热搜: 基金价格 德邦鑫星价值灵活配置混合A 前海开源公用事业股票 易方达远见成长混合A

万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C基金净值查询(019442)

近半年万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C019442净值及计算阶段收益
近半年019442基金累计收益率11.94%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-24 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.5203 0.18%
2025-12-23 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.5176 0.40%
2025-12-22 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.5116 0.44%
2025-12-19 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.5050 1.17%
2025-12-18 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.4874 1.41%
2025-12-17 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.4665 -1.89%
2025-12-16 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.4942 0.17%
2025-12-15 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.4917 -0.47%
2025-12-12 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.4987 -1.89%
2025-12-11 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.5270 -0.42%
2025-12-10 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.5335 0.36%
2025-12-09 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.5280 0.16%
2025-12-08 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.5255 -0.22%
2025-12-05 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.5288 0.43%
2025-12-04 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.5222 -0.11%
2025-12-03 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.5239 0.13%
2025-12-02 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.5219 0.83%
2025-12-01 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.5093 -0.38%
2025-11-28 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.5151 0.75%
2025-11-27 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.5038 -0.03%
2025-11-26 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.5042 0.78%
2025-11-25 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.4925 0.51%
2025-11-24 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.4849 2.36%
2025-11-21 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.4499 0.69%
2025-11-20 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.4400 -2.22%
2025-11-19 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.4720 0.55%
2025-11-18 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.4640 -1.07%
2025-11-17 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.4797 -0.80%
2025-11-14 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.4916 0.01%
2025-11-13 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.4915 -1.92%
2025-11-12 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.5201 -0.11%
2025-11-11 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.5217 -0.28%
2025-11-10 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.5260 2.04%
2025-11-07 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.4948 -0.30%
2025-11-06 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.4993 -1.88%
2025-11-05 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.5275 0.70%
2025-11-04 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.5169 -1.96%
2025-11-03 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.5467 0.40%
2025-10-31 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.5406 0.47%
2025-10-30 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.5334 -1.38%
2025-10-29 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.5545 0.37%
2025-10-28 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.5488 0.66%
2025-10-27 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.5387 1.62%
2025-10-24 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.5138 0.98%
2025-10-23 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.4990 0.77%
2025-10-22 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.4876 -0.90%
2025-10-21 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.5011 -0.11%
2025-10-20 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.5027 1.23%
2025-10-17 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.4842 0.58%
2025-10-16 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.4756 -0.38%
2025-10-15 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.4812 0.60%
2025-10-14 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.4723 -0.63%
2025-10-13 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.4817 1.94%
2025-09-29 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.4758 0.32%
2025-09-26 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.4711 0.45%
2025-09-25 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.4645 -0.35%
2025-09-24 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.4696 -0.27%
2025-09-23 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.4736 -0.75%
2025-09-22 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.4848 0.49%
2025-09-17 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.4526 -0.21%
2025-09-16 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.4557 -0.12%
2025-09-15 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.4574 0.84%
2025-09-12 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.4453 0.37%
2025-09-11 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.4400 0.52%
2025-09-10 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.4325 0.11%
2025-09-09 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.4309 0.28%
2025-09-08 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.4269 0.39%
2025-09-05 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.4214 0.11%
2025-09-04 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.4199 0.80%
2025-09-03 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.4086 0.77%
2025-09-02 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.3978 -0.72%
2025-09-01 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.4079 0.06%
2025-08-29 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.4071 -1.18%
2025-08-28 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.4239 0.49%
2025-08-27 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.4170 0.05%
2025-08-26 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.4163 0.43%
2025-08-25 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.4102 -0.51%
2025-08-22 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.4175 1.50%
2025-08-21 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.3965 -0.56%
2025-08-20 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.4043 -0.52%
2025-08-19 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.4116 -1.25%
2025-08-18 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.4295 -0.06%
2025-08-15 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.4304 -0.42%
2025-08-14 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.4365 -0.08%
2025-08-13 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.4377 -0.06%
2025-08-12 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.4386 1.24%
2025-08-11 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.4210 -0.30%
2025-08-08 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.4253 0.93%
2025-08-07 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.4122 0.21%
2025-08-06 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.4093 1.26%
2025-08-05 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.3918 -0.73%
2025-08-04 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.4020 1.59%
2025-08-01 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.3801 -1.81%
2025-07-31 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.4056 -0.56%
2025-07-30 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.4135 0.04%
2025-07-29 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.4130 -0.28%
2025-07-28 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.4169 0.32%
2025-07-25 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.4124 0.20%
2025-07-24 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.4096 0.17%
2025-07-23 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.4072 0.34%
2025-07-22 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.4025 -0.56%
2025-07-21 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.4104 0.48%
2025-07-18 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.4036 -0.02%
2025-07-17 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.4039 0.61%
2025-07-16 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.3954 0.11%
2025-07-15 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.3938 0.12%
2025-07-09 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.3941 0.67%
2025-07-08 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.3848 0.10%
2025-07-07 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.3834 -0.80%
2025-07-04 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.3945 0.01%
2025-07-03 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.3943 0.90%
2025-07-02 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.3818 0.70%
2025-07-01 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.3722 -0.91%
2025-06-30 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.3848 0.54%
2025-06-27 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.3773 0.37%
2025-06-26 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.3722 0.82%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康安惠纯债债券D 1.2173 100.00%
广发消费智选混合A 1.0848 100.00%
广发消费智选混合C 1.0848 100.00%
广发乾元价值增长混合C 1.4594 100.00%
鹏华中债0-3年政金债指数I 1.0000 100.00%
国富强化收益债D 1.0847 100.00%
大摩多因子策略混合C 1.3719 100.00%
大摩ESG量化混合C 1.1154 100.00%
金信民旺债券E 1.2733 100.00%
东财景气驱动混合发起式A 1.4072 7.58%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 1.9662 0.63%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 1.9554 0.63%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 1.9645 0.63%
中韩芯片 2.4560 0.62%
东证ETF 1.6547 0.36%
日经ETF 1.3198 0.11%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)A 1.1358 0.10%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)C 1.1306 0.10%
225ETF 1.7677 0.10%
日经225 1.6416 0.10%
标签云