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博时亚洲票息收益债券C人民币(博时亚洲票息收益债券(人民币)C)基金净值查询(019480)

近一季博时亚洲票息收益债券C人民币|博时亚洲票息收益债券(人民币)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围博时亚洲票息收益债券C人民币019480净值及计算阶段收益
近一季019480基金累计收益率0.18%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-15 博时亚洲票息收益债券C人民币 1.5202 0.04%
2025-12-12 博时亚洲票息收益债券C人民币 1.5196 -0.01%
2025-12-11 博时亚洲票息收益债券C人民币 1.5197 -0.09%
2025-12-10 博时亚洲票息收益债券C人民币 1.5211 -0.01%
2025-12-09 博时亚洲票息收益债券C人民币 1.5212 -0.14%
2025-12-08 博时亚洲票息收益债券C人民币 1.5233 -0.07%
2025-12-05 博时亚洲票息收益债券C人民币 1.5244 0.03%
2025-12-04 博时亚洲票息收益债券C人民币 1.5240 -0.02%
2025-12-03 博时亚洲票息收益债券C人民币 1.5243 -0.01%
2025-12-02 博时亚洲票息收益债券C人民币 1.5244 -0.03%
2025-12-01 博时亚洲票息收益债券C人民币 1.5249 0.03%
2025-11-28 博时亚洲票息收益债券C人民币 1.5245 -0.01%
2025-11-27 博时亚洲票息收益债券C人民币 1.5246 -0.01%
2025-11-26 博时亚洲票息收益债券C人民币 1.5247 -0.03%
2025-11-25 博时亚洲票息收益债券C人民币 1.5252 0.13%
2025-11-24 博时亚洲票息收益债券C人民币 1.5232 0.12%
2025-11-21 博时亚洲票息收益债券C人民币 1.5214 -0.14%
2025-11-20 博时亚洲票息收益债券C人民币 1.5235 0.07%
2025-11-19 博时亚洲票息收益债券C人民币 1.5224 0.01%
2025-11-18 博时亚洲票息收益债券C人民币 1.5222 -0.12%
2025-11-17 博时亚洲票息收益债券C人民币 1.5240 -0.10%
2025-11-14 博时亚洲票息收益债券C人民币 1.5256 -0.29%
2025-11-13 博时亚洲票息收益债券C人民币 1.5301 0.08%
2025-11-12 博时亚洲票息收益债券C人民币 1.5289 0.07%
2025-11-11 博时亚洲票息收益债券C人民币 1.5279 0.00%
2025-11-10 博时亚洲票息收益债券C人民币 1.5279 0.10%
2025-11-07 博时亚洲票息收益债券C人民币 1.5264 -0.09%
2025-11-06 博时亚洲票息收益债券C人民币 1.5278 0.19%
2025-11-05 博时亚洲票息收益债券C人民币 1.5249 -0.09%
2025-11-04 博时亚洲票息收益债券C人民币 1.5263 -0.14%
2025-11-03 博时亚洲票息收益债券C人民币 1.5284 0.00%
2025-10-31 博时亚洲票息收益债券C人民币 1.5284 -0.10%
2025-10-30 博时亚洲票息收益债券C人民币 1.5300 -0.13%
2025-10-29 博时亚洲票息收益债券C人民币 1.5320 -0.10%
2025-10-28 博时亚洲票息收益债券C人民币 1.5335 -0.09%
2025-10-27 博时亚洲票息收益债券C人民币 1.5349 0.15%
2025-10-24 博时亚洲票息收益债券C人民币 1.5326 0.14%
2025-10-23 博时亚洲票息收益债券C人民币 1.5304 -0.09%
2025-10-22 博时亚洲票息收益债券C人民币 1.5318 -0.02%
2025-10-21 博时亚洲票息收益债券C人民币 1.5321 0.11%
2025-10-20 博时亚洲票息收益债券C人民币 1.5304 0.18%
2025-10-17 博时亚洲票息收益债券C人民币 1.5276 -0.25%
2025-10-16 博时亚洲票息收益债券C人民币 1.5315 0.10%
2025-10-15 博时亚洲票息收益债券C人民币 1.5299 0.20%
2025-10-14 博时亚洲票息收益债券C人民币 1.5268 -0.21%
2025-10-13 博时亚洲票息收益债券C人民币 1.5300 -0.05%
2025-09-29 博时亚洲票息收益债券C人民币 1.5250 0.20%
2025-09-26 博时亚洲票息收益债券C人民币 1.5219 -0.11%
2025-09-25 博时亚洲票息收益债券C人民币 1.5236 0.11%
2025-09-24 博时亚洲票息收益债券C人民币 1.5220 0.07%
2025-09-23 博时亚洲票息收益债券C人民币 1.5209 -0.11%
2025-09-22 博时亚洲票息收益债券C人民币 1.5225 -0.05%
2025-09-17 博时亚洲票息收益债券C人民币 1.5223 0.07%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
博时双月薪债券C 0.9814 100.00%
华夏增利一年持有债券A 1.2545 100.00%
华夏增利一年持有债券C 1.2337 100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A 1.0420 1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C 1.0341 1.06%
旅游ETF 0.7632 0.91%
中欧养老混合A 2.9668 0.85%
中欧养老混合C 2.8646 0.84%
格林科技成长混合C 0.9648 0.83%
格林科技成长混合A 0.9610 0.82%
QDII-纯债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华全球(美元现汇) 0.0915 0.11%
亚洲美元债A(人民币) 1.0520 0.11%
亚洲美元债C(人民币) 1.0008 0.10%
银华美元债精选债券(QDII)A 1.1142 0.10%
银华美元债精选债券(QDII)D 1.1142 0.10%
南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0493 0.10%
美元债 0.9737 0.10%
嘉实新兴市场C2 1.1130 0.09%
中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2460 0.09%
工银全球美元债C 1.0572 0.09%
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