近一月南方港股医药行业混合发起(QDII)C基金净值查询
查询指定日期范围南方港股医药行业混合发起(QDII)C019416净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)C |
1.2936 |
-1.48% |
| 2026-09-14 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)C |
1.3127 |
4.65% |
| 2026-09-11 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)C |
1.2517 |
-2.32% |
| 2026-09-10 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)C |
1.2808 |
-2.87% |
| 2026-09-09 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)C |
1.3176 |
-1.30% |
| 2026-09-08 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)C |
1.3347 |
2.65% |
| 2026-09-07 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)C |
1.2993 |
-1.79% |
| 2026-09-04 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)C |
1.3225 |
-1.02% |
| 2026-09-03 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)C |
1.3360 |
1.65% |
| 2026-09-02 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)C |
1.3140 |
1.00% |
| 2026-09-01 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)C |
1.3009 |
0.25% |
| 2026-08-31 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)C |
1.2976 |
-3.83% |
| 2026-08-28 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)C |
1.3473 |
-1.98% |
| 2026-08-27 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)C |
1.3740 |
-0.58% |
| 2026-08-26 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)C |
1.3820 |
-1.16% |
| 2026-08-25 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)C |
1.3981 |
3.98% |
| 2026-08-24 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)C |
1.3424 |
-4.27% |
| 2026-08-21 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)C |
1.3997 |
-0.64% |
| 2026-08-20 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)C |
1.4087 |
3.19% |
| 2026-08-19 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)C |
1.3638 |
-1.99% |
| 2026-08-18 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)C |
1.3910 |
1.34% |
| 2026-08-17 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)C |
1.3724 |
0.87% |
