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明亚久安90天持有期债券A基金净值查询(019568)

近一月明亚久安90天持有期债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围明亚久安90天持有期债券A019568净值及计算阶段收益
近一月019568基金累计收益率0.12%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 明亚久安90天持有期债券A 1.9765 0.01%
2026-09-15 明亚久安90天持有期债券A 1.9763 0.01%
2026-09-14 明亚久安90天持有期债券A 1.9762 0.01%
2026-09-11 明亚久安90天持有期债券A 1.9761 -0.01%
2026-09-10 明亚久安90天持有期债券A 1.9762 -0.01%
2026-09-09 明亚久安90天持有期债券A 1.9763 0.01%
2026-09-08 明亚久安90天持有期债券A 1.9762 0.00%
2026-09-07 明亚久安90天持有期债券A 1.9762 0.02%
2026-09-04 明亚久安90天持有期债券A 1.9759 0.01%
2026-09-03 明亚久安90天持有期债券A 1.9758 0.04%
2026-09-02 明亚久安90天持有期债券A 1.9750 -0.01%
2026-09-01 明亚久安90天持有期债券A 1.9752 0.04%
2026-08-31 明亚久安90天持有期债券A 1.9745 0.02%
2026-08-28 明亚久安90天持有期债券A 1.9742 0.00%
2026-08-27 明亚久安90天持有期债券A 1.9742 -0.03%
2026-08-26 明亚久安90天持有期债券A 1.9748 -0.01%
2026-08-25 明亚久安90天持有期债券A 1.9749 0.00%
2026-08-24 明亚久安90天持有期债券A 1.9749 0.04%
2026-08-21 明亚久安90天持有期债券A 1.9742 -0.01%
2026-08-20 明亚久安90天持有期债券A 1.9743 0.00%
2026-08-19 明亚久安90天持有期债券A 1.9743 -0.03%
2026-08-18 明亚久安90天持有期债券A 1.9748 0.02%
2026-08-17 明亚久安90天持有期债券A 1.9744 0.02%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
广发新动力混合C 1.7772 3.16%
申万菱信医药先锋股票C 0.3741 3.09%
华安成长创新混合C 2.4316 2.99%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
汇添富稳添利A 1.1525 0.07%
汇添富稳添利C 1.1011 0.06%
融通通安 1.0280 0.05%
泰康瑞坤纯债债券C 1.3038 0.05%
鑫元臻利A 1.0621 0.05%
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