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博时亚洲票息收益债券C人民币(博时亚洲票息收益债券(人民币)C)基金净值查询(019480)

今年以来博时亚洲票息收益债券C人民币|博时亚洲票息收益债券(人民币)C基金净值查询
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查询指定日期范围博时亚洲票息收益债券C人民币019480净值及计算阶段收益
今年以来019480基金累计收益率4.85%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-15 博时亚洲票息收益债券C人民币 1.5202 0.04%
2025-12-12 博时亚洲票息收益债券C人民币 1.5196 -0.01%
2025-12-11 博时亚洲票息收益债券C人民币 1.5197 -0.09%
2025-12-10 博时亚洲票息收益债券C人民币 1.5211 -0.01%
2025-12-09 博时亚洲票息收益债券C人民币 1.5212 -0.14%
2025-12-08 博时亚洲票息收益债券C人民币 1.5233 -0.07%
2025-12-05 博时亚洲票息收益债券C人民币 1.5244 0.03%
2025-12-04 博时亚洲票息收益债券C人民币 1.5240 -0.02%
2025-12-03 博时亚洲票息收益债券C人民币 1.5243 -0.01%
2025-12-02 博时亚洲票息收益债券C人民币 1.5244 -0.03%
2025-12-01 博时亚洲票息收益债券C人民币 1.5249 0.03%
2025-11-28 博时亚洲票息收益债券C人民币 1.5245 -0.01%
2025-11-27 博时亚洲票息收益债券C人民币 1.5246 -0.01%
2025-11-26 博时亚洲票息收益债券C人民币 1.5247 -0.03%
2025-11-25 博时亚洲票息收益债券C人民币 1.5252 0.13%
2025-11-24 博时亚洲票息收益债券C人民币 1.5232 0.12%
2025-11-21 博时亚洲票息收益债券C人民币 1.5214 -0.14%
2025-11-20 博时亚洲票息收益债券C人民币 1.5235 0.07%
2025-11-19 博时亚洲票息收益债券C人民币 1.5224 0.01%
2025-11-18 博时亚洲票息收益债券C人民币 1.5222 -0.12%
2025-11-17 博时亚洲票息收益债券C人民币 1.5240 -0.10%
2025-11-14 博时亚洲票息收益债券C人民币 1.5256 -0.29%
2025-11-13 博时亚洲票息收益债券C人民币 1.5301 0.08%
2025-11-12 博时亚洲票息收益债券C人民币 1.5289 0.07%
2025-11-11 博时亚洲票息收益债券C人民币 1.5279 0.00%
2025-11-10 博时亚洲票息收益债券C人民币 1.5279 0.10%
2025-11-07 博时亚洲票息收益债券C人民币 1.5264 -0.09%
2025-11-06 博时亚洲票息收益债券C人民币 1.5278 0.19%
2025-11-05 博时亚洲票息收益债券C人民币 1.5249 -0.09%
2025-11-04 博时亚洲票息收益债券C人民币 1.5263 -0.14%
2025-11-03 博时亚洲票息收益债券C人民币 1.5284 0.00%
2025-10-31 博时亚洲票息收益债券C人民币 1.5284 -0.10%
2025-10-30 博时亚洲票息收益债券C人民币 1.5300 -0.13%
2025-10-29 博时亚洲票息收益债券C人民币 1.5320 -0.10%
2025-10-28 博时亚洲票息收益债券C人民币 1.5335 -0.09%
2025-10-27 博时亚洲票息收益债券C人民币 1.5349 0.15%
2025-10-24 博时亚洲票息收益债券C人民币 1.5326 0.14%
2025-10-23 博时亚洲票息收益债券C人民币 1.5304 -0.09%
2025-10-22 博时亚洲票息收益债券C人民币 1.5318 -0.02%
2025-10-21 博时亚洲票息收益债券C人民币 1.5321 0.11%
2025-10-20 博时亚洲票息收益债券C人民币 1.5304 0.18%
2025-10-17 博时亚洲票息收益债券C人民币 1.5276 -0.25%
2025-10-16 博时亚洲票息收益债券C人民币 1.5315 0.10%
2025-10-15 博时亚洲票息收益债券C人民币 1.5299 0.20%
2025-10-14 博时亚洲票息收益债券C人民币 1.5268 -0.21%
2025-10-13 博时亚洲票息收益债券C人民币 1.5300 -0.05%
2025-09-29 博时亚洲票息收益债券C人民币 1.5250 0.20%
2025-09-26 博时亚洲票息收益债券C人民币 1.5219 -0.11%
2025-09-25 博时亚洲票息收益债券C人民币 1.5236 0.11%
2025-09-24 博时亚洲票息收益债券C人民币 1.5220 0.07%
2025-09-23 博时亚洲票息收益债券C人民币 1.5209 -0.11%
2025-09-22 博时亚洲票息收益债券C人民币 1.5225 -0.05%
2025-09-17 博时亚洲票息收益债券C人民币 1.5223 0.07%
2025-09-16 博时亚洲票息收益债券C人民币 1.5213 0.05%
2025-09-15 博时亚洲票息收益债券C人民币 1.5206 0.14%
2025-09-12 博时亚洲票息收益债券C人民币 1.5185 0.11%
2025-09-11 博时亚洲票息收益债券C人民币 1.5169 0.14%
2025-09-10 博时亚洲票息收益债券C人民币 1.5148 0.17%
2025-09-09 博时亚洲票息收益债券C人民币 1.5122 0.08%
2025-09-08 博时亚洲票息收益债券C人民币 1.5110 0.16%
2025-09-05 博时亚洲票息收益债券C人民币 1.5086 0.33%
2025-09-04 博时亚洲票息收益债券C人民币 1.5036 -0.09%
2025-09-03 博时亚洲票息收益债券C人民币 1.5049 0.06%
2025-09-02 博时亚洲票息收益债券C人民币 1.5040 -0.15%
2025-09-01 博时亚洲票息收益债券C人民币 1.5062 0.27%
2025-08-29 博时亚洲票息收益债券C人民币 1.5022 0.07%
2025-08-28 博时亚洲票息收益债券C人民币 1.5012 0.01%
2025-08-27 博时亚洲票息收益债券C人民币 1.5010 -0.14%
2025-08-26 博时亚洲票息收益债券C人民币 1.5031 -0.05%
2025-08-25 博时亚洲票息收益债券C人民币 1.5038 0.09%
2025-08-22 博时亚洲票息收益债券C人民币 1.5025 0.22%
2025-08-21 博时亚洲票息收益债券C人民币 1.4992 -0.11%
2025-08-20 博时亚洲票息收益债券C人民币 1.5009 0.14%
2025-08-19 博时亚洲票息收益债券C人民币 1.4988 0.00%
2025-08-18 博时亚洲票息收益债券C人民币 1.4988 -0.05%
2025-08-15 博时亚洲票息收益债券C人民币 1.4995 0.02%
2025-08-14 博时亚洲票息收益债券C人民币 1.4992 0.07%
2025-08-13 博时亚洲票息收益债券C人民币 1.4982 0.26%
2025-08-12 博时亚洲票息收益债券C人民币 1.4943 0.03%
2025-08-11 博时亚洲票息收益债券C人民币 1.4938 0.07%
2025-08-08 博时亚洲票息收益债券C人民币 1.4928 0.04%
2025-08-07 博时亚洲票息收益债券C人民币 1.4922 -0.05%
2025-08-06 博时亚洲票息收益债券C人民币 1.4929 0.07%
2025-08-05 博时亚洲票息收益债券C人民币 1.4918 0.09%
2025-08-04 博时亚洲票息收益债券C人民币 1.4905 0.14%
2025-08-01 博时亚洲票息收益债券C人民币 1.4884 0.00%
2025-07-31 博时亚洲票息收益债券C人民币 1.4884 -0.07%
2025-07-30 博时亚洲票息收益债券C人民币 1.4895 -0.09%
2025-07-29 博时亚洲票息收益债券C人民币 1.4909 0.25%
2025-07-28 博时亚洲票息收益债券C人民币 1.4872 0.12%
2025-07-25 博时亚洲票息收益债券C人民币 1.4854 0.01%
2025-07-24 博时亚洲票息收益债券C人民币 1.4853 -0.03%
2025-07-23 博时亚洲票息收益债券C人民币 1.4857 0.01%
2025-07-22 博时亚洲票息收益债券C人民币 1.4856 0.04%
2025-07-21 博时亚洲票息收益债券C人民币 1.4850 0.28%
2025-07-18 博时亚洲票息收益债券C人民币 1.4808 0.24%
2025-07-17 博时亚洲票息收益债券C人民币 1.4772 -0.05%
2025-07-16 博时亚洲票息收益债券C人民币 1.4780 0.06%
2025-07-15 博时亚洲票息收益债券C人民币 1.4771 0.05%
2025-07-09 博时亚洲票息收益债券C人民币 1.4775 0.07%
2025-07-08 博时亚洲票息收益债券C人民币 1.4764 0.01%
2025-07-07 博时亚洲票息收益债券C人民币 1.4763 -0.17%
2025-07-04 博时亚洲票息收益债券C人民币 1.4788 0.03%
2025-07-03 博时亚洲票息收益债券C人民币 1.4784 -0.04%
2025-07-02 博时亚洲票息收益债券C人民币 1.4790 -0.05%
2025-07-01 博时亚洲票息收益债券C人民币 1.4797 0.01%
2025-06-30 博时亚洲票息收益债券C人民币 1.4795 0.09%
2025-06-27 博时亚洲票息收益债券C人民币 1.4782 0.01%
2025-06-26 博时亚洲票息收益债券C人民币 1.4780 0.05%
2025-06-25 博时亚洲票息收益债券C人民币 1.4772 0.14%
2025-06-24 博时亚洲票息收益债券C人民币 1.4751 0.19%
2025-06-23 博时亚洲票息收益债券C人民币 1.4723 0.10%
2025-06-20 博时亚洲票息收益债券C人民币 1.4708 -0.05%
2025-06-19 博时亚洲票息收益债券C人民币 1.4715 -0.16%
2025-06-18 博时亚洲票息收益债券C人民币 1.4738 0.02%
2025-06-17 博时亚洲票息收益债券C人民币 1.4735 0.08%
2025-06-16 博时亚洲票息收益债券C人民币 1.4723 -0.09%
2025-06-12 博时亚洲票息收益债券C人民币 1.4762 0.20%
2025-06-11 博时亚洲票息收益债券C人民币 1.4733 0.12%
2025-06-10 博时亚洲票息收益债券C人民币 1.4715 0.11%
2025-06-09 博时亚洲票息收益债券C人民币 1.4699 0.03%
2025-06-06 博时亚洲票息收益债券C人民币 1.4695 -0.18%
2025-06-05 博时亚洲票息收益债券C人民币 1.4722 0.05%
2025-06-04 博时亚洲票息收益债券C人民币 1.4714 0.16%
2025-06-03 博时亚洲票息收益债券C人民币 1.4690 -0.01%
2025-05-30 博时亚洲票息收益债券C人民币 1.4691 -0.05%
2025-05-29 博时亚洲票息收益债券C人民币 1.4699 0.14%
2025-05-28 博时亚洲票息收益债券C人民币 1.4678 0.01%
2025-05-27 博时亚洲票息收益债券C人民币 1.4676 0.22%
2025-05-26 博时亚洲票息收益债券C人民币 1.4644 -0.14%
2025-05-23 博时亚洲票息收益债券C人民币 1.4664 0.12%
2025-05-22 博时亚洲票息收益债券C人民币 1.4647 -0.06%
2025-05-21 博时亚洲票息收益债券C人民币 1.4656 -0.12%
2025-05-20 博时亚洲票息收益债券C人民币 1.4674 0.08%
2025-05-19 博时亚洲票息收益债券C人民币 1.4663 -0.11%
2025-05-16 博时亚洲票息收益债券C人民币 1.4679 0.01%
2025-05-15 博时亚洲票息收益债券C人民币 1.4677 0.03%
2025-05-14 博时亚洲票息收益债券C人民币 1.4673 -0.04%
2025-05-13 博时亚洲票息收益债券C人民币 1.4679 -0.10%
2025-05-12 博时亚洲票息收益债券C人民币 1.4694 0.06%
2025-05-09 博时亚洲票息收益债券C人民币 1.4685 0.02%
2025-05-08 博时亚洲票息收益债券C人民币 1.4682 0.03%
2025-05-07 博时亚洲票息收益债券C人民币 1.4678 0.11%
2025-05-06 博时亚洲票息收益债券C人民币 1.4662 -0.22%
2025-04-30 博时亚洲票息收益债券C人民币 1.4695 -0.02%
2025-04-29 博时亚洲票息收益债券C人民币 1.4698 0.10%
2025-04-28 博时亚洲票息收益债券C人民币 1.4683 0.13%
2025-04-25 博时亚洲票息收益债券C人民币 1.4664 0.25%
2025-04-24 博时亚洲票息收益债券C人民币 1.4627 0.07%
2025-04-23 博时亚洲票息收益债券C人民币 1.4617 0.36%
2025-04-22 博时亚洲票息收益债券C人民币 1.4565 0.06%
2025-04-21 博时亚洲票息收益债券C人民币 1.4556 -0.16%
2025-04-18 博时亚洲票息收益债券C人民币 1.4579 -0.02%
2025-04-17 博时亚洲票息收益债券C人民币 1.4582 -0.02%
2025-04-16 博时亚洲票息收益债券C人民币 1.4585 0.14%
2025-04-15 博时亚洲票息收益债券C人民币 1.4564 0.21%
2025-04-14 博时亚洲票息收益债券C人民币 1.4533 0.27%
2025-04-11 博时亚洲票息收益债券C人民币 1.4494 -0.20%
2025-04-10 博时亚洲票息收益债券C人民币 1.4523 0.27%
2025-04-09 博时亚洲票息收益债券C人民币 1.4484 -0.57%
2025-04-08 博时亚洲票息收益债券C人民币 1.4567 -0.25%
2025-04-07 博时亚洲票息收益债券C人民币 1.4604 -1.28%
2025-04-03 博时亚洲票息收益债券C人民币 1.4793 0.07%
2025-04-02 博时亚洲票息收益债券C人民币 1.4783 0.03%
2025-04-01 博时亚洲票息收益债券C人民币 1.4778 0.07%
2025-03-31 博时亚洲票息收益债券C人民币 1.4768 0.07%
2025-03-28 博时亚洲票息收益债券C人民币 1.4757 0.09%
2025-03-27 博时亚洲票息收益债券C人民币 1.4743 -0.09%
2025-03-26 博时亚洲票息收益债券C人民币 1.4756 -0.11%
2025-03-25 博时亚洲票息收益债券C人民币 1.4772 -0.10%
2025-03-24 博时亚洲票息收益债券C人民币 1.4787 -0.03%
2025-03-21 博时亚洲票息收益债券C人民币 1.4792 -0.11%
2025-03-20 博时亚洲票息收益债券C人民币 1.4809 0.07%
2025-03-19 博时亚洲票息收益债券C人民币 1.4798 0.03%
2025-03-18 博时亚洲票息收益债券C人民币 1.4794 0.22%
2025-03-17 博时亚洲票息收益债券C人民币 1.4762 0.02%
2025-03-14 博时亚洲票息收益债券C人民币 1.4759 0.12%
2025-03-13 博时亚洲票息收益债券C人民币 1.4742 0.01%
2025-03-12 博时亚洲票息收益债券C人民币 1.4741 -0.14%
2025-03-11 博时亚洲票息收益债券C人民币 1.4761 -0.10%
2025-03-10 博时亚洲票息收益债券C人民币 1.4776 0.07%
2025-03-07 博时亚洲票息收益债券C人民币 1.4766 0.06%
2025-03-06 博时亚洲票息收益债券C人民币 1.4757 0.03%
2025-03-05 博时亚洲票息收益债券C人民币 1.4753 -0.03%
2025-03-04 博时亚洲票息收益债券C人民币 1.4758 -0.05%
2025-03-03 博时亚洲票息收益债券C人民币 1.4766 0.10%
2025-02-28 博时亚洲票息收益债券C人民币 1.4751 -0.05%
2025-02-27 博时亚洲票息收益债券C人民币 1.4758 0.01%
2025-02-26 博时亚洲票息收益债券C人民币 1.4756 0.24%
2025-02-25 博时亚洲票息收益债券C人民币 1.4721 0.14%
2025-02-24 博时亚洲票息收益债券C人民币 1.4701 -0.03%
2025-02-21 博时亚洲票息收益债券C人民币 1.4705 0.29%
2025-02-20 博时亚洲票息收益债券C人民币 1.4662 0.09%
2025-02-19 博时亚洲票息收益债券C人民币 1.4649 -0.08%
2025-02-18 博时亚洲票息收益债券C人民币 1.4661 0.08%
2025-02-17 博时亚洲票息收益债券C人民币 1.4650 0.02%
2025-02-14 博时亚洲票息收益债券C人民币 1.4647 0.32%
2025-02-13 博时亚洲票息收益债券C人民币 1.4600 0.05%
2025-02-12 博时亚洲票息收益债券C人民币 1.4593 -0.03%
2025-02-11 博时亚洲票息收益债券C人民币 1.4597 0.03%
2025-02-10 博时亚洲票息收益债券C人民币 1.4592 0.03%
2025-02-07 博时亚洲票息收益债券C人民币 1.4588 -0.01%
2025-02-06 博时亚洲票息收益债券C人民币 1.4589 0.10%
2025-02-05 博时亚洲票息收益债券C人民币 1.4575 0.47%
2025-01-27 博时亚洲票息收益债券C人民币 1.4507 0.21%
2025-01-24 博时亚洲票息收益债券C人民币 1.4476 0.06%
2025-01-21 博时亚洲票息收益债券C人民币 1.4477 -0.13%
2025-01-13 博时亚洲票息收益债券C人民币 1.4419 -0.15%
2025-01-10 博时亚洲票息收益债券C人民币 1.4440 -0.06%
2025-01-09 博时亚洲票息收益债券C人民币 1.4449 0.01%
2025-01-08 博时亚洲票息收益债券C人民币 1.4447 -0.10%
2025-01-07 博时亚洲票息收益债券C人民币 1.4461 -0.10%
2025-01-06 博时亚洲票息收益债券C人民币 1.4475 -0.09%
2025-01-03 博时亚洲票息收益债券C人民币 1.4488 -0.02%
2025-01-02 博时亚洲票息收益债券C人民币 1.4491 -0.02%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
博时双月薪债券C 0.9814 100.00%
华夏增利一年持有债券A 1.2545 100.00%
华夏增利一年持有债券C 1.2337 100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A 1.0420 1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C 1.0341 1.06%
旅游ETF 0.7632 0.91%
中欧养老混合A 2.9668 0.85%
中欧养老混合C 2.8646 0.84%
格林科技成长混合C 0.9648 0.83%
格林科技成长混合A 0.9610 0.82%
QDII-纯债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华全球(美元现汇) 0.0915 0.11%
亚洲美元债A(人民币) 1.0520 0.11%
亚洲美元债C(人民币) 1.0008 0.10%
银华美元债精选债券(QDII)A 1.1142 0.10%
银华美元债精选债券(QDII)D 1.1142 0.10%
南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0493 0.10%
美元债 0.9737 0.10%
嘉实新兴市场C2 1.1130 0.09%
中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2460 0.09%
工银全球美元债C 1.0572 0.09%
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