近一年东海消费臻选混合发起式C基金净值查询
查询指定日期范围东海消费臻选混合发起式C019552净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
东海消费臻选混合发起式C |
0.8327 |
-0.75% |
| 2026-09-14 |
东海消费臻选混合发起式C |
0.8390 |
0.19% |
| 2026-09-11 |
东海消费臻选混合发起式C |
0.8374 |
-1.32% |
| 2026-09-10 |
东海消费臻选混合发起式C |
0.8486 |
-1.65% |
| 2026-09-09 |
东海消费臻选混合发起式C |
0.8626 |
-0.82% |
| 2026-09-08 |
东海消费臻选混合发起式C |
0.8697 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
东海消费臻选混合发起式C |
0.8697 |
-0.09% |
| 2026-09-04 |
东海消费臻选混合发起式C |
0.8705 |
0.28% |
| 2026-09-03 |
东海消费臻选混合发起式C |
0.8681 |
0.46% |
| 2026-09-02 |
东海消费臻选混合发起式C |
0.8641 |
-0.97% |
| 2026-09-01 |
东海消费臻选混合发起式C |
0.8726 |
0.84% |
| 2026-08-31 |
东海消费臻选混合发起式C |
0.8653 |
-0.33% |
| 2026-08-28 |
东海消费臻选混合发起式C |
0.8682 |
0.12% |
| 2026-08-27 |
东海消费臻选混合发起式C |
0.8672 |
-0.07% |
| 2026-08-26 |
东海消费臻选混合发起式C |
0.8678 |
-0.05% |
| 2026-08-25 |
东海消费臻选混合发起式C |
0.8682 |
0.43% |
| 2026-08-24 |
东海消费臻选混合发起式C |
0.8645 |
-0.84% |
| 2026-08-21 |
东海消费臻选混合发起式C |
0.8718 |
-2.00% |
| 2026-08-20 |
东海消费臻选混合发起式C |
0.8892 |
1.44% |
| 2026-08-19 |
东海消费臻选混合发起式C |
0.8766 |
-2.83% |
| 2026-08-18 |
东海消费臻选混合发起式C |
0.9021 |
0.30% |
| 2026-08-17 |
东海消费臻选混合发起式C |
0.8994 |
0.62% |
| 2026-08-14 |
东海消费臻选混合发起式C |
0.8939 |
-0.88% |
| 2026-08-13 |
东海消费臻选混合发起式C |
0.9018 |
-0.42% |
| 2026-08-12 |
东海消费臻选混合发起式C |
0.9056 |
0.64% |
| 2026-08-11 |
东海消费臻选混合发起式C |
0.8998 |
-0.17% |
| 2026-08-10 |
东海消费臻选混合发起式C |
0.9013 |
2.18% |
| 2026-08-07 |
东海消费臻选混合发起式C |
0.8821 |
0.58% |
| 2026-08-06 |
东海消费臻选混合发起式C |
0.8770 |
-0.32% |
| 2026-08-05 |
东海消费臻选混合发起式C |
0.8798 |
1.01% |
| 2026-08-04 |
东海消费臻选混合发起式C |
0.8710 |
0.38% |
| 2026-08-03 |
东海消费臻选混合发起式C |
0.8677 |
-0.57% |
| 2026-07-31 |
东海消费臻选混合发起式C |
0.8727 |
0.66% |
| 2026-07-30 |
东海消费臻选混合发起式C |
0.8670 |
-1.35% |
| 2026-07-29 |
东海消费臻选混合发起式C |
0.8789 |
1.55% |
| 2026-07-28 |
东海消费臻选混合发起式C |
0.8655 |
0.12% |
| 2026-07-27 |
东海消费臻选混合发起式C |
0.8645 |
2.31% |
| 2026-07-24 |
东海消费臻选混合发起式C |
0.8450 |
-1.79% |
| 2026-07-23 |
东海消费臻选混合发起式C |
0.8604 |
0.64% |
| 2026-07-22 |
东海消费臻选混合发起式C |
0.8549 |
-0.01% |
| 2026-07-21 |
东海消费臻选混合发起式C |
0.8550 |
0.79% |
| 2026-07-20 |
东海消费臻选混合发起式C |
0.8483 |
0.95% |
| 2026-07-17 |
东海消费臻选混合发起式C |
0.8403 |
-3.35% |
| 2026-07-16 |
东海消费臻选混合发起式C |
0.8694 |
0.14% |
| 2026-07-15 |
东海消费臻选混合发起式C |
0.8682 |
1.33% |
| 2026-07-14 |
东海消费臻选混合发起式C |
0.8568 |
0.82% |
| 2026-07-13 |
东海消费臻选混合发起式C |
0.8498 |
-0.39% |
| 2026-07-10 |
东海消费臻选混合发起式C |
0.8531 |
-0.23% |
| 2026-07-09 |
东海消费臻选混合发起式C |
0.8551 |
-0.30% |
| 2026-07-08 |
东海消费臻选混合发起式C |
0.8577 |
-1.03% |
| 2026-07-07 |
东海消费臻选混合发起式C |
0.8666 |
-1.38% |
| 2026-07-06 |
东海消费臻选混合发起式C |
0.8787 |
0.08% |
| 2026-07-03 |
东海消费臻选混合发起式C |
0.8780 |
1.40% |
| 2026-07-02 |
东海消费臻选混合发起式C |
0.8659 |
-0.81% |
| 2026-07-01 |
东海消费臻选混合发起式C |
0.8730 |
1.05% |
| 2026-06-30 |
东海消费臻选混合发起式C |
0.8639 |
-1.68% |
| 2026-06-29 |
东海消费臻选混合发起式C |
0.8784 |
2.45% |
| 2026-06-26 |
东海消费臻选混合发起式C |
0.8574 |
-1.56% |
| 2026-06-25 |
东海消费臻选混合发起式C |
0.8710 |
1.28% |
| 2026-06-24 |
东海消费臻选混合发起式C |
0.8600 |
-0.64% |
| 2026-06-23 |
东海消费臻选混合发起式C |
0.8655 |
-0.29% |
| 2026-06-22 |
东海消费臻选混合发起式C |
0.8680 |
1.18% |
| 2026-06-18 |
东海消费臻选混合发起式C |
0.8579 |
-1.38% |
| 2026-06-17 |
东海消费臻选混合发起式C |
0.8699 |
-0.61% |
| 2026-06-16 |
东海消费臻选混合发起式C |
0.8752 |
-1.46% |
| 2026-06-15 |
东海消费臻选混合发起式C |
0.8882 |
1.25% |
| 2026-06-12 |
东海消费臻选混合发起式C |
0.8772 |
2.50% |
| 2026-06-11 |
东海消费臻选混合发起式C |
0.8558 |
-1.17% |
| 2026-06-10 |
东海消费臻选混合发起式C |
0.8659 |
-0.33% |
| 2026-06-09 |
东海消费臻选混合发起式C |
0.8688 |
0.46% |
| 2026-06-08 |
东海消费臻选混合发起式C |
0.8648 |
-2.16% |
| 2026-06-05 |
东海消费臻选混合发起式C |
0.8839 |
-1.06% |
| 2026-06-04 |
东海消费臻选混合发起式C |
0.8934 |
-0.60% |
| 2026-06-03 |
东海消费臻选混合发起式C |
0.8988 |
-0.90% |
| 2026-06-02 |
东海消费臻选混合发起式C |
0.9070 |
-1.58% |
| 2026-06-01 |
东海消费臻选混合发起式C |
0.9213 |
-0.05% |
| 2026-05-29 |
东海消费臻选混合发起式C |
0.9218 |
1.35% |
| 2026-05-28 |
东海消费臻选混合发起式C |
0.9095 |
-0.52% |
| 2026-05-27 |
东海消费臻选混合发起式C |
0.9143 |
-1.28% |
| 2026-05-26 |
东海消费臻选混合发起式C |
0.9262 |
-0.10% |
| 2026-05-25 |
东海消费臻选混合发起式C |
0.9271 |
0.97% |
| 2026-05-22 |
东海消费臻选混合发起式C |
0.9182 |
-0.26% |
| 2026-05-21 |
东海消费臻选混合发起式C |
0.9206 |
-1.59% |
| 2026-05-20 |
东海消费臻选混合发起式C |
0.9355 |
-0.16% |
| 2026-05-19 |
东海消费臻选混合发起式C |
0.9370 |
0.74% |
| 2026-05-18 |
东海消费臻选混合发起式C |
0.9301 |
-1.90% |
| 2026-05-15 |
东海消费臻选混合发起式C |
0.9478 |
-1.64% |
| 2026-05-14 |
东海消费臻选混合发起式C |
0.9636 |
-1.23% |
| 2026-05-13 |
东海消费臻选混合发起式C |
0.9756 |
-0.66% |
| 2026-05-12 |
东海消费臻选混合发起式C |
0.9821 |
-1.26% |
| 2026-05-11 |
东海消费臻选混合发起式C |
0.9945 |
-0.13% |
| 2026-05-08 |
东海消费臻选混合发起式C |
0.9958 |
0.65% |
| 2026-04-30 |
东海消费臻选混合发起式C |
0.9785 |
-0.33% |
| 2026-04-29 |
东海消费臻选混合发起式C |
0.9817 |
1.02% |
| 2026-04-28 |
东海消费臻选混合发起式C |
0.9718 |
-0.39% |
| 2026-04-27 |
东海消费臻选混合发起式C |
0.9756 |
-0.42% |
| 2026-04-24 |
东海消费臻选混合发起式C |
0.9797 |
-0.99% |
| 2026-04-23 |
东海消费臻选混合发起式C |
0.9895 |
0.44% |
| 2026-04-22 |
东海消费臻选混合发起式C |
0.9852 |
-0.74% |
| 2026-04-21 |
东海消费臻选混合发起式C |
0.9925 |
0.67% |
| 2026-04-20 |
东海消费臻选混合发起式C |
0.9859 |
0.00% |
| 2026-04-17 |
东海消费臻选混合发起式C |
0.9859 |
-1.07% |
| 2026-04-16 |
东海消费臻选混合发起式C |
0.9966 |
1.04% |
| 2026-04-15 |
东海消费臻选混合发起式C |
0.9863 |
0.74% |
| 2026-04-14 |
东海消费臻选混合发起式C |
0.9791 |
0.73% |
| 2026-04-13 |
东海消费臻选混合发起式C |
0.9720 |
-0.25% |
| 2026-04-10 |
东海消费臻选混合发起式C |
0.9744 |
-0.60% |
| 2026-04-09 |
东海消费臻选混合发起式C |
0.9803 |
-0.56% |
| 2026-04-08 |
东海消费臻选混合发起式C |
0.9858 |
2.48% |
| 2026-04-07 |
东海消费臻选混合发起式C |
0.9619 |
0.99% |
| 2026-04-03 |
东海消费臻选混合发起式C |
0.9525 |
-1.06% |
| 2026-04-02 |
东海消费臻选混合发起式C |
0.9627 |
0.20% |
| 2026-04-01 |
东海消费臻选混合发起式C |
0.9608 |
1.63% |
| 2026-03-31 |
东海消费臻选混合发起式C |
0.9454 |
-0.79% |
| 2026-03-30 |
东海消费臻选混合发起式C |
0.9529 |
0.05% |
| 2026-03-27 |
东海消费臻选混合发起式C |
0.9524 |
1.14% |
| 2026-03-26 |
东海消费臻选混合发起式C |
0.9417 |
-0.26% |
| 2026-03-25 |
东海消费臻选混合发起式C |
0.9442 |
1.45% |
| 2026-03-24 |
东海消费臻选混合发起式C |
0.9307 |
1.38% |
| 2026-03-23 |
东海消费臻选混合发起式C |
0.9180 |
-3.02% |
| 2026-03-20 |
东海消费臻选混合发起式C |
0.9466 |
-0.71% |
| 2026-03-19 |
东海消费臻选混合发起式C |
0.9534 |
-2.30% |
| 2026-03-18 |
东海消费臻选混合发起式C |
0.9758 |
0.17% |
| 2026-03-17 |
东海消费臻选混合发起式C |
0.9741 |
-0.44% |
| 2026-03-16 |
东海消费臻选混合发起式C |
0.9784 |
0.39% |
| 2026-03-13 |
东海消费臻选混合发起式C |
0.9746 |
-0.37% |
| 2026-03-12 |
东海消费臻选混合发起式C |
0.9782 |
-0.88% |
| 2026-03-11 |
东海消费臻选混合发起式C |
0.9869 |
-0.25% |
| 2026-03-10 |
东海消费臻选混合发起式C |
0.9894 |
0.75% |
| 2026-03-09 |
东海消费臻选混合发起式C |
0.9820 |
-2.31% |
| 2026-03-06 |
东海消费臻选混合发起式C |
1.0047 |
1.24% |
| 2026-03-05 |
东海消费臻选混合发起式C |
0.9924 |
-0.51% |
| 2026-03-04 |
东海消费臻选混合发起式C |
0.9975 |
-1.53% |
| 2026-03-03 |
东海消费臻选混合发起式C |
1.0130 |
-2.23% |
| 2026-03-02 |
东海消费臻选混合发起式C |
1.0361 |
-1.23% |
| 2026-02-27 |
东海消费臻选混合发起式C |
1.0490 |
-0.27% |
| 2026-02-26 |
东海消费臻选混合发起式C |
1.0518 |
0.41% |
| 2026-02-25 |
东海消费臻选混合发起式C |
1.0475 |
1.03% |
| 2026-02-24 |
东海消费臻选混合发起式C |
1.0368 |
-0.13% |
| 2026-02-13 |
东海消费臻选混合发起式C |
1.0381 |
-0.74% |
| 2026-02-12 |
东海消费臻选混合发起式C |
1.0458 |
-1.34% |
| 2026-02-11 |
东海消费臻选混合发起式C |
1.0598 |
-0.08% |
| 2026-02-10 |
东海消费臻选混合发起式C |
1.0606 |
-1.70% |
| 2026-02-09 |
东海消费臻选混合发起式C |
1.0786 |
0.19% |
| 2026-02-06 |
东海消费臻选混合发起式C |
1.0766 |
-0.75% |
| 2026-02-05 |
东海消费臻选混合发起式C |
1.0847 |
0.49% |
| 2026-02-04 |
东海消费臻选混合发起式C |
1.0794 |
2.87% |
| 2026-02-03 |
东海消费臻选混合发起式C |
1.0493 |
1.55% |
| 2026-02-02 |
东海消费臻选混合发起式C |
1.0333 |
-0.89% |
| 2026-01-30 |
东海消费臻选混合发起式C |
1.0426 |
-1.32% |
| 2026-01-29 |
东海消费臻选混合发起式C |
1.0565 |
1.98% |
| 2026-01-28 |
东海消费臻选混合发起式C |
1.0360 |
-0.29% |
| 2026-01-27 |
东海消费臻选混合发起式C |
1.0390 |
-0.82% |
| 2026-01-26 |
东海消费臻选混合发起式C |
1.0476 |
-1.91% |
| 2026-01-23 |
东海消费臻选混合发起式C |
1.0680 |
-0.06% |
| 2026-01-22 |
东海消费臻选混合发起式C |
1.0686 |
-0.09% |
| 2026-01-21 |
东海消费臻选混合发起式C |
1.0696 |
-0.71% |
| 2026-01-20 |
东海消费臻选混合发起式C |
1.0772 |
1.37% |
| 2026-01-19 |
东海消费臻选混合发起式C |
1.0626 |
1.88% |
| 2026-01-16 |
东海消费臻选混合发起式C |
1.0430 |
-0.55% |
| 2026-01-15 |
东海消费臻选混合发起式C |
1.0488 |
-0.88% |
| 2026-01-14 |
东海消费臻选混合发起式C |
1.0581 |
-0.46% |
| 2026-01-13 |
东海消费臻选混合发起式C |
1.0630 |
-0.80% |
| 2026-01-12 |
东海消费臻选混合发起式C |
1.0716 |
1.21% |
| 2026-01-09 |
东海消费臻选混合发起式C |
1.0588 |
0.18% |
| 2026-01-08 |
东海消费臻选混合发起式C |
1.0569 |
0.50% |
| 2026-01-07 |
东海消费臻选混合发起式C |
1.0516 |
0.10% |
| 2026-01-06 |
东海消费臻选混合发起式C |
1.0506 |
0.56% |
| 2026-01-05 |
东海消费臻选混合发起式C |
1.0447 |
0.73% |
| 2025-12-31 |
东海消费臻选混合发起式C |
1.0371 |
0.67% |
| 2025-12-30 |
东海消费臻选混合发起式C |
1.0302 |
-0.22% |
| 2025-12-29 |
东海消费臻选混合发起式C |
1.0325 |
0.03% |
| 2025-12-26 |
东海消费臻选混合发起式C |
1.0322 |
-0.52% |
| 2025-12-25 |
东海消费臻选混合发起式C |
1.0376 |
0.49% |
| 2025-12-24 |
东海消费臻选混合发起式C |
1.0325 |
-0.65% |
| 2025-12-23 |
东海消费臻选混合发起式C |
1.0393 |
-1.01% |
| 2025-12-22 |
东海消费臻选混合发起式C |
1.0498 |
-0.32% |
| 2025-12-19 |
东海消费臻选混合发起式C |
1.0532 |
1.10% |
| 2025-12-18 |
东海消费臻选混合发起式C |
1.0417 |
0.12% |
| 2025-12-17 |
东海消费臻选混合发起式C |
1.0404 |
1.31% |
| 2025-12-16 |
东海消费臻选混合发起式C |
1.0269 |
-0.14% |
| 2025-12-15 |
东海消费臻选混合发起式C |
1.0283 |
0.81% |
| 2025-12-12 |
东海消费臻选混合发起式C |
1.0200 |
1.40% |
| 2025-12-11 |
东海消费臻选混合发起式C |
1.0059 |
-1.02% |
| 2025-12-10 |
东海消费臻选混合发起式C |
1.0163 |
0.41% |
| 2025-12-09 |
东海消费臻选混合发起式C |
1.0121 |
-1.19% |
| 2025-12-08 |
东海消费臻选混合发起式C |
1.0243 |
-0.51% |
| 2025-12-05 |
东海消费臻选混合发起式C |
1.0295 |
-0.16% |
| 2025-12-04 |
东海消费臻选混合发起式C |
1.0311 |
-0.93% |
| 2025-12-03 |
东海消费臻选混合发起式C |
1.0407 |
-0.32% |
| 2025-12-02 |
东海消费臻选混合发起式C |
1.0440 |
-0.30% |
| 2025-12-01 |
东海消费臻选混合发起式C |
1.0471 |
0.94% |
| 2025-11-28 |
东海消费臻选混合发起式C |
1.0374 |
0.63% |
| 2025-11-27 |
东海消费臻选混合发起式C |
1.0309 |
-0.06% |
| 2025-11-26 |
东海消费臻选混合发起式C |
1.0315 |
0.11% |
| 2025-11-25 |
东海消费臻选混合发起式C |
1.0304 |
-0.18% |
| 2025-11-24 |
东海消费臻选混合发起式C |
1.0323 |
0.04% |
| 2025-11-21 |
东海消费臻选混合发起式C |
1.0319 |
-1.09% |
| 2025-11-20 |
东海消费臻选混合发起式C |
1.0433 |
-0.70% |
| 2025-11-19 |
东海消费臻选混合发起式C |
1.0507 |
-0.31% |
| 2025-11-18 |
东海消费臻选混合发起式C |
1.0540 |
-0.50% |
| 2025-11-17 |
东海消费臻选混合发起式C |
1.0593 |
-0.54% |
| 2025-11-14 |
东海消费臻选混合发起式C |
1.0650 |
-1.12% |
| 2025-11-13 |
东海消费臻选混合发起式C |
1.0771 |
0.66% |
| 2025-11-12 |
东海消费臻选混合发起式C |
1.0700 |
0.39% |
| 2025-11-11 |
东海消费臻选混合发起式C |
1.0658 |
0.06% |
| 2025-11-10 |
东海消费臻选混合发起式C |
1.0652 |
3.03% |
| 2025-11-07 |
东海消费臻选混合发起式C |
1.0339 |
-0.36% |
| 2025-11-06 |
东海消费臻选混合发起式C |
1.0376 |
0.10% |
| 2025-11-05 |
东海消费臻选混合发起式C |
1.0366 |
0.00% |
| 2025-11-04 |
东海消费臻选混合发起式C |
1.0366 |
-0.52% |
| 2025-11-03 |
东海消费臻选混合发起式C |
1.0420 |
0.30% |
| 2025-10-31 |
东海消费臻选混合发起式C |
1.0389 |
-0.08% |
| 2025-10-30 |
东海消费臻选混合发起式C |
1.0397 |
-0.81% |
| 2025-10-29 |
东海消费臻选混合发起式C |
1.0482 |
-0.10% |
| 2025-10-28 |
东海消费臻选混合发起式C |
1.0493 |
-0.35% |
| 2025-10-27 |
东海消费臻选混合发起式C |
1.0530 |
0.75% |
| 2025-10-24 |
东海消费臻选混合发起式C |
1.0452 |
-0.35% |
| 2025-10-23 |
东海消费臻选混合发起式C |
1.0489 |
-0.06% |
| 2025-10-22 |
东海消费臻选混合发起式C |
1.0495 |
-0.93% |
| 2025-10-21 |
东海消费臻选混合发起式C |
1.0594 |
0.60% |
| 2025-10-20 |
东海消费臻选混合发起式C |
1.0531 |
-0.84% |
| 2025-10-17 |
东海消费臻选混合发起式C |
1.0620 |
-1.32% |
| 2025-10-16 |
东海消费臻选混合发起式C |
1.0762 |
-0.66% |
| 2025-10-15 |
东海消费臻选混合发起式C |
1.0834 |
1.81% |
| 2025-10-14 |
东海消费臻选混合发起式C |
1.0641 |
-0.24% |
| 2025-10-13 |
东海消费臻选混合发起式C |
1.0667 |
-0.85% |
| 2025-10-10 |
东海消费臻选混合发起式C |
1.0758 |
-0.01% |
| 2025-10-09 |
东海消费臻选混合发起式C |
1.0759 |
-1.56% |
| 2025-09-30 |
东海消费臻选混合发起式C |
1.0930 |
-0.16% |
| 2025-09-29 |
东海消费臻选混合发起式C |
1.0948 |
-0.35% |
| 2025-09-26 |
东海消费臻选混合发起式C |
1.0986 |
-0.44% |
| 2025-09-25 |
东海消费臻选混合发起式C |
1.1034 |
-0.40% |
| 2025-09-24 |
东海消费臻选混合发起式C |
1.1078 |
0.94% |
| 2025-09-23 |
东海消费臻选混合发起式C |
1.0975 |
-0.47% |
| 2025-09-22 |
东海消费臻选混合发起式C |
1.1027 |
-1.17% |
| 2025-09-19 |
东海消费臻选混合发起式C |
1.1157 |
0.65% |
| 2025-09-18 |
东海消费臻选混合发起式C |
1.1085 |
-2.14% |
| 2025-09-17 |
东海消费臻选混合发起式C |
1.1327 |
0.94% |
| 2025-09-16 |
东海消费臻选混合发起式C |
1.1221 |
0.59% |
