今年以来工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y基金净值查询
查询指定日期范围工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y019462净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-11 |
工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1641 |
-0.33% |
| 2026-09-10 |
工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1679 |
-0.37% |
| 2026-09-09 |
工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1722 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1723 |
0.22% |
| 2026-09-07 |
工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1697 |
-0.02% |
| 2026-09-04 |
工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1699 |
0.35% |
| 2026-09-03 |
工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1658 |
0.13% |
| 2026-09-02 |
工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1643 |
-0.37% |
| 2026-09-01 |
工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1686 |
-0.05% |
| 2026-08-31 |
工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1692 |
-0.09% |
| 2026-08-28 |
工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1703 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1702 |
0.19% |
| 2026-08-26 |
工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1680 |
0.03% |
| 2026-08-25 |
工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1676 |
0.12% |
| 2026-08-24 |
工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1662 |
-0.11% |
| 2026-08-21 |
工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1675 |
0.17% |
| 2026-08-20 |
工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1655 |
0.47% |
| 2026-08-19 |
工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1600 |
-0.64% |
| 2026-08-18 |
工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1675 |
-0.31% |
| 2026-08-17 |
工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1711 |
0.47% |
| 2026-08-14 |
工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1656 |
0.18% |
| 2026-08-13 |
工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1635 |
-0.11% |
| 2026-08-12 |
工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1648 |
0.14% |
| 2026-08-11 |
工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1632 |
-0.19% |
| 2026-08-10 |
工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1654 |
0.23% |
| 2026-08-07 |
工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1627 |
0.36% |
| 2026-08-06 |
工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1585 |
-0.03% |
| 2026-08-05 |
工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1588 |
0.59% |
| 2026-08-04 |
工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1520 |
0.61% |
| 2026-08-03 |
工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1450 |
0.17% |
| 2026-07-31 |
工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1431 |
0.51% |
| 2026-07-30 |
工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1373 |
0.01% |
| 2026-07-29 |
工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1372 |
0.15% |
| 2026-07-28 |
工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1355 |
-0.77% |
| 2026-07-27 |
工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1443 |
0.18% |
| 2026-07-24 |
工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1423 |
-0.63% |
| 2026-07-23 |
工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1495 |
0.11% |
| 2026-07-22 |
工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1482 |
0.01% |
| 2026-07-21 |
工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1481 |
0.74% |
| 2026-07-20 |
工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1397 |
0.22% |
| 2026-07-17 |
工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1372 |
-1.08% |
| 2026-07-16 |
工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1495 |
-0.46% |
| 2026-07-15 |
工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1548 |
0.16% |
| 2026-07-14 |
工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1529 |
0.50% |
| 2026-07-13 |
工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1472 |
-0.52% |
| 2026-07-10 |
工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1532 |
-0.10% |
| 2026-07-09 |
工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1544 |
0.30% |
| 2026-07-08 |
工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1509 |
0.17% |
| 2026-07-07 |
工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1490 |
-0.27% |
| 2026-07-06 |
工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1521 |
0.17% |
| 2026-07-03 |
工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1501 |
0.51% |
| 2026-07-02 |
工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1443 |
-0.46% |
| 2026-07-01 |
工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1496 |
-0.24% |
| 2026-06-30 |
工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1524 |
0.10% |
| 2026-06-29 |
工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1512 |
0.50% |
| 2026-06-26 |
工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1455 |
-0.62% |
| 2026-06-25 |
工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1527 |
-0.07% |
| 2026-06-24 |
工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1535 |
0.09% |
| 2026-06-23 |
工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1525 |
-1.08% |
| 2026-06-22 |
工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1649 |
0.22% |
| 2026-06-18 |
工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1623 |
-0.12% |
| 2026-06-17 |
工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1637 |
0.03% |
| 2026-06-16 |
工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1633 |
-0.23% |
| 2026-06-15 |
工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1660 |
0.74% |
| 2026-06-12 |
工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1574 |
0.42% |
| 2026-06-11 |
工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1526 |
-0.03% |
| 2026-06-10 |
工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1530 |
-0.56% |
| 2026-06-09 |
工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1595 |
0.28% |
| 2026-06-08 |
工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1563 |
-0.64% |
| 2026-06-05 |
工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1638 |
-0.44% |
| 2026-06-04 |
工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1689 |
-0.46% |
| 2026-06-03 |
工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1743 |
-0.20% |
| 2026-06-02 |
工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1766 |
0.14% |
| 2026-06-01 |
工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1749 |
0.36% |
| 2026-05-29 |
工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1707 |
0.22% |
| 2026-05-28 |
工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1681 |
-0.09% |
| 2026-05-27 |
工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1691 |
-0.20% |
| 2026-05-26 |
工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1715 |
0.05% |
| 2026-05-25 |
工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1709 |
0.32% |
| 2026-05-22 |
工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1672 |
0.41% |
| 2026-05-21 |
工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1624 |
-0.21% |
| 2026-05-20 |
工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1649 |
0.04% |
| 2026-05-19 |
工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1644 |
0.11% |
| 2026-05-18 |
工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1631 |
-0.22% |
| 2026-05-15 |
工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1657 |
-0.59% |
| 2026-05-14 |
工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1726 |
-0.22% |
| 2026-05-13 |
工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1752 |
0.31% |
| 2026-05-12 |
工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1716 |
-0.18% |
| 2026-05-11 |
工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1737 |
0.24% |
| 2026-05-08 |
工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1709 |
0.09% |
| 2026-05-07 |
工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1699 |
0.18% |
| 2026-05-06 |
工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1678 |
0.67% |
| 2026-04-28 |
工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1583 |
-0.15% |
| 2026-04-27 |
工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1600 |
0.14% |
| 2026-04-24 |
工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1584 |
-0.04% |
| 2026-04-23 |
工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1589 |
-0.21% |
| 2026-04-22 |
工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1613 |
0.21% |
| 2026-04-21 |
工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1589 |
0.04% |
| 2026-04-20 |
工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1584 |
0.07% |
| 2026-04-17 |
工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1576 |
-0.01% |
| 2026-04-16 |
工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1577 |
0.49% |
| 2026-04-15 |
工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1520 |
0.10% |
| 2026-04-14 |
工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1508 |
0.38% |
| 2026-04-13 |
工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1465 |
0.02% |
| 2026-04-10 |
工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1463 |
0.12% |
| 2026-04-09 |
工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1449 |
-0.11% |
| 2026-04-08 |
工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1462 |
0.89% |
| 2026-04-07 |
工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1361 |
0.18% |
| 2026-04-03 |
工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1341 |
-0.07% |
| 2026-04-02 |
工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1349 |
-0.47% |
| 2026-04-01 |
工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1403 |
0.77% |
| 2026-03-31 |
工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1316 |
-0.22% |
| 2026-03-30 |
工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1341 |
0.00% |
| 2026-03-27 |
工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1341 |
0.13% |
| 2026-03-26 |
工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1326 |
-0.47% |
| 2026-03-25 |
工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1379 |
0.49% |
| 2026-03-24 |
工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1323 |
0.85% |
| 2026-03-23 |
工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1227 |
-1.48% |
| 2026-03-20 |
工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1393 |
-0.60% |
| 2026-03-19 |
工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1462 |
-0.93% |
| 2026-03-18 |
工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1569 |
0.13% |
| 2026-03-17 |
工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1554 |
-0.28% |
| 2026-03-16 |
工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1586 |
-0.09% |
| 2026-03-13 |
工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1597 |
-0.27% |
| 2026-03-12 |
工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1628 |
-0.20% |
| 2026-03-11 |
工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1651 |
0.19% |
| 2026-03-10 |
工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1629 |
0.38% |
| 2026-03-09 |
工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1585 |
-0.28% |
| 2026-03-06 |
工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1617 |
0.16% |
| 2026-03-05 |
工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1598 |
0.16% |
| 2026-03-04 |
工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1580 |
-0.62% |
| 2026-03-03 |
工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1652 |
-1.24% |
| 2026-03-02 |
工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1796 |
0.12% |
| 2026-02-27 |
工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1782 |
0.13% |
| 2026-02-26 |
工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1767 |
-0.41% |
| 2026-02-25 |
工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1815 |
0.24% |
| 2026-02-24 |
工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1787 |
0.40% |
| 2026-02-13 |
工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1740 |
-0.58% |
| 2026-02-12 |
工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1808 |
-0.01% |
| 2026-02-11 |
工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1809 |
0.23% |
| 2026-02-10 |
工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1782 |
0.09% |
| 2026-02-09 |
工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1771 |
1.14% |
| 2026-02-06 |
工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1637 |
-0.17% |
| 2026-02-05 |
工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1657 |
-0.78% |
| 2026-02-04 |
工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1749 |
0.07% |
| 2026-02-03 |
工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1741 |
1.11% |
| 2026-02-02 |
工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1611 |
-2.63% |
| 2026-01-30 |
工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1916 |
-1.62% |
| 2026-01-29 |
工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.2109 |
0.32% |
| 2026-01-28 |
工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.2070 |
1.05% |
| 2026-01-27 |
工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1944 |
0.33% |
| 2026-01-26 |
工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1905 |
0.19% |
| 2026-01-23 |
工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1882 |
0.49% |
| 2026-01-22 |
工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1824 |
0.07% |
| 2026-01-21 |
工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1816 |
0.71% |
| 2026-01-20 |
工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1733 |
-0.22% |
| 2026-01-19 |
工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1759 |
0.01% |
| 2026-01-16 |
工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1758 |
-0.08% |
| 2026-01-15 |
工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1767 |
-0.08% |
| 2026-01-14 |
工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1776 |
0.44% |
| 2026-01-13 |
工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1724 |
-0.11% |
| 2026-01-12 |
工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1737 |
0.89% |
| 2026-01-09 |
工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1633 |
0.56% |
| 2026-01-08 |
工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1568 |
-0.22% |
| 2026-01-07 |
工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1593 |
-0.17% |
| 2026-01-06 |
工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1613 |
0.79% |
| 2026-01-05 |
工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1522 |
1.47% |
