中欧磐固债券C基金净值查询,019418基金近一年收益率及净值表_

近一年中欧磐固债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

查询指定日期范围中欧磐固债券C019418净值及计算阶段收益

近一年019418基金累计收益率-1.33%

净值日期	基金名称	净值	增长率
2026-09-16	中欧磐固债券C	1.1183	0.13%
2026-09-15	中欧磐固债券C	1.1168	-0.04%
2026-09-14	中欧磐固债券C	1.1172	-0.01%
2026-09-11	中欧磐固债券C	1.1173	-0.31%
2026-09-10	中欧磐固债券C	1.1208	-0.20%
2026-09-09	中欧磐固债券C	1.1230	0.05%
2026-09-08	中欧磐固债券C	1.1224	-0.01%
2026-09-07	中欧磐固债券C	1.1225	0.13%
2026-09-04	中欧磐固债券C	1.1210	-0.15%
2026-09-03	中欧磐固债券C	1.1227	0.08%
2026-09-02	中欧磐固债券C	1.1218	-0.25%
2026-09-01	中欧磐固债券C	1.1246	-0.12%
2026-08-31	中欧磐固债券C	1.1259	0.12%
2026-08-28	中欧磐固债券C	1.1246	-0.05%
2026-08-27	中欧磐固债券C	1.1252	0.23%
2026-08-26	中欧磐固债券C	1.1226	0.10%
2026-08-25	中欧磐固债券C	1.1215	0.00%
2026-08-24	中欧磐固债券C	1.1215	-0.44%
2026-08-21	中欧磐固债券C	1.1264	0.16%
2026-08-20	中欧磐固债券C	1.1246	0.09%
2026-08-19	中欧磐固债券C	1.1236	-1.00%
2026-08-18	中欧磐固债券C	1.1349	0.00%
2026-08-17	中欧磐固债券C	1.1349	0.57%
2026-08-14	中欧磐固债券C	1.1285	0.11%
2026-08-13	中欧磐固债券C	1.1273	-0.19%
2026-08-12	中欧磐固债券C	1.1295	0.12%
2026-08-11	中欧磐固债券C	1.1282	-0.22%
2026-08-10	中欧磐固债券C	1.1307	0.15%
2026-08-07	中欧磐固债券C	1.1290	0.24%
2026-08-06	中欧磐固债券C	1.1263	-0.01%
2026-08-05	中欧磐固债券C	1.1264	0.39%
2026-08-04	中欧磐固债券C	1.1220	0.29%
2026-08-03	中欧磐固债券C	1.1187	-0.04%
2026-07-31	中欧磐固债券C	1.1192	0.29%
2026-07-30	中欧磐固债券C	1.1160	-0.13%
2026-07-29	中欧磐固债券C	1.1175	0.19%
2026-07-28	中欧磐固债券C	1.1154	-0.38%
2026-07-27	中欧磐固债券C	1.1197	0.34%
2026-07-24	中欧磐固债券C	1.1159	-0.36%
2026-07-23	中欧磐固债券C	1.1199	0.04%
2026-07-22	中欧磐固债券C	1.1195	-0.21%
2026-07-21	中欧磐固债券C	1.1218	0.58%
2026-07-20	中欧磐固债券C	1.1153	-0.04%
2026-07-17	中欧磐固债券C	1.1158	-0.94%
2026-07-16	中欧磐固债券C	1.1264	-0.34%
2026-07-15	中欧磐固债券C	1.1302	-0.13%
2026-07-14	中欧磐固债券C	1.1317	0.36%
2026-07-13	中欧磐固债券C	1.1276	-0.80%
2026-07-10	中欧磐固债券C	1.1367	-0.21%
2026-07-09	中欧磐固债券C	1.1391	0.32%
2026-07-08	中欧磐固债券C	1.1355	-0.10%
2026-07-07	中欧磐固债券C	1.1366	-0.32%
2026-07-06	中欧磐固债券C	1.1403	-0.12%
2026-07-03	中欧磐固债券C	1.1417	0.28%
2026-07-02	中欧磐固债券C	1.1385	-0.47%
2026-07-01	中欧磐固债券C	1.1439	-0.05%
2026-06-30	中欧磐固债券C	1.1445	0.08%
2026-06-29	中欧磐固债券C	1.1436	0.07%
2026-06-26	中欧磐固债券C	1.1428	-0.57%
2026-06-25	中欧磐固债券C	1.1493	-0.03%
2026-06-24	中欧磐固债券C	1.1496	0.30%
2026-06-23	中欧磐固债券C	1.1462	-0.40%
2026-06-22	中欧磐固债券C	1.1508	0.36%
2026-06-18	中欧磐固债券C	1.1467	0.05%
2026-06-17	中欧磐固债券C	1.1461	0.29%
2026-06-16	中欧磐固债券C	1.1428	-0.09%
2026-06-15	中欧磐固债券C	1.1438	0.51%
2026-06-12	中欧磐固债券C	1.1380	0.31%
2026-06-11	中欧磐固债券C	1.1345	-0.20%
2026-06-10	中欧磐固债券C	1.1368	-0.36%
2026-06-09	中欧磐固债券C	1.1409	0.27%
2026-06-08	中欧磐固债券C	1.1378	-0.35%
2026-06-05	中欧磐固债券C	1.1418	-0.13%
2026-06-04	中欧磐固债券C	1.1433	-0.10%
2026-06-03	中欧磐固债券C	1.1445	-0.14%
2026-06-02	中欧磐固债券C	1.1461	0.11%
2026-06-01	中欧磐固债券C	1.1448	-0.11%
2026-05-29	中欧磐固债券C	1.1461	-0.26%
2026-05-28	中欧磐固债券C	1.1491	0.06%
2026-05-27	中欧磐固债券C	1.1484	-0.31%
2026-05-26	中欧磐固债券C	1.1520	-0.11%
2026-05-25	中欧磐固债券C	1.1533	0.17%
2026-05-22	中欧磐固债券C	1.1513	0.29%
2026-05-21	中欧磐固债券C	1.1480	-0.42%
2026-05-20	中欧磐固债券C	1.1528	0.18%
2026-05-19	中欧磐固债券C	1.1507	0.22%
2026-05-18	中欧磐固债券C	1.1482	-0.06%
2026-05-15	中欧磐固债券C	1.1489	-0.10%
2026-05-14	中欧磐固债券C	1.1501	-0.32%
2026-05-13	中欧磐固债券C	1.1538	0.20%
2026-05-12	中欧磐固债券C	1.1515	-0.04%
2026-05-11	中欧磐固债券C	1.1520	0.17%
2026-05-08	中欧磐固债券C	1.1500	-0.02%
2026-04-30	中欧磐固债券C	1.1445	-0.01%
2026-04-29	中欧磐固债券C	1.1446	0.35%
2026-04-28	中欧磐固债券C	1.1406	-0.17%
2026-04-27	中欧磐固债券C	1.1425	0.04%
2026-04-24	中欧磐固债券C	1.1421	-0.08%
2026-04-23	中欧磐固债券C	1.1430	-0.17%
2026-04-22	中欧磐固债券C	1.1449	0.07%
2026-04-21	中欧磐固债券C	1.1441	-0.03%
2026-04-20	中欧磐固债券C	1.1444	0.14%
2026-04-17	中欧磐固债券C	1.1428	0.02%
2026-04-16	中欧磐固债券C	1.1426	0.20%
2026-04-15	中欧磐固债券C	1.1403	-0.02%
2026-04-14	中欧磐固债券C	1.1405	0.18%
2026-04-13	中欧磐固债券C	1.1385	-0.10%
2026-04-10	中欧磐固债券C	1.1396	0.10%
2026-04-09	中欧磐固债券C	1.1385	-0.14%
2026-04-08	中欧磐固债券C	1.1401	0.46%
2026-04-07	中欧磐固债券C	1.1349	0.11%
2026-04-03	中欧磐固债券C	1.1337	-0.16%
2026-04-02	中欧磐固债券C	1.1355	-0.18%
2026-04-01	中欧磐固债券C	1.1375	0.29%
2026-03-31	中欧磐固债券C	1.1342	-0.22%
2026-03-30	中欧磐固债券C	1.1367	-0.06%
2026-03-27	中欧磐固债券C	1.1374	0.09%
2026-03-26	中欧磐固债券C	1.1364	-0.22%
2026-03-25	中欧磐固债券C	1.1389	0.18%
2026-03-24	中欧磐固债券C	1.1368	0.33%
2026-03-23	中欧磐固债券C	1.1331	-0.48%
2026-03-20	中欧磐固债券C	1.1386	-0.12%
2026-03-19	中欧磐固债券C	1.1400	-0.38%
2026-03-18	中欧磐固债券C	1.1443	0.15%
2026-03-17	中欧磐固债券C	1.1426	-0.20%
2026-03-16	中欧磐固债券C	1.1449	-0.03%
2026-03-13	中欧磐固债券C	1.1453	-0.10%
2026-03-12	中欧磐固债券C	1.1464	-0.04%
2026-03-11	中欧磐固债券C	1.1469	0.10%
2026-03-10	中欧磐固债券C	1.1457	0.27%
2026-03-09	中欧磐固债券C	1.1426	-0.25%
2026-03-06	中欧磐固债券C	1.1455	0.15%
2026-03-05	中欧磐固债券C	1.1438	0.06%
2026-03-04	中欧磐固债券C	1.1431	-0.31%
2026-03-03	中欧磐固债券C	1.1466	-0.40%
2026-03-02	中欧磐固债券C	1.1512	0.11%
2026-02-27	中欧磐固债券C	1.1499	0.06%
2026-02-26	中欧磐固债券C	1.1492	-0.15%
2026-02-25	中欧磐固债券C	1.1509	0.20%
2026-02-24	中欧磐固债券C	1.1486	0.28%
2026-02-13	中欧磐固债券C	1.1454	-0.31%
2026-02-12	中欧磐固债券C	1.1490	0.07%
2026-02-11	中欧磐固债券C	1.1482	0.03%
2026-02-10	中欧磐固债券C	1.1478	0.06%
2026-02-09	中欧磐固债券C	1.1471	0.27%
2026-02-06	中欧磐固债券C	1.1440	-0.06%
2026-02-05	中欧磐固债券C	1.1447	-0.23%
2026-02-04	中欧磐固债券C	1.1473	0.07%
2026-02-03	中欧磐固债券C	1.1465	0.31%
2026-02-02	中欧磐固债券C	1.1429	-0.66%
2026-01-30	中欧磐固债券C	1.1505	-0.41%
2026-01-29	中欧磐固债券C	1.1552	0.00%
2026-01-28	中欧磐固债券C	1.1552	0.32%
2026-01-27	中欧磐固债券C	1.1515	0.10%
2026-01-26	中欧磐固债券C	1.1503	0.07%
2026-01-23	中欧磐固债券C	1.1495	0.18%
2026-01-22	中欧磐固债券C	1.1474	0.03%
2026-01-21	中欧磐固债券C	1.1471	0.23%
2026-01-20	中欧磐固债券C	1.1445	-0.03%
2026-01-19	中欧磐固债券C	1.1448	-0.04%
2026-01-16	中欧磐固债券C	1.1453	-0.03%
2026-01-15	中欧磐固债券C	1.1457	0.01%
2026-01-14	中欧磐固债券C	1.1456	0.14%
2026-01-13	中欧磐固债券C	1.1440	-0.03%
2026-01-12	中欧磐固债券C	1.1444	0.31%
2026-01-09	中欧磐固债券C	1.1409	0.24%
2026-01-08	中欧磐固债券C	1.1382	-0.15%
2026-01-07	中欧磐固债券C	1.1399	-0.09%
2026-01-06	中欧磐固债券C	1.1409	0.29%
2026-01-05	中欧磐固债券C	1.1376	0.57%
2025-12-31	中欧磐固债券C	1.1312	-0.09%
2025-12-30	中欧磐固债券C	1.1322	0.10%
2025-12-29	中欧磐固债券C	1.1311	-0.22%
2025-12-26	中欧磐固债券C	1.1336	0.13%
2025-12-25	中欧磐固债券C	1.1321	0.05%
2025-12-24	中欧磐固债券C	1.1315	0.11%
2025-12-23	中欧磐固债券C	1.1303	0.04%
2025-12-22	中欧磐固债券C	1.1298	0.17%
2025-12-19	中欧磐固债券C	1.1279	0.20%
2025-12-18	中欧磐固债券C	1.1257	-0.07%
2025-12-17	中欧磐固债券C	1.1265	0.39%
2025-12-16	中欧磐固债券C	1.1221	-0.36%
2025-12-15	中欧磐固债券C	1.1261	-0.18%
2025-12-12	中欧磐固债券C	1.1281	0.21%
2025-12-11	中欧磐固债券C	1.1257	-0.15%
2025-12-10	中欧磐固债券C	1.1274	0.07%
2025-12-09	中欧磐固债券C	1.1266	-0.15%
2025-12-08	中欧磐固债券C	1.1283	0.07%
2025-12-05	中欧磐固债券C	1.1275	0.27%
2025-12-04	中欧磐固债券C	1.1245	-0.09%
2025-12-03	中欧磐固债券C	1.1255	-0.18%
2025-12-02	中欧磐固债券C	1.1275	-0.14%
2025-12-01	中欧磐固债券C	1.1291	0.22%
2025-11-28	中欧磐固债券C	1.1266	0.14%
2025-11-27	中欧磐固债券C	1.1250	-0.08%
2025-11-26	中欧磐固债券C	1.1259	-0.08%
2025-11-25	中欧磐固债券C	1.1268	0.12%
2025-11-24	中欧磐固债券C	1.1254	0.20%
2025-11-21	中欧磐固债券C	1.1232	-0.60%
2025-11-20	中欧磐固债券C	1.1300	-0.12%
2025-11-19	中欧磐固债券C	1.1314	-0.02%
2025-11-18	中欧磐固债券C	1.1316	-0.29%
2025-11-17	中欧磐固债券C	1.1349	-0.11%
2025-11-14	中欧磐固债券C	1.1361	-0.30%
2025-11-13	中欧磐固债券C	1.1395	0.28%
2025-11-12	中欧磐固债券C	1.1363	-0.08%
2025-11-11	中欧磐固债券C	1.1372	-0.08%
2025-11-10	中欧磐固债券C	1.1381	0.16%
2025-11-07	中欧磐固债券C	1.1363	-0.07%
2025-11-06	中欧磐固债券C	1.1371	0.23%
2025-11-05	中欧磐固债券C	1.1345	0.10%
2025-11-04	中欧磐固债券C	1.1334	-0.28%
2025-11-03	中欧磐固债券C	1.1366	0.04%
2025-10-31	中欧磐固债券C	1.1362	-0.07%
2025-10-30	中欧磐固债券C	1.1370	-0.13%
2025-10-29	中欧磐固债券C	1.1385	0.25%
2025-10-28	中欧磐固债券C	1.1357	-0.11%
2025-10-27	中欧磐固债券C	1.1370	0.26%
2025-10-24	中欧磐固债券C	1.1341	0.09%
2025-10-23	中欧磐固债券C	1.1331	0.07%
2025-10-22	中欧磐固债券C	1.1323	-0.15%
2025-10-21	中欧磐固债券C	1.1340	0.27%
2025-10-20	中欧磐固债券C	1.1310	0.12%
2025-10-17	中欧磐固债券C	1.1297	-0.35%
2025-10-16	中欧磐固债券C	1.1337	-0.09%
2025-10-15	中欧磐固债券C	1.1347	0.29%
2025-10-14	中欧磐固债券C	1.1314	-0.26%
2025-10-13	中欧磐固债券C	1.1343	-0.07%
2025-10-10	中欧磐固债券C	1.1351	-0.26%
2025-10-09	中欧磐固债券C	1.1381	0.22%
2025-09-30	中欧磐固债券C	1.1356	0.26%
2025-09-29	中欧磐固债券C	1.1327	0.30%
2025-09-26	中欧磐固债券C	1.1293	-0.11%
2025-09-25	中欧磐固债券C	1.1306	-0.05%
2025-09-24	中欧磐固债券C	1.1312	0.20%
2025-09-23	中欧磐固债券C	1.1289	-0.16%
2025-09-22	中欧磐固债券C	1.1307	0.00%
2025-09-19	中欧磐固债券C	1.1307	-0.04%
2025-09-18	中欧磐固债券C	1.1312	-0.27%
2025-09-17	中欧磐固债券C	1.1343	0.22%

基金名称	净值	增长率
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
广发新动力混合C	1.7772	3.16%
申万菱信医药先锋股票C	0.3741	3.09%
华安成长创新混合C	2.4316	2.99%

基金名称	净值	增长率
招商安悦1年持有期债券A	1.1546	0.33%
招商安悦1年持有期债券C	1.1373	0.33%
华安安心债B	0.9740	0.21%
天弘永利兴宁债券C	1.0246	0.20%
华安安心债A	0.9940	0.20%
天弘永利兴宁债券A	1.0320	0.19%
江信祺福A	1.5507	0.18%
江信祺福C	1.4792	0.18%
易方达丰华债券A	1.4544	0.17%
易方达丰华债券C	1.4131	0.16%

中欧磐固债券C基金净值查询(019418)