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中欧汇利债券E基金净值查询(019513)

近一季中欧汇利债券E基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中欧汇利债券E019513净值及计算阶段收益
近一季019513基金累计收益率-1.75%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中欧汇利债券E 1.0833 0.12%
2026-09-15 中欧汇利债券E 1.0820 -0.14%
2026-09-14 中欧汇利债券E 1.0835 0.02%
2026-09-11 中欧汇利债券E 1.0833 -0.26%
2026-09-10 中欧汇利债券E 1.0861 -0.12%
2026-09-09 中欧汇利债券E 1.0874 0.05%
2026-09-08 中欧汇利债券E 1.0869 0.01%
2026-09-07 中欧汇利债券E 1.0868 0.17%
2026-09-04 中欧汇利债券E 1.0850 -0.12%
2026-09-03 中欧汇利债券E 1.0863 0.05%
2026-09-02 中欧汇利债券E 1.0858 -0.24%
2026-09-01 中欧汇利债券E 1.0884 -0.06%
2026-08-31 中欧汇利债券E 1.0891 0.14%
2026-08-28 中欧汇利债券E 1.0876 -0.03%
2026-08-27 中欧汇利债券E 1.0879 0.19%
2026-08-26 中欧汇利债券E 1.0858 0.10%
2026-08-25 中欧汇利债券E 1.0847 -0.09%
2026-08-24 中欧汇利债券E 1.0857 -0.18%
2026-08-21 中欧汇利债券E 1.0877 0.14%
2026-08-20 中欧汇利债券E 1.0862 0.08%
2026-08-19 中欧汇利债券E 1.0853 -0.63%
2026-08-18 中欧汇利债券E 1.0922 -0.05%
2026-08-17 中欧汇利债券E 1.0927 0.43%
2026-08-14 中欧汇利债券E 1.0880 0.13%
2026-08-13 中欧汇利债券E 1.0866 -0.12%
2026-08-12 中欧汇利债券E 1.0879 0.17%
2026-08-11 中欧汇利债券E 1.0860 -0.17%
2026-08-10 中欧汇利债券E 1.0878 0.06%
2026-08-07 中欧汇利债券E 1.0872 0.20%
2026-08-06 中欧汇利债券E 1.0850 0.06%
2026-08-05 中欧汇利债券E 1.0844 0.30%
2026-08-04 中欧汇利债券E 1.0812 0.31%
2026-08-03 中欧汇利债券E 1.0779 -0.06%
2026-07-31 中欧汇利债券E 1.0785 0.19%
2026-07-30 中欧汇利债券E 1.0765 -0.28%
2026-07-29 中欧汇利债券E 1.0795 0.13%
2026-07-28 中欧汇利债券E 1.0781 -0.44%
2026-07-27 中欧汇利债券E 1.0829 0.30%
2026-07-24 中欧汇利债券E 1.0797 -0.29%
2026-07-23 中欧汇利债券E 1.0828 0.17%
2026-07-22 中欧汇利债券E 1.0810 -0.09%
2026-07-21 中欧汇利债券E 1.0820 0.35%
2026-07-20 中欧汇利债券E 1.0782 -0.18%
2026-07-17 中欧汇利债券E 1.0801 -0.50%
2026-07-16 中欧汇利债券E 1.0855 -0.30%
2026-07-15 中欧汇利债券E 1.0888 -0.13%
2026-07-14 中欧汇利债券E 1.0902 0.35%
2026-07-13 中欧汇利债券E 1.0864 -0.44%
2026-07-10 中欧汇利债券E 1.0912 -0.22%
2026-07-09 中欧汇利债券E 1.0936 0.10%
2026-07-08 中欧汇利债券E 1.0925 -0.14%
2026-07-07 中欧汇利债券E 1.0940 -0.13%
2026-07-06 中欧汇利债券E 1.0954 -0.02%
2026-07-03 中欧汇利债券E 1.0956 -0.01%
2026-07-02 中欧汇利债券E 1.0957 -0.15%
2026-07-01 中欧汇利债券E 1.0973 -0.08%
2026-06-30 中欧汇利债券E 1.0982 0.04%
2026-06-29 中欧汇利债券E 1.0978 0.03%
2026-06-26 中欧汇利债券E 1.0975 -0.33%
2026-06-25 中欧汇利债券E 1.1011 -0.09%
2026-06-24 中欧汇利债券E 1.1021 0.09%
2026-06-23 中欧汇利债券E 1.1011 -0.18%
2026-06-22 中欧汇利债券E 1.1031 0.20%
2026-06-18 中欧汇利债券E 1.1009 -0.07%
2026-06-17 中欧汇利债券E 1.1017 0.11%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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