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南方港股医药行业混合发起(QDII)A基金净值查询(019415)

近半年南方港股医药行业混合发起(QDII)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方港股医药行业混合发起(QDII)A019415净值及计算阶段收益
近半年019415基金累计收益率12.42%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-18 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.4634 0.21%
2025-12-17 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.4604 0.28%
2025-12-16 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.4563 -0.83%
2025-12-15 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.4685 -2.70%
2025-12-12 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.5081 1.41%
2025-12-11 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.4869 -0.44%
2025-12-10 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.4934 -0.21%
2025-12-09 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.4966 -0.69%
2025-12-08 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.5070 -1.13%
2025-12-05 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.5241 0.01%
2025-12-04 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.5240 1.74%
2025-12-03 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.4975 -1.22%
2025-12-02 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.5158 -1.12%
2025-12-01 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.5329 -0.25%
2025-11-28 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.5368 -0.61%
2025-11-27 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.5463 0.08%
2025-11-26 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.5451 1.03%
2025-11-25 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.5293 0.45%
2025-11-24 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.5225 2.82%
2025-11-21 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.4796 -4.37%
2025-11-20 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.5442 1.00%
2025-11-19 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.5288 -0.73%
2025-11-18 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.5400 -1.59%
2025-11-17 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.5645 -1.84%
2025-11-14 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.5933 -0.14%
2025-11-13 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.5955 3.21%
2025-11-12 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.5443 1.85%
2025-11-11 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.5158 -0.17%
2025-11-10 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.5184 1.71%
2025-11-07 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.4925 -2.26%
2025-11-06 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.5263 0.50%
2025-11-05 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.5187 -0.01%
2025-11-04 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.5189 -3.23%
2025-11-03 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.5679 0.80%
2025-10-31 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.5555 2.49%
2025-10-30 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.5168 -1.02%
2025-10-29 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.5323 -0.12%
2025-10-28 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.5341 -1.36%
2025-10-27 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.5549 1.79%
2025-10-24 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.5270 0.71%
2025-10-23 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.5163 -1.75%
2025-10-22 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.5428 -2.18%
2025-10-21 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.5764 0.10%
2025-10-20 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.5749 1.47%
2025-10-17 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.5518 -2.98%
2025-10-16 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.5981 1.44%
2025-10-15 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.5751 2.78%
2025-10-14 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.5313 -4.81%
2025-10-13 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.6050 -2.01%
2025-09-29 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.6841 2.20%
2025-09-26 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.6478 -2.48%
2025-09-25 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.6897 0.50%
2025-09-24 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.6813 -0.73%
2025-09-23 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.6937 -1.40%
2025-09-22 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.7177 1.05%
2025-09-17 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.7221 -0.69%
2025-09-16 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.7340 -0.99%
2025-09-15 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.7514 1.07%
2025-09-12 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.7329 0.84%
2025-09-11 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.7185 -2.30%
2025-09-10 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.7589 -0.88%
2025-09-09 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.7745 -0.86%
2025-09-08 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.7899 1.28%
2025-09-05 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.7673 5.12%
2025-09-04 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.6812 -4.27%
2025-09-03 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.7561 2.17%
2025-09-02 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.7188 -0.33%
2025-09-01 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.7245 5.29%
2025-08-29 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.6378 4.23%
2025-08-28 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.5714 -2.09%
2025-08-27 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.6049 -3.98%
2025-08-26 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.6714 -0.77%
2025-08-25 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.6843 -0.21%
2025-08-22 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.6879 1.53%
2025-08-21 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.6624 1.86%
2025-08-20 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.6321 -2.16%
2025-08-19 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.6681 -2.21%
2025-08-18 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.7058 1.11%
2025-08-15 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.6870 2.78%
2025-08-14 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.6413 0.55%
2025-08-13 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.6324 3.93%
2025-08-12 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.5707 -0.85%
2025-08-11 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.5841 1.03%
2025-08-08 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.5680 -0.55%
2025-08-07 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.5767 -2.95%
2025-08-06 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.6247 0.02%
2025-08-05 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.6244 3.71%
2025-08-04 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.5663 0.10%
2025-08-01 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.5647 -2.29%
2025-07-31 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.6013 -1.03%
2025-07-30 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.6179 -1.46%
2025-07-29 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.6419 4.04%
2025-07-28 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.5781 3.31%
2025-07-25 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.5276 -0.16%
2025-07-24 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.5300 2.52%
2025-07-23 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.4924 -0.13%
2025-07-22 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.4944 -0.23%
2025-07-21 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.4978 -0.98%
2025-07-18 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.5127 1.72%
2025-07-17 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.4871 5.30%
2025-07-16 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.4122 0.89%
2025-07-15 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.3998 2.53%
2025-07-09 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.3433 1.20%
2025-07-08 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.3274 -0.64%
2025-07-07 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.3359 -2.15%
2025-07-04 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.3653 1.26%
2025-07-03 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.3483 3.69%
2025-07-02 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.3003 0.67%
2025-07-01 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.2917 0.03%
2025-06-30 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.2913 0.77%
2025-06-27 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.2814 -1.51%
2025-06-26 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.3010 -1.85%
2025-06-25 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.3255 -0.36%
2025-06-24 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.3303 2.36%
2025-06-23 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.2996 2.33%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
海富通沪深300增强Y 1.3974 100.00%
工银消费服务混合C 2.5680 3.17%
华宝大健康混合C 2.4192 2.96%
华宝大健康混合D 2.4588 2.96%
中银大健康股票C 1.6261 2.94%
旅游ETF 0.8036 2.78%
工银健康产业混合A 1.4405 2.69%
工银健康产业混合C 1.4296 2.69%
汇添富创新医药混合C 1.7984 2.59%
汇添富医疗服务灵活配置混合D 1.7490 2.52%
QDII-混合偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
东方红医疗创新混合(QDII)A 0.9453 1.10%
东方红医疗创新混合(QDII)C 0.9441 1.10%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.5919 0.93%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.5475 0.93%
易方达优质精选混合(QDII) 5.4683 0.55%
富国港股精选混合(QDII)美元现汇 0.1418 0.14%
富国港股精选混合(QDII)人民币 1.0003 0.03%
富国医药精选混合(QDII)A 0.9879 -0.79%
富国医药精选混合(QDII)C 0.9872 -0.81%
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A 4.3166 2.52%
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