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南方港股医药行业混合发起(QDII)C基金净值查询(019416)

近一季南方港股医药行业混合发起(QDII)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方港股医药行业混合发起(QDII)C019416净值及计算阶段收益
近一季019416基金累计收益率15.12%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.2936 -1.48%
2026-09-14 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.3127 4.65%
2026-09-11 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.2517 -2.32%
2026-09-10 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.2808 -2.87%
2026-09-09 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.3176 -1.30%
2026-09-08 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.3347 2.65%
2026-09-07 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.2993 -1.79%
2026-09-04 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.3225 -1.02%
2026-09-03 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.3360 1.65%
2026-09-02 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.3140 1.00%
2026-09-01 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.3009 0.25%
2026-08-31 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.2976 -3.83%
2026-08-28 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.3473 -1.98%
2026-08-27 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.3740 -0.58%
2026-08-26 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.3820 -1.16%
2026-08-25 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.3981 3.98%
2026-08-24 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.3424 -4.27%
2026-08-21 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.3997 -0.64%
2026-08-20 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.4087 3.19%
2026-08-19 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.3638 -1.99%
2026-08-18 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.3910 1.34%
2026-08-17 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.3724 0.87%
2026-08-14 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.3605 -1.56%
2026-08-13 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.3817 0.44%
2026-08-12 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.3756 -0.35%
2026-08-11 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.3805 1.12%
2026-08-10 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.3651 2.42%
2026-08-07 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.3320 7.78%
2026-08-06 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.2284 0.00%
2026-08-05 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.2284 0.69%
2026-08-04 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.2200 3.35%
2026-08-03 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.1791 -0.86%
2026-07-31 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.1893 1.09%
2026-07-30 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.1763 -3.29%
2026-07-29 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.2150 -1.20%
2026-07-28 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.2297 -1.25%
2026-07-27 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.2451 0.08%
2026-07-24 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.2441 -1.57%
2026-07-23 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.2636 -0.56%
2026-07-22 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.2707 0.02%
2026-07-21 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.2705 0.35%
2026-07-20 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.2661 2.26%
2026-07-17 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.2375 -5.93%
2026-07-16 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.3109 -3.17%
2026-07-15 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.3525 5.10%
2026-07-14 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.2835 0.32%
2026-07-13 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.2794 -1.04%
2026-07-10 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.2928 3.77%
2026-07-09 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.2440 0.47%
2026-07-08 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.2382 -2.67%
2026-07-07 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.2712 -3.17%
2026-07-06 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.3115 2.16%
2026-07-03 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.2832 3.60%
2026-07-02 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.2370 2.46%
2026-07-01 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.2066 0.48%
2026-06-30 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.2008 -1.83%
2026-06-29 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.2228 5.92%
2026-06-26 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.1504 -0.89%
2026-06-25 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.1607 -0.18%
2026-06-24 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.1628 3.26%
2026-06-23 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.1249 -0.01%
2026-06-22 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.1250 0.08%
2026-06-18 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.1241 2.05%
2026-06-17 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.1011 -0.59%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
QDII-混合偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富国港股精选混合(QDII)美元现汇 0.1330 0.68%
富国港股精选混合(QDII)人民币 0.8993 0.60%
东方红医疗创新混合(QDII)A 0.8769 0.15%
东方红医疗创新混合(QDII)C 0.8725 0.14%
易方达优质精选混合(QDII) 4.0306 -0.34%
富国医药精选混合(QDII)A 0.9730 -0.60%
富国医药精选混合(QDII)C 0.9680 -0.60%
摩根全球天然资源混合(QDII)C 1.6221 0.77%
摩根全球天然资源混合(QDII)A 1.6125 0.77%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇) 0.3811 0.34%
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