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南方港股医药行业混合发起(QDII)C基金净值查询(019416)

近一年南方港股医药行业混合发起(QDII)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方港股医药行业混合发起(QDII)C019416净值及计算阶段收益
近一年019416基金累计收益率-23.78%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.2936 -1.48%
2026-09-14 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.3127 4.65%
2026-09-11 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.2517 -2.32%
2026-09-10 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.2808 -2.87%
2026-09-09 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.3176 -1.30%
2026-09-08 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.3347 2.65%
2026-09-07 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.2993 -1.79%
2026-09-04 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.3225 -1.02%
2026-09-03 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.3360 1.65%
2026-09-02 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.3140 1.00%
2026-09-01 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.3009 0.25%
2026-08-31 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.2976 -3.83%
2026-08-28 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.3473 -1.98%
2026-08-27 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.3740 -0.58%
2026-08-26 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.3820 -1.16%
2026-08-25 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.3981 3.98%
2026-08-24 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.3424 -4.27%
2026-08-21 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.3997 -0.64%
2026-08-20 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.4087 3.19%
2026-08-19 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.3638 -1.99%
2026-08-18 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.3910 1.34%
2026-08-17 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.3724 0.87%
2026-08-14 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.3605 -1.56%
2026-08-13 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.3817 0.44%
2026-08-12 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.3756 -0.35%
2026-08-11 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.3805 1.12%
2026-08-10 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.3651 2.42%
2026-08-07 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.3320 7.78%
2026-08-06 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.2284 0.00%
2026-08-05 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.2284 0.69%
2026-08-04 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.2200 3.35%
2026-08-03 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.1791 -0.86%
2026-07-31 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.1893 1.09%
2026-07-30 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.1763 -3.29%
2026-07-29 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.2150 -1.20%
2026-07-28 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.2297 -1.25%
2026-07-27 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.2451 0.08%
2026-07-24 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.2441 -1.57%
2026-07-23 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.2636 -0.56%
2026-07-22 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.2707 0.02%
2026-07-21 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.2705 0.35%
2026-07-20 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.2661 2.26%
2026-07-17 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.2375 -5.93%
2026-07-16 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.3109 -3.17%
2026-07-15 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.3525 5.10%
2026-07-14 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.2835 0.32%
2026-07-13 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.2794 -1.04%
2026-07-10 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.2928 3.77%
2026-07-09 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.2440 0.47%
2026-07-08 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.2382 -2.67%
2026-07-07 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.2712 -3.17%
2026-07-06 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.3115 2.16%
2026-07-03 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.2832 3.60%
2026-07-02 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.2370 2.46%
2026-07-01 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.2066 0.48%
2026-06-30 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.2008 -1.83%
2026-06-29 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.2228 5.92%
2026-06-26 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.1504 -0.89%
2026-06-25 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.1607 -0.18%
2026-06-24 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.1628 3.26%
2026-06-23 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.1249 -0.01%
2026-06-22 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.1250 0.08%
2026-06-18 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.1241 2.05%
2026-06-17 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.1011 -0.59%
2026-06-16 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.1076 -1.45%
2026-06-15 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.1237 -0.07%
2026-06-12 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.1245 1.78%
2026-06-11 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.1045 -0.09%
2026-06-10 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.1055 0.67%
2026-06-09 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.0981 -0.32%
2026-06-08 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.1016 -3.23%
2026-06-05 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.1372 -0.58%
2026-06-04 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.1438 -0.31%
2026-06-03 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.1473 -2.76%
2026-06-02 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.1790 -2.21%
2026-06-01 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.2050 -2.61%
2026-05-29 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.2364 3.22%
2026-05-28 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.1966 -3.08%
2026-05-27 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.2334 -0.52%
2026-05-26 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.2398 -1.19%
2026-05-25 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.2545 -0.07%
2026-05-22 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.2554 0.23%
2026-05-21 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.2525 0.50%
2026-05-20 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.2463 1.06%
2026-05-19 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.2332 -0.56%
2026-05-18 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.2402 -2.03%
2026-05-15 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.2654 -1.60%
2026-05-14 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.2857 -2.22%
2026-05-13 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.3142 -1.04%
2026-05-12 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.3279 -0.48%
2026-05-11 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.3343 0.50%
2026-05-08 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.3276 -1.63%
2026-05-07 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.3493 1.34%
2026-04-29 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.3423 -0.59%
2026-04-28 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.3503 -0.19%
2026-04-27 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.3529 -0.95%
2026-04-24 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.3658 0.91%
2026-04-23 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.3535 -3.15%
2026-04-22 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.3962 -0.48%
2026-04-21 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.4029 -0.76%
2026-04-20 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.4137 -0.79%
2026-04-17 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.4249 -1.46%
2026-04-16 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.4457 0.13%
2026-04-15 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.4438 3.13%
2026-04-14 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.3986 1.32%
2026-04-13 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.3802 -1.79%
2026-04-10 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.4049 0.87%
2026-04-09 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.3927 -0.67%
2026-04-08 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.4021 -0.86%
2026-04-07 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.4142 -0.08%
2026-04-03 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.4154 0.07%
2026-04-02 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.4144 0.35%
2026-04-01 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.4094 5.90%
2026-03-31 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.3262 0.32%
2026-03-30 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.3220 -0.42%
2026-03-27 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.3276 4.67%
2026-03-26 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.2656 -1.15%
2026-03-25 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.2802 0.94%
2026-03-24 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.2682 3.30%
2026-03-23 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.2264 -3.74%
2026-03-20 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.2723 -1.24%
2026-03-19 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.2881 -3.00%
2026-03-18 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.3267 1.07%
2026-03-17 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.3126 -0.46%
2026-03-16 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.3186 2.52%
2026-03-13 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.2854 -1.66%
2026-03-12 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.3068 -2.31%
2026-03-11 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.3370 -1.68%
2026-03-10 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.3594 3.32%
2026-03-09 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.3143 -1.22%
2026-03-06 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.3304 3.47%
2026-03-05 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.2842 0.95%
2026-03-04 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.2721 -1.81%
2026-03-03 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.2951 -3.56%
2026-03-02 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.3412 -3.30%
2026-02-27 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.3855 1.39%
2026-02-26 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.3663 -4.09%
2026-02-25 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.4222 -0.13%
2026-02-24 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.4241 -0.46%
2026-02-13 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.4307 -1.09%
2026-02-12 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.4463 -0.39%
2026-02-11 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.4520 0.47%
2026-02-10 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.4452 2.17%
2026-02-09 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.4139 1.22%
2026-02-06 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.3967 -0.23%
2026-02-05 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.3999 0.25%
2026-02-04 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.3964 0.23%
2026-02-03 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.3932 1.18%
2026-02-02 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.3768 -3.46%
2026-01-30 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.4245 -2.10%
2026-01-29 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.4544 -0.47%
2026-01-28 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.4613 0.50%
2026-01-27 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.4540 -0.21%
2026-01-26 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.4570 -1.78%
2026-01-23 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.4829 1.75%
2026-01-22 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.4570 -1.07%
2026-01-21 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.4726 0.53%
2026-01-20 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.4649 -1.49%
2026-01-19 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.4867 -2.38%
2026-01-16 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.5221 -0.58%
2026-01-15 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.5310 -0.66%
2026-01-14 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.5411 -0.32%
2026-01-13 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.5461 1.09%
2026-01-12 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.5293 0.75%
2026-01-09 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.5179 0.98%
2026-01-08 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.5031 0.21%
2026-01-07 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.4999 3.58%
2026-01-06 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.4462 0.86%
2026-01-05 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.4339 4.16%
2025-12-31 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.3743 -0.92%
2025-12-30 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.3870 -0.71%
2025-12-29 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.3969 -1.45%
2025-12-26 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.4171 -0.13%
2025-12-25 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.4190 -0.05%
2025-12-24 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.4197 -0.50%
2025-12-23 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.4269 -0.47%
2025-12-22 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.4337 -0.81%
2025-12-19 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.4454 1.97%
2025-12-18 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.4169 0.21%
2025-12-17 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.4140 0.28%
2025-12-16 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.4101 -0.83%
2025-12-15 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.4219 -2.70%
2025-12-12 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.4603 1.40%
2025-12-11 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.4398 -0.44%
2025-12-10 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.4462 -0.21%
2025-12-09 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.4493 -0.69%
2025-12-08 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.4593 -1.14%
2025-12-05 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.4760 0.01%
2025-12-04 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.4759 1.73%
2025-12-03 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.4503 -1.22%
2025-12-02 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.4680 -1.13%
2025-12-01 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.4846 -0.26%
2025-11-28 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.4885 -0.61%
2025-11-27 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.4977 0.08%
2025-11-26 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.4965 1.02%
2025-11-25 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.4813 0.45%
2025-11-24 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.4747 2.81%
2025-11-21 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.4332 -4.37%
2025-11-20 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.4958 1.00%
2025-11-19 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.4809 -0.72%
2025-11-18 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.4917 -1.60%
2025-11-17 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.5155 -1.85%
2025-11-14 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.5436 -0.14%
2025-11-13 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.5457 3.21%
2025-11-12 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.4961 1.84%
2025-11-11 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.4685 -0.18%
2025-11-10 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.4711 1.71%
2025-11-07 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.4460 -2.27%
2025-11-06 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.4788 0.50%
2025-11-05 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.4715 -0.01%
2025-11-04 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.4717 -3.23%
2025-11-03 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.5192 0.79%
2025-10-31 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.5072 2.48%
2025-10-30 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.4698 -1.02%
2025-10-29 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.4848 -0.12%
2025-10-28 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.4866 -1.35%
2025-10-27 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.5067 1.79%
2025-10-24 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.4798 0.70%
2025-10-23 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.4695 -1.75%
2025-10-22 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.4952 -2.18%
2025-10-21 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.5278 0.09%
2025-10-20 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.5264 1.47%
2025-10-17 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.5040 -2.99%
2025-10-16 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.5489 1.44%
2025-10-15 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.5266 2.78%
2025-10-14 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.4842 -4.82%
2025-10-13 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.5557 -2.01%
2025-09-29 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.6315 2.19%
2025-09-26 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.5965 -2.48%
2025-09-25 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.6371 0.50%
2025-09-24 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.6289 -0.74%
2025-09-23 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.6410 -1.40%
2025-09-22 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.6643 1.05%
2025-09-17 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.6687 -0.68%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
广发新动力混合C 1.7772 3.16%
申万菱信医药先锋股票C 0.3741 3.09%
华安成长创新混合C 2.4316 2.99%
QDII-混合偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
东方红医疗创新混合(QDII)C 0.8777 0.60%
东方红医疗创新混合(QDII)A 0.8821 0.59%
富国医药精选混合(QDII)A 0.9769 0.40%
富国医药精选混合(QDII)C 0.9719 0.40%
富国港股精选混合(QDII)人民币 0.8972 -0.23%
南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.4620 2.89%
南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.4373 2.89%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇) 0.3914 2.63%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) 2.6467 2.57%
华夏全球科技先锋混合(QDII)C 2.6112 2.57%
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