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广发民玉纯债C基金净值查询(019515)

近一季广发民玉纯债C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围广发民玉纯债C019515净值及计算阶段收益
近一季019515基金累计收益率0.67%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 广发民玉纯债C 1.0701 0.00%
2026-09-15 广发民玉纯债C 1.0701 -0.02%
2026-09-14 广发民玉纯债C 1.0703 0.01%
2026-09-11 广发民玉纯债C 1.0702 0.00%
2026-09-10 广发民玉纯债C 1.0702 0.00%
2026-09-09 广发民玉纯债C 1.0702 0.01%
2026-09-08 广发民玉纯债C 1.0701 0.02%
2026-09-07 广发民玉纯债C 1.0699 0.03%
2026-09-04 广发民玉纯债C 1.0696 0.04%
2026-09-03 广发民玉纯债C 1.0692 0.00%
2026-09-02 广发民玉纯债C 1.0692 0.02%
2026-09-01 广发民玉纯债C 1.0690 0.03%
2026-08-31 广发民玉纯债C 1.0687 0.00%
2026-08-28 广发民玉纯债C 1.0687 -0.02%
2026-08-27 广发民玉纯债C 1.0689 -0.02%
2026-08-26 广发民玉纯债C 1.0691 0.00%
2026-08-25 广发民玉纯债C 1.0691 0.02%
2026-08-24 广发民玉纯债C 1.0689 0.02%
2026-08-21 广发民玉纯债C 1.0687 -0.02%
2026-08-20 广发民玉纯债C 1.0689 -0.01%
2026-08-19 广发民玉纯债C 1.0690 0.00%
2026-08-18 广发民玉纯债C 1.0690 0.07%
2026-08-17 广发民玉纯债C 1.0682 0.03%
2026-08-14 广发民玉纯债C 1.0679 -0.01%
2026-08-13 广发民玉纯债C 1.0680 0.07%
2026-08-12 广发民玉纯债C 1.0673 0.02%
2026-08-11 广发民玉纯债C 1.0671 -0.02%
2026-08-10 广发民玉纯债C 1.0673 0.05%
2026-08-07 广发民玉纯债C 1.0668 0.01%
2026-08-06 广发民玉纯债C 1.0667 0.01%
2026-08-05 广发民玉纯债C 1.0666 0.01%
2026-08-04 广发民玉纯债C 1.0665 0.00%
2026-08-03 广发民玉纯债C 1.0665 0.01%
2026-07-31 广发民玉纯债C 1.0664 0.02%
2026-07-30 广发民玉纯债C 1.0662 0.00%
2026-07-29 广发民玉纯债C 1.0662 0.00%
2026-07-28 广发民玉纯债C 1.0662 -0.01%
2026-07-27 广发民玉纯债C 1.0663 -0.01%
2026-07-24 广发民玉纯债C 1.0664 0.02%
2026-07-23 广发民玉纯债C 1.0662 0.02%
2026-07-22 广发民玉纯债C 1.0660 0.09%
2026-07-21 广发民玉纯债C 1.0650 0.01%
2026-07-20 广发民玉纯债C 1.0649 0.00%
2026-07-17 广发民玉纯债C 1.0649 0.03%
2026-07-16 广发民玉纯债C 1.0646 -0.01%
2026-07-15 广发民玉纯债C 1.0647 0.01%
2026-07-14 广发民玉纯债C 1.0646 0.01%
2026-07-13 广发民玉纯债C 1.0645 -0.01%
2026-07-10 广发民玉纯债C 1.0646 0.01%
2026-07-09 广发民玉纯债C 1.0706 0.00%
2026-07-08 广发民玉纯债C 1.0706 0.00%
2026-07-07 广发民玉纯债C 1.0706 0.01%
2026-07-06 广发民玉纯债C 1.0705 0.02%
2026-07-03 广发民玉纯债C 1.0703 0.00%
2026-07-02 广发民玉纯债C 1.0703 0.00%
2026-07-01 广发民玉纯债C 1.0703 -0.05%
2026-06-30 广发民玉纯债C 1.0708 0.00%
2026-06-29 广发民玉纯债C 1.0708 0.04%
2026-06-26 广发民玉纯债C 1.0704 0.02%
2026-06-25 广发民玉纯债C 1.0702 0.03%
2026-06-24 广发民玉纯债C 1.0699 -0.01%
2026-06-23 广发民玉纯债C 1.0700 -0.01%
2026-06-22 广发民玉纯债C 1.0701 0.01%
2026-06-18 广发民玉纯债C 1.0700 0.04%
2026-06-17 广发民玉纯债C 1.0696 0.03%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.53%
新华优选分红混合C 1.6369 6.34%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 5.91%
金信稳健策略混合C 3.5634 5.88%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.50%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.32%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.32%
长城久祥混合C 2.5591 5.27%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.27%
泰信互联网+主题混合C 0.9206 5.24%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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