近一月南方港股医药行业混合发起(QDII)C基金净值查询
查询指定日期范围南方港股医药行业混合发起(QDII)C019416净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)C |
1.4101 |
-0.83% |
| 2025-12-15 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)C |
1.4219 |
-2.70% |
| 2025-12-12 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)C |
1.4603 |
1.40% |
| 2025-12-11 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)C |
1.4398 |
-0.44% |
| 2025-12-10 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)C |
1.4462 |
-0.21% |
| 2025-12-09 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)C |
1.4493 |
-0.69% |
| 2025-12-08 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)C |
1.4593 |
-1.14% |
| 2025-12-05 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)C |
1.4760 |
0.01% |
| 2025-12-04 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)C |
1.4759 |
1.73% |
| 2025-12-03 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)C |
1.4503 |
-1.22% |
| 2025-12-02 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)C |
1.4680 |
-1.13% |
| 2025-12-01 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)C |
1.4846 |
-0.26% |
| 2025-11-28 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)C |
1.4885 |
-0.61% |
| 2025-11-27 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)C |
1.4977 |
0.08% |
| 2025-11-26 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)C |
1.4965 |
1.02% |
| 2025-11-25 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)C |
1.4813 |
0.45% |
| 2025-11-24 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)C |
1.4747 |
2.81% |
| 2025-11-21 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)C |
1.4332 |
-4.37% |
| 2025-11-20 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)C |
1.4958 |
1.00% |
| 2025-11-19 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)C |
1.4809 |
-0.72% |
| 2025-11-18 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)C |
1.4917 |
-1.60% |
