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万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C基金净值查询(019442)

近半年万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C基金净值查询
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查询指定日期范围万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C019442净值及计算阶段收益
近半年019442基金累计收益率16.14%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.6470 -0.64%
2026-09-14 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.6576 -0.48%
2026-09-11 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.6656 0.65%
2026-09-10 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.6549 -0.75%
2026-09-09 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.6674 -0.32%
2026-09-08 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.6728 -0.10%
2026-09-07 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.6744 0.01%
2026-09-04 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.6743 0.18%
2026-09-03 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.6713 1.06%
2026-09-02 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.6536 0.24%
2026-09-01 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.6496 -1.26%
2026-08-31 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.6704 0.12%
2026-08-28 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.6684 -0.70%
2026-08-27 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.6802 1.34%
2026-08-26 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.6577 0.02%
2026-08-25 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.6574 0.61%
2026-08-24 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.6473 -0.89%
2026-08-21 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.6621 0.33%
2026-08-20 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.6567 -0.74%
2026-08-19 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.6690 -0.28%
2026-08-18 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.6737 -1.57%
2026-08-17 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.6999 -0.18%
2026-08-14 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.7029 -0.13%
2026-08-13 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.7051 1.08%
2026-08-12 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.6867 0.67%
2026-08-11 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.6755 -0.29%
2026-08-10 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.6803 -0.35%
2026-08-07 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.6862 1.13%
2026-08-06 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.6673 -0.36%
2026-08-05 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.6734 -0.82%
2026-08-04 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.6872 3.07%
2026-08-03 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.6354 1.65%
2026-07-31 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.6084 0.58%
2026-07-30 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.5992 3.06%
2026-07-29 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.5502 -2.03%
2026-07-28 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.5816 -0.91%
2026-07-27 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.5960 -0.34%
2026-07-24 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.6015 -1.04%
2026-07-23 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.6182 -1.85%
2026-07-22 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.6481 -0.49%
2026-07-21 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.6562 1.75%
2026-07-20 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.6272 0.06%
2026-07-17 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.6263 -1.40%
2026-07-16 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.6490 -1.56%
2026-07-15 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.6747 -0.38%
2026-07-14 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.6811 1.06%
2026-07-13 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.6634 -1.84%
2026-07-10 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.6940 0.24%
2026-07-09 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.6900 1.44%
2026-07-08 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.6656 0.29%
2026-07-07 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.6608 -1.70%
2026-07-06 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.6891 1.21%
2026-07-03 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.6687 -0.06%
2026-07-02 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.6697 -1.51%
2026-07-01 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.6949 -1.52%
2026-06-30 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.7207 1.46%
2026-06-29 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.6955 2.06%
2026-06-26 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.6605 -1.09%
2026-06-25 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.6786 0.11%
2026-06-24 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.6768 -0.26%
2026-06-23 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.6812 -2.25%
2026-06-22 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.7190 -0.19%
2026-06-18 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.7223 2.33%
2026-06-17 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.6822 -0.96%
2026-06-16 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.6984 -1.77%
2026-06-15 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.7285 2.77%
2026-06-12 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.6807 0.54%
2026-06-11 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.6716 3.02%
2026-06-10 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.6211 -1.92%
2026-06-09 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.6522 -1.14%
2026-06-08 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.6711 1.51%
2026-06-05 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.6459 -4.75%
2026-06-04 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.7240 -0.46%
2026-06-03 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.7320 -0.28%
2026-06-02 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.7369 0.48%
2026-06-01 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.7286 0.55%
2026-05-29 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.7192 0.25%
2026-05-28 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.7149 0.71%
2026-05-27 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.7028 -0.09%
2026-05-26 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.7043 1.58%
2026-05-25 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.6773 -0.08%
2026-05-22 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.6787 0.43%
2026-05-21 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.6715 0.13%
2026-05-20 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.6693 1.57%
2026-05-19 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.6431 -0.65%
2026-05-18 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.6539 -0.37%
2026-05-15 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.6601 -1.45%
2026-05-14 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.6842 0.64%
2026-05-13 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.6735 0.98%
2026-05-12 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.6572 -0.90%
2026-05-11 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.6722 0.22%
2026-05-08 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.6685 2.19%
2026-05-07 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.6320 -0.23%
2026-04-29 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.5608 0.58%
2026-04-28 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.5518 -0.90%
2026-04-27 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.5659 -0.13%
2026-04-24 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.5679 1.79%
2026-04-23 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.5398 -0.50%
2026-04-22 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.5476 1.63%
2026-04-21 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.5224 -0.46%
2026-04-20 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.5294 -0.27%
2026-04-17 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.5335 1.19%
2026-04-16 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.5153 0.50%
2026-04-15 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.5077 1.27%
2026-04-14 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.4886 1.57%
2026-04-13 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.4653 0.99%
2026-04-10 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.4508 0.14%
2026-04-09 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.4488 0.63%
2026-04-08 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.4397 2.41%
2026-04-07 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.4050 0.50%
2026-04-03 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.3980 0.06%
2026-04-02 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.3971 -0.10%
2026-04-01 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.3985 0.87%
2026-03-31 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.3864 3.09%
2026-03-30 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.3436 -0.62%
2026-03-27 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.3520 -1.72%
2026-03-26 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.3753 -2.09%
2026-03-25 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.4040 0.58%
2026-03-24 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.3959 -0.87%
2026-03-23 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.4081 1.33%
2026-03-20 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.3894 -1.91%
2026-03-19 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.4159 -0.18%
2026-03-18 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.4184 -1.45%
2026-03-17 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.4389 0.34%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.53%
新华优选分红混合C 1.6369 6.34%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 5.91%
金信稳健策略混合C 3.5634 5.88%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.50%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.32%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.32%
长城久祥混合C 2.5591 5.27%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.27%
泰信互联网+主题混合C 0.9206 5.24%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中韩芯片 4.3950 3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 3.5749 3.02%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 3.5488 3.02%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 3.5691 3.02%
恒生科技ETF嘉实 0.5432 0.74%
恒生科技ETF天弘 0.6409 0.74%
港股科技 0.5657 0.73%
科技恒生 0.4962 0.73%
恒指科技 0.5479 0.72%
恒科技 1.0541 0.72%
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