近一月中欧磐固债券C基金净值查询
查询指定日期范围中欧磐固债券C019418净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中欧磐固债券C |
1.1183 |
0.13% |
| 2026-09-15 |
中欧磐固债券C |
1.1168 |
-0.04% |
| 2026-09-14 |
中欧磐固债券C |
1.1172 |
-0.01% |
| 2026-09-11 |
中欧磐固债券C |
1.1173 |
-0.31% |
| 2026-09-10 |
中欧磐固债券C |
1.1208 |
-0.20% |
| 2026-09-09 |
中欧磐固债券C |
1.1230 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
中欧磐固债券C |
1.1224 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
中欧磐固债券C |
1.1225 |
0.13% |
| 2026-09-04 |
中欧磐固债券C |
1.1210 |
-0.15% |
| 2026-09-03 |
中欧磐固债券C |
1.1227 |
0.08% |
| 2026-09-02 |
中欧磐固债券C |
1.1218 |
-0.25% |
| 2026-09-01 |
中欧磐固债券C |
1.1246 |
-0.12% |
| 2026-08-31 |
中欧磐固债券C |
1.1259 |
0.12% |
| 2026-08-28 |
中欧磐固债券C |
1.1246 |
-0.05% |
| 2026-08-27 |
中欧磐固债券C |
1.1252 |
0.23% |
| 2026-08-26 |
中欧磐固债券C |
1.1226 |
0.10% |
| 2026-08-25 |
中欧磐固债券C |
1.1215 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
中欧磐固债券C |
1.1215 |
-0.44% |
| 2026-08-21 |
中欧磐固债券C |
1.1264 |
0.16% |
| 2026-08-20 |
中欧磐固债券C |
1.1246 |
0.09% |
| 2026-08-19 |
中欧磐固债券C |
1.1236 |
-1.00% |
| 2026-08-18 |
中欧磐固债券C |
1.1349 |
0.00% |
| 2026-08-17 |
中欧磐固债券C |
1.1349 |
0.57% |
