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明亚久安90天持有期债券A基金净值查询(019568)

近一季明亚久安90天持有期债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围明亚久安90天持有期债券A019568净值及计算阶段收益
近一季019568基金累计收益率0.29%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 明亚久安90天持有期债券A 1.9765 0.01%
2026-09-15 明亚久安90天持有期债券A 1.9763 0.01%
2026-09-14 明亚久安90天持有期债券A 1.9762 0.01%
2026-09-11 明亚久安90天持有期债券A 1.9761 -0.01%
2026-09-10 明亚久安90天持有期债券A 1.9762 -0.01%
2026-09-09 明亚久安90天持有期债券A 1.9763 0.01%
2026-09-08 明亚久安90天持有期债券A 1.9762 0.00%
2026-09-07 明亚久安90天持有期债券A 1.9762 0.02%
2026-09-04 明亚久安90天持有期债券A 1.9759 0.01%
2026-09-03 明亚久安90天持有期债券A 1.9758 0.04%
2026-09-02 明亚久安90天持有期债券A 1.9750 -0.01%
2026-09-01 明亚久安90天持有期债券A 1.9752 0.04%
2026-08-31 明亚久安90天持有期债券A 1.9745 0.02%
2026-08-28 明亚久安90天持有期债券A 1.9742 0.00%
2026-08-27 明亚久安90天持有期债券A 1.9742 -0.03%
2026-08-26 明亚久安90天持有期债券A 1.9748 -0.01%
2026-08-25 明亚久安90天持有期债券A 1.9749 0.00%
2026-08-24 明亚久安90天持有期债券A 1.9749 0.04%
2026-08-21 明亚久安90天持有期债券A 1.9742 -0.01%
2026-08-20 明亚久安90天持有期债券A 1.9743 0.00%
2026-08-19 明亚久安90天持有期债券A 1.9743 -0.03%
2026-08-18 明亚久安90天持有期债券A 1.9748 0.02%
2026-08-17 明亚久安90天持有期债券A 1.9744 0.02%
2026-08-14 明亚久安90天持有期债券A 1.9741 -0.01%
2026-08-13 明亚久安90天持有期债券A 1.9742 0.03%
2026-08-12 明亚久安90天持有期债券A 1.9737 0.00%
2026-08-11 明亚久安90天持有期债券A 1.9737 -0.01%
2026-08-10 明亚久安90天持有期债券A 1.9738 0.01%
2026-08-07 明亚久安90天持有期债券A 1.9737 0.01%
2026-08-06 明亚久安90天持有期债券A 1.9736 0.01%
2026-08-05 明亚久安90天持有期债券A 1.9735 0.01%
2026-08-04 明亚久安90天持有期债券A 1.9734 0.00%
2026-08-03 明亚久安90天持有期债券A 1.9734 0.01%
2026-07-31 明亚久安90天持有期债券A 1.9733 0.01%
2026-07-30 明亚久安90天持有期债券A 1.9732 0.00%
2026-07-29 明亚久安90天持有期债券A 1.9732 0.01%
2026-07-28 明亚久安90天持有期债券A 1.9731 0.00%
2026-07-27 明亚久安90天持有期债券A 1.9731 0.01%
2026-07-24 明亚久安90天持有期债券A 1.9729 0.00%
2026-07-23 明亚久安90天持有期债券A 1.9729 0.00%
2026-07-22 明亚久安90天持有期债券A 1.9729 0.00%
2026-07-21 明亚久安90天持有期债券A 1.9729 0.01%
2026-07-20 明亚久安90天持有期债券A 1.9728 0.01%
2026-07-17 明亚久安90天持有期债券A 1.9727 0.01%
2026-07-16 明亚久安90天持有期债券A 1.9726 -0.01%
2026-07-15 明亚久安90天持有期债券A 1.9727 0.00%
2026-07-14 明亚久安90天持有期债券A 1.9727 -0.01%
2026-07-13 明亚久安90天持有期债券A 1.9728 0.00%
2026-07-10 明亚久安90天持有期债券A 1.9728 0.00%
2026-07-09 明亚久安90天持有期债券A 1.9728 -0.01%
2026-07-08 明亚久安90天持有期债券A 1.9729 0.00%
2026-07-07 明亚久安90天持有期债券A 1.9729 0.00%
2026-07-06 明亚久安90天持有期债券A 1.9729 0.01%
2026-07-03 明亚久安90天持有期债券A 1.9728 0.02%
2026-07-02 明亚久安90天持有期债券A 1.9725 0.00%
2026-07-01 明亚久安90天持有期债券A 1.9725 -0.02%
2026-06-30 明亚久安90天持有期债券A 1.9728 -0.01%
2026-06-29 明亚久安90天持有期债券A 1.9729 0.04%
2026-06-26 明亚久安90天持有期债券A 1.9722 0.02%
2026-06-25 明亚久安90天持有期债券A 1.9719 0.01%
2026-06-24 明亚久安90天持有期债券A 1.9717 0.02%
2026-06-23 明亚久安90天持有期债券A 1.9714 -0.01%
2026-06-22 明亚久安90天持有期债券A 1.9715 0.01%
2026-06-18 明亚久安90天持有期债券A 1.9713 0.01%
2026-06-17 明亚久安90天持有期债券A 1.9711 0.02%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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