期债券A 1.9714 -0.01%
2026-06-22 明亚久安90天持有期债券A 1.9715 0.01%
2026-06-18 明亚久安90天持有期债券A 1.9713 0.01%
2026-06-17 明亚久安90天持有期债券A 1.9711 0.02%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.53%
新华优选分红混合C 1.6369 6.34%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 5.91%
金信稳健策略混合C 3.5634 5.88%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.50%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.32%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.32%
长城久祥混合C 2.5591 5.27%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.27%
泰信互联网+主题混合C 0.9206 5.24%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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