今年以来博时亚洲票息收益债券C人民币|博时亚洲票息收益债券(人民币)C基金净值查询
查询指定日期范围博时亚洲票息收益债券C人民币019480净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
博时亚洲票息收益债券C人民币 |
1.4361 |
-0.35% |
| 2026-09-14 |
博时亚洲票息收益债券C人民币 |
1.4412 |
-0.15% |
| 2026-09-11 |
博时亚洲票息收益债券C人民币 |
1.4434 |
-0.42% |
| 2026-09-10 |
博时亚洲票息收益债券C人民币 |
1.4495 |
-0.41% |
| 2026-09-09 |
博时亚洲票息收益债券C人民币 |
1.4555 |
-0.18% |
| 2026-09-08 |
博时亚洲票息收益债券C人民币 |
1.4581 |
-0.07% |
| 2026-09-07 |
博时亚洲票息收益债券C人民币 |
1.4591 |
-0.01% |
| 2026-09-04 |
博时亚洲票息收益债券C人民币 |
1.4593 |
0.03% |
| 2026-09-03 |
博时亚洲票息收益债券C人民币 |
1.4588 |
0.09% |
| 2026-09-02 |
博时亚洲票息收益债券C人民币 |
1.4575 |
-0.08% |
| 2026-09-01 |
博时亚洲票息收益债券C人民币 |
1.4587 |
-0.29% |
| 2026-08-31 |
博时亚洲票息收益债券C人民币 |
1.4629 |
-0.25% |
| 2026-08-28 |
博时亚洲票息收益债券C人民币 |
1.4666 |
-0.10% |
| 2026-08-27 |
博时亚洲票息收益债券C人民币 |
1.4681 |
-0.14% |
| 2026-08-26 |
博时亚洲票息收益债券C人民币 |
1.4701 |
0.07% |
| 2026-08-25 |
博时亚洲票息收益债券C人民币 |
1.4691 |
0.16% |
| 2026-08-24 |
博时亚洲票息收益债券C人民币 |
1.4667 |
0.12% |
| 2026-08-21 |
博时亚洲票息收益债券C人民币 |
1.4650 |
0.03% |
| 2026-08-20 |
博时亚洲票息收益债券C人民币 |
1.4645 |
-0.07% |
| 2026-08-19 |
博时亚洲票息收益债券C人民币 |
1.4655 |
0.21% |
| 2026-08-18 |
博时亚洲票息收益债券C人民币 |
1.4625 |
-0.07% |
| 2026-08-17 |
博时亚洲票息收益债券C人民币 |
1.4635 |
-0.07% |
| 2026-08-14 |
博时亚洲票息收益债券C人民币 |
1.4645 |
-0.10% |
| 2026-08-13 |
博时亚洲票息收益债券C人民币 |
1.4660 |
0.07% |
| 2026-08-12 |
博时亚洲票息收益债券C人民币 |
1.4650 |
0.08% |
| 2026-08-11 |
博时亚洲票息收益债券C人民币 |
1.4638 |
-0.22% |
| 2026-08-10 |
博时亚洲票息收益债券C人民币 |
1.4670 |
-0.03% |
| 2026-08-07 |
博时亚洲票息收益债券C人民币 |
1.4675 |
0.10% |
| 2026-08-06 |
博时亚洲票息收益债券C人民币 |
1.4661 |
-0.20% |
| 2026-08-05 |
博时亚洲票息收益债券C人民币 |
1.4691 |
0.31% |
| 2026-08-04 |
博时亚洲票息收益债券C人民币 |
1.4646 |
0.21% |
| 2026-08-03 |
博时亚洲票息收益债券C人民币 |
1.4615 |
0.16% |
| 2026-07-31 |
博时亚洲票息收益债券C人民币 |
1.4592 |
-0.03% |
| 2026-07-30 |
博时亚洲票息收益债券C人民币 |
1.4596 |
-0.15% |
| 2026-07-29 |
博时亚洲票息收益债券C人民币 |
1.4618 |
-0.24% |
| 2026-07-28 |
博时亚洲票息收益债券C人民币 |
1.4653 |
0.14% |
| 2026-07-27 |
博时亚洲票息收益债券C人民币 |
1.4633 |
0.18% |
| 2026-07-24 |
博时亚洲票息收益债券C人民币 |
1.4607 |
-0.11% |
| 2026-07-23 |
博时亚洲票息收益债券C人民币 |
1.4623 |
-0.17% |
| 2026-07-22 |
博时亚洲票息收益债券C人民币 |
1.4648 |
0.00% |
| 2026-07-21 |
博时亚洲票息收益债券C人民币 |
1.4648 |
-0.05% |
| 2026-07-20 |
博时亚洲票息收益债券C人民币 |
1.4655 |
-0.03% |
| 2026-07-17 |
博时亚洲票息收益债券C人民币 |
1.4660 |
-0.03% |
| 2026-07-16 |
博时亚洲票息收益债券C人民币 |
1.4665 |
0.13% |
| 2026-07-15 |
博时亚洲票息收益债券C人民币 |
1.4646 |
0.04% |
| 2026-07-14 |
博时亚洲票息收益债券C人民币 |
1.4640 |
0.02% |
| 2026-07-13 |
博时亚洲票息收益债券C人民币 |
1.4637 |
-0.22% |
| 2026-07-10 |
博时亚洲票息收益债券C人民币 |
1.4670 |
0.06% |
| 2026-07-09 |
博时亚洲票息收益债券C人民币 |
1.4661 |
0.00% |
| 2026-07-08 |
博时亚洲票息收益债券C人民币 |
1.4661 |
-0.14% |
| 2026-07-07 |
博时亚洲票息收益债券C人民币 |
1.4681 |
-0.27% |
| 2026-07-06 |
博时亚洲票息收益债券C人民币 |
1.4721 |
0.22% |
| 2026-07-03 |
博时亚洲票息收益债券C人民币 |
1.4688 |
0.12% |
| 2026-07-02 |
博时亚洲票息收益债券C人民币 |
1.4670 |
0.05% |
| 2026-07-01 |
博时亚洲票息收益债券C人民币 |
1.4663 |
-0.23% |
| 2026-06-30 |
博时亚洲票息收益债券C人民币 |
1.4697 |
-0.23% |
| 2026-06-29 |
博时亚洲票息收益债券C人民币 |
1.4731 |
0.06% |
| 2026-06-26 |
博时亚洲票息收益债券C人民币 |
1.4722 |
-0.11% |
| 2026-06-25 |
博时亚洲票息收益债券C人民币 |
1.4738 |
0.01% |
| 2026-06-24 |
博时亚洲票息收益债券C人民币 |
1.4736 |
0.20% |
| 2026-06-23 |
博时亚洲票息收益债券C人民币 |
1.4706 |
-0.18% |
| 2026-06-22 |
博时亚洲票息收益债券C人民币 |
1.4733 |
-0.13% |
| 2026-06-18 |
博时亚洲票息收益债券C人民币 |
1.4752 |
-0.09% |
| 2026-06-17 |
博时亚洲票息收益债券C人民币 |
1.4766 |
-0.09% |
| 2026-06-16 |
博时亚洲票息收益债券C人民币 |
1.4779 |
0.04% |
| 2026-06-15 |
博时亚洲票息收益债券C人民币 |
1.4773 |
0.24% |
| 2026-06-12 |
博时亚洲票息收益债券C人民币 |
1.4737 |
0.25% |
| 2026-06-11 |
博时亚洲票息收益债券C人民币 |
1.4700 |
0.11% |
| 2026-06-10 |
博时亚洲票息收益债券C人民币 |
1.4684 |
-0.13% |
| 2026-06-09 |
博时亚洲票息收益债券C人民币 |
1.4703 |
-0.01% |
| 2026-06-08 |
博时亚洲票息收益债券C人民币 |
1.4704 |
-0.37% |
| 2026-06-05 |
博时亚洲票息收益债券C人民币 |
1.4759 |
-0.18% |
| 2026-06-04 |
博时亚洲票息收益债券C人民币 |
1.4786 |
-0.01% |
| 2026-06-03 |
博时亚洲票息收益债券C人民币 |
1.4787 |
-0.22% |
| 2026-06-02 |
博时亚洲票息收益债券C人民币 |
1.4819 |
0.31% |
| 2026-06-01 |
博时亚洲票息收益债券C人民币 |
1.4773 |
-0.03% |
| 2026-05-29 |
博时亚洲票息收益债券C人民币 |
1.4777 |
0.01% |
| 2026-05-28 |
博时亚洲票息收益债券C人民币 |
1.4775 |
-0.13% |
| 2026-05-27 |
博时亚洲票息收益债券C人民币 |
1.4794 |
0.00% |
| 2026-05-26 |
博时亚洲票息收益债券C人民币 |
1.4794 |
0.30% |
| 2026-05-25 |
博时亚洲票息收益债券C人民币 |
1.4750 |
-0.05% |
| 2026-05-22 |
博时亚洲票息收益债券C人民币 |
1.4757 |
0.24% |
| 2026-05-21 |
博时亚洲票息收益债券C人民币 |
1.4722 |
0.03% |
| 2026-05-20 |
博时亚洲票息收益债券C人民币 |
1.4717 |
0.05% |
| 2026-05-19 |
博时亚洲票息收益债券C人民币 |
1.4710 |
-0.27% |
| 2026-05-18 |
博时亚洲票息收益债券C人民币 |
1.4750 |
-0.18% |
| 2026-05-15 |
博时亚洲票息收益债券C人民币 |
1.4777 |
-0.55% |
| 2026-05-14 |
博时亚洲票息收益债券C人民币 |
1.4858 |
-0.11% |
| 2026-05-13 |
博时亚洲票息收益债券C人民币 |
1.4874 |
0.01% |
| 2026-05-12 |
博时亚洲票息收益债券C人民币 |
1.4872 |
-0.21% |
| 2026-05-11 |
博时亚洲票息收益债券C人民币 |
1.4903 |
-0.19% |
| 2026-05-08 |
博时亚洲票息收益债券C人民币 |
1.4931 |
0.01% |
| 2026-05-07 |
博时亚洲票息收益债券C人民币 |
1.4929 |
0.04% |
| 2026-04-29 |
博时亚洲票息收益债券C人民币 |
1.4875 |
0.00% |
| 2026-04-28 |
博时亚洲票息收益债券C人民币 |
1.4875 |
-0.14% |
| 2026-04-27 |
博时亚洲票息收益债券C人民币 |
1.4896 |
-0.18% |
| 2026-04-24 |
博时亚洲票息收益债券C人民币 |
1.4923 |
0.07% |
| 2026-04-23 |
博时亚洲票息收益债券C人民币 |
1.4913 |
-0.15% |
| 2026-04-22 |
博时亚洲票息收益债券C人民币 |
1.4936 |
0.01% |
| 2026-04-21 |
博时亚洲票息收益债券C人民币 |
1.4935 |
-0.05% |
| 2026-04-20 |
博时亚洲票息收益债券C人民币 |
1.4942 |
0.17% |
| 2026-04-17 |
博时亚洲票息收益债券C人民币 |
1.4917 |
0.02% |
| 2026-04-16 |
博时亚洲票息收益债券C人民币 |
1.4914 |
0.05% |
| 2026-04-15 |
博时亚洲票息收益债券C人民币 |
1.4907 |
0.03% |
| 2026-04-14 |
博时亚洲票息收益债券C人民币 |
1.4903 |
0.25% |
| 2026-04-13 |
博时亚洲票息收益债券C人民币 |
1.4866 |
-0.03% |
| 2026-04-10 |
博时亚洲票息收益债券C人民币 |
1.4871 |
0.04% |
| 2026-04-09 |
博时亚洲票息收益债券C人民币 |
1.4865 |
-0.12% |
| 2026-04-08 |
博时亚洲票息收益债券C人民币 |
1.4883 |
0.34% |
| 2026-04-07 |
博时亚洲票息收益债券C人民币 |
1.4833 |
-0.06% |
| 2026-04-03 |
博时亚洲票息收益债券C人民币 |
1.4842 |
0.12% |
| 2026-04-02 |
博时亚洲票息收益债券C人民币 |
1.4824 |
-0.39% |
| 2026-04-01 |
博时亚洲票息收益债券C人民币 |
1.4882 |
0.11% |
| 2026-03-31 |
博时亚洲票息收益债券C人民币 |
1.4866 |
0.09% |
| 2026-03-30 |
博时亚洲票息收益债券C人民币 |
1.4853 |
0.23% |
| 2026-03-27 |
博时亚洲票息收益债券C人民币 |
1.4819 |
-0.09% |
| 2026-03-26 |
博时亚洲票息收益债券C人民币 |
1.4833 |
-0.09% |
| 2026-03-25 |
博时亚洲票息收益债券C人民币 |
1.4847 |
0.20% |
| 2026-03-24 |
博时亚洲票息收益债券C人民币 |
1.4817 |
0.00% |
| 2026-03-23 |
博时亚洲票息收益债券C人民币 |
1.4817 |
-0.20% |
| 2026-03-20 |
博时亚洲票息收益债券C人民币 |
1.4847 |
-0.33% |
| 2026-03-19 |
博时亚洲票息收益债券C人民币 |
1.4896 |
-0.27% |
| 2026-03-18 |
博时亚洲票息收益债券C人民币 |
1.4936 |
-0.02% |
| 2026-03-17 |
博时亚洲票息收益债券C人民币 |
1.4939 |
-0.07% |
| 2026-03-16 |
博时亚洲票息收益债券C人民币 |
1.4950 |
0.12% |
| 2026-03-13 |
博时亚洲票息收益债券C人民币 |
1.4932 |
-0.19% |
| 2026-03-12 |
博时亚洲票息收益债券C人民币 |
1.4961 |
-0.08% |
| 2026-03-11 |
博时亚洲票息收益债券C人民币 |
1.4973 |
-0.24% |
| 2026-03-10 |
博时亚洲票息收益债券C人民币 |
1.5009 |
0.02% |
| 2026-03-09 |
博时亚洲票息收益债券C人民币 |
1.5006 |
0.00% |
| 2026-03-06 |
博时亚洲票息收益债券C人民币 |
1.5006 |
-0.04% |
| 2026-03-05 |
博时亚洲票息收益债券C人民币 |
1.5012 |
-0.26% |
| 2026-03-04 |
博时亚洲票息收益债券C人民币 |
1.5051 |
-0.08% |
| 2026-03-03 |
博时亚洲票息收益债券C人民币 |
1.5063 |
-0.63% |
| 2026-03-02 |
博时亚洲票息收益债券C人民币 |
1.5159 |
-0.16% |
| 2026-02-27 |
博时亚洲票息收益债券C人民币 |
1.5183 |
0.13% |
| 2026-02-26 |
博时亚洲票息收益债券C人民币 |
1.5163 |
-0.13% |
| 2026-02-25 |
博时亚洲票息收益债券C人民币 |
1.5182 |
-0.12% |
| 2026-02-24 |
博时亚洲票息收益债券C人民币 |
1.5201 |
0.34% |
| 2026-02-13 |
博时亚洲票息收益债券C人民币 |
1.5149 |
-0.17% |
| 2026-02-12 |
博时亚洲票息收益债券C人民币 |
1.5175 |
0.15% |
| 2026-02-11 |
博时亚洲票息收益债券C人民币 |
1.5153 |
0.05% |
| 2026-02-10 |
博时亚洲票息收益债券C人民币 |
1.5146 |
0.09% |
| 2026-02-09 |
博时亚洲票息收益债券C人民币 |
1.5132 |
0.09% |
| 2026-02-06 |
博时亚洲票息收益债券C人民币 |
1.5119 |
0.02% |
| 2026-02-05 |
博时亚洲票息收益债券C人民币 |
1.5116 |
0.07% |
| 2026-02-04 |
博时亚洲票息收益债券C人民币 |
1.5105 |
-0.10% |
| 2026-02-03 |
博时亚洲票息收益债券C人民币 |
1.5120 |
-0.08% |
| 2026-02-02 |
博时亚洲票息收益债券C人民币 |
1.5132 |
-0.16% |
| 2026-01-30 |
博时亚洲票息收益债券C人民币 |
1.5156 |
-0.36% |
| 2026-01-29 |
博时亚洲票息收益债券C人民币 |
1.5211 |
0.09% |
| 2026-01-28 |
博时亚洲票息收益债券C人民币 |
1.5198 |
-0.04% |
| 2026-01-27 |
博时亚洲票息收益债券C人民币 |
1.5204 |
0.04% |
| 2026-01-26 |
博时亚洲票息收益债券C人民币 |
1.5198 |
0.04% |
| 2026-01-23 |
博时亚洲票息收益债券C人民币 |
1.5192 |
-0.09% |
| 2026-01-22 |
博时亚洲票息收益债券C人民币 |
1.5205 |
0.09% |
| 2026-01-21 |
博时亚洲票息收益债券C人民币 |
1.5191 |
0.15% |
| 2026-01-20 |
博时亚洲票息收益债券C人民币 |
1.5169 |
-0.33% |
| 2026-01-19 |
博时亚洲票息收益债券C人民币 |
1.5219 |
-0.03% |
| 2026-01-16 |
博时亚洲票息收益债券C人民币 |
1.5224 |
-0.10% |
| 2026-01-15 |
博时亚洲票息收益债券C人民币 |
1.5240 |
-0.19% |
| 2026-01-14 |
博时亚洲票息收益债券C人民币 |
1.5269 |
0.27% |
| 2026-01-13 |
博时亚洲票息收益债券C人民币 |
1.5228 |
0.09% |
| 2026-01-12 |
博时亚洲票息收益债券C人民币 |
1.5215 |
0.14% |
| 2026-01-09 |
博时亚洲票息收益债券C人民币 |
1.5194 |
-0.06% |
| 2026-01-08 |
博时亚洲票息收益债券C人民币 |
1.5203 |
-0.03% |
| 2026-01-07 |
博时亚洲票息收益债券C人民币 |
1.5208 |
0.07% |
| 2026-01-06 |
博时亚洲票息收益债券C人民币 |
1.5197 |
0.09% |
| 2026-01-05 |
博时亚洲票息收益债券C人民币 |
1.5183 |
0.13% |
