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博时亚洲票息收益债券C人民币(博时亚洲票息收益债券(人民币)C)基金净值查询(019480)

近一季博时亚洲票息收益债券C人民币|博时亚洲票息收益债券(人民币)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围博时亚洲票息收益债券C人民币019480净值及计算阶段收益
近一季019480基金累计收益率-2.79%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 博时亚洲票息收益债券C人民币 1.4361 -0.35%
2026-09-14 博时亚洲票息收益债券C人民币 1.4412 -0.15%
2026-09-11 博时亚洲票息收益债券C人民币 1.4434 -0.42%
2026-09-10 博时亚洲票息收益债券C人民币 1.4495 -0.41%
2026-09-09 博时亚洲票息收益债券C人民币 1.4555 -0.18%
2026-09-08 博时亚洲票息收益债券C人民币 1.4581 -0.07%
2026-09-07 博时亚洲票息收益债券C人民币 1.4591 -0.01%
2026-09-04 博时亚洲票息收益债券C人民币 1.4593 0.03%
2026-09-03 博时亚洲票息收益债券C人民币 1.4588 0.09%
2026-09-02 博时亚洲票息收益债券C人民币 1.4575 -0.08%
2026-09-01 博时亚洲票息收益债券C人民币 1.4587 -0.29%
2026-08-31 博时亚洲票息收益债券C人民币 1.4629 -0.25%
2026-08-28 博时亚洲票息收益债券C人民币 1.4666 -0.10%
2026-08-27 博时亚洲票息收益债券C人民币 1.4681 -0.14%
2026-08-26 博时亚洲票息收益债券C人民币 1.4701 0.07%
2026-08-25 博时亚洲票息收益债券C人民币 1.4691 0.16%
2026-08-24 博时亚洲票息收益债券C人民币 1.4667 0.12%
2026-08-21 博时亚洲票息收益债券C人民币 1.4650 0.03%
2026-08-20 博时亚洲票息收益债券C人民币 1.4645 -0.07%
2026-08-19 博时亚洲票息收益债券C人民币 1.4655 0.21%
2026-08-18 博时亚洲票息收益债券C人民币 1.4625 -0.07%
2026-08-17 博时亚洲票息收益债券C人民币 1.4635 -0.07%
2026-08-14 博时亚洲票息收益债券C人民币 1.4645 -0.10%
2026-08-13 博时亚洲票息收益债券C人民币 1.4660 0.07%
2026-08-12 博时亚洲票息收益债券C人民币 1.4650 0.08%
2026-08-11 博时亚洲票息收益债券C人民币 1.4638 -0.22%
2026-08-10 博时亚洲票息收益债券C人民币 1.4670 -0.03%
2026-08-07 博时亚洲票息收益债券C人民币 1.4675 0.10%
2026-08-06 博时亚洲票息收益债券C人民币 1.4661 -0.20%
2026-08-05 博时亚洲票息收益债券C人民币 1.4691 0.31%
2026-08-04 博时亚洲票息收益债券C人民币 1.4646 0.21%
2026-08-03 博时亚洲票息收益债券C人民币 1.4615 0.16%
2026-07-31 博时亚洲票息收益债券C人民币 1.4592 -0.03%
2026-07-30 博时亚洲票息收益债券C人民币 1.4596 -0.15%
2026-07-29 博时亚洲票息收益债券C人民币 1.4618 -0.24%
2026-07-28 博时亚洲票息收益债券C人民币 1.4653 0.14%
2026-07-27 博时亚洲票息收益债券C人民币 1.4633 0.18%
2026-07-24 博时亚洲票息收益债券C人民币 1.4607 -0.11%
2026-07-23 博时亚洲票息收益债券C人民币 1.4623 -0.17%
2026-07-22 博时亚洲票息收益债券C人民币 1.4648 0.00%
2026-07-21 博时亚洲票息收益债券C人民币 1.4648 -0.05%
2026-07-20 博时亚洲票息收益债券C人民币 1.4655 -0.03%
2026-07-17 博时亚洲票息收益债券C人民币 1.4660 -0.03%
2026-07-16 博时亚洲票息收益债券C人民币 1.4665 0.13%
2026-07-15 博时亚洲票息收益债券C人民币 1.4646 0.04%
2026-07-14 博时亚洲票息收益债券C人民币 1.4640 0.02%
2026-07-13 博时亚洲票息收益债券C人民币 1.4637 -0.22%
2026-07-10 博时亚洲票息收益债券C人民币 1.4670 0.06%
2026-07-09 博时亚洲票息收益债券C人民币 1.4661 0.00%
2026-07-08 博时亚洲票息收益债券C人民币 1.4661 -0.14%
2026-07-07 博时亚洲票息收益债券C人民币 1.4681 -0.27%
2026-07-06 博时亚洲票息收益债券C人民币 1.4721 0.22%
2026-07-03 博时亚洲票息收益债券C人民币 1.4688 0.12%
2026-07-02 博时亚洲票息收益债券C人民币 1.4670 0.05%
2026-07-01 博时亚洲票息收益债券C人民币 1.4663 -0.23%
2026-06-30 博时亚洲票息收益债券C人民币 1.4697 -0.23%
2026-06-29 博时亚洲票息收益债券C人民币 1.4731 0.06%
2026-06-26 博时亚洲票息收益债券C人民币 1.4722 -0.11%
2026-06-25 博时亚洲票息收益债券C人民币 1.4738 0.01%
2026-06-24 博时亚洲票息收益债券C人民币 1.4736 0.20%
2026-06-23 博时亚洲票息收益债券C人民币 1.4706 -0.18%
2026-06-22 博时亚洲票息收益债券C人民币 1.4733 -0.13%
2026-06-18 博时亚洲票息收益债券C人民币 1.4752 -0.09%
2026-06-17 博时亚洲票息收益债券C人民币 1.4766 -0.09%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
QDII-纯债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富国亚洲收益债券(QDII)美元 0.1555 0.06%
富国亚洲收益债券(QDII)A人民币 1.0524 0.01%
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0440 0.01%
富国亚洲收益债券(QDII)E人民币 1.0515 0.01%
中银美元债债券(QDII)美元 0.1756 -0.06%
国泰高收益债 0.8034 -0.07%
海富通美元债QDII(美元) 0.1367 -0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1520 -0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1487 -0.07%
中银美元债债券(QDII)人民币A 1.1886 -0.08%
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