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工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y基金净值查询(019462)

近一季工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y019462净值及计算阶段收益
近一季019462基金累计收益率1.00%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1641 -0.33%
2026-09-10 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1679 -0.37%
2026-09-09 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1722 -0.01%
2026-09-08 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1723 0.22%
2026-09-07 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1697 -0.02%
2026-09-04 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1699 0.35%
2026-09-03 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1658 0.13%
2026-09-02 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1643 -0.37%
2026-09-01 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1686 -0.05%
2026-08-31 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1692 -0.09%
2026-08-28 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1703 0.01%
2026-08-27 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1702 0.19%
2026-08-26 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1680 0.03%
2026-08-25 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1676 0.12%
2026-08-24 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1662 -0.11%
2026-08-21 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1675 0.17%
2026-08-20 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1655 0.47%
2026-08-19 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1600 -0.64%
2026-08-18 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1675 -0.31%
2026-08-17 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1711 0.47%
2026-08-14 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1656 0.18%
2026-08-13 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1635 -0.11%
2026-08-12 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1648 0.14%
2026-08-11 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1632 -0.19%
2026-08-10 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1654 0.23%
2026-08-07 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1627 0.36%
2026-08-06 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1585 -0.03%
2026-08-05 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1588 0.59%
2026-08-04 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1520 0.61%
2026-08-03 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1450 0.17%
2026-07-31 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1431 0.51%
2026-07-30 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1373 0.01%
2026-07-29 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1372 0.15%
2026-07-28 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1355 -0.77%
2026-07-27 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1443 0.18%
2026-07-24 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1423 -0.63%
2026-07-23 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1495 0.11%
2026-07-22 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1482 0.01%
2026-07-21 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1481 0.74%
2026-07-20 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1397 0.22%
2026-07-17 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1372 -1.08%
2026-07-16 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1495 -0.46%
2026-07-15 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1548 0.16%
2026-07-14 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1529 0.50%
2026-07-13 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1472 -0.52%
2026-07-10 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1532 -0.10%
2026-07-09 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1544 0.30%
2026-07-08 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1509 0.17%
2026-07-07 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1490 -0.27%
2026-07-06 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1521 0.17%
2026-07-03 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1501 0.51%
2026-07-02 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1443 -0.46%
2026-07-01 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1496 -0.24%
2026-06-30 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1524 0.10%
2026-06-29 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1512 0.50%
2026-06-26 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1455 -0.62%
2026-06-25 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1527 -0.07%
2026-06-24 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1535 0.09%
2026-06-23 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1525 -1.08%
2026-06-22 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1649 0.22%
2026-06-18 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1623 -0.12%
2026-06-17 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1637 0.03%
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银主题策略混合A 8.9370 4.83%
工银智能制造股票A 3.2910 4.61%
工银科技创新6个月定开混合A 2.1274 4.55%
工银科技创新6个月定开混合C 2.0229 4.55%
工银科技先锋混合发起式A 2.0994 4.33%
工银科技先锋混合发起式C 2.0895 4.33%
工银创新精选一年定开混合A 2.5436 4.27%
工银创新精选一年定开混合C 2.4240 4.27%
工银新兴制造混合A 4.6849 4.25%
工银新兴制造混合C 4.5700 4.25%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0154 0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0139 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0046 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0027 0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0304 0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0267 0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0012 -0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9597 -0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0022 -0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.3052 -0.04%
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