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东海消费臻选混合发起式C基金净值查询(019552)

今年以来东海消费臻选混合发起式C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围东海消费臻选混合发起式C019552净值及计算阶段收益
今年以来019552基金累计收益率-19.71%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 东海消费臻选混合发起式C 0.8305 -0.26%
2026-09-15 东海消费臻选混合发起式C 0.8327 -0.75%
2026-09-14 东海消费臻选混合发起式C 0.8390 0.19%
2026-09-11 东海消费臻选混合发起式C 0.8374 -1.32%
2026-09-10 东海消费臻选混合发起式C 0.8486 -1.65%
2026-09-09 东海消费臻选混合发起式C 0.8626 -0.82%
2026-09-08 东海消费臻选混合发起式C 0.8697 0.00%
2026-09-07 东海消费臻选混合发起式C 0.8697 -0.09%
2026-09-04 东海消费臻选混合发起式C 0.8705 0.28%
2026-09-03 东海消费臻选混合发起式C 0.8681 0.46%
2026-09-02 东海消费臻选混合发起式C 0.8641 -0.97%
2026-09-01 东海消费臻选混合发起式C 0.8726 0.84%
2026-08-31 东海消费臻选混合发起式C 0.8653 -0.33%
2026-08-28 东海消费臻选混合发起式C 0.8682 0.12%
2026-08-27 东海消费臻选混合发起式C 0.8672 -0.07%
2026-08-26 东海消费臻选混合发起式C 0.8678 -0.05%
2026-08-25 东海消费臻选混合发起式C 0.8682 0.43%
2026-08-24 东海消费臻选混合发起式C 0.8645 -0.84%
2026-08-21 东海消费臻选混合发起式C 0.8718 -2.00%
2026-08-20 东海消费臻选混合发起式C 0.8892 1.44%
2026-08-19 东海消费臻选混合发起式C 0.8766 -2.83%
2026-08-18 东海消费臻选混合发起式C 0.9021 0.30%
2026-08-17 东海消费臻选混合发起式C 0.8994 0.62%
2026-08-14 东海消费臻选混合发起式C 0.8939 -0.88%
2026-08-13 东海消费臻选混合发起式C 0.9018 -0.42%
2026-08-12 东海消费臻选混合发起式C 0.9056 0.64%
2026-08-11 东海消费臻选混合发起式C 0.8998 -0.17%
2026-08-10 东海消费臻选混合发起式C 0.9013 2.18%
2026-08-07 东海消费臻选混合发起式C 0.8821 0.58%
2026-08-06 东海消费臻选混合发起式C 0.8770 -0.32%
2026-08-05 东海消费臻选混合发起式C 0.8798 1.01%
2026-08-04 东海消费臻选混合发起式C 0.8710 0.38%
2026-08-03 东海消费臻选混合发起式C 0.8677 -0.57%
2026-07-31 东海消费臻选混合发起式C 0.8727 0.66%
2026-07-30 东海消费臻选混合发起式C 0.8670 -1.35%
2026-07-29 东海消费臻选混合发起式C 0.8789 1.55%
2026-07-28 东海消费臻选混合发起式C 0.8655 0.12%
2026-07-27 东海消费臻选混合发起式C 0.8645 2.31%
2026-07-24 东海消费臻选混合发起式C 0.8450 -1.79%
2026-07-23 东海消费臻选混合发起式C 0.8604 0.64%
2026-07-22 东海消费臻选混合发起式C 0.8549 -0.01%
2026-07-21 东海消费臻选混合发起式C 0.8550 0.79%
2026-07-20 东海消费臻选混合发起式C 0.8483 0.95%
2026-07-17 东海消费臻选混合发起式C 0.8403 -3.35%
2026-07-16 东海消费臻选混合发起式C 0.8694 0.14%
2026-07-15 东海消费臻选混合发起式C 0.8682 1.33%
2026-07-14 东海消费臻选混合发起式C 0.8568 0.82%
2026-07-13 东海消费臻选混合发起式C 0.8498 -0.39%
2026-07-10 东海消费臻选混合发起式C 0.8531 -0.23%
2026-07-09 东海消费臻选混合发起式C 0.8551 -0.30%
2026-07-08 东海消费臻选混合发起式C 0.8577 -1.03%
2026-07-07 东海消费臻选混合发起式C 0.8666 -1.38%
2026-07-06 东海消费臻选混合发起式C 0.8787 0.08%
2026-07-03 东海消费臻选混合发起式C 0.8780 1.40%
2026-07-02 东海消费臻选混合发起式C 0.8659 -0.81%
2026-07-01 东海消费臻选混合发起式C 0.8730 1.05%
2026-06-30 东海消费臻选混合发起式C 0.8639 -1.68%
2026-06-29 东海消费臻选混合发起式C 0.8784 2.45%
2026-06-26 东海消费臻选混合发起式C 0.8574 -1.56%
2026-06-25 东海消费臻选混合发起式C 0.8710 1.28%
2026-06-24 东海消费臻选混合发起式C 0.8600 -0.64%
2026-06-23 东海消费臻选混合发起式C 0.8655 -0.29%
2026-06-22 东海消费臻选混合发起式C 0.8680 1.18%
2026-06-18 东海消费臻选混合发起式C 0.8579 -1.38%
2026-06-17 东海消费臻选混合发起式C 0.8699 -0.61%
2026-06-16 东海消费臻选混合发起式C 0.8752 -1.46%
2026-06-15 东海消费臻选混合发起式C 0.8882 1.25%
2026-06-12 东海消费臻选混合发起式C 0.8772 2.50%
2026-06-11 东海消费臻选混合发起式C 0.8558 -1.17%
2026-06-10 东海消费臻选混合发起式C 0.8659 -0.33%
2026-06-09 东海消费臻选混合发起式C 0.8688 0.46%
2026-06-08 东海消费臻选混合发起式C 0.8648 -2.16%
2026-06-05 东海消费臻选混合发起式C 0.8839 -1.06%
2026-06-04 东海消费臻选混合发起式C 0.8934 -0.60%
2026-06-03 东海消费臻选混合发起式C 0.8988 -0.90%
2026-06-02 东海消费臻选混合发起式C 0.9070 -1.58%
2026-06-01 东海消费臻选混合发起式C 0.9213 -0.05%
2026-05-29 东海消费臻选混合发起式C 0.9218 1.35%
2026-05-28 东海消费臻选混合发起式C 0.9095 -0.52%
2026-05-27 东海消费臻选混合发起式C 0.9143 -1.28%
2026-05-26 东海消费臻选混合发起式C 0.9262 -0.10%
2026-05-25 东海消费臻选混合发起式C 0.9271 0.97%
2026-05-22 东海消费臻选混合发起式C 0.9182 -0.26%
2026-05-21 东海消费臻选混合发起式C 0.9206 -1.59%
2026-05-20 东海消费臻选混合发起式C 0.9355 -0.16%
2026-05-19 东海消费臻选混合发起式C 0.9370 0.74%
2026-05-18 东海消费臻选混合发起式C 0.9301 -1.90%
2026-05-15 东海消费臻选混合发起式C 0.9478 -1.64%
2026-05-14 东海消费臻选混合发起式C 0.9636 -1.23%
2026-05-13 东海消费臻选混合发起式C 0.9756 -0.66%
2026-05-12 东海消费臻选混合发起式C 0.9821 -1.26%
2026-05-11 东海消费臻选混合发起式C 0.9945 -0.13%
2026-05-08 东海消费臻选混合发起式C 0.9958 0.65%
2026-04-30 东海消费臻选混合发起式C 0.9785 -0.33%
2026-04-29 东海消费臻选混合发起式C 0.9817 1.02%
2026-04-28 东海消费臻选混合发起式C 0.9718 -0.39%
2026-04-27 东海消费臻选混合发起式C 0.9756 -0.42%
2026-04-24 东海消费臻选混合发起式C 0.9797 -0.99%
2026-04-23 东海消费臻选混合发起式C 0.9895 0.44%
2026-04-22 东海消费臻选混合发起式C 0.9852 -0.74%
2026-04-21 东海消费臻选混合发起式C 0.9925 0.67%
2026-04-20 东海消费臻选混合发起式C 0.9859 0.00%
2026-04-17 东海消费臻选混合发起式C 0.9859 -1.07%
2026-04-16 东海消费臻选混合发起式C 0.9966 1.04%
2026-04-15 东海消费臻选混合发起式C 0.9863 0.74%
2026-04-14 东海消费臻选混合发起式C 0.9791 0.73%
2026-04-13 东海消费臻选混合发起式C 0.9720 -0.25%
2026-04-10 东海消费臻选混合发起式C 0.9744 -0.60%
2026-04-09 东海消费臻选混合发起式C 0.9803 -0.56%
2026-04-08 东海消费臻选混合发起式C 0.9858 2.48%
2026-04-07 东海消费臻选混合发起式C 0.9619 0.99%
2026-04-03 东海消费臻选混合发起式C 0.9525 -1.06%
2026-04-02 东海消费臻选混合发起式C 0.9627 0.20%
2026-04-01 东海消费臻选混合发起式C 0.9608 1.63%
2026-03-31 东海消费臻选混合发起式C 0.9454 -0.79%
2026-03-30 东海消费臻选混合发起式C 0.9529 0.05%
2026-03-27 东海消费臻选混合发起式C 0.9524 1.14%
2026-03-26 东海消费臻选混合发起式C 0.9417 -0.26%
2026-03-25 东海消费臻选混合发起式C 0.9442 1.45%
2026-03-24 东海消费臻选混合发起式C 0.9307 1.38%
2026-03-23 东海消费臻选混合发起式C 0.9180 -3.02%
2026-03-20 东海消费臻选混合发起式C 0.9466 -0.71%
2026-03-19 东海消费臻选混合发起式C 0.9534 -2.30%
2026-03-18 东海消费臻选混合发起式C 0.9758 0.17%
2026-03-17 东海消费臻选混合发起式C 0.9741 -0.44%
2026-03-16 东海消费臻选混合发起式C 0.9784 0.39%
2026-03-13 东海消费臻选混合发起式C 0.9746 -0.37%
2026-03-12 东海消费臻选混合发起式C 0.9782 -0.88%
2026-03-11 东海消费臻选混合发起式C 0.9869 -0.25%
2026-03-10 东海消费臻选混合发起式C 0.9894 0.75%
2026-03-09 东海消费臻选混合发起式C 0.9820 -2.31%
2026-03-06 东海消费臻选混合发起式C 1.0047 1.24%
2026-03-05 东海消费臻选混合发起式C 0.9924 -0.51%
2026-03-04 东海消费臻选混合发起式C 0.9975 -1.53%
2026-03-03 东海消费臻选混合发起式C 1.0130 -2.23%
2026-03-02 东海消费臻选混合发起式C 1.0361 -1.23%
2026-02-27 东海消费臻选混合发起式C 1.0490 -0.27%
2026-02-26 东海消费臻选混合发起式C 1.0518 0.41%
2026-02-25 东海消费臻选混合发起式C 1.0475 1.03%
2026-02-24 东海消费臻选混合发起式C 1.0368 -0.13%
2026-02-13 东海消费臻选混合发起式C 1.0381 -0.74%
2026-02-12 东海消费臻选混合发起式C 1.0458 -1.34%
2026-02-11 东海消费臻选混合发起式C 1.0598 -0.08%
2026-02-10 东海消费臻选混合发起式C 1.0606 -1.70%
2026-02-09 东海消费臻选混合发起式C 1.0786 0.19%
2026-02-06 东海消费臻选混合发起式C 1.0766 -0.75%
2026-02-05 东海消费臻选混合发起式C 1.0847 0.49%
2026-02-04 东海消费臻选混合发起式C 1.0794 2.87%
2026-02-03 东海消费臻选混合发起式C 1.0493 1.55%
2026-02-02 东海消费臻选混合发起式C 1.0333 -0.89%
2026-01-30 东海消费臻选混合发起式C 1.0426 -1.32%
2026-01-29 东海消费臻选混合发起式C 1.0565 1.98%
2026-01-28 东海消费臻选混合发起式C 1.0360 -0.29%
2026-01-27 东海消费臻选混合发起式C 1.0390 -0.82%
2026-01-26 东海消费臻选混合发起式C 1.0476 -1.91%
2026-01-23 东海消费臻选混合发起式C 1.0680 -0.06%
2026-01-22 东海消费臻选混合发起式C 1.0686 -0.09%
2026-01-21 东海消费臻选混合发起式C 1.0696 -0.71%
2026-01-20 东海消费臻选混合发起式C 1.0772 1.37%
2026-01-19 东海消费臻选混合发起式C 1.0626 1.88%
2026-01-16 东海消费臻选混合发起式C 1.0430 -0.55%
2026-01-15 东海消费臻选混合发起式C 1.0488 -0.88%
2026-01-14 东海消费臻选混合发起式C 1.0581 -0.46%
2026-01-13 东海消费臻选混合发起式C 1.0630 -0.80%
2026-01-12 东海消费臻选混合发起式C 1.0716 1.21%
2026-01-09 东海消费臻选混合发起式C 1.0588 0.18%
2026-01-08 东海消费臻选混合发起式C 1.0569 0.50%
2026-01-07 东海消费臻选混合发起式C 1.0516 0.10%
2026-01-06 东海消费臻选混合发起式C 1.0506 0.56%
2026-01-05 东海消费臻选混合发起式C 1.0447 0.73%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
广发新动力混合C 1.7772 3.16%
申万菱信医药先锋股票C 0.3741 3.09%
华安成长创新混合C 2.4316 2.99%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
中欧盛世LOF 1.8443 4.04%
广发医药创新混合发起式A 1.0200 4.00%
广发医药创新混合发起式C 1.0013 4.00%
财通资管臻享成长混合A 1.6835 3.96%
财通资管臻享成长混合C 1.6600 3.96%
同泰竞争优势混合A 1.1903 3.80%
同泰竞争优势混合C 1.1603 3.80%
德邦高端装备混合发起式A 0.8948 3.76%
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