近一月南方港股医药行业混合发起(QDII)A基金净值查询
查询指定日期范围南方港股医药行业混合发起(QDII)A019415净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.3423 |
-1.47% |
| 2026-09-14 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.3620 |
4.65% |
| 2026-09-11 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.2987 |
-2.33% |
| 2026-09-10 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.3289 |
-2.87% |
| 2026-09-09 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.3670 |
-1.30% |
| 2026-09-08 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.3848 |
2.66% |
| 2026-09-07 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.3479 |
-1.79% |
| 2026-09-04 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.3720 |
-1.02% |
| 2026-09-03 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.3860 |
1.65% |
| 2026-09-02 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.3631 |
1.00% |
| 2026-09-01 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.3495 |
0.26% |
| 2026-08-31 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.3460 |
-3.83% |
| 2026-08-28 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.3975 |
-1.98% |
| 2026-08-27 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.4252 |
-0.57% |
| 2026-08-26 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.4334 |
-1.17% |
| 2026-08-25 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.4502 |
3.99% |
| 2026-08-24 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.3924 |
-4.26% |
| 2026-08-21 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.4517 |
-0.64% |
| 2026-08-20 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.4610 |
3.19% |
| 2026-08-19 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.4144 |
-1.99% |
| 2026-08-18 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.4426 |
1.33% |
| 2026-08-17 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.4234 |
0.88% |
